国泰金鑫股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰金鑫股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰金鑫股票持有详情，总份额2460万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有2350万份额，个人投资者持有占95.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金鑫股票（519606）基金资产配置详情如下，合计净资产6.21亿元，股票占净比92.97%，债券占净比5.55%，现金占净比1.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.97%，同类平均为79.23%，比同类配置多13.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.17%，同类平均51.79%，比同类配置多14.38%；金融业行业基金配置14.12%，同类平均15.72%，比同类配置少1.6%；采矿业行业基金配置4.12%，同类平均5.38%，比同类配置少1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰金鑫股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为6428万元，占期初基金资产净值比例为8.30%；五粮液（000858）本期累计买入金额为2425.87万元，占期初基金资产净值比例为3.13%；中国平安（601318）本期累计买入金额为2377.18万元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。

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1月18日方正富邦天恒混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.7729，累计净值1.7729，最新估值1.7481，净值增长率涨1.42%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦天恒混合A（基金代码：007959）跌4.13%，同类平均跌1.2%，排1497名，整体来说表现一般。

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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）市场表现：累计净值1.8253，最新单位净值1.8253，净值增长率跌1.56%，最新估值1.8542。

基金阶段涨跌幅

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）成立以来收益68.48%，今年以来下降14.52%，近一月下降13.87%，近三月下降9.3%。

2021年第三季度表现

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金（基金代码：008282）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.32%（2021年第三季度）、涨37.77%（2021年第二季度）、跌9.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为700名、23名、1097名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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2021年第三季度工银深证红利ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银深证红利ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，工银深证红利ETF（159905）最新市场表现：公布单位净值2.3781，累计净值2.3781，净值增长率涨0.11%，最新估值2.3755。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF（159905）基金资产配置详情如下，合计净资产30.27亿元，股票占净比99.21%，现金占净比0.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银深证红利ETF基金股票收入30,502.40元，股利收入2,599.94元，收入合计-13,895.03元。

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海富通上证非周期ETF近一周来在同类基金中排1226名，以下是为您整理的1月19日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证非周期ETF（510120）截至1月19日，最新市场表现：单位净值4.2385，累计净值1.7855，最新估值4.2668，净值增长率跌0.66%。

基金近一周来排名

海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）近一周下降4.99%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1226名，相对下降565名。

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF持有详情，总份额40万份，其中机构投资者持有占54.93%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占45.07%，个人投资者持有20万份额。

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1月18日华泰柏瑞质量成长混合A累计净值为1.4533元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞质量成长混合A最新市场表现：单位净值1.4533，累计净值1.4533，净值增长率涨1.3%，最新估值1.4347。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合A基金股票收入占比149.27%，债券收入占比0.00%，股利收入占比1.67%，基金收入合计14,394.82元。

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鹏华弘泽灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月19日鹏华弘泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）截至1月19日，累计净值1.5154，最新单位净值1.5154，净值增长率涨0.02%，最新估值1.5151。

鹏华弘泽灵活配置混合A（基金代码：001172）成立以来收益49.97%，今年以来下降1.4%，近一月下降1.33%，近一年收益5.02%，近三年收益33.52%。

基金现任经理

鹏华弘泽混合A的现任基金经理是张栓伟，任职时间为2019-05-11~至今，任职期间回报33.59%。

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2022年1月31日年嘉实全球房地产(QDII)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，个人投资者持有740万份额，总份额740万份。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.284，累计净值1.658，最新估值1.319，净值增长率跌2.65%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实全球房地产(QDII)收入合计负304.25万元：利息收入1.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入2225.7元。投资收益负42.88万元，公允价值变动收益负244.45万元，汇兑收益负44.69万元，其他收入26.19万元。

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1月19日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日国泰嘉睿纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国泰嘉睿纯债债券（006475）最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.1148，最新估值1.0215，净值增长率涨0.07%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰嘉睿纯债债券持有详情，总份额1.09亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.09亿份额。

基金详情介绍

基金全名是国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰嘉睿纯债债券，该基金成立于2018年10月11日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

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1月12日工银聚润6个月持有期混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月12日工银聚润6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，工银聚润6个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0045。

基金季度利润

工银聚润6个月持有期混合A基金成立以来收益0.33%，今年以来下降0.49%，近一月下降0.41%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月12日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金截至1月12日，最新单位净值1.3624，累计净值1.3624，最新估值1.3527，净值涨0.72%。

基金近一周来排名

易方达汇诚养老2038三年持有混合（基金代码：006860）近一周下降1.3%，阶段平均下降1.89%，表现一般，同类基金排146名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合持有详情，总份额180万份，机构投资者持有占54.11%，个人投资者持有占45.89%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有80万份额。

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1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.1294，最新单位净值1.1294，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1382。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.5%，今年以来下降3.03%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）基金资产配置详情如下，股票占净比9.76%，债券占净比10.02%，现金占净比1.04%，合计净资产4000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金行业配置合计为9.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少48.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.75%）、采矿业（2.89%）、租赁和商务服务业（0.99%），同类平均分别为41.56%、3.18%、2.21%，比同类配置分别为少37.81%、少0.29%、少1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）持有股票基金：冀中能源、紫光股份、科华数据、三人行等，持仓比分别2.00%、0.73%、0.64%、0.60%等，持股数分别为8.9万、1.18万、7700、2100，持仓市值80.28万、29.43万、25.73万、24.16万等。

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1月18日华富永鑫灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日华富永鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合C截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1076，累计净值1.1076，最新估值1.1004，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

华富永鑫灵活配置混合C（001467）成立以来收益9.62%，今年以来下降0.72%，近一月下降0.45%，近三月收益0.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日先锋量化优选混合C一个月来下降13.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日先锋量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，先锋量化优选混合C最新市场表现：单位净值1.7912，累计净值1.7912，净值增长率跌2.12%，最新估值1.8299。

基金阶段涨跌幅

先锋量化优选混合C（基金代码：006402）成立以来收益67.5%，今年以来下降13.17%，近一月下降13.09%，近一年收益13.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1185.15万，未分配利润4322.74万，所有者权益合计5507.89万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金信价值精选混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日金信价值精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信价值精选混合C（005118）截至1月18日，最新公布单位净值1.3889，累计净值1.3889，最新估值1.3969，净值增长率跌0.57%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信价值精选混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占17.36%，个人投资者持有占82.64%，总份额60万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7276.12万，未分配利润1466.66万，所有者权益合计8742.78万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达鑫转添利混合C近三月以来下降0.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转添利混合C最新公布单位净值1.6586，累计净值1.6586，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6592。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益64.65%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.96%，近一年收益1.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金股票收入占比71.73%，股利收入占比6.53%，基金收入合计124.15元。

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东方红创新优选定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日东方红创新优选定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.3161，最新公布单位净值1.0111，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0101。

基金一年来收益详情

东方红创新优选定开混合基金成立以来收益35.35%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.17%，近一年收益2.95%，近三年收益29.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

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融通通润债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通通润债券（003650）截至1月19日，累计净值1.2045，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0471。

融通通润债券（基金代码：003650）成立以来收益22.02%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.74%，近一年收益5%，近三年收益10.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12、债券17东莞农商二级等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%、6.17%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万、5080.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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中银证券价值精选灵活配置混合近1月来在同类基金中排924名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券价值精选灵活配置混合最新单位净值1.544，累计净值1.544，最新估值1.5386，净值增长率涨0.35%。

基金近1月来排名

中银证券价值精选灵活配置混合近1月来下降5.65%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排924名，相对上升103名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3869，累计净值2.3869，日增长率0.54%；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3741，累计净值2.3741，日增长率-2.40%；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3391，累计净值2.3391，日增长率0.91%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来收益4.74%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）最新市场表现：单位净值1.0352，累计净值1.2209，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0335。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.84%，今年以来收益0.68%，近一年收益4.74%，近三年收益12.63%。

基金现任经理

国寿安保安吉纯债半年定开债的现任基金经理是吴闻，任职时间为2017-08-22~至今，任职期间回报21.67%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安泽债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银证券安泽债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券安泽债券A（007023）最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.0889，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0661。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泽债券A收入合计3490.99万元：利息收入3513.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入3387.83万元。投资亏22.88万元，其中投资收益方面，债券投资亏22.88万元。公允价值变动收益1071.91元，其他收入16.5元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日万家瑞益混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日万家瑞益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞益混合A（001635）最新单位净值1.6771，累计净值1.6771，净值增长率涨0.34%，最新估值1.6715。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利537.17万元，期末基金资产净值3亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9967，日增长率0.39%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9852，日增长率-2.70%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9387，日增长率-1.94%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日金鹰民富收益混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日金鹰民富收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金鹰民富收益混合C（004658）1月14日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.0502元，累计净值为1.0502元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.81亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰民富收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.98%，同类平均41.69%，比同类配置少30.71%；金融业行业基金配置3.38%，同类平均5.65%，比同类配置少2.27%；采矿业行业基金配置0.79%，同类平均3.17%，比同类配置少2.38%。

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2021年第二季度华商新趋势优选混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日华商新趋势优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商新趋势优选混合（166301）基金资产配置详情如下，合计净资产26.65亿元，股票占净比82.04%，现金占净比18.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.04%，同类平均为59.36%，比同类配置多22.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.22%，同类平均42.54%，比同类配置少8.32%；采矿业行业基金配置27.23%，同类平均3.34%，比同类配置多23.89%；金融业行业基金配置6.48%，同类平均5.48%，比同类配置多1.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商新趋势优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为5725.48万元，占期初基金资产净值比例为7.16%；中煤能源（601898）本期累计买入金额为2758.91万元，占期初基金资产净值比例为3.45%；洛阳钼业（603993）本期累计买入金额为2749.74万元，占期初基金资产净值比例为3.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商新趋势优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为5725.48万元，占期初基金资产净值比例为7.16%；中煤能源本期累计卖出金额为2758.91万元，占期初基金资产净值比例为3.45%；洛阳钼业本期累计卖出金额为2749.74万元，占期初基金资产净值比例为3.44%；首旅酒店本期累计卖出金额为2620.16万元，占期初基金资产净值比例为3.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商新趋势优选混合（166301）持有股票紫金矿业（占5.96%）：持股为1573.47万，持仓市值为1.59亿；兰花科创（占3.56%）：持股为739.17万，持仓市值为9490.89万；神火股份（占2.84%）：持股为680.62万，持仓市值为7568.49万；中国铝业（占2.70%）：持股为928.93万，持仓市值为7199.21万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华商新趋势优选混合（166301）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.08%等，持仓市值99.9万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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