1月14日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，申万菱信中证环保产业指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.6932，累计净值2.8752，最新估值1.6731，净值增长率涨1.2%。

近6月来表现

申万菱信中证环保产业指数分级（基金代码：163114）近6月来下降0.25%，阶段平均下降6.3%，表现优秀，同类基金排279名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数分级持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有占6.92%，个人投资者持有占93.08%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2190万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土稳健精选混合C最新净值跌幅达0.39%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日红塔红土稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合C基金截至1月14日，累计净值1.127，最新市场表现：公布单位净值1.0852，净值跌0.39%，最新估值1.0894。

2021年第三季度表现

红塔红土稳健精选混合C基金（基金代码：009818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.1%，同类平均跌1.2%，排570名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.42%，同类平均涨9.3%，排58名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.84%，同类平均跌2.02%，排65名，整体表现优秀。

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1月17日工银目标收益一年定开债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券A基金截至1月17日，最新单位净值1.269，累计净值1.269，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券A（006470）近一周收益0.24%，近一月收益0.87%，近三月下降0.7%，近一年收益5.73%。

基金基本费率

基金托管费0.2元。

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汇添富鑫禧债买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日汇添富鑫禧债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富鑫禧债最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0595，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0192。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富理财30天债券A持有详情，总份额12.15亿份，机构投资者持有占98.82%，个人投资者持有占1.18%，机构投资者持有12亿份额，个人投资者持有1430万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富理财30天债券A（470030）基金资产配置详情如下，债券占净比97.33%，现金占净比0.05%，合计净资产123.97亿元。

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1月19日长盛航天海工混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.761，累计净值2.305，净值增长率跌2.33%，最新估值1.803。

基金近一周来表现

长盛航天海工混合（基金代码：000535）近一周下降3.25%，阶段平均下降2.93%，表现一般，同类基金排1164名，相对上升700名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金，最新单位净值分别为3.7760、3.7010、3.6990，累计净值分别为3.7760、3.7010、3.6990，日增长率分别为2.08%、-1.99%、-2.07%。

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长信标普100等权重指数(QDII)基金怎么样？一个月来下降3.86%，以下是为您整理的截至1月12日长信标普100等权重指数(QDII)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月12日，累计净值2.237，最新公布单位净值1.72，最新估值1.72。

基金阶段收益

长信美国标普100等权指数(QDII)基金成立以来收益161.14%，今年以来下降4.98%，近一月下降3.86%，近一年收益10.65%，近三年收益43.92%。

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1月14日兴业绿色纯债一年定开债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日兴业绿色纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业绿色纯债一年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.0502，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0339。

基金盈利方面

基金现任经理

兴业绿色纯债一年定开债券C的现任基金经理是冯小波，任职时间为2020-07-17~至今，任职期间回报3.79%。

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2021年第二季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月18日鑫元恒鑫收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）基金资产配置详情如下，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%，合计净资产2500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.17%），同类平均8.65%，比同类配置多1.52%；科学研究和技术服务业（2.72%），同类平均0.65%，比同类配置多2.07%；卫生和社会工作（0.69%），同类平均0.55%，比同类配置多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为6.10%，本期累计买入金额为157.04万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为55.92万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为52.53万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为52.27万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为128.2万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为66.86万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；中航沈飞（600760）本期累计卖出金额为62.26万元，占期初基金资产净值比例为2.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有股票药明康德（占1.70%）：持股为2800，持仓市值为43.09万；智飞生物（占1.25%）：持股为2000，持仓市值为31.8万；星源材质（占1.13%）：持股为6400，持仓市值为28.82万；宁德时代（占1.03%）：持股为500，持仓市值为26.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券航新转债（债券代码：123061）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券伟20转债（债券代码：113607）等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%、0.55%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万、14.06万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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华宝核心优势混合近三月来在同类基金中排1207名，以下是为您整理的1月19日华宝核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.254，最新单位净值2.254，净值增长率跌0.57%，最新估值2.267。

基金近三月来排名

华宝核心优势混合（基金代码：002152）近3月来下降5.48%，阶段平均下降5.11%，表现一般，同类基金排1207名，相对下降56名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝核心优势混合持有详情，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有占99.27%，总份额270万份。

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红土创新沪深300增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日红土创新沪深300增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新沪深300增强C（006699）市场表现：截至1月19日，累计净值1.322，最新公布单位净值1.322，净值增长率跌1.06%，最新估值1.3362。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益29.65%，今年以来下降6.19%，近一月下降6%，近一年下降22.12%。

2021年第三季度表现

红土创新沪深300增强C基金（基金代码：006699）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.82%，同类平均跌1.93%，排1157名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.08%，同类平均涨9.4%，排1014名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.84%，同类平均跌2.17%，排393名，整体表现良好。

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1月18日易方达创业板ETF联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的1月18日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值3.1408，最新单位净值3.1408，净值增长率跌0.78%，最新估值3.1655。

基金季度利润

该基金成立以来收益198%，今年以来下降9.97%，近一月下降9.36%，近一年下降10.63%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第三季度华宝大健康混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝大健康混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值2.0672，最新市场表现：公布单位净值2.0672，净值增长率跌0.8%，最新估值2.0838。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝大健康混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为58.34%、21.80%、8.11%，同类平均分别为42.30%、2.53%、2.98%，比同类配置分别为多16.04%、多19.27%、多5.13%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7886，日增长率0.16%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7734，日增长率-2.30%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6556，日增长率-1.36%，目前开放申购。

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招商中证1000指数C近一年来在同类基金中排124名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C截至1月14日，累计净值1.5761，最新单位净值1.5761，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5728。

基金近一年来排名

招商中证1000指数C（基金代码：004195）近1年来收益12.06%，阶段平均下降6.06%，表现优秀，同类基金排124名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为3.7898、3.7092、3.6612，日增长率分别为2.17%、-2.72%、-3.39%。

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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月13日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.1173，最新单位净值1.0499，净值增长率跌0.73%，最新估值1.0576。

基金阶段涨跌幅

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C成立以来收益11.87%，近一月下降0.58%，近一年收益2.66%。

基金经理业绩

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金由浙商基金公司的基金经理陈亚芳管理，该基金经理从业350天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是浙商丰利增强债券，回报率36.92%。现任基金资产总规模36.92%，现任最佳基金回报53.92亿元。

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1月14日浦银安盛价值精选混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.5162，最新市场表现：单位净值1.5162，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5106。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛价值精选混合C（009369）成立以来收益47.65%，今年以来下降10.13%，近一月下降9.71%，近三月下降9.81%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛价值精选混合C收入合计2.95亿元，扣除费用3019.73万元，利润总额2.65亿元，最后净利润2.65亿元。

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1月19日中银裕利混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月19日中银裕利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.241，累计净值1.47，最新估值1.242，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利853.72万元，期末基金资产净值3.84亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。

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浙商惠享纯债债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日浙商惠享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2141，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0657。

基金分红

浙商惠享纯债基金成立于2016年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5780万元，基金总5488万份额，上市流通5488万份额，共分红14次，累计分红0.1482元/份。

基金现任经理

浙商惠享纯债的现任基金经理是吕文晔，任职时间为2016-06-20~2017-10-31，任职期间回报3.41%。

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长安裕泰混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降59名，以下是为您整理的1月18日长安裕泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长安裕泰混合A（005341）1月18日净值跌0.39%。当前基金单位净值为2.9157元，累计净值为2.9157元。

基金近1月来排名

长安裕泰混合A近1月来下降13.09%，阶段平均下降5.77%，表现不佳，同类基金排1986名，相对下降59名。

2021年第三季度表现

长安裕泰混合A基金（基金代码：005341）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.19%，同类平均跌1.2%，排1505名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.23%，同类平均涨9.3%，排184名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.47%，同类平均跌2.02%，排1341名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.3857，累计净值1.3857，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3801。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利387.69万元，基金本期净收益盈利238.08万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第三季度表现

德邦民裕进取量化精选灵活配置混基金（基金代码：005947）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.2%（2021年第三季度）、涨10.13%（2021年第二季度）、跌5.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1641名、726名、1521名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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1月18日大成恒享混合A一年来下降2.3%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日大成恒享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成恒享混合A市场表现：累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0859。

基金阶段涨跌幅

大成恒享混合A（基金代码：008869）成立以来收益7.57%，今年以来下降1.49%，近一月下降1.14%，近一年下降2.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒享混合A收入合计46.88万元，扣除费用483.55万元，利润总额负436.67万元，最后净利润负436.67万元。

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1月19日浦银安盛安远回报一年持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月19日浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，浦银安盛安远回报一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.1657，累计净值1.1657，最新估值1.1694，净值增长率跌0.32%。

基金阶段表现

浦银安盛安远回报一年持有期混合A近1月来下降1.26%，阶段平均下降0.93%，表现一般，同类基金排686名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占22.81%，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占77.19%。

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1月18日华安新动力灵活配置混合最新单位净值为1.272元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日华安新动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华安新动力灵活配置混合（001139）累计净值1.272，最新公布单位净值1.272，净值增长率涨0.4%，最新估值1.267。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1788.3万元，基金本期净收益盈利2115.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安新动力灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为10.68%、5.66%、4.04%，同类平均分别为42.50%、2.25%、1.74%，比同类配置分别为少31.82%、多3.41%、多2.30%。

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1月14日泰康香港银行指数C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日泰康香港银行指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰康香港银行指数C（006810）最新单位净值0.9231，累计净值0.9231，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9218。

基金阶段表现

泰康香港银行指数C近1月来收益9.61%，阶段平均下降5.42%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升1名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C收入合计1298.83万元：利息收入2.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.84万元。投资收益1163.15万元，公允价值变动收益126.85万元，其他收入6万元。

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信诚三得益债券B基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信诚三得益债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是信诚三得益债券型证券投资基金，以下简称信诚三得益债券B，该基金成立于2008年9月27日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.31亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚三得益债券B持有详情，总份额1.31亿份，机构投资者持有占99.47%，个人投资者持有占0.53%，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有70万份额。

基金现任经理

信诚三得益债券B的现任基金经理是宋海娟，任职时间为2014-02-11~至今，任职期间回报76.45%。

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富国上证综指ETF基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度富国上证综指ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）基金资产配置详情如下，合计净资产5.34亿元，股票占净比99.63%，现金占净比0.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.19%，同类平均51.80%，比同类配置少9.61%；金融业行业基金配置24.02%，同类平均15.72%，比同类配置多8.30%；采矿业行业基金配置9.23%，同类平均5.38%，比同类配置多3.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、中国人寿、睿创微纳、浦发银行，占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.15%、0.15%、0.14%，本期累计买入金额分别为215.78万元、71.52万元、71.63万元、64.56万元。

基金经理业绩

富国上证综指ETF基金由富国基金公司的基金经理方旻管理，该基金经理从业2521天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是富国沪深300指数增强A，回报率185.72%。现任基金资产总规模185.72%，现任最佳基金回报205.07亿元。

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交银裕泰两年定期开放债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月17日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，交银裕泰两年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0024，累计净值1.0599，最新估值1.0022，净值增长率涨0.02%。

交银裕泰两年定期开放债券（008223）成立以来收益6.08%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.13%，近三月收益0.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月14日嘉实新起航混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实新起航混合最新单位净值1.426，累计净值1.499，净值增长率跌0.9%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起航混合今年以来下降8.7%，近一月下降10.25%，近三月下降0.36%，近一年收益0.73%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新起航混合收入合计6598.14万元：利息收入961.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入933.7万元，资产支持证券利息收入元9.12万元。投资收益2666.41万元，公允价值变动收益2923.62万元，其他收入46.73万元。

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1月19日长信合利混合C近三月以来下降0.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日长信合利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.3484，最新市场表现：单位净值1.3484，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3509。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.55%，今年以来下降2.58%，近一年下降5.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信合利混合C基金收入合计1,029.46元，股票收入占比527.66%，股利收入占比18.88%。

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1月19日国投瑞银新增长混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日国投瑞银新增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新增长混合A截至1月19日市场表现：累计净值1.7625，最新单位净值1.5074，最新估值1.5074。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新增长混合A（基金代码：001499）成立以来收益84.05%，今年以来下降0.62%，近一月下降0.69%，近一年收益6.11%，近三年收益54.13%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值分别为3.9557、3.9315、3.8984，累计净值分别为3.9807、3.9565、3.9234。

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2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7978.25亿元，拥有基金经理76名，基金379只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

公司基金表

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.0390、7.9990、7.9750，累计净值分别为8.5790、8.5390、8.5150，日增长率分别为0.50%、-1.47%、-0.80%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.16%），同类平均51.45%，比同类配置多7.71%；金融业（17.98%），同类平均15.43%，比同类配置多2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.55%），同类平均5.42%，比同类配置少1.87%。

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