目光炯炯的宁 1月19日东方阿尔法精选混合C近两年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月19日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3493,累计净值1.3493,最新估值1.3713,净值增长率跌1.6%。
基金近一周来表现
东方阿尔法精选混合C(基金代码:005359)近2年来收益19.41%,阶段平均收益40.05%,表现不佳,同类基金排1397名,相对下降16名。
2021年第三季度表现
东方阿尔法精选混合C基金(基金代码:005359)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.71%,同类平均跌1.2%,排1192名,整体表现一般;2021年第二季度涨12.43%,同类平均涨9.3%,排609名,整体表现良好;2021年第一季度跌17.06%,同类平均跌2.02%,排1963名,整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
目眦尽裂的若 淳厚中短债债券A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的淳厚中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
淳厚中短债债券A截至1月14日,累计净值1.0461,最新公布单位净值1.0161,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0159。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2020年利润
截至2020年,淳厚中短债债券A收入合计937.23万元:利息收入2090.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入384.17万元,债券利息收入1669.79万元。投资收益负941.93万元,公允价值变动收益负211.85万元,其他收入1808.03元。
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孙浩 人保鑫瑞中短债债券C基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的1月14日人保鑫瑞中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
人保鑫瑞中短债债券C(006074)截至1月14日,累计净值1.0691,最新公布单位净值1.0691,最新估值1.0691。
人保鑫瑞中短债债券C基金成立以来收益7.17%,今年以来收益0.4%,近一月收益0.49%,近一年收益2.66%,近三年收益5.25%。
基金介绍
该基金全名是人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金,以下简称人保鑫瑞中短债债券C,该基金成立于2018年8月30日,基金规模为630万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达598万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由中国人保资产管理有限公司管理,基金经理是程同朦。
基金公司情况
该基金属于中国人保资产管理有限公司,公司成立于2003年7月16日,公司拥有基金34只,由9名基金经理管理,所有基金管理规模共79.59亿元。
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傲慢的强 招商添利6个月定开债发起式A基金能不能买?截至2022年1月30日年持股人结构一览。
基金详情介绍
该基金简称招商添利6个月定开债发起式A,该基金成立于2018年6月27日,基金规模为2.54亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是康晶等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商添利6个月定开债发起式A持有详情,机构投资者持有2.51亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额2.51亿份。
基金市场表现方面
截至1月19日,招商添利6个月定开债发起式A最新市场表现:公布单位净值1.0172,累计净值1.1517,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0163。
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池小蝌蚪 1月18日中银创新医疗混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月18日中银创新医疗混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值1.6644,最新单位净值1.6644,净值增长率跌0.2%,最新估值1.6678。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银创新医疗混合C(010500)基金资产配置详情如下,股票占净比82.18%,债券占净比5.99%,现金占净比12.03%,合计净资产5.48亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月18日恒越研究精选混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月18日恒越研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,恒越研究精选混合A(006049)最新市场表现:单位净值2.6558,累计净值2.6558,净值增长率涨0.14%,最新估值2.6522。
基金阶段涨跌幅
恒越研究精选混合A今年以来下降13.87%,近一月下降12.82%,近三月下降15.89%,近一年收益7.09%。
基金现任经理
恒越研究精选混合A/B的现任基金经理是高楠,任职时间为2020-07-30~至今,任职期间回报75.98%。
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