1月13日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月13日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，工银瑞祥定开发起式债券市场表现：累计净值1.165，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0203。

基金近一年来表现

工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）近1年来收益4.33%，阶段平均收益4.93%，表现一般，同类基金排1359名，相对下降203名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，总份额4.96亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.96亿份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏饲料豆粕期货ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏饲料豆粕期货ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2020-01-13~至今，任职期间回报18.25%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢昌利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的永赢昌利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，永赢昌利债券A（007347）最新单位净值1.0499，累计净值1.0899，最新估值1.0499。

该基金成立以来收益9.45%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.68%，近一年收益5.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢昌利债券A（007347）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券21国开03等，持仓比分别2.77%、1.87%、1.68%等，持仓市值1.34亿、9005.4万、8107.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢昌利债券A收入合计9381.43万元：利息收入7716.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.61万元，债券利息收入7707.46万元。投资亏960.53万元，公允价值变动收益2625.51万元，其他收入0.15元。

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1月19日汇添富稳健增长混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健增长混合A截至1月19日，累计净值1.202，最新单位净值1.202，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2087。

基金近一年来表现

汇添富稳健增长混合A（基金代码：008025）近1年来下降3.24%，阶段平均收益2.47%，表现不佳，同类基金排556名，相对下降22名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.2870，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.2520，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.3280，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.2120，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.1010，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东财量化精选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日东财量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，东财量化精选混合C（009841）最新单位净值1.0743，累计净值1.0743，最新估值1.0747，净值增长率跌0.04%。

基金近一年来来排名

东财量化精选混合C（基金代码：009841）近1年来下降9%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排819名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财量化精选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1090万份额，总份额1090万份。

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景顺长城景骊成长混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日景顺长城景骊成长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，景顺长城景骊成长混合最新市场表现：单位净值1.2303，累计净值1.2303，净值增长率涨0.61%，最新估值1.2228。

基金阶段表现

景顺长城景骊成长混合基金成立以来收益10.39%，今年以来下降8.84%，近一月下降6.44%。

2021年第三季度表现

景顺长城景骊成长混合基金（基金代码：010706）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.4%，同类平均跌1.2%，排335名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占95.50%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占4.50%，总份额5240万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）基金资产配置详情如下，合计净资产8.59亿元，股票占净比20.57%，债券占净比68.57%，现金占净比1.49%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.98%）、金融业（2.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.41%），同类平均分别为42.03%、4.96%、3.12%，比同类配置分别为少33.05%、少2.14%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券、恒逸石化、江苏银行、三七互娱，本期累计买入金额分别为765.06万元、305.34万元、309.31万元、286.19万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.44%、0.44%、0.41%。

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1月18日汇添富沪深300指数增强A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月18日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富沪深300指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.6702，累计净值1.6702，净值增长率涨0.96%，最新估值1.6544。

基金近三年来表现

添富价值多因子股票（基金代码：005530）近三年来收益80.96%，阶段平均收益66.09%，表现良好，同类基金排213名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富价值多因子股票持有详情，总份额2540万份，其中机构投资者持有占71.54%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有占28.46%，个人投资者持有720万份额。

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上银中债5-10年国开行债券指数基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日上银中债5-10年国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，上银中债5-10年国开行债券指数最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0072，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

上银中债5-10年国开行债券指数（013138）近一周收益0.85%，近一月收益1.62%，近三月收益2.36%。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至1月17日，最新市场表现：单位净值0.9163，累计净值0.9163，最新估值0.9196，净值增长率跌0.36%。

基金阶段表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）成立以来下降15.63%，今年以来下降14.84%，近一月下降14.7%，近三月下降18.28%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.9968、6.8807、5.4020。

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1月19日平安中短债债券E近三月以来收益2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安中短债债券E累计净值1.1416，最新单位净值1.1216，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1201。

基金阶段涨跌幅

平安中短债债券E成立以来收益14.5%，近一月收益0.78%，近一年收益6.82%，近三年收益14.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安中短债债券E收入合计2239.7万元，扣除费用694.46万元，利润总额1545.24万元，最后净利润1545.24万元。

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1月19日易方达瑞享混合E累计净值为2.09元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值2.09，累计净值2.09，净值增长率跌1.65%，最新估值2.125。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.24万元，基金本期净收益盈利105.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2509.07万元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，合计净资产2.67亿元，股票占净比91.13%，现金占净比8.23%。

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国寿安保尊耀纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日国寿安保尊耀纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保尊耀纯债债券A累计净值1.1159，最新公布单位净值1.1159，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1148。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A持有详情，总份额1.55亿份，机构投资者持有占92.48%，个人投资者持有占7.52%，机构投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有1160万份额。

2021年第三季度表现

国寿安保尊耀纯债债券A基金（基金代码：007837）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.04%，同类平均涨1.71%，排200名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排1103名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.52%，同类平均涨0.42%，排1350名，整体表现一般。

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鹏华丰饶定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日鹏华丰饶定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华丰饶定期开放债券最新单位净值1.193，累计净值1.239，最新估值1.194，净值增长率跌0.08%。

基金分红

鹏华丰饶定开债基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4060万元，基金总3462万份额，上市流通3462万份额，共分红1次，累计分红0.046元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰饶定期开放债券收入合计2852.57万元：利息收入2754.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.74万元，债券利息收入2586.3万元，资产支持证券利息收入元127.94万元。投资收益661.73万元，公允价值变动收益负565.65万元，其他收入1.73万元。

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1月17日大成景悦中短债债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.057，累计净值1.057，最新估值1.0567，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券A（008820）近一周收益0.05%，近一月收益0.38%，近三月收益0.73%，近一年收益2.92%。

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2021年第三季度易方达科瑞灵活配置混合基金资产怎么配置？为您整理的1月18日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达科瑞灵活配置混合（003293）1月18日净值涨0.15%。当前基金单位净值为2.2174元，累计净值为5.7244元。

易方达科瑞灵活配置混合成立以来收益149.15%，近一月下降4.59%，近一年收益12.46%，近三年收益144.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

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1月19日中银蓝筹混合一个月来下降15.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日中银蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银蓝筹混合最新市场表现：单位净值2.515，累计净值2.535，最新估值2.539，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

中银蓝筹混合（基金代码：163809）成立以来收益140.91%，今年以来下降14.93%，近一月下降15.72%，近一年下降16.78%，近三年收益109.29%。

2021年第三季度表现

中银蓝筹混合基金（基金代码：163809）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.93%，同类平均跌1.2%，排1835名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.45%，同类平均涨9.3%，排506名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.71%，同类平均跌2.02%，排1146名，整体表现一般。

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1月19日前海开源弘丰债券C近三月以来收益0.19%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日前海开源弘丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券C截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0059，累计净值1.4959，最新估值1.0083，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

前海开源润鑫混合C（基金代码：005139）成立以来收益47.38%，今年以来下降2.56%，近一月下降2.2%，近一年下降1.65%，近三年收益35.39%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

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1月19日诺安精选价值混合一年来下降11.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5277，累计净值1.5277，净值增长率跌0.42%，最新估值1.5341。

基金阶段涨跌幅

诺安精选价值混合基金成立以来收益44.5%，今年以来下降6.4%，近一月下降5.87%，近一年下降11.02%。

基金现任经理

诺安精选价值混合的现任基金经理是宋青，任职时间为2019-02-28~至今，任职期间回报56.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。