1月14日上投摩根核心成长股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日上投摩根核心成长股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根核心成长股票最新市场表现：公布单位净值2.8538，累计净值3.1628，最新估值2.8689，净值增长率跌0.53%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2413.92万元，基金本期净收益盈利8873.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值16.7亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根核心成长股票基金股票收入占比65.06%，股利收入占比4.86%，基金收入合计24,292.35元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银海棠定开混合近一年来在同类基金中排84名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日农银海棠定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.7915，累计净值3.4927，最新估值1.9103，净值增长率跌6.22%。

基金近一年来排名

农银海棠定开混合（基金代码：006977）近1年来收益20.71%，阶段平均下降7.28%，表现优秀，同类基金排84名。

2021年第三季度表现

农银海棠定开混合基金（基金代码：006977）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨22.64%，同类平均跌1.2%，排48名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日信达澳银新能源精选混合累计净值为1.3319元，以下是为您整理的1月14日信达澳银新能源精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新能源精选混合截至1月14日，累计净值1.3319，最新单位净值1.3319，净值增长率涨0.07%，最新估值1.331。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是信达澳银新能源精选混合型证券投资基金，以下简称信达澳银新能源精选混合，该基金成立于2021年5月25日，基金规模为8340万元，基金份额日期2021年5月25日，基金总份额达5485万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是曾国富等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华安聚嘉精选混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日华安聚嘉精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华安聚嘉精选混合C（011252）市场表现：累计净值1.3976，最新单位净值1.3976，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4024。

基金季度利润

华安聚嘉精选混合C成立以来收益34.02%，近一月下降7.14%。

基金现任经理

华安聚嘉精选混合C的现任基金经理是王斌，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报43.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银产业机遇混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，交银产业机遇混合市场表现：累计净值1.0822，最新单位净值1.0822，净值增长率跌1.28%，最新估值1.0962。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.71%，今年以来下降13.05%，近一月下降12.87%，近一年下降7.22%。

2021年第三季度表现

交银产业机遇混合基金（基金代码：010094）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1043名，整体表现良好；2021年第二季度涨16.75%，同类平均涨9.3%，排502名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.02%，同类平均跌2.02%，排1213名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日工银优质成长混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日工银优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质成长混合C（010089）截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.9405，累计净值0.9405，最新估值0.9353，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实中短债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0646，累计净值1.0966，最新估值1.0646。

基金近一年来表现

嘉实中短债债券C（基金代码：006798）近1年来收益3.71%，阶段平均收益3.7%，表现良好，同类基金排142名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券C持有详情，机构投资者持有占2.72%，个人投资者持有占97.28%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有2440万份额，总份额2510万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日嘉实研究精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A基金截至1月17日，最新单位净值2.452，累计净值4.244，最新估值2.431，净值涨0.86%。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A今年以来下降10.11%，近一月下降10.18%，近三月下降9.08%，近一年下降14.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金收入合计20,460.43元，股票收入占比182.62%，股利收入占比8.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日建信恒稳价值混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日建信恒稳价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒稳价值混合（530016）市场表现：截至1月19日，累计净值4.072，最新单位净值3.972，净值增长率跌1.05%，最新估值4.014。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信恒稳价值混合基金收入合计342.58元，股票收入607.16元，债券收入108.55元，股利收入23.11元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达信用债债券C市场表现：累计净值1.4339，最新单位净值1.1169，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1163。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达信用债债券C基金（基金代码：000033）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.33%，同类平均涨1.71%，排773名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.16%，同类平均涨1.55%，排729名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排1072名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）累计净值1.048，最新公布单位净值1.0199，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0197。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）基金资产配置详情如下，债券占净比133.28%，现金占净比0.01%，合计净资产38.49亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日格林泓鑫纯债债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日格林泓鑫纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0277，累计净值1.1497，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0278。

基金阶段涨跌表现

格林泓鑫纯债债券A基金成立以来收益16.09%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.75%，近一年收益6.61%，近三年收益14.8%。

基金2020年利润

截至2020年，格林泓鑫纯债债券A收入合计757.48万元：利息收入1580.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入1576.44万元。投资收益负365.94万元，其中投资收益方面，债券投资收益负346.12万元，衍生工具收益负19.82万元。公允价值变动收益负461.6万元，其他收入4.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.2272，累计净值0.2272，净值增长率跌1%，最新估值0.2295。

基金阶段涨跌幅

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)成立以来收益51.24%，近一月下降4.24%，近一年收益3.93%，近三年收益32.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)收入合计2909.77万元：利息收入1.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.26万元。投资收益1652.94万元，公允价值变动收益1256.72万元，汇兑亏11.54万元，其他收入10.4万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）1月19日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.0599元，累计净值为1.1829元。

基金季度利润

该基金成立以来收益19.3%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.72%，近一年收益4.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国尊利纯债定期开放债券型发起（005841）基金资产配置详情如下，合计净资产55.98亿元，债券占净比117.07%，现金占净比1.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月2日年农银汇理沪深300指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有3000万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有占98.64%，总份额3040万份。

基金市场表现方面

截至1月13日，农银汇理沪深300指数A累计净值1.7091，最新公布单位净值1.7091，净值增长率跌1.55%，最新估值1.736。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A收入合计1259.95万元：利息收入5.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元。投资收益5805.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益5397.78万元，股利收益407.65万元。公允价值变动亏4565.5万元，其他收入14.15万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月18日九泰锐智事件驱动混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，九泰锐智事件驱动混合(LOF)（168101）累计净值2.559，最新单位净值2.066，最新估值2.066。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2196.66万元，基金本期净收益盈利1241.76万元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.12元。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长江乐越定开债券表现如何？最新净值涨幅达0.22%以下是为您整理的1月14日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长江乐越定开债券累计净值1.179，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0228。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1010.41万元，基金本期净收益盈利634.24万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

长江乐越定开债券基金（基金代码：005828）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.54%，同类平均涨1.39%，排473名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月11日嘉实润和量化定期混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1759，累计净值1.1759，最新估值1.1792，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.1%，今年以来下降3.06%，近一年下降0.92%，近三年收益16.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实阿尔法优选混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实阿尔法优选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合C截至1月14日，累计净值0.8534，最新公布单位净值0.8534，净值增长率涨0.47%，最新估值0.8494。

基金阶段表现

嘉实阿尔法优选混合C基金成立以来下降17.77%，今年以来下降9.23%，近一月下降8.8%。

2021年第三季度表现

嘉实阿尔法优选混合C基金（基金代码：011247）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.21%，同类平均跌1.2%，排1829名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日海富通精选贰号混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月17日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值1.7216，累计净值2.0416，最新估值1.6804，净值增长率涨2.45%。

基金近一周来表现

海富通精选贰号混合（基金代码：519015）近一周下降4.1%，阶段平均下降1.89%，表现不佳，同类基金排146名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合（基金代码：519015）跌7.04%，同类平均跌1.2%，排179名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家民丰回报一年持有期混合近6月来在同类基金中排468名，以下是为您整理的1月17日万家民丰回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民丰回报一年持有期混合截至1月17日，最新单位净值1.1214，累计净值1.1214，最新估值1.1199，净值增长率涨0.13%。

基金近一周来表现

万家民丰回报一年持有期混合（基金代码：008979）近6月来收益1.26%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排468名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家民丰回报一年持有期混合持有详情，总份额4.55亿份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有4.51亿份额，个人投资者持有占99.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛安睿一年持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长盛安睿一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛安睿一年持有混合C（012378）累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0127，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0173。

基金一年来收益详情

长盛安睿一年持有混合C今年以来收益0.48%，近一月收益0.38%，近三月收益0.69%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.2967，累计净值1.2967，最新估值1.2993，净值增长率跌0.2%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）基金资产配置详情如下，合计净资产43.84亿元，股票占净比99.36%，现金占净比1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%），同类平均50.85%，比同类配置多21.52%；采矿业（26.99%），同类平均5.81%，比同类配置多21.18%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的蜂巢添元纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债A基金截至1月12日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0508，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（009252）基金资产配置详情如下，债券占净比114.91%，现金占净比0.25%，合计净资产5.19亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债A收入合计1145.33万元：利息收入970.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.96元，债券利息收入969.4万元。投资收益113.34万元，公允价值变动收益61.02万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠泰纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安惠泰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠泰纯债债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0709，累计净值1.1059，最新估值1.0706，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

平安惠泰纯债的现任基金经理是周琛，任职时间为2021-05-31~至今，任职期间回报1.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A基金共分红4次，累计分红0.1876元/份，以下是为您整理的1月19日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，嘉实纯债债券A最新公布单位净值1.2242，累计净值1.4118，最新估值1.2528，净值增长率跌2.28%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A（070037）近一周收益0.08%，近一月收益0.65%，近三月收益1.36%，近一年收益5.13%。

基金分红详情

嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红4次，累计分红0.1876元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来在同类基金中下降258名，以下是为您整理的1月14日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0101，累计净值1.0646，最新估值1.0101。

基金近1月来排名

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1745名，相对下降258名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式持有详情，总份额10.94亿份，机构投资者持有10.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日江信瑞福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，江信瑞福混合A（002630）最新市场表现：公布单位净值1.4576，累计净值1.4576，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4524。

基金近一周来表现

江信瑞福混合A（基金代码：002630）近6月来下降14.56%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1848名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，江信瑞福混合A（基金代码：002630）跌3.33%，同类平均跌1.2%，排1435名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月18日万家瑞祥混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞祥混合C（001634）市场表现：累计净值1.3374，最新公布单位净值1.1825，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1793。

基金阶段涨跌表现

万家瑞祥混合C（基金代码：001634）成立以来收益37.06%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.25%，近一年收益3.29%，近三年收益28.58%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通恒利债券基金截至1月14日，累计净值1.0254，最新市场表现：公布单位净值1.0154，净值涨0.01%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.89%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.57%，近一年收益1.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.92万，所有者权益合计51.04万，负债和所有者权益总计58.97万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。