中欧盛世成长混合(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日中欧盛世成长混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧盛世成长混合(LOF)A截至1月18日市场表现：累计净值3.7477，最新单位净值2.5187，净值增长率涨0.14%，最新估值2.5151。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.23亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0698，累计净值5.3898；中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0672，累计净值5.3872；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.6795，累计净值4.7215等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日招商招景纯债A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商招景纯债A最新市场表现：公布单位净值1.0348，累计净值1.1713，最新估值1.0344，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商招景纯债A（003867）近一周收益0.11%，近一月收益0.53%，近三月收益1.22%，近一年收益4.55%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招景纯债A收入合计1697.64万元，扣除费用723.16万元，利润总额974.49万元，最后净利润974.49万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日大成灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.824，累计净值4.224，净值增长率涨0.21%，最新估值3.816。

基金一年来收益详情

大成灵活配置混合基金成立以来收益357.98%，今年以来下降9.46%，近一月下降9.13%，近一年收益7.94%，近三年收益157.8%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比84.27%，债券占净比0.09%，现金占净比18.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧瑾泰债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1695，最新市场表现：公布单位净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏728.76万元。

基金详情介绍

基金简称中欧瑾泰债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达980万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是孙甜等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF联接A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏创业板ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创业板ETF联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占15.21%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占84.79%，总份额660万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信鑫安得利混合A累计净值为1.62元，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日安信鑫安得利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫安得利混合A截至1月19日，最新单位净值1.62，累计净值1.62，最新估值1.6169，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利316.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8130，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8110，目前限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0601，目前开放申购；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0591，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日易方达优质精选混合(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的1月18日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值6.9792，累计净值8.7692，最新估值6.9379，净值增长率涨0.6%。

基金季度利润

自基金成立以来收益839.05%，今年以来下降5.82%，近一年下降21.63%，近三年收益134.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金476只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日先锋聚元混合A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月18日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值2.0629，累计净值2.0629，最新估值2.0582，净值增长率涨0.23%。

基金近三年来表现

先锋聚元混合A（基金代码：004724）近三年来收益111.75%，阶段平均收益85.31%，表现良好，同类基金排510名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚元混合A持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中证上海国企ETF最新净值涨幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中证上海国企ETF（510810）最新单位净值0.8984，累计净值0.9284，净值增长率涨0.5%，最新估值0.8939。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金91.46亿，未分配利润-10.12亿，所有者权益合计81.34亿。

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天弘医药创新混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日天弘医药创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医药创新混合C（010655）截至1月19日，最新市场表现：单位净值0.9819，累计净值0.9819，最新估值1.0043，净值增长率跌2.23%。

基金一年来收益详情

天弘医药创新混合C（010655）近一周下降6.42%，近一月下降18.28%，近三月下降16.8%，近一年下降19.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合C（基金代码：010655）跌13.38%，同类平均跌1.2%，排2006名，整体来说表现不佳。

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1月19日易方达中证500指数量化增强A最新单位净值为0.9994元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日易方达中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强A基金截至1月19日，累计净值0.9994，最新市场表现：公布单位净值0.9994，净值跌0.6%，最新估值1.0054。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.94%）、金融业（4.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.30%），同类平均分别为51.41%、16.92%、6.30%，比同类配置分别为少14.47%、少12.57%、少3%。

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1月14日鹏华尊享发起式定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华尊享发起式定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华尊享发起式定开债券最新市场表现：单位净值1.0384，累计净值1.1279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0383。

基金阶段涨跌表现

鹏华尊享发起式定开债券（006029）成立以来收益13.66%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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工银月月薪定期支付债券A最新净值跌幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日工银月月薪定期支付债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银月月薪定期支付债券A（000236）市场表现：截至1月19日，累计净值1.808，最新单位净值1.808，净值增长率跌0.11%，最新估值1.81。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益78.7%，今年以来下降1.87%，近一年收益0.45%，近三年收益19.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）涨0.28%，同类平均涨1.71%，排607名，整体来说表现一般。

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大成竞争优势混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成竞争优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合持有详情，机构投资者持有占73.14%，个人投资者持有占26.86%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有420万份额，总份额1570万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成竞争优势混合（090013）基金资产配置详情如下，股票占净比61.11%，债券占净比3.03%，现金占净比38.32%，合计净资产3.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成竞争优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.98%），同类平均42.01%，比同类配置少5.03%；采矿业（8.73%），同类平均2.66%，比同类配置多6.07%；批发和零售业（4.37%），同类平均1.13%，比同类配置多3.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份（603699）、浙江龙盛（600352）、中金黄金（600489），本期累计买入金额分别为1650.71万元、220.93万元、220.21万元，占期初基金资产净值比例分别为6.44%、0.86%、0.86%。

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1月18日易方达稳健增长混合A累计净值为0.9785元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日易方达稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达稳健增长混合A（011777）最新市场表现：公布单位净值0.9785，累计净值0.9785，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9777。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.09%），同类平均41.84%，比同类配置少17.75%；金融业（4.57%），同类平均5.40%，比同类配置少0.83%；交通运输、仓储和邮政业（0.99%），同类平均1.78%，比同类配置少0.79%。

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大成创新趋势混合C最新单位净值为0.904元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成创新趋势混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成创新趋势混合C（012185）最新市场表现：公布单位净值0.904，累计净值0.904，最新估值0.8972，净值增长率涨0.76%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成创新趋势混合C（基金代码：012185）跌3.7%，同类平均跌1.2%，排1033名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日泓德裕祥债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日泓德裕祥债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德裕祥债券C（002743）截至1月19日，累计净值1.4909，最新单位净值1.3699，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3688。

泓德裕祥债券C基金成立以来收益50.15%，今年以来下降1.34%，近一月下降1.23%，近一年收益5.2%，近三年收益36.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券C（002743）持有股票基金：宁德时代、水井坊、万华化学等，持仓比分别1.14%、1.06%、1.03%等，持股数分别为6.14万、23.54万、27.18万，持仓市值3227.98万、2992.91万、2901.87万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日方正富邦睿利纯债A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，方正富邦睿利纯债A最新公布单位净值1.0863，累计净值1.2133，最新估值1.0856，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利201.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.22亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安多因子混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日汇安多因子混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A截至1月12日，最新单位净值1.8878，累计净值1.9178，最新估值1.8653，净值增长率涨1.21%。

基金分红

汇安多因子混合A基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5890万元，基金总3275万份额，上市流通3275万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金2020年利润

截至2020年，汇安多因子混合A收入合计3.72亿元：利息收入68.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.08万元。投资收益2.15亿元，公允价值变动收益1.51亿元，其他收入564.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日平安中证5-10年期国债活跃券ETF近三月以来收益2.41%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证5-10年期国债活跃券ETF截至1月18日市场表现：累计净值1.1079，最新公布单位净值105.489，净值增长率涨0.37%，最新估值105.103。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.35%，今年以来收益0.89%，近一月收益1.15%，近一年收益5.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元。

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中银慧享中短利率债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银慧享中短利率债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 中银慧享中短利率债券A（000951）12月6日净值跌0.95%。当前基金单位净值为1.0124元，累计净值为1.0124元。

中银理财90天债券A（000951）近一周收益1.42%，近一月收益1.26%，近三月收益0.97%，近一年收益1.05%。

基金经理表现

中银慧享中短利率债券A基金由中银基金公司的基金经理田原管理，该基金经理从业965天，管理过13只基金有：中银慧享中短利率债债券A、中银慧享中短利率债债券B、中银智享债券、中银丰进定期开放债券、中银中债1-3年期国开债指数等。其中最佳回报基金是中银中债1-3年期国开债指数，回报率8.50%；现任基金资产总规模8.50%，现任最佳基金回报128.25亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银理财90天债券A（000951）持有债券：债券国开1702、债券21国债01、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别29.86%、29.64%、16.80%、13.18%等，持仓市值90.73万、90.07万、51.05万、40.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日大成产业趋势混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月17日大成产业趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

大成产业趋势混合A（010826）近一周下降3.59%，近一月下降11.48%，近三月下降7.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合A（010826）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.29%）、金融业（13.83%）、采矿业（12.50%），同类平均分别为41.76%、5.41%、3.16%，比同类配置分别为多12.53%、多8.42%、多9.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：远兴能源、兰花科创、新洋丰，本期累计卖出金额分别为3228.56万元、1932.86万元、4865.31万元

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人民币兑新西兰元汇率多少2月2日 100人民币等于多少新西兰元？小编介绍

货币兑换

1人民币=0.2372新西兰元

1新西兰元 ≈ 4.2164人民币

今开0.2320最高0.2320

昨收0.2320最低0.2310

美元指数 ： 96.1450 （-0.1118%）

美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）

人民币兑新加坡元汇率今日是多少？100人民币对新加坡元汇率查询？小编整理

货币兑换

1人民币=0.2119新加坡元

1新加坡元 ≈ 4.7192人民币

今开0.2116最高0.2117

昨收0.2116最低0.2114

美元指数 ： 96.1450 （-0.1118%）

美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）

华夏聚惠(FOF)C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏聚惠(FOF)C（005219）市场表现：累计净值1.3784，最新公布单位净值1.3784，净值增长率涨0.62%，最新估值1.3699。

华夏聚惠(FOF)C今年以来下降3.23%，近一月下降2.31%，近三月下降1.65%，近一年下降0.01%。

基金介绍

华夏聚惠(FOF)C基金成立于2017年11月3日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是苏瑛等。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、奇德新材（300995）、优利德（688628），占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.01%、0.01%，本期累计卖出金额分别为400.18万元、2.06万元、1.74万元。

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人民币兑日元汇率今日是多少？100人民币对日元汇率查询？小编整理

货币兑换

1人民币=18.0049日元

1日元 ≈ 0.0555人民币

今开18.0070最高18.0220

昨收18.0070最低17.9810

美元指数 ： 96.1378 （-0.1193%）

美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）

易方达悦兴一年持有期混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日易方达悦兴一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合A截至1月14日，累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0537，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0566。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有11.62亿份额，个人投资者持有占99.93%，总份额11.63亿份。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧瑾利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日中欧瑾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.0666，累计净值1.0666，最新估值1.0631，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.29%，今年以来下降1%，近一月下降0.86%，近一年收益5.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合A（010712）基金资产配置详情如下，合计净资产9.13亿元，股票占净比19.33%，债券占净比98.60%，现金占净比2.22%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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