1月18日南华瑞泽债券C累计净值为1.1743元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 南华瑞泽债券C（008346）1月18日净值涨0.51%。当前基金单位净值为1.0743元，累计净值为1.1743元。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，南华瑞泽债券C收入合计342.7万元：利息收入154.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.85万元，债券利息收入79.25万元。投资收益161.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益207.55万元，债券投资收益负53.89万元，股利收益7.76万元。公允价值变动收益26.89万元，其他收入3.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月13日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）市场表现：截至1月13日，累计净值1.0809，最新单位净值1.0809，净值增长率跌4.12%，最新估值1.1273。

基金阶段涨跌表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)今年以来下降17.1%，近一月下降18.32%，近三月下降34.41%，近一年下降38.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银沪深300ETF联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月17日民生加银沪深300ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银沪深300ETF联接C（008292）截至1月17日，累计净值1.3448，最新单位净值1.3448，净值增长率涨0.86%，最新估值1.3334。

基金阶段表现方面

民生加银沪深300ETF联接C（008292）近一周下降2.66%，近一月下降4.55%，近三月下降5.03%，近一年下降9.84%。

基金详情介绍

基金简称民生加银沪深300ETF联接C，该基金成立于2019年12月26日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是何江等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日融通创业板指数A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月14日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数A（161613）截至1月14日，累计净值2.713，最新公布单位净值1.401，净值增长率涨1.16%，最新估值1.385。

基金近两年来表现

融通创业板指数A（基金代码：161613）近2年来收益50.67%，阶段平均收益31.66%，表现优秀，同类基金排169名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0411，日增长率-1.78%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0138，日增长率-2.77%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8920，日增长率-2.82%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.1646元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至1月17日，累计净值1.1646，最新公布单位净值1.1646，净值增长率跌0.87%，最新估值1.1748。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，基金本期净收益盈利68.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3575.29万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入70.84元，收入合计319.41元。

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国投瑞银中证500指数量化增强A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国投瑞银中证500指数量化增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）截至1月17日，最新单位净值2.3807，累计净值2.3807，最新估值2.3618，净值增长率涨0.8%。

国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益125.71%，今年以来下降6.18%，近一月下降5%，近一年收益12%，近三年收益129.24%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是国投瑞银金融地产ETF，回报率160.11%。现任基金资产总规模160.11%，现任最佳基金回报10.52亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有股票基金：首创环保（600008）、特变电工（600089）、天士力（600535）等，持仓比分别1.46%、1.45%、1.37%等，持股数分别为418.08万、63.75万、109.94万，持仓市值1551.08万、1546.03万、1462.23万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有债券：债券台华转债（债券代码：113525）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%等，持仓市值221.89万、214.91万、201.55万等。

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银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新单位净值1.4362，累计净值1.4362，最新估值1.4528，净值增长率跌1.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占29.61%，个人投资者持有占70.39%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有240万份额。

基金现任经理

银华尊和养老2040混合(FOF)的现任基金经理是熊侃，任职时间为2019-08-16~至今，任职期间回报46.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源聚利一年持有混合A最新单位净值为0.9417元，以下是为您整理的截至1月19日前海开源聚利一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值0.9417，最新公布单位净值0.9417，净值增长率跌0.76%，最新估值0.9489。

基金季度利润

基金详情

基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

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华泰柏瑞品质优选混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞品质优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞品质优选混合C最新单位净值0.9109，累计净值0.9109，净值增长率涨0.72%，最新估值0.9044。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.91%，今年以来下降9.07%，近一月下降9.39%，近一年下降30.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质优选混合C（009991）基金资产配置详情如下，合计净资产19.24亿元，股票占净比93.55%，现金占净比8.20%。

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创金合信双季享6个月持有期A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日创金合信双季享6个月持有期A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0224，最新市场表现：单位净值1.0224，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0216。

基金利润

基金经理业绩

创金合信双季享6个月持有期A基金由创金合信基金公司的基金经理王一兵管理，该基金经理从业2344天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是创金合信恒利超短债债券A，回报率12.86%。现任基金资产总规模12.86%，现任最佳基金回报14.31亿元。

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1月18日易方达瑞弘混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.9235，最新公布单位净值1.9235，净值增长率涨0.23%，最新估值1.919。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2912.83万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A收入合计5299.31万元：利息收入1982.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.84万元，债券利息收入1930.48万元，资产支持证券利息收入元30.74万元。投资收益1.36亿元，公允价值变动亏1.03亿元，其他收入7.61万元。

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2021年第二季度华夏新锦绣混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）基金资产配置详情如下，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%，合计净资产2.17亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏新锦绣混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为37.35%、20.13%、8.22%，同类平均分别为4.83%、41.87%、3.28%，比同类配置分别为多32.52%、少21.74%、多4.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份本期累计买入金额为1094.15万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；重庆银行本期累计买入金额为8.09万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；皓元医药本期累计买入金额为7.88万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；聚石化学本期累计买入金额为7.86万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为948.95万元；纳微科技（688690），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为32.61万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计卖出金额为35.81万元；南极光（300940），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为31.06万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、国泰君安等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C基金（002834）持有债券21浦发银行CD003（占13.45%），持仓市值为2919万；债券21农发01（占4.62%），持仓市值为1001.6万；债券21浦发银行CD230（占4.49%），持仓市值为973.4万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈盈旭纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日宝盈盈旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0282，最新市场表现：单位净值1.0282，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0278。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈旭纯债债券A成立以来收益2.89%，近一月收益0.34%，近一年收益1.69%。

同公司基金

截至2022年1月27日，宝盈盈旭纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9470，累计净值3.9470，日增长率-3.14%；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8920，累计净值3.8920，日增长率-3.30%；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5190，累计净值3.5190，日增长率-2.14%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月25日恒越品质生活混合发起式基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的恒越品质生活混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越品质生活混合发起式（013028）截至1月14日，累计净值0.7747，最新公布单位净值0.7747，净值增长率涨2.62%，最新估值0.7549。

基金资产配置

截至2021年11月25日，恒越品质生活混合发起式（013028）基金资产配置详情如下，合计净资产15.59亿元，股票占净比57.05%，现金占净比44.65%。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金（006049）、恒越研究精选混合C基金（007192）、恒越核心精选混合C基金（007193），最新单位净值分别为2.4896、2.4765、2.4621。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华商鸿盈87个月定期开放债券基金资产怎么配置？为您整理的1月19日华商鸿盈87个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商鸿盈87个月定期开放债券截至1月19日，累计净值1.0389，最新单位净值1.0089，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0087。

华商鸿盈87个月定期开放债券（010976）近一周收益0.08%，近一月收益0.33%，近三月收益1.01%，近一年收益3.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商鸿盈87个月定期开放债券（010976）基金资产配置详情如下，合计净资产61.6亿元，债券占净比160.90%，现金占净比0.29%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日农银汇理行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值7.6217，累计净值7.7217，最新估值7.8336，净值增长率跌2.71%。

基金季度利润

农银汇理行业轮动混合成立以来收益704.73%，近一月下降6.88%，近一年收益19.75%，近三年收益206.67%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银研究精选混合基金、农银研究精选混合基金、农银区间收益混合基金，最新单位净值分别为4.9361、4.8682、4.7638，累计净值分别为4.9361、4.8682、4.7638。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。