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国寿安保稳泰一年定开混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国寿安保稳泰一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）截至1月14日，累计净值1.452，最新单位净值1.385，净值增长率跌0.6%，最新估值1.3933。
国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）近一周收益1.11%，近一月收益0.94%，近三月收益3.71%，近一年收益8.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）持有债券：债券15国开10、债券20光证G5、债券21兴业01、债券20信投G1等，持仓比分别9.42%、5.49%、5.46%、3.98%等，持仓市值5211万、3037.2万、3018.9万、2200万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）基金资产配置详情如下，股票占净比23.78%，债券占净比68.97%，现金占净比2.03%，合计净资产5.53亿元。
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脸色苍白的全 交银双利债券C基金最新净值涨幅达0.17%，以下是为您整理的1月19日交银双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银双利债券C截至1月19日，累计净值1.6229，最新单位净值1.2879，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2857。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金详细介绍
该基金全名是交银施罗德双利债券证券投资基金，以下简称交银双利债券C，该基金成立于2011年9月26日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达63万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
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唐沙发 1月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）最新公布单位净值1.164，累计净值1.164，最新估值1.1352，净值增长率涨2.54%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益3.05%，今年以来下降11.42%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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娥眉凤目的瀑布 招商添盈纯债债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日招商添盈纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1249，累计净值1.1249，最新估值1.1238，净值增长率涨0.1%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券C持有详情，机构投资者持有占22.61%，个人投资者持有占77.39%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有1660万份额，总份额2140万份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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目光和蔼的海豚 1月19日新华鑫益灵活配置混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，新华鑫益灵活配置混合C累计净值6.0044，最新单位净值6.0044，净值增长率跌0.49%，最新估值6.0341。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益484.67%，今年以来下降8.43%，近一月下降7.3%，近一年收益17.22%。
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简海龟 宝盈泛沿海混合近三月来在同类基金中排1164名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日宝盈泛沿海混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值2.9723，最新单位净值0.6979，净值增长率跌1.65%，最新估值0.7096。
基金近三月来排名
宝盈泛沿海混合（基金代码：213002）近3月来下降7.53%，阶段平均下降7.96%，表现良好，同类基金排1164名，相对下降455名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.9470，累计净值3.9470，日增长率-3.14%；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.8920，累计净值3.8920，日增长率-3.30%；宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5190，累计净值3.5190，日增长率-2.14%等。
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傅光 泰达睿智稳健混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日泰达睿智稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.828，最新市场表现：单位净值1.5279，净值增长率跌0.94%，最新估值1.5424。
同公司基金
截至2022年1月27日，泰达睿智稳健混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.7498，日增长率0.94%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6780，日增长率-1.92%；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6124，日增长率-1.77%等。
基金一年来收益详情
泰达睿智稳健混合（003501）近一周下降2.94%，近一月下降4.63%，近三月收益0.75%，近一年收益27.01%。
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银发披肩的宁 汇安短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日汇安短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇安短债债券A（006519）市场表现：累计净值1.1166，最新单位净值1.0616，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0615。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益12%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.38%，近一年收益3.28%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计472.05元。
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灰色眼睛的妹 2021年第一季度汇添富成长焦点混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，汇添富成长焦点混合（519068）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.16%等，持仓市值1054.48万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富成长焦点混合（519068）基金资产配置详情如下，合计净资产67.83亿元，股票占净比85.59%，债券占净比0.16%，现金占净比14.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.59%，同类平均为59.95%，比同类配置多25.64%。
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灰色眼睛的妹 2022年1月28日年财通资管价值发现混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有1200万份额，机构投资者持有占43.13%，个人投资者持有占56.87%。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值2.1139，累计净值2.1139，净值增长率跌2.09%，最新估值2.159。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A收入合计7369.25万元：利息收入14.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.62万元，债券利息收入1.24万元。投资收益8458.9万元，公允价值变动亏1182.68万元，其他收入78.17万元。
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唇似涂朱的杨桃 1月14日大摩进取优选股票最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月14日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，大摩进取优选股票（000594）最新市场表现：单位净值3.081，累计净值3.081，净值增长率跌0.61%，最新估值3.1。
基金近一周来表现
大摩进取优选股票（基金代码：000594）近一周下降5.39%，阶段平均下降4.22%，表现不佳，同类基金排560名，相对下降65名。
2021年第三季度表现
大摩进取优选股票基金（基金代码：000594）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.76%，同类平均跌2.16%，排572名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.59%，同类平均涨10.8%，排369名，整体表现一般；2021年第一季度涨13.48%，同类平均跌2.38%，排5名，整体表现优秀。
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唇似樱红的橙子 前海开源鼎裕债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，前海开源鼎裕债券C（003255）最新市场表现：单位净值1.331，累计净值2.081，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3322。
前海开源鼎裕债券C今年以来下降4.42%，近一月下降0.98%，近三月收益1.84%，近一年收益3.98%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券C基金股票收入占比19.94%，债券收入占比148.40%，股利收入占比8.48%，基金收入合计68.79元。
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憨厚的馥 1月19日招商招祥纯债C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日招商招祥纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，招商招祥纯债C市场表现：累计净值1.1259，最新单位净值1.0299，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0287。
基金阶段涨跌幅
招商招祥纯债C（003864）成立以来收益4.96%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.81%，近三月收益2.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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眼睛斜视的哑铃 1月18日鹏扬元合量化股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日鹏扬元合量化股票A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，鹏扬元合量化股票A最新单位净值1.7816，累计净值1.7816，最新估值1.7657，净值增长率涨0.9%。
鹏扬元合量化股票A基金成立以来收益73.01%，今年以来下降10.58%，近一月下降9.27%，近一年下降0.52%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票A（007137）持有股票基金：阳光电源（300274）、鸿远电子（603267）、金博股份（688598）等，持仓比分别7.11%、6.79%、6.73%等，持股数分别为2.4万、2.25万、9600，持仓市值356.11万、339.75万、336.93万等。
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眼睛有神的婷 中邮定期开放债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日中邮定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新单位净值1.074，累计净值1.474，最新估值1.072，净值增长率涨0.19%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中邮定期开放债券C持有详情，总份额190万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有190万份额。
基金详情介绍
该基金全名是中邮定期开放债券型证券投资基金，以下简称中邮定期开放债券C，该基金成立于2013年11月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是张悦。
基金公司情况
该基金属于中邮创业基金管理股份有限公司，公司成立于2006年5月8日，公司拥有基金77只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共634.1亿元。
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两眸秋水的荔 招商招顺纯债C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月18日招商招顺纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1256，最新单位净值1.1256，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9817.11元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
该基金全名是招商招顺纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招顺纯债C，该基金成立于2016年12月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。
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卷松短发的海龟 融通创业板指数A近三月以来下降12.21%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日融通创业板指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值2.713，最新市场表现：单位净值1.401，净值增长率涨1.16%，最新估值1.385。
基金阶段表现
该基金成立以来收益236.06%，今年以来下降9.99%，近一月下降9.2%，近一年下降13.39%。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值分别为3.0411、3.0138、2.8920。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
整洁的婉 1月14日安信中短利率债(LOF)C一年来收益4.04%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日安信中短利率债(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信中短利率债(LOF)C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0099，累计净值1.0817，最新估值1.0189，净值增长率跌0.88%。
基金阶段涨跌幅
安信中短利率债(LOF)C基金成立以来收益8.7%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.68%，近一年收益4.04%。
基金现任经理
安信中短利率债(LOF)C的现任基金经理是黄琬舒，任职时间为2021-04-02~至今，任职期间回报2.12%。
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钟滑板 2022年1月28日年易方达深证100ETF基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达深证100ETF持有详情，总份额2.36亿份，其中机构投资者持有1.84亿份额，机构投资者持有占77.99%，个人投资者持有5200万份额，个人投资者持有占22.01%。
基金市场表现方面
易方达深证100ETF截至1月14日，累计净值7.1407，最新公布单位净值3.7003，净值增长率跌0.08%，最新估值3.7033。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.05%。
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纪后做启的水煮鱼 1月14日安信新成长混合A近三月以来收益1.95%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日安信新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新成长混合A截至1月14日，累计净值1.4101，最新公布单位净值1.2201，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2244。
基金阶段涨跌幅
安信新成长混合A（003345）近一周下降1.18%，近一月下降0.7%，近三月收益1.95%，近一年收益4.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信新成长混合A（003345）基金资产配置详情如下，股票占净比28.82%，债券占净比64.24%，现金占净比1.64%，合计净资产7.32亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 1月18日嘉合磐通债券A一年来收益5.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日嘉合磐通债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐通债券A（001957）市场表现：截至1月18日，累计净值1.2441，最新单位净值1.1941，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1927。
基金阶段涨跌幅
嘉合磐通债券A（001957）成立以来收益24.92%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.6%，近三月收益0.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8126.77万，所有者权益合计3.03亿，负债和所有者权益总计3.84亿。
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嘴唇较厚的朗 1月19日景顺长城中小盘混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.96，累计净值2.52，最新估值1.95，净值增长率涨0.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利166.59万元，基金本期净收益盈利1349.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.25亿元。
2021年第三季度表现
景顺长城中小盘混合基金（基金代码：260115）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.44%（2021年第三季度）、涨1.28%（2021年第二季度）、跌0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为558名、1609名、479名，整体表现分别为优秀、一般、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 1月18日平安如意中短债债券E一个月来收益0.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日平安如意中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，平安如意中短债债券E最新公布单位净值1.1015，累计净值1.1235，最新估值1.1011，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.82%，今年以来收益0.6%，近一年收益5.93%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计5,400.03元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 景顺长城智能生活混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月18日景顺长城智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值2.235，最新公布单位净值2.235，净值增长率涨0.35%，最新估值2.2272。
该基金成立以来收益112.07%，今年以来下降10.41%，近一月下降8.24%，近一年下降16.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计554.96万，所有者权益合计4.48亿，负债和所有者权益总计4.53亿。
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大方的茗 泓德致远混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日泓德致远混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，泓德致远混合C（004966）最新公布单位净值1.8426，累计净值1.8426，最新估值1.8545，净值增长率跌0.64%。
基金近1月来排名
泓德致远混合C近1月来下降4.46%，阶段平均下降1.19%，表现不佳，同类基金排959名，相对上升16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泓德致远混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有5520万份额，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有占98.83%，总份额5580万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 泰康创新成长混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月19日泰康创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，泰康创新成长混合C最新公布单位净值1.1211，累计净值1.1211，净值增长率跌1.87%，最新估值1.1425。
自基金成立以来收益9.76%，今年以来下降9.1%，近一年下降9.94%。
基金现任经理
泰康创新成长混合C的现任基金经理是薛小波，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报10.34%。
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目眦尽裂的若 1月19日诺安益鑫混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日诺安益鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，诺安益鑫灵活配置混合A最新公布单位净值1.5297，累计净值1.5297，净值增长率跌1.45%，最新估值1.5522。
基金季度利润
诺安益鑫混合今年以来下降11.67%，近一月下降11.47%，近三月下降3.61%，近一年收益2.96%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺安益鑫混合基金行业配置合计为82.41%，同类平均为59.40%，比同类配置多23.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为62.60%、19.80%，同类平均分别为42.85%、2.98%，比同类配置分别为多19.75%、多16.82%。
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简海龟 1月17日中银中证100指数增强基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日中银中证100指数增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中证100指数增强基金截至1月17日，最新公布单位净值2.031，累计净值2.041，最新估值2.016，净值增长率涨0.74%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.21元。
2021年第三季度表现
中银中证100指数增强基金（基金代码：163808）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.2%（2021年第三季度）、涨1.99%（2021年第二季度）、跌1.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为905名、1024名、525名，整体表现分别为一般、不佳、良好。
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乌黑眸子的舒 1月18日易方达稳健增长混合C近三月以来下降3.28%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日易方达稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达稳健增长混合C截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值0.9763，累计净值0.9763，最新估值0.9755，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
易方达稳健增长混合C（011778）成立以来下降3.53%，今年以来下降3.79%，近一月下降2.97%，近三月下降3.28%。
基金现任经理
易方达稳健增长混合C的现任基金经理是孙松，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报-1.74%。
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