呆斜着眼的木耳 
1月18日万家鑫瑞债券E最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，万家鑫瑞债券E（003519）市场表现：累计净值1.2215，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2559.43万元，基金本期净收益盈利2252.35万元，期末基金资产净值21.64亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额300万元。
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祝永 1月13日建信富时100指数(QDII)C美元现汇近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月13日建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，建信富时100指数(QDII)C美元现汇（008708）累计净值0.1425，最新单位净值0.1425，净值增长率涨0.71%，最新估值0.1415。
基金阶段表现
建信富时100指数(QDII)C美元现汇近1月来收益5.65%，阶段平均下降5.52%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升8名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C美元现汇收入合计953.72万元：利息收入6674.67元，其中利息收入方面，存款利息收入6674.67元。投资收益247.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益47.92万元，股利收益199.36万元。公允价值变动收益706.22万元，汇兑亏5.11万元，其他收入4.66万元。
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郁企鹅 光大保德信永利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，光大保德信永利债券A（003195）最新市场表现：单位净值1.1118，累计净值1.2041，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1113。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A基金收入合计936.24元；债券收入-302.93元。
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傅光 1月18日国富基本面优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富基本面优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，国富基本面优选混合累计净值1.465，最新单位净值1.465，净值增长率涨1.17%，最新估值1.448。
国富基本面优选混合成立以来收益42.06%，近一月下降2.51%，近一年下降11.7%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）持有股票基金：腾讯控股（00700）、玲珑轮胎（601966）、兴业银行（601166）等，持仓比分别8.16%、7.81%、6.60%等，持股数分别为33.6万、350.49万、570.75万，持仓市值1.29亿、1.24亿、1.04亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别3.16%、1.26%、0.64%、0.63%等，持仓市值5003万、2001.2万、1004.8万、1002.3万等。
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乌黑眸子的贵 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排22名，以下是为您整理的1月17日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，易方达恒生国企(QDII-ETF)最新市场表现：公布单位净值0.9106，累计净值0.9606，最新估值0.9212，净值增长率跌1.15%。
基金近三月来排名
易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）近三年来下降24.21%，阶段平均收益22.97%，表现不佳，同类基金排22名，相对上升135名。
2021年第三季度表现
易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金（基金代码：510900）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.25%，同类平均跌6.1%，排290名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.45%，同类平均涨5.23%，排291名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.3%，同类平均涨3.22%，排123名，整体表现良好。
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老眼昏花的梨子 平安惠兴债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日平安惠兴债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠兴债券（006222）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0445，累计净值1.1365，最新估值1.0444，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
平安惠兴债券（006222）成立以来收益14.58%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.7%，近三月收益1.64%。
基金经理业绩
平安惠兴债券基金由平安基金公司的基金经理周琛管理，该基金经理从业1483天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是平安财富宝货币A，回报率13.16%。现任基金资产总规模13.16%，现任最佳基金回报581.29亿元。
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目眦尽裂的若 中银添利债券发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.321，累计净值1.738，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3191。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.74万元，基金本期净收益盈利771.54万元，期末基金资产净值7.92亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金收入合计11,986.66元，股票收入1,078.10元，债券收入944.94元，股利收入214.32元。
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浓眉环眼的篮球 富国消费精选30股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日富国消费精选30股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国消费精选30股票（010409）市场表现：累计净值0.9287，最新公布单位净值0.9287，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9261。
基金利润
基金经理业绩
该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是富国消费精选30股票，回报率-9.72%。现任基金资产总规模-9.72%，现任最佳基金回报20.96亿元。
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傲慢的强 鹏华沪深300指数(LOF)C基金共分红1次，累计分红0.207元/份，以下是为您整理的1月14日鹏华沪深300指数(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）市场表现：累计净值1.789，最新单位净值1.582，净值增长率跌0.75%，最新估值1.594。
基金阶段涨跌幅
鹏华沪深300指数(LOF)C（基金代码：006939）成立以来收益72.15%，今年以来下降7.22%，近一月下降7.5%，近一年下降9.96%，近三年收益70.11%。
基金分红详情
鹏华沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总507万份额，上市流通507万份额，共分红1次，累计分红0.207元/份。
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秀发蓬松的俊 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的格林创新成长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9682，累计净值1.3182，净值增长率涨1.35%，最新估值0.9553。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，格林创新成长混合A（基金代码：007533）跌13.83%，同类平均跌1.2%，排2031名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 1月14日江信祺福债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日江信祺福债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，江信祺福债券C市场表现：累计净值1.2891，最新公布单位净值1.2891，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2925。
基金季度利润
江信祺福债券C基金成立以来收益28.29%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.43%，近一年收益2.55%，近三年收益25.51%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：江信同福C基金（001676）、江信同福C基金（001676）、江信同福C基金（001676），最新单位净值分别为1.6491、1.6365、1.5964，累计净值分别为1.6826、1.6700、1.6299，日增长率分别为-1.72%、-0.76%、-2.45%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 平安养老2035混合(FOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月13日平安养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，平安养老2035混合(FOF)C市场表现：累计净值1.515，最新单位净值1.515，净值增长率跌1.06%，最新估值1.5312。
平安养老2035混合(FOF)C（007239）成立以来收益49.83%，今年以来下降4.54%，近一月下降3.84%，近三月下降2.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安养老2035混合(FOF)C收入合计3630.2万元，扣除费用380.85万元，利润总额3249.35万元，最后净利润3249.35万元。
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浓眉环眼的篮球 1月17日安信尊享添益债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日安信尊享添益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，安信尊享添益债券A（005678）最新市场表现：公布单位净值1.1649，累计净值1.1649，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1652。
基金阶段表现
安信尊享添益债券A近1月来下降1.52%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2793名，相对下降503名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-8,012.31元，收入合计5,050.98元。
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怒眉立目的瀑布 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金怎么样？以下是为您整理的截至1月17日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.5338，累计净值1.5338，最新估值1.5234，净值增长率涨0.68%。
基金阶段表现方面
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）近一周下降4.14%，近一月下降7.45%，近三月下降4.83%，近一年收益2.17%。
基金详情介绍
该基金简称华泰柏瑞上证中小盘ETF联接，该基金成立于2011年1月26日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达71万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是李茜。
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泪眼模糊的牛排 1月17日东方周期优选灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日东方周期优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，东方周期优选灵活配置混合最新公布单位净值0.9171，累计净值0.9171，净值增长率跌0.51%，最新估值0.9218。
基金阶段涨跌幅
东方周期优选灵活配置混合（004244）成立以来下降13.2%，今年以来下降6.9%，近一月下降6.84%，近三月下降3.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6012.53万，未分配利润-1059.42万，所有者权益合计4953.11万。
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聪眉慧目的冰淇淋 易方达安心回报债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达安心回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达安心回报债券A（110027）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.97，累计净值3.069，最新估值1.977，净值增长率跌0.35%。
易方达安心回报债券A（110027）近一周下降1.33%，近一月下降2.71%，近三月下降0.72%，近一年收益1.77%。
基金经理表现
易方达安心回报债券A基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%。现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有股票隆基股份（占2.26%）：持股为829.33万，持仓市值为6.84亿；福斯特（占2.13%）：持股为507.48万，持仓市值为6.43亿；海康威视（占2.12%）：持股为1165.28万，持仓市值为6.41亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。
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眼睛斜视的哑铃 工银稳健成长混合H买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月23日工银稳健成长混合H基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银稳健成长混合H基金截至1月23日，累计净值0.8858，最新市场表现：公布单位净值0.8858，净值涨0.58%，最新估值0.8807。
基金持有人结构方面
截至2016年第四季度，工银稳健成长混合H持有详情，机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银稳健成长混合H收入合计1.05亿元，扣除费用1507.19万元，利润总额9007.05万元，最后净利润9007.05万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 1月19日中银稳汇短债债券E最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日中银稳汇短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银稳汇短债债券E（010933）截至1月19日，最新单位净值1.057，累计净值1.057，最新估值1.0565，净值增长率涨0.05%。
基金近一年来表现
中银稳汇短债债券E（基金代码：010933）近1年来收益1.53%，阶段平均收益3.7%，表现不佳，同类基金排327名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
中银稳汇短债债券E基金（基金代码：010933）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排112名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.52%，同类平均涨1.55%，排319名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.42%，排208名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 宝盈新兴产业混合A近两年来在同类基金中排238名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈新兴产业混合A（001128）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2021，最新单位净值1.2021，净值增长率涨0.85%，最新估值1.192。
基金近两年来排名
宝盈新兴产业混合（基金代码：001128）近2年来收益75.71%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排238名，相对上升9名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.0250，日增长率1.98%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.9470，日增长率-3.14%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.8920，日增长率-3.30%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5190，日增长率-2.14%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5060，日增长率-0.37%，目前开放申购等。
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整洁的婉 中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.0599，最新单位净值1.0158，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0153。
自基金成立以来收益6.3%，今年以来收益0.25%，近一年收益3.17%。
基金2020年利润
截至2020年，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券收入合计3.17亿元，扣除费用6768.86万元，利润总额2.49亿元，最后净利润2.49亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 大成价值增长混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.1119，累计净值4.5572，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，期末单位基金资产净值1.26元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。
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唇似樱红的橙子 工银新焦点灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日工银新焦点灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银新焦点灵活配置混合A（001715）累计净值2.4074，最新公布单位净值2.4074，净值增长率涨0.01%，最新估值2.4071。
基金阶段表现方面
工银新焦点灵活配置混合A（基金代码：001715）成立以来收益132.15%，今年以来下降7.61%，近一月下降7.81%，近一年下降6.69%，近三年收益124.95%。
2021年第三季度表现
工银新焦点灵活配置混合A基金（基金代码：001715）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.15%，同类平均跌1.2%，排1694名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.11%，同类平均涨9.3%，排308名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.22%，同类平均跌2.02%，排1509名，整体表现不佳。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 1月18日兴银汇智定开债最新单位净值为1.0101元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日兴银汇智定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，兴银汇智定开债（009207）最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.0541，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0097。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银汇智定开债（009207）基金资产配置详情如下，合计净资产10.35亿元，债券占净比131.97%，现金占净比1.34%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 中加丰润纯债债券A基金累计分红1.029元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日中加丰润纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中加丰润纯债债券A（002881）累计净值2.0904，最新单位净值1.0814，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0808。
基金分红
中加丰润纯债债券A基金成立于2016年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6660万元，基金总6124万份额，上市流通6124万份额，共分红19次，累计分红1.029元/份。
同公司基金
截至2022年1月27日，中加丰润纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.90%，开放申购；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.13%，开放申购；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.91%，开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 华泰柏瑞量化驱动混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月13日华泰柏瑞量化驱动混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，华泰柏瑞量化驱动混合A（001074）市场表现：累计净值1.5152，最新公布单位净值1.5152，净值增长率跌1.28%，最新估值1.5349。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化驱动混合A持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有1020万份额，机构投资者持有占48.88%，个人投资者持有占51.12%。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞量化驱动混合A基金（基金代码：001074）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.15%，同类平均跌1.2%，排1348名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.42%，同类平均涨9.3%，排981名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.79%，同类平均跌2.02%，排1031名，整体表现一般。
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