1月14日大成新锐产业混合一年来收益48.79%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日大成新锐产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值6.356，累计净值6.856，净值增长率跌0.63%，最新估值6.396。

基金阶段涨跌幅

大成新锐产业混合（090018）成立以来收益722%，今年以来下降12.18%，近一月下降10.76%，近三月下降6.56%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商添利两年债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日招商添利两年债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商添利两年债券（006150）最新单位净值1.3281，累计净值1.3281，最新估值1.3246，净值增长率涨0.26%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利721.05万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.6%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银河君耀混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日银河君耀混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.6195，累计净值1.6795，最新估值1.622，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

银河君耀混合C基金成立以来收益69.77%，今年以来下降1.33%，近一月下降1.23%，近一年收益2.96%，近三年收益56.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河君耀混合C（基金代码：519624）跌0.56%，同类平均跌1.2%，排1162名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日景顺长城中小盘混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城中小盘混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小盘混合基金截至1月19日，最新单位净值1.96，累计净值2.52，最新估值1.95，净值涨0.51%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城中小盘混合持有详情，总份额720万份，机构投资者持有占0.64%，个人投资者持有占99.36%，个人投资者持有710万份额。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.5590，累计净值5.1190；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.5030，累计净值5.0630；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.4947，累计净值7.1613等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致享纯债债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0994，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0186。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利481.44万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.0390、7.9990、7.9750，累计净值分别为8.5790、8.5390、8.5150，日增长率分别为0.50%、-1.47%、-0.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中泰青月中短债C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中泰青月中短债C（007583）最新公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，最新估值1.0774，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2022年1月27日，中泰青月中短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3156，累计净值2.3156；中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3065，累计净值2.3065；中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2978，累计净值2.2978等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度金鹰智慧生活混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰智慧生活混合（002303）基金资产配置详情如下，合计净资产24.3亿元，股票占净比4.96%，现金占净比106.51%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金鹰智慧生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.26%，同类平均46.14%，比同类配置多18.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置23.10%，同类平均3.49%，比同类配置多19.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.86%，同类平均2.23%，比同类配置多0.63%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日万家汽车新趋势混合C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日万家汽车新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合C截至1月18日，累计净值2.8592，最新公布单位净值2.8592，净值增长率涨0.16%，最新估值2.8546。

基金近两年来表现

万家汽车新趋势混合C（基金代码：006234）近2年来收益125.25%，阶段平均收益46.65%，表现优秀，同类基金排21名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9852，累计净值2.9852，日增长率-2.70%；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.9387，累计净值2.9387，日增长率-1.94%；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.9242，累计净值2.9242，日增长率-2.70%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中加纯债两年债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加纯债两年债券A（003660）最新市场表现：公布单位净值1.1366，累计净值1.2389，最新估值1.1349，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

中加纯债两年债券A（003660）近一周收益0.16%，近一月收益0.96%，近三月收益2.37%，近一年收益5.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日圆信永丰聚优股票A一个月来下降7.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日圆信永丰聚优股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0702，最新估值1.0683，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.1%，今年以来下降9.06%，近一月下降7.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票A收入合计3667.11万元，扣除费用767.73万元，利润总额2899.38万元，最后净利润2899.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日工银信用纯债三个月定开债券A一个月来收益0.91%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日工银信用纯债三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债三个月定开债券A基金截至1月19日，累计净值1.4666，最新市场表现：公布单位净值1.4666，净值涨0.16%，最新估值1.4642。

基金阶段涨跌幅

工银信用纯债两年定开债券A成立以来收益46.79%，近一月收益0.91%，近一年收益6.06%，近三年收益13.26%。

基金2020年利润

截至2020年，工银信用纯债两年定开债券A收入合计2213.56万元：利息收入3341.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.3万元，债券利息收入3025.03万元，资产支持证券利息收入元299.56万元。投资收益负844.07万元，公允价值变动收益负285.81万元，其他收入2.08万元。

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富国景利纯债债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国景利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，富国景利纯债债券收入合计4770.96万元：利息收入6051.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.22万元，债券利息收入5585.19万元，资产支持证券利息收入420.36万元。投资收益202.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益303.27万元，资产支持证券投资收益负100.44万元。公允价值变动收益负1483.46万元，其他收入2085.37元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8895.81亿元，拥有基金经理71名，基金415只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日交银纯债债券发起A/B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日交银纯债债券发起A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.4054，最新单位净值1.0814，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0813。

基金阶段涨跌幅

交银纯债债券发起A/B（519718）近一周收益0.11%，近一月收益0.64%，近三月收益1.62%，近一年收益5.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银纯债债券发起A/B基金收入合计20,197.73元，债券收入-375.10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日民生加银周期优选混合C累计净值为0.8909元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日民生加银周期优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银周期优选混合C（011889）截至1月19日，最新公布单位净值0.8909，累计净值0.8909，最新估值0.9158，净值增长率跌2.72%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银周期优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.13%），同类平均43.18%，比同类配置多14.95%；采矿业（1.70%），同类平均3.28%，比同类配置少1.58%；金融业（1.02%），同类平均5.58%，比同类配置少4.56%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根新兴动力混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的上投摩根新兴动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

上投摩根新兴动力混合A基金成立于2011年7月13日，基金规模为6.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9375万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是杜猛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A持有详情，总份额9370万份，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有占71.24%，机构投资者持有2700万份额，个人投资者持有6680万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴动力混合A基金行业配置合计为92.83%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.55%）、农、林、牧、渔业（4.27%）、采矿业（4.04%），同类平均分别为42.88%、0.49%、2.97%，比同类配置分别为多39.67%、多3.78%、多1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日鹏华安荣混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日鹏华安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华安荣混合A（011572）市场表现：累计净值1.0299，最新单位净值1.0299，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0338。

基金近一年来表现

阶段平均收益2.47%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海联合科技先锋混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月17日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合科技先锋混合A截至1月17日市场表现：累计净值1.6644，最新单位净值1.6644，净值增长率涨2.46%，最新估值1.6245。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.47万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添汇纯债债券A基金累计净值为1.082元，以下是为您整理的截至1月19日蜂巢添汇纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添汇纯债债券A基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0445，累计净值1.082，最新估值1.0435，净值涨0.1%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称蜂巢添汇纯债债券A，该基金成立于2019年8月12日，基金规模为5530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5380万份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是金之洁等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新收益灵活配置混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月18日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C截至1月18日市场表现：累计净值2.014，最新公布单位净值2.014，净值增长率跌0.2%，最新估值2.018。

自基金成立以来收益97.5%，今年以来下降4.45%，近一年收益0.36%，近三年收益65.55%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080，累计净值4.0080，日增长率-1.79%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830，累计净值3.9830，日增长率-1.80%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229，累计净值3.9229，日增长率0.40%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宋城演艺（300144）、新华保险（601336）、兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例分别为7.08%、3.70%、3.57%，本期累计买入金额分别为5025.94万元、2629.39万元、2534.01万元。

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华夏中证四川国改ETF联接C累计净值为1.7575元，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日华夏中证四川国改ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏中证四川国改ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.7575，累计净值1.7575，净值增长率涨1.01%，最新估值1.74。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，期末基金资产净值1610.82万元，期末单位基金资产净值1.5元。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2810，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2210，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.1230，目前开放申购。

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1月14日兴业年年利定开债券累计净值为1.373元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日兴业年年利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业年年利定开债券累计净值1.373，最新公布单位净值1.19，净值增长率涨0.08%，最新估值1.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利524.93万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴业年年利定开债券基金收入合计4,356.31元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日华安双债添利债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华安双债添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.6202，最新市场表现：公布单位净值1.3002，净值增长率跌0.06%，最新估值1.301。

近3月来涨跌

华安双债添利债券C（基金代码：000150）近3月来下降0.68%，阶段平均收益0.99%，表现不佳，同类基金排699名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安宏利混合基金，最新单位净值为9.1697，累计净值9.7897；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.1543，累计净值9.7743；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.0500，累计净值9.6700等。

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1月18日中欧嘉泽灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中欧嘉泽灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值2.5825，最新市场表现：单位净值2.5825，净值增长率涨0.78%，最新估值2.5626。

基金阶段涨跌幅

中欧嘉泽灵活配置混合（005421）成立以来收益142.85%，今年以来下降4.73%，近一月下降3.57%，近三月收益2.14%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日宝盈中证100指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日宝盈中证100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，宝盈中证100指数增强C（007580）最新市场表现：单位净值2.288，累计净值2.288，净值增长率涨0.97%，最新估值2.266。

基金阶段涨跌幅

宝盈中证100指数增强C成立以来收益39.28%，近一月下降6.87%，近一年下降11.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.12%）、金融业（27.83%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.51%），同类平均分别为51.82%、15.71%、5.38%，比同类配置分别为少5.7%、多12.12%、少2.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银文体产业股票A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银文体产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银文体产业股票A，该基金成立于2015年12月30日，基金规模为16.57亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是袁芳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银文体产业股票持有详情，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有3.54亿份额，机构投资者持有占25.54%，个人投资者持有占74.46%，总份额4.75亿份。

基金2020年利润

截至2020年，工银文体产业股票收入合计45.78亿元：利息收入376.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入362.97万元，债券利息收入1618.64元。投资收益22.82亿元，公允价值变动收益22.6亿元，其他收入3153.74万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日长城久源混合近三月以来下降8.64%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日长城久源混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久源混合A截至1月19日，累计净值1.7617，最新单位净值1.7617，净值增长率跌2.24%，最新估值1.802。

基金阶段涨跌幅

长城久源混合（基金代码：002703）成立以来收益61.26%，今年以来下降15.39%，近一月下降12.58%，近一年下降2.11%，近三年收益53.2%。

基金2020年利润

截至2020年，长城久源混合收入合计1541.1万元，扣除费用135.89万元，利润总额1405.2万元，最后净利润1405.2万元。

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