招商招鸿6个月定开债发起式基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排812名，以下是为您整理的1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）最新公布单位净值1.0107，累计净值1.1612，最新估值1.0107。

基金近一周来表现

招商招鸿6个月定开债发起式（基金代码：005606）近6月来收益2.26%，阶段平均收益2.29%，表现良好，同类基金排812名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

招商招鸿6个月定开债发起式基金（基金代码：005606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为927名、1118名、1484名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.1928，最新公布单位净值1.0483，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0482。

基金一年来收益详情

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A成立以来收益20.88%，近一月收益0.74%，近一年收益5.43%，近三年收益12.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,219.88元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日上投摩根香港精选港股通混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）市场表现：累计净值1.0621，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0582。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利701.9万元，基金本期净收益盈利70.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元。

基金现任经理

上投摩根香港精选港股通的现任基金经理是赵隆隆，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报-16.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月29日年光大保德信事件驱动混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信事件驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.55%），同类平均42.70%，比同类配置少24.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.22%），同类平均3.02%，比同类配置少1.8%；金融业（0.91%），同类平均5.83%，比同类配置少4.92%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占96.27%，个人投资者持有占3.73%，总份额3970万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信事件驱动混合最新单位净值1.0769，累计净值1.213，最新估值1.0752，净值增长率涨0.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中加聚盈定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加聚盈定开债券A最新公布单位净值1.0651，累计净值1.1756，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.05%，今年以来收益0.72%，近一年收益8.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日工银中高等级信用债债券B最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月18日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1915，最新市场表现：公布单位净值1.1915，净值增长率涨0.04%，最新估值1.191。

基金近6月来表现

工银中高等级信用债债券B（基金代码：000944）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1473名，相对下降352名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券B持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占2.07%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占97.93%，总份额870万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.1695，最新估值1.0564，净值增长率涨0.01%。

中欧瑾泰债券A今年以来收益0.43%，近一月收益0.61%，近三月收益1.2%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A基金（004728）持有债券15国开16（占39.31%），持仓市值为2023.8万；债券21国开06（占38.87%），持仓市值为2001.2万；债券18国开11（占9.90%），持仓市值为509.8万；债券19国开05（占9.84%），持仓市值为506.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏扬景科混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排45名，以下是为您整理的1月14日鹏扬景科混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景科混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2481，累计净值1.2481，最新估值1.2453，净值涨0.23%。

基金近一年来排名

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）近1年来下降0.29%，阶段平均下降3.14%，表现良好，同类基金排45名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

鹏扬景科混合A基金（基金代码：008499）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.05%，同类平均跌1.2%，排83名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.19%，同类平均涨9.3%，排31名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.95%，同类平均跌2.02%，排82名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安安稳灵活配置混合近一年来在同类基金中排1070名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.592，累计净值1.592，最新估值1.6028，净值增长率跌0.67%。

基金近一年来排名

国联安安稳灵活配置混合（基金代码：002367）近1年来收益0.22%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1070名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4883，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4105，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.3774，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城领先回报混合A最新净值涨幅达0.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日景顺长城领先回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，景顺长城领先回报混合A（001362）最新市场表现：单位净值1.61，累计净值1.669，净值增长率涨0.19%，最新估值1.607。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.91亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城领先回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.35%，同类平均43.02%，比同类配置少32.67%；金融业行业基金配置4.43%，同类平均5.82%，比同类配置少1.39%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.76%，同类平均1.70%，比同类配置少0.94%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日招商金鸿债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商金鸿债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金411只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共7453.88亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长江乐越定开债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.179，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0228。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.5%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.85%，近一年收益5.99%。

基金2020年利润

截至2020年，长江乐越定开债券收入合计1604.72万元：利息收入2374.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.25万元，债券利息收入2231.65万元，资产支持证券利息收入135.17万元。投资收益负130.79万元，其中投资收益方面，债券投资收益负128.51万元，资产支持证券投资收益负2.28万元。公允价值变动收益负639.17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日民生加银信用双利债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日民生加银信用双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.531，最新市场表现：公布单位净值1.501，净值增长率跌1.19%，最新估值1.519。

基金近一年来表现

民生加银信用双利债券C（基金代码：690206）近1年来下降11.08%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排679名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银信用双利债券C持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有占44.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占55.37%，个人投资者持有140万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日大成中小盘混合(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：累计净值3.6178，最新公布单位净值3.6178，净值增长率涨1.29%，最新估值3.5719。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.17%，今年以来下降10.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金股票收入占比244.82%，股利收入占比4.93%，基金收入合计7,785.14元。

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金元顺安丰利债券基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的金元顺安丰利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金元顺安丰利债券持有详情，总份额2.84亿份，机构投资者持有2.83亿份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）基金资产配置详情如下，合计净资产32.03亿元，股票占净比14.70%，债券占净比107.60%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.40%）、采矿业（0.36%），同类平均分别为8.65%、1.03%、1.04%，比同类配置分别为多4.69%、少0.63%、少0.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安丰利债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山西汾酒（600809）、五粮液（000858）、志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.50%、0.50%，本期累计买入金额分别为3607.17万元、1647.17万元、1629.05万元。

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1月14日泰达宏利集利债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰达宏利集利债券A最新市场表现：公布单位净值1.3554，累计净值1.9801，最新估值1.3611，净值增长率跌0.42%。

近6月来表现

泰达宏利集利债券A（基金代码：162210）近6月来收益4.38%，阶段平均收益2.14%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6780，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为7.6124，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.4808，目前开放申购。

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1月19日汇添富高息债债券A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.59，累计净值1.625，最新估值1.588，净值增长率涨0.13%。

近3月来表现

汇添富高息债债券A（基金代码：000174）近3月来收益0.57%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2537名，相对下降412名。

同公司基金

截至2022年1月27日，汇添富高息债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.3590，累计净值7.3590；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2870，累计净值7.2870；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2520，累计净值7.2520等。

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易方达瑞祥混合I一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月18日易方达瑞祥混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞祥混合I最新单位净值1.367，累计净值1.42，净值增长率涨0.22%，最新估值1.364。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.68%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.07%，近一年收益6.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

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1月14日泰达宏利新起点混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日泰达宏利新起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰达宏利新起点混合A（001254）最新公布单位净值1.515，累计净值1.515，净值增长率跌0.07%，最新估值1.516。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1026.02万元，期末基金资产净值3.27亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新起点混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.95%，同类平均43.09%，比同类配置少25.14%；金融业行业基金配置3.70%，同类平均5.79%，比同类配置少2.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.46%，同类平均2.31%，比同类配置少0.85%。

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信诚稳瑞债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的信诚稳瑞债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1808，最新市场表现：单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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光大保德信欣鑫混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信欣鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，光大保德信欣鑫混合C最新市场表现：单位净值1.279，累计净值1.505，净值增长率跌0.31%，最新估值1.283。

基金近一年来来排名

光大保德信欣鑫混合C（基金代码：001904）近1年来收益3.44%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排762名，相对下降67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C持有详情，机构投资者持有占81.65%，个人投资者持有占18.35%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有510万份额，总份额2760万份。

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1月18日富国低碳新经济混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日富国低碳新经济混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳新经济混合C截至1月18日，累计净值3.266，最新单位净值3.266，净值增长率涨0.99%，最新估值3.234。

基金阶段涨跌幅

富国低碳新经济混合C今年以来下降10.41%，近一月下降9.16%，近三月下降9.78%，近一年下降6.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合C收入合计3.71亿元，扣除费用6553.04万元，利润总额3.06亿元，最后净利润3.06亿元。

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1月14日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A（501022）市场表现：截至1月14日，累计净值2.475，最新单位净值2.475，净值增长率跌1.08%，最新估值2.502。

基金阶段表现

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)近1月来下降1.28%，阶段平均下降4.87%，表现良好，同类基金排529名，相对下降411名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.98%），同类平均41.53%，比同类配置少8.55%；金融业（18.39%），同类平均5.61%，比同类配置多12.78%；采矿业（9.19%），同类平均3.17%，比同类配置多6.02%。

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工银优质成长混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日工银优质成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.9405，最新市场表现：单位净值0.9405，净值增长率涨0.56%，最新估值0.9353。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银优质成长混合C持有详情，机构投资者持有占7.96%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占92.04%，个人投资者持有1610万份额，总份额1750万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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申万菱信安泰惠利纯债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的申万菱信安泰惠利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0033，累计净值1.1563，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0026。

自基金成立以来收益16.5%，今年以来收益0.62%，近一年收益4.59%，近三年收益11.76%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是申万菱信安鑫优选混合A，回报率46.15%。现任基金资产总规模46.15%，现任最佳基金回报334.68亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安泰惠利纯债债券C（005990）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券18江苏银行01（债券代码：1820013）、债券21北京银行小微债01（债券代码：2120005）等，持仓比分别18.96%、11.34%、4.90%、4.18%等，持仓市值9.21亿、5.51亿、2.38亿、2.03亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日大成科技消费股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票C（008935）市场表现：截至1月13日，累计净值0.9027，最新公布单位净值0.9027，净值增长率跌2.08%，最新估值0.9219。

基金近一年来表现

大成科技消费股票C（基金代码：008935）近1年来下降28.48%，阶段平均下降8.46%，表现不佳，同类基金排509名。

同公司基金

截至2022年1月27日，大成科技消费股票C（一般股票型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7870；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7350；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7250等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日中银恒优12个月持有期债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日中银恒优12个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中银恒优12个月持有期债券A（008232）最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0184，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0178。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.45%，今年以来收益0.81%，近一年收益2.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C最新单位净值0.9964，累计净值0.9964，净值增长率涨3.72%，最新估值0.9607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1553.33万元，基金本期净收益亏83.23万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.67亿，未分配利润18.2亿，所有者权益合计55.86亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华战略新兴灵活配置混合近两年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.3976，累计净值1.3976，最新估值1.438，净值增长率跌2.81%。

基金近两年来排名

新华战略新兴灵活配置混合（基金代码：001294）近2年来收益86.28%，阶段平均收益40.05%，表现优秀，同类基金排174名，相对下降6名。

同公司基金

新华战略新兴灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。