1月18日鹏华宁华一年持有期混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月18日鹏华宁华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华宁华一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0455，最新公布单位净值1.0455，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0428。

基金近一年来表现

阶段平均收益2.47%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2.25亿份额，总份额2.25亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日泰信增强收益债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日泰信增强收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

泰信增强收益债券C今年以来收益0.53%，近一月收益0.75%，近三月收益2.8%，近一年收益9.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券C（291007）基金资产配置详情如下，债券占净比111.72%，现金占净比1.16%，合计净资产2.45亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，泰信增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为5.48%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.57%、0.20%、0.97%，比同类配置分别为少6.09%、少0.2%、少0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰信增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：瀚蓝环境本期累计卖出金额为18.03万元，占期初基金资产净值比例为6.33%；隆基股份本期累计卖出金额为15.29万元，占期初基金资产净值比例为5.37%；赣锋锂业本期累计卖出金额为9万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；寒锐钴业本期累计卖出金额为8.44万元，占期初基金资产净值比例为2.97%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺德中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？1月17日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月17日诺德中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，诺德中小盘混合（570006）最新单位净值1.312，累计净值2.242，最新估值1.303，净值增长率涨0.69%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利671.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德中小盘混合（基金代码：570006）跌11.49%，同类平均跌1.2%，排1851名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日华夏恒泰64个月定开债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的1月14日华夏恒泰64个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.025，累计净值1.073，最新估值1.0243，净值涨0.07%。

基金季度利润

华夏恒泰64个月定开债券今年以来收益0.25%，近一月收益0.31%，近三月收益0.91%，近一年收益3.55%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康均衡优选混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月13日泰康均衡优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康均衡优选混合C基金截至1月13日，最新公布单位净值2.0628，累计净值2.0628，最新估值2.1106，净值增长率跌2.27%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利381.38万元。

2021年第三季度表现

泰康均衡优选混合C基金（基金代码：005475）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.15%（2021年第三季度）、涨7.58%（2021年第二季度）、跌2.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为971名、1172名、697名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日招商中证白酒指数A累计净值为2.918元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.2019，累计净值2.918，最新估值1.2137，净值增长率跌0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.44亿，所有者权益合计697.62亿，负债和所有者权益总计709.06亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月2日年银河银信添利债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河银信添利债券A持有详情，总份额790万份，机构投资者持有占60.29%，个人投资者持有占39.71%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有310万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A（519667）基金资产配置详情如下，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%，合计净资产1.55亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，银河银信添利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河银信添利债券A基金（519667）持有债券20金融街MTN003（占6.59%），持仓市值为1023.1万；债券韦尔转债（占0.50%），持仓市值为78.38万；债券嘉元转债（占0.46%），持仓市值为71.81万；债券利尔转债（占0.43%），持仓市值为66.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安盈回报混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月17日易方达安盈回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值2.641，最新市场表现：单位净值2.443，净值增长率涨1.33%，最新估值2.411。

基金阶段涨跌幅

易方达安盈回报混合（001603）近一周下降3.18%，近一月下降8.8%，近三月下降2.99%，近一年收益1.28%。

基金经理业绩

易方达安盈回报混合基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%。现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日国泰睿吉灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰睿吉灵活配置混合C（000954）截至1月14日，累计净值1.295，最新公布单位净值0.994，最新估值0.994。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.06亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.81亿元，股票占净比15.85%，债券占净比78.96%，现金占净比2.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商添泽纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日招商添泽纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0367，累计净值1.1326，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。

基金一年来收益详情

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）成立以来收益14.17%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.76%，近一年收益5.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中融价值成长6个月持有混合A基金有哪些投资组合？为您整理的1月18日中融价值成长6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合A（009347）基金资产配置详情如下，股票占净比93.27%，债券占净比6.32%，现金占净比1.40%，合计净资产2.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合A基金行业配置合计为88.93%，同类平均为58.59%，比同类配置多30.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为78.56%、9.88%、0.35%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.18%，比同类配置分别为多37.00%、多7.54%、少2.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、博汇纸业（600966）、复星医药（600196）、海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例分别为2.94%、1.46%、1.30%、1.29%，本期累计买入金额分别为5873.54万元、2916.17万元、2586.59万元、2578.23万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1.26亿元，占期初基金资产净值比例为6.30%；宁德时代本期累计卖出金额为6890.67万元，占期初基金资产净值比例为3.45%；阳光电源本期累计卖出金额为6534.32万元，占期初基金资产净值比例为3.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合A（009347）持有股票基金：明泰铝业（601677）、天齐锂业（002466）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别8.30%、5.80%、5.80%等，持股数分别为61.07万、14.51万、52.41万，持仓市值2110.08万、1474.19万、1473.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合A基金（009347）持有债券21国债06（占6.32%），持仓市值为1606.74万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日鹏华中证500ETF联接C基金成立以来涨了多少？2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接C截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.5015，累计净值1.5015，最新估值1.5003，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证500ETF联接C（008001）成立以来收益38.8%，今年以来下降9.78%，近一月下降8.91%，近三月下降4.39%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，鹏华中证500ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.50%，同类平均43.45%，比同类配置少42.95%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.11%，同类平均7.48%，比同类配置少7.37%；金融业行业基金配置0.04%，同类平均16.54%，比同类配置少16.5%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中融中证500ETF联接C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中融中证500ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融中证500ETF联接C（007886）市场表现：截至1月17日，累计净值1.343，最新公布单位净值1.343，净值增长率涨0.98%，最新估值1.33。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日兴业增益五年定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业增益五年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，兴业增益五年定开债券最新公布单位净值1.062，累计净值1.155，最新估值1.06，净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益16.59%，今年以来收益0.75%，近一年收益4.01%，近三年收益8.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业增益五年定开债券（002870）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别15.64%、11.78%、9.79%等，持仓市值3.41亿、2.57亿、2.13亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日鹏华国证半导体芯片ETF联接A最新净值跌幅达1.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值0.9475，最新市场表现：单位净值0.9475，净值增长率跌1.57%，最新估值0.9626。

基金阶段涨跌幅

鹏华国证半导体芯片ETF联接A今年以来下降10.14%，近一月下降9.67%，近三月下降7.09%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，银华稳健增利灵活配置混合发起式C累计净值1.6953，最新单位净值1.6953，净值增长率跌1.29%，最新估值1.7175。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式（005261）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比92.17%，现金占净比8.45%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值分别为5.6952、5.6876、5.6423，日增长率分别为0.13%、-1.61%、-0.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达富华纯债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日易方达富华纯债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券A基金截至1月14日，最新单位净值1.0098，累计净值1.0343，最新估值1.0096，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

易方达掌柜季季盈理财债券B成立以来收益3.95%，近一月收益0.78%，近一年收益4.56%。

2021年第三季度表现

易方达掌柜季季盈理财债券B基金（基金代码：005099）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1966名、1358名、1146名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商消费行业股票基金累计净值为1.12元，以下是为您整理的截至1月18日华商消费行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.12，最新市场表现：公布单位净值1.5733，净值增长率涨0.76%，最新估值1.5614。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利256.53万元，基金本期净收益盈利134.31万元，期末基金资产净值2944.84万元。

基金详情

该基金全名是华商消费行业股票型证券投资基金，以下简称华商消费行业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是何奇峰。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管消费升级一年持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日财通资管消费升级一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，财通资管消费升级一年持有期混合C（010716）最新市场表现：单位净值0.9522，累计净值0.9522，最新估值0.9598，净值增长率跌0.79%。

财通资管消费升级一年持有期混合C（010716）近一周下降4.15%，近一月下降9.63%，近三月下降6.04%。

基金经理表现

财通资管消费升级一年持有期混合C基金由财通资管公司的基金经理于洋管理，该基金经理从业1184天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是财通资管消费精选混合A，回报率179.53%。现任基金资产总规模179.53%，现任最佳基金回报40.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，财通资管消费升级一年持有期混合C（010716）持有股票基金：安井食品（603345）、伊利股份（600887）、重庆啤酒（600132）等，持仓比分别3.61%、3.28%、2.78%等，持股数分别为19.22万、88.88万、21.6万，持仓市值3690.05万、3350.87万、2834.57万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利溢利债券A最新单位净值为1.4001元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日泰达宏利溢利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利溢利债券A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.4001，累计净值2.6011，最新估值1.4001。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6247.65万元，基金本期净收益盈利4418.94万元，期末基金资产净值83.49亿元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.7498，日增长率0.94%，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6780，日增长率-1.92%，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6124，日增长率-1.77%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中邮纯债裕利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0247元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）最新市场表现：公布单位净值1.0247，累计净值1.1007，最新估值1.0233，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.44万元，基金本期净收益盈利693.57万元，期末基金资产净值13.38亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收入合计1,692.98元；债券收入-326.61元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安中证细分医药ETF基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日华安中证细分医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.979，累计净值1.979，最新估值1.974，净值增长率涨0.25%。

华安中证细分医药ETF基金成立以来收益74.4%，今年以来下降15.01%，近一月下降15.3%，近一年下降28.14%，近三年收益50.09%。

基金介绍

该基金简称华安中证细分医药ETF，该基金成立于2013年12月4日，基金规模为1300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达602万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是苏卿云。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日汇安价值蓝筹混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日汇安价值蓝筹混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇安价值蓝筹混合C累计净值1.1139，最新公布单位净值1.1139，净值增长率跌2.01%，最新估值1.1367。

基金阶段涨跌表现

汇安价值蓝筹混合C今年以来下降10.4%，近一月下降10.27%，近三月下降12.46%，近一年下降7.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安价值蓝筹混合C收入合计1834.16万元：利息收入19.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.19万元，债券利息收入9.71万元。投资收益3103.61万元，公允价值变动亏1317.34万元，其他收入28.24万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成蓝筹稳健混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日大成蓝筹稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值3.8492，最新单位净值0.9864，净值增长率涨1.67%，最新估值0.9702。

基金分红

大成蓝筹稳健混合基金成立于2004年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.91亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红7次，累计分红2.8628元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-1,441.80元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴全全球视野股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日兴全全球视野股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全全球视野股票（340006）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值3.1249，累计净值5.8709，最新估值3.111，净值增长率涨0.45%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1886.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值24.53亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第三季度表现

兴全全球视野股票基金（基金代码：340006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.3%，同类平均跌2.16%，排325名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.79%，同类平均涨10.8%，排291名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.67%，同类平均跌2.38%，排182名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月2日年嘉实稳元纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳元纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳元纯债债券C，该基金成立于2021年5月18日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达22万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C持有详情，总份额20万份，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券C（基金代码：011950）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排2280名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

格林中短债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的格林中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.0501，最新估值1.0315，净值增长率涨0.06%。

格林中短债债券A基金成立以来收益5.45%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.76%，近一年收益4.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，格林中短债债券A（010145）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17国开06（债券代码：170206）、债券21中信建投CP012BC（债券代码：072100157）、债券21中国银行02（债券代码：2128024）等，持仓比分别13.15%、5.28%、5.24%、5.23%等，持仓市值2.01亿、8067.2万、8000.8万、7988.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度方正富邦信泓混合A基金行业怎么配置？为您整理的1月14日方正富邦信泓混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，方正富邦信泓混合A（006689）市场表现：累计净值1.18，最新公布单位净值1.18，净值增长率涨1.51%，最新估值1.1624。

方正富邦信泓混合成立以来收益12.92%，近一月下降11.93%，近一年下降24.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦信泓混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.21%），同类平均42.45%，比同类配置多30.76%；科学研究和技术服务业（9.22%），同类平均2.41%，比同类配置多6.81%；建筑业（1.46%），同类平均0.60%，比同类配置多0.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成债券A/B基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日大成债券A/B基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成债券A/B累计净值2.3398，最新公布单位净值1.1021，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1009。

大成债券A/B基金成立以来收益245.1%，今年以来下降0.68%，近一月下降0.44%，近一年收益8.48%，近三年收益18.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，合计净资产15.96亿元，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%。

基金经理业绩

大成债券A/B基金由大成基金公司的基金经理王立管理，该基金经理从业5389天，管理过6只基金有：大成景盛一年定开债A、大成景盛一年定开债C、大成元吉增利债券A、大成元吉增利债券C、大成债券A/B等。其中最佳回报基金是大成债券A/B，回报率124.20%；现任基金资产总规模124.20%，现任最佳基金回报19.24亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。