嘴是兔唇的黄豆 
1月17日大成睿鑫股票A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，大成睿鑫股票A（009069）累计净值1.167，最新公布单位净值1.167，净值增长率涨0.7%，最新估值1.1589。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
通西红柿 富国天惠成长混合(LOF)A基金累计分红了16次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日富国天惠成长混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值6.435，最新单位净值3.387，净值增长率涨0.71%，最新估值3.3632。
基金分红
富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模37.77亿元，基金总11.12亿份额，上市流通11.12亿份额，共分红16次，累计分红3.048元/份。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证高端制造指数增强型(LOF)A基金，最新单位净值分别为2.4140、2.3680、2.0883，累计净值分别为2.7830、2.7370、2.0883，日增长率分别为-3.05%、-2.35%、-2.27%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 方正富邦红利精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降335名，以下是为您整理的1月19日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，方正富邦红利精选混合C（007570）最新公布单位净值2.0588，累计净值2.0588，净值增长率跌0.14%，最新估值2.0617。
基金近1月来排名
方正富邦红利精选混合C近1月来下降7.02%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排683名，相对下降335名。
2021年第三季度表现
方正富邦红利精选混合C基金（基金代码：007570）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.77%（2021年第三季度）、涨5.73%（2021年第二季度）、涨2.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1044名、1330名、160名，整体表现分别为良好、一般、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
虞领带 出金一般是当日限额100万，当日出金5次，不过这些都是可以跟客户经理沟通调整的，只要不是反复出入金，次数还是够用的。
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钟滑板 2021年第四季度民生加银转债优选A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的民生加银转债优选A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银转债优选A（000067）截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.016，累计净值1.416，最新估值1.029，净值增长率跌1.26%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银转债优选A（000067）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比16.83%，债券占净比109.34%，现金占净比1.28%。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银转债优选A收入合计1871.51万元：利息收入109.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入102.8万元。投资收益2480.54万元，公允价值变动收益负730.83万元，其他收入12.47万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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虞领带 不同品种手续费收取方式是不同的（可直接发手续费明细表）
固定收取，黄金期货，开仓一手10元，无论黄金价格涨跌多少都是按着这个价格收取的。
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手续费计算公式：手续费=合约价格x交易单位x手续费比例
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唇似涂朱的杨桃 中加心悦混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日中加心悦混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1057，最新市场表现：公布单位净值1.1027，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1014。
基金阶段涨跌幅
中加心悦混合C（基金代码：005372）成立以来收益5.02%，今年以来下降8.61%，近一月下降8.51%，近一年下降4.17%，近三年收益1.23%。
基金经理业绩
中加心悦混合C基金由中加基金公司的基金经理袁素管理，该基金经理从业363天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是中加心悦混合C，回报率4.17%。现任基金资产总规模4.17%，现任最佳基金回报267.65亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 1月14日富国高新技术产业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日富国高新技术产业混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，富国高新技术产业混合最新市场表现：单位净值4.337，累计净值4.988，净值增长率涨2.02%，最新估值4.251。
富国高新技术产业混合基金成立以来收益464.23%，今年以来下降11.49%，近一月下降10.01%，近一年下降20.2%，近三年收益191.93%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）持有股票基金：科沃斯（603486）、中兴通讯（000063）、亨通光电（600487）等，持仓比分别6.05%、5.33%、5.04%等，持股数分别为168.69万、680.57万、1545.13万，持仓市值2.56亿、2.25亿、2.13亿等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 1月14日万家民瑞祥和6个月持有期债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）截至1月14日，累计净值1.067，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。
基金阶段涨跌幅
万家民瑞祥和6个月持有期债券A成立以来收益7.35%，近一月收益0.71%，近一年收益6.19%。
2021年第三季度表现
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金（基金代码：009338）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.9%，同类平均涨1.71%，排263名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.87%，同类平均涨1.55%，排1513名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.42%，排458名，整体表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傅光 金元顺安灵活配置混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日金元顺安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金元顺安灵活配置混合C（001375）最新市场表现：公布单位净值1.5716，累计净值1.5716，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5595。
金元顺安灵活配置混合C成立以来收益45.4%，近一月下降7.37%，近一年下降13.64%，近三年收益59.3%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 东方红稳健精选混合C近三月来在同类基金中排267名，以下是为您整理的1月18日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.7334，最新单位净值1.6204，净值增长率涨0.43%，最新估值1.6134。
基金近三月来排名
东方红稳健精选混合C（基金代码：001204）近3月来收益0.9%，阶段平均收益0.01%，表现良好，同类基金排267名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方红稳健精选混合C持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占10.74%，个人投资者持有4530万份额，个人投资者持有占89.26%，总份额5070万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 新华增强债券C最新单位净值为1.2784元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日新华增强债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，新华增强债券C（002422）最新市场表现：单位净值1.2784，累计净值1.2784，最新估值1.2806，净值增长率跌0.17%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.78万元，基金本期净收益盈利5.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值393.32万元，期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第三季度表现
新华增强债券C基金（基金代码：002422）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.09%，同类平均涨1.71%，排738名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.32%，同类平均涨1.55%，排140名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.45%，同类平均涨0.42%，排305名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 2021年第二季度华安安禧灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月19日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比17.43%，债券占净比46.63%，现金占净比35.36%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为14.10%、1.27%、0.54%，同类平均分别为42.54%、5.00%、1.85%，比同类配置分别为少28.44%、少3.73%、少1.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、重庆啤酒（600132）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.06%、0.05%，本期累计买入金额分别为551.1万元、48.76万元、41.83万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：片仔癀、中公教育、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.66%、0.46%，本期累计卖出金额分别为1406.64万元、512.08万元、361.31万元。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、大金重工等，持仓比分别1.83%、1.62%、1.34%、1.28%等，持股数分别为6700、1700、7.31万、10.23万，持仓市值352.24万、311.1万、256.95万、245.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有债券：债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券15农发12（债券代码：150412）、债券21首旅MTN001（债券代码：102100069）等，持仓比分别10.57%、10.52%、10.51%等，持仓市值2028.8万、2020.2万、2017.6万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
