国投瑞银新能源混合A最新净值涨幅达1.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日国投瑞银新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银新能源混合A市场表现：累计净值3.0608，最新公布单位净值2.9908，净值增长率涨1.13%，最新估值2.9573。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称申万菱信中证环保产业指数(LOF)C，该基金成立于2020年10月23日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达80万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是王赟杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C收入合计5560.92万元，扣除费用136.2万元，利润总额5424.72万元，最后净利润5424.72万元。

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信达澳银星奕混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的信达澳银星奕混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信达澳银星奕混合A，该基金成立于2021年1月22日，基金规模为3.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.69亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是冯明远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合A持有详情，总份额2.69亿份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2.67亿份额，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%。

基金市场表现

讯 信达澳银星奕混合A（011188）1月17日净值涨1.64%。当前基金单位净值为1.4543元，累计净值为1.4543元。

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1月18日易方达沪深300ETF联接C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达沪深300ETF联接C最新市场表现：单位净值1.7489，累计净值1.7489，最新估值1.7331，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C（基金代码：007339）成立以来收益25.04%，今年以来下降7.21%，近一月下降7.48%，近一年下降12.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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1月18日嘉实优质企业混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月18日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉实优质企业混合（070099）累计净值3.744，最新单位净值2.143，净值增长率涨0.61%，最新估值2.13。

基金近一年来表现

嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近1年来下降27.46%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排1615名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合持有详情，总份额1.08亿份，机构投资者持有占14.06%，个人投资者持有占85.94%，机构投资者持有1510万份额，个人投资者持有9240万份额。

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华夏领先股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏领先股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏领先股票型证券投资基金，以下简称华夏领先股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏领先股票持有详情，总份额1.68亿份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.68亿份额，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%。

基金现任经理

华夏领先股票的现任基金经理是林晶，任职时间为2019-01-14~2020-07-21，任职期间回报70.09%。

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1月19日富国城镇发展股票近1月来在同类基金中排236名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日富国城镇发展股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国城镇发展股票（000471）累计净值3.214，最新单位净值2.714，净值增长率跌1.2%，最新估值2.747。

基金近1月来排名

富国城镇发展股票近1月来下降7.81%，阶段平均下降9.68%，表现良好，同类基金排236名，相对上升47名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，日增长率-1.79%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，日增长率-1.80%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229，日增长率0.40%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.9190，日增长率-2.22%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9073，日增长率-2.19%，目前限大额等。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月19日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，合计净资产11.25亿元，股票占净比15.14%，债券占净比103.62%，现金占净比1.50%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为15.14%，同类平均为57.39%，比同类配置少42.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.48%）、金融业（1.51%）、交通运输、仓储和邮政业（1.16%），同类平均分别为42.73%、4.02%、1.85%，比同类配置分别为少34.25%、少2.51%、少0.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

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1月19日华夏逸享健康混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华夏逸享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏逸享健康混合累计净值1.1069，最新单位净值1.1069，净值增长率跌1.62%，最新估值1.1251。

基金季度利润

华夏逸享健康混合（007481）成立以来收益2.79%，今年以来下降15.05%，近一月下降14.8%，近三月下降16.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华行业灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的新华行业灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，新华行业灵活配置混合A市场表现：累计净值3.0995，最新公布单位净值2.1555，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1522。

新华行业灵活配置混合A（519156）近一周下降5.16%，近一月下降13.54%，近三月下降14.54%，近一年下降18.63%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华行业灵活配置混合A（519156）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值8.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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创金合信优选回报混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3392，累计净值2.0162，净值增长率跌0.57%，最新估值1.3469。

创金合信优选回报混合今年以来下降8.89%，近一月下降6.96%，近三月下降15.93%，近一年收益26.58%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0027，净值增长率涨0.34%。

近3月来涨跌

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）近3月来收益0.03%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排569名，相对下降70名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640，日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。

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1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇累计净值为0.2139元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值0.2139，累计净值0.2139，最新估值0.2158，净值跌0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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1月14日新华鑫泰灵活配置混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日新华鑫泰灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.7267，最新公布单位净值1.7267，净值增长率跌0.14%，最新估值1.7291。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利987.8万元，基金本期净收益盈利437.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3379.97万元。

基金现任经理

新华鑫泰灵活配置混合的现任基金经理是孙明达，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报4.32%。

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1月19日大成惠享一年定开债券累计净值为1.0365元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成惠享一年定开债券（008628）最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0352。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，大成惠享一年定开债券收入合计13.7万元，扣除费用4.22万元，利润总额9.48万元，最后净利润9.48万元。

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1月18日上投摩根动力精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值3.3876，最新公布单位净值3.3876，净值增长率跌1.01%，最新估值3.4222。

基金季度利润

该基金成立以来收益214.72%，今年以来下降9.91%，近一月下降9.62%，近一年收益12.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.31亿，未分配利润9.27亿，所有者权益合计13.58亿。

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前海联合添和纯债A基金怎么样？一个月来收益0.76%，以下是为您整理的截至1月18日前海联合添和纯债A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月18日，累计净值1.3406，最新单位净值1.0646，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0638。

基金阶段收益

前海联合添和纯债A基金成立以来收益36.02%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.76%，近一年收益4.96%，近三年收益25.24%。

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2021年第三季度嘉实富时中国A50ETF基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.5501，最新市场表现：公布单位净值1.5501，净值增长率跌1.19%，最新估值1.5688。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF（512550）基金资产配置详情如下，合计净资产2.67亿元，股票占净比99.46%，现金占净比0.90%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实富时中国A50ETF收入合计3294.8万元：利息收入1.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入1.14元。投资收益2042.52万元，公允价值变动收益1245.97万元，其他收入4.56万元。

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1月14日易方达价值精选混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值3.9655，最新单位净值1.5145，净值增长率涨0.1%，最新估值1.513。

基金近1月来表现

易方达价值精选混合近1月来下降12.04%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2197名，相对下降458名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。