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嘉实价值精选股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日嘉实价值精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1424，累计净值2.1424，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1243。
基金一年来收益详情
嘉实价值精选股票基金成立以来收益103.54%，今年以来下降4.39%，近一月下降4.39%，近一年下降8.09%，近三年收益126.08%。
2021年第三季度表现
嘉实价值精选股票基金（基金代码：005267）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.91%（2021年第三季度）、涨2.33%（2021年第二季度）、涨5.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为385名、504名、45名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 1月18日银华纯债信用债券(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.124，累计净值1.539，最新估值1.124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金现任经理
银华纯债信用债券(LOF)的现任基金经理是李丹，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报2.85%。
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呆斜着眼的木耳 蜂巢添汇纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排815名，以下是为您整理的1月18日蜂巢添汇纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添汇纯债债券C（007677）截至1月18日，累计净值1.0786，最新单位净值1.0421，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0408。
基金近三月来排名
蜂巢添汇纯债债券C（基金代码：007677）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排815名，相对下降54名。
2021年第三季度表现
蜂巢添汇纯债债券C基金（基金代码：007677）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1101名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排814名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.41%，同类平均涨0.42%，排1589名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 嘉合同顺智选股票C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月14日嘉合同顺智选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉合同顺智选股票C累计净值1.0934，最新单位净值0.9434，净值增长率跌0.87%，最新估值0.9517。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉合同顺智选股票C持有详情，总份额890万份，机构投资者持有占93.74%，个人投资者持有占6.26%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有60万份额。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。
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目光明亮的轮 1月19日华商双债丰利债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华商双债丰利债券A最新单位净值0.617，累计净值1.032，净值增长率涨0.49%，最新估值0.614。
基金阶段涨跌幅
华商双债丰利债券A今年以来下降0.49%，近一月下降0.16%，近三月下降1.61%，近一年下降4.38%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华商双债丰利债券A（000463）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比87.06%，现金占净比1.68%，合计净资产2.03亿元。
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牛枕头 1月18日浙商惠盈纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠盈纯债债券C截至1月18日，最新公布单位净值1.0894，累计净值1.0894，最新估值1.0877，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券C收入合计89.79万元：利息收入77.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1623.07元，债券利息收入74.72万元。投资亏2.36万元，其中投资收益方面，债券投资亏2.36万元。公允价值变动收益14.68万元，其他收入18.37元。
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水汪汪的的脆皮肠 诺德量化蓝筹混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日诺德量化蓝筹混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德量化蓝筹混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.1758，累计净值1.1758，最新估值1.1791，净值增长率跌0.28%。
基金一年来收益详情
诺德量化蓝筹混合C今年以来下降5.9%，近一月下降5.67%，近三月收益0.41%，近一年收益0.19%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，诺德量化蓝筹混合C（基金代码：005083）涨0.22%，同类平均跌1.2%，排656名，整体来说表现良好。
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苍绍 富国新回报灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日富国新回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，富国新回报灵活配置混合C（000843）最新公布单位净值1.786，累计净值1.786，净值增长率涨0.06%，最新估值1.785。
基金一年来收益详情
富国新回报灵活配置混合C（000843）成立以来收益78%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.84%，近三月收益0.28%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 东方红沪港深混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日东方红沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红沪港深混合截至1月17日，累计净值2.719，最新公布单位净值2.719，净值增长率涨0.7%，最新估值2.7。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。
基金2020年利润
截至2020年，东方红沪港深混合收入合计27.06亿元：利息收入509.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入508.84万元，债券利息收入3733.45元。投资收益21.98亿元，公允价值变动收益4.82亿元，其他收入2188.16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 1月17日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）市场表现：截至1月17日，累计净值1.0293，最新公布单位净值0.9593，净值增长率涨1.08%，最新估值0.9491。
基金阶段涨跌表现
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）近一周下降2.3%，近一月下降6.24%，近三月下降6.3%，近一年下降10.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，债券占净比5.72%，现金占净比2.87%。
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乌黑眸子的舒 1月18日鹏华中证环保产业指数(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证环保产业指数(LOF)截至1月18日，累计净值1.191，最新单位净值1.661，净值增长率跌0.54%，最新估值1.67。
基金阶段涨跌表现
鹏华环保分级（160634）成立以来收益19.77%，今年以来下降10.43%，近一月下降8.82%，近三月下降14.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华环保分级收入合计3743.29万元，扣除费用139.1万元，利润总额3604.19万元，最后净利润3604.19万元。
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樱桃小口的琳 先锋精一混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的先锋精一混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，先锋精一混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，先锋精一混合A（003586）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，股票占净比9.87%，债券占净比83.80%，现金占净比7.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，先锋精一混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为9.08%、0.79%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少33.8%、少2.18%、少0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，先锋精一混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大亚圣象、爱尔眼科、北新建材、利尔化学，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、4.89%、4.85%、4.60%，本期累计买入金额分别为51.02万元、38.52万元、38.16万元、36.19万元。
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池小蝌蚪 4月29日嘉实3个月理财债券A一年来涨了多少？2019年第四季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。
基金阶段涨跌表现
嘉实3个月理财债券A今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%，近一年收益0.14%。
2019年第四季度基金收入分析
截至2019年第四季度，基金收入合计3.02元。
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怒眉立目的瀑布 招商研究优选股票A基金2021年第三季度表现如何？1月18日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月18日招商研究优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商研究优选股票A（008261）市场表现：截至1月18日，累计净值1.2425，最新单位净值1.2425，净值增长率涨1.09%，最新估值1.2291。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
招商研究优选股票A基金（基金代码：008261）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.14%（2021年第三季度）、涨1.39%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为421名、523名、114名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 1月19日工银研究精选股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日工银研究精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值3.714，累计净值3.714，最新估值3.676，净值增长率涨1.03%。
基金阶段涨跌表现
工银研究精选股票（000803）近一周下降3.18%，近一月下降4.24%，近三月收益4.72%，近一年收益11.48%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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池小蝌蚪 嘉实多利收益债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月19日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.5366，最新单位净值1.1171，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏35.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
嘉实多利分级债券基金（基金代码：160718）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.71%，排542名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨1.55%，排665名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排159名，整体表现优秀。
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剑眉凤眼的红豆 1月14日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C最新公布单位净值1.0173，累计净值1.0883，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0172。
基金阶段表现
中邮中债-1-3年久期央企20债券指近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.66%，表现一般，同类基金排1539名，相对下降250名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指收入合计1338.6万元，扣除费用172.06万元，利润总额1166.54万元，最后净利润1166.54万元。
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傅光 富国亚洲收益债券(QDII)美元基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国亚洲收益债券(QDII)美元基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)，以下简称富国亚洲收益债券(QDII)美元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是沈博文。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富国亚洲收益债券(QDII)美元持有详情，总份额1110万份，其中机构投资者持有占96.27%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占3.73%，个人投资者持有40万份额。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为200元。
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失掉光彩的作业本 1月17日易方达平稳增长混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达平稳增长混合前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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咸啄木鸟 1月19日兴业优债增利债券C累计净值为1.1119元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日兴业优债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，兴业优债增利债券C最新市场表现：单位净值1.0615，累计净值1.1119，最新估值1.0606，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.35元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 华夏全球聚享(QDII-FOF)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.3594，累计净值1.3594，净值增长率跌1.03%，最新估值1.3736。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益31.9%，今年以来收益0.63%，近一月收益1.12%，近一年收益22.9%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，其中投资收益方面，基金投资收益608.91万元，债券投资收益67.93万元，衍生工具收益49.04万元，股利收益121.87万元。公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 创金合信上证超大盘量化股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日创金合信上证超大盘量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0451，最新市场表现：单位净值1.0451，净值增长率跌1.43%，最新估值1.0603。
基金阶段涨跌幅
创金合信上证超大盘量化股票A（008768）成立以来收益1.5%，今年以来下降7.37%，近一月下降8.07%，近三月下降7.96%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票A（008768）基金资产配置详情如下，股票占净比93.55%，债券占净比1.04%，现金占净比5.68%，合计净资产1200万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 融通人工智能指数(LOF)A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日融通人工智能指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5537，累计净值1.5537，最新估值1.5424，净值增长率涨0.73%。
基金近一周来排名
融通人工智能指数(LOF)（基金代码：161631）近一周下降8.15%，阶段平均下降4.77%，表现不佳，同类基金排1761名，相对下降60名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)持有详情，总份额5020万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有5020万份额，个人投资者持有占99.99%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
