1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A累计净值为1.0869元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日东方红招盈甄选一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.96%），同类平均42.89%，比同类配置少33.93%；金融业（2.05%），同类平均5.81%，比同类配置少3.76%；采矿业（0.40%），同类平均2.99%，比同类配置少2.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）基金资产配置详情如下，合计净资产21.25亿元，股票占净比11.61%，债券占净比91.74%，现金占净比1.85%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）持有债券：债券21光明02、债券17中油EB、债券20广版EB、债券上银转债等，持仓比分别4.23%、0.27%、0.10%、0.03%等，持仓市值8988.3万、564.31万、203.46万、55.55万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商上证消费80ETF联接C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日招商上证消费80ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.26%，今年以来下降6.26%，近一月下降6.69%，近一年下降17.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.12%）、租赁和商务服务业（0.03%）、科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均分别为51.35%、1.85%、3.22%，比同类配置分别为少51.23%、少1.82%、少3.2%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万；恒瑞医药（占0.02%）：持股为900，持仓市值为4.52万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

财通中证香港红利等权投资指数C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的财通中证香港红利等权投资指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通中证香港红利等权投资指数C（006659）市场表现：累计净值0.8858，最新单位净值0.8858，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8864。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日交银裕利纯债债券C一个月来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日交银裕利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕利纯债债券C（519787）截至1月14日，累计净值1.1777，最新公布单位净值1.1777，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1775。

基金阶段涨跌幅

交银裕利纯债债券C基金成立以来收益17.96%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.47%，近一年收益2.8%，近三年收益8.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕利纯债债券C收入合计6630.98万元：利息收入6954.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.39万元，债券利息收入6569.93万元，资产支持证券利息收入342.16万元。投资亏643.52万元，其中投资收益方面，债券投资亏643.52万元。公允价值变动收益320.16万元，其他收入5.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信中证1000指数增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月17日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强A基金截至1月17日，累计净值2.2655，最新市场表现：公布单位净值2.0611，净值涨1.35%，最新估值2.0336。

自基金成立以来收益122.76%，今年以来下降5.78%，近一年收益20.32%，近三年收益113.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强A（006165）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，现金占净比7.44%，合计净资产2.58亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信中证1000指数增强A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为78.94%，比同类配置多14.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为61.90%、10.74%、3.55%，同类平均分别为53.16%、5.65%、1.38%，比同类配置分别为多8.74%、多5.09%、多2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信中证1000指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：英科医疗本期累计买入金额为189.32万元，占期初基金资产净值比例为2.98%；一心堂本期累计买入金额为136.89万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；博汇纸业本期累计买入金额为136.81万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。

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1月14日创金合信芯片产业股票发起C基金怎么样？以下是为您整理的1月14日创金合信芯片产业股票发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信芯片产业股票发起C截至1月14日市场表现：累计净值1.0033，最新单位净值1.0033，净值增长率涨1.72%，最新估值0.9863。

基金季度利润

创金合信芯片产业股票发起C（013340）近一周收益4.6%，近一月下降5.72%，近三月收益2.63%。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信芯片产业股票发起C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是刘扬等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日前海开源周期优选混合A近三月以来下降3.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日前海开源周期优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源周期优选混合A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值2.5028，累计净值2.5028，最新估值2.4846，净值涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

前海开源周期优选混合A（003857）成立以来收益148.96%，今年以来下降7.23%，近一月下降6%，近三月下降3.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4130.06万，未分配利润5603.78万，所有者权益合计9733.84万。

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1月17日嘉实致业一年定期纯债债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致业一年定期纯债债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7978.25亿元，拥有基金379只，由76名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实中证稀土产业ETF联接C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日嘉实中证稀土产业ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值0.9901，最新公布单位净值0.9901，净值增长率跌0.26%，最新估值0.9927。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降6.18%，今年以来下降12.19%，近一月下降13.93%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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1月14日大成创新成长混合(LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成创新成长混合(LOF)（160910）累计净值3.098，最新公布单位净值1.321，净值增长率跌0.6%，最新估值1.329。

基金阶段涨跌幅

大成创新成长混合(LOF)（160910）近一周下降0.86%，近一月收益0.11%，近三月收益8.22%，近一年收益8.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。

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1月11日长信稳进资产配置混合(FOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日长信稳进资产配置混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）截至1月11日，最新单位净值1.3039，累计净值1.3429，最新估值1.3078，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌表现

长信稳进资产配置混合(FOF)基金成立以来收益34.67%，今年以来下降1.68%，近一月下降0.89%，近一年收益1.86%，近三年收益31.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

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1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A最新净值跌幅达0.27%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1055，最新市场表现：公布单位净值1.1055，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.37%，今年以来收益0.3%，近一月收益0.66%，近一年收益7.25%。

同公司基金

截至2022年1月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.7170，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.6787，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.6610，目前开放申购。

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申万菱信安鑫智选混合A近一周来在同类基金中排105名，基金2021年第三季度表现如何？（1月17日）以下是为您整理的1月17日申万菱信安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.0293，最新市场表现：公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0244。

基金近一周来排名

申万菱信安鑫智选混合A（基金代码：011054）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排105名，相对下降54名。

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫智选混合A（基金代码：011054）跌0.19%，同类平均跌1.2%，排93名，整体来说表现良好。

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1月14日融通通乾研究精选灵活配置混合一个月来下降2.57%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日融通通乾研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通通乾研究精选灵活配置混合最新公布单位净值1.5788，累计净值4.9101，最新估值1.6053，净值增长率跌1.65%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益101.59%，今年以来下降3.79%，近一月下降2.57%，近一年下降19.21%。

同公司基金

截至2022年1月24日，融通通乾研究精选灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1848，日增长率2.35%；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1600，日增长率1.90%；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1550，日增长率-0.16%等。

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1月11日长安鑫旺价值混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日长安鑫旺价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，长安鑫旺价值混合A最新市场表现：公布单位净值3.0723，累计净值3.0723，净值增长率跌2.06%，最新估值3.137。

基金阶段表现

长安鑫旺价值混合A近1月来下降7.9%，阶段平均下降3.24%，表现不佳，同类基金排1849名，相对上升150名。

基金2020年利润

截至2020年，长安鑫旺价值混合A收入合计6209.53万元：利息收入8.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入284.29元。投资收益3419.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益3349.13万元，债券投资收益23.94万元，股利收益46.19万元。公允价值变动收益2727.36万元，其他收入54.23万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日景顺长城顺安回报混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模436.73亿元，以下是为您整理的1月19日景顺长城顺安回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，景顺长城顺安回报混合C（010823）最新市场表现：单位净值1.0123，累计净值1.0123，最新估值1.0123。

基金季度利润

景顺长城顺安回报混合C（010823）成立以来收益1.28%，今年以来下降0.04%，近一月收益0.32%，近三月收益0.61%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金199只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5097.78亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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1月13日长盛研发回报混合累计净值为2.2478元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月13日长盛研发回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，长盛研发回报混合市场表现：累计净值2.2478，最新单位净值2.2478，净值增长率跌2.08%，最新估值2.2955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3621.68万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日民生加银鑫享债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日民生加银鑫享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券C（003383）市场表现：截至1月14日，累计净值0.9068，最新单位净值0.8988，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9001。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫享债券C（基金代码：003383）成立以来下降9.15%，今年以来收益0.24%，近一月下降8.26%，近一年下降24.73%，近三年下降18.84%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券C基金收入合计-6,613.97元。

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泰达宏利效率优选混合(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日泰达宏利效率优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值4.5756，最新市场表现：单位净值1.9024，净值增长率涨1.39%，最新估值1.8764。

自基金成立以来收益336.01%，今年以来下降7.51%，近一年下降22.36%，近三年收益69.48%。

基金介绍

基金全名是泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)，以下简称泰达宏利效率优选混合(LOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是吴华。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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1月17日前海开源鼎欣债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海开源鼎欣债券C（006146）最新市场表现：单位净值1.0474，累计净值1.5774，最新估值1.0466，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

前海开源鼎欣债券C（基金代码：006146）成立以来收益63.12%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.96%，近一年收益4.95%，近三年收益11.17%。

同公司基金

截至2022年1月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.3293，日增长率1.79%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.3252，日增长率1.78%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.2951，日增长率0.30%，目前限大额。

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国融融信消费严选混合C最新净值涨幅达0.77%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日国融融信消费严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.4256，最新公布单位净值1.3756，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3651。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.46万元，基金本期净收益亏26.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国融融信消费严选混合C（基金代码：007382）跌12.17%，同类平均跌1.2%，排1909名，整体来说表现一般。

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华宝中证医疗ETF该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝中证医疗ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝中证医疗ETF市场表现：累计净值1.9203，最新单位净值0.6401，净值增长率涨1.46%，最新估值0.6309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.53亿元，基金本期净收益盈利1.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值57.03亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝中证医疗ETF（基金代码：512170）跌17.92%，同类平均跌1.93%，排1409名，整体来说表现不佳。

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2022年1月25日年工银全球精选股票(QDII)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银全球精选股票(QDII)持有详情，总份额1760万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1720万份额，机构投资者持有占1.81%，个人投资者持有占98.19%。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值3.071，累计净值3.071，净值增长率跌1.54%，最新估值3.119。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银全球精选股票(QDII)收入合计4833.8万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元。投资收益5371.78万元，公允价值变动亏501.95万元，汇兑亏70.17万元，其他收入28.74万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日泰康宏泰回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的泰康宏泰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，泰康宏泰回报混合最新公布单位净值1.5847，累计净值1.5847，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5804。

泰康宏泰回报混合今年以来下降0.28%，近一月下降0.44%，近三月收益1.78%，近一年收益2.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康宏泰回报混合（002767）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券普利转债（债券代码：123099）等，持仓比分别3.39%、0.27%、0.25%等，持仓市值1.11亿、902.68万、820.95万等。

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华夏债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏债券C最新公布单位净值1.286，累计净值2.156，净值增长率跌0.23%，最新估值1.289。

华夏债券C今年以来下降0.15%，近一月收益0.23%，近三月收益1.63%，近一年收益4.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.80%，同类平均为7.80%，比同类配置少6%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.80%，同类平均11.53%，比同类配置少9.73%。

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1月14日易方达投资级信用债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A截至1月14日，最新单位净值1.142，累计净值1.492，最新估值1.142。

近6月来表现

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近6月来收益2.21%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排920名，相对上升143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，总份额3.91亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日治理ETF近三月以来收益0.2%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日治理ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，治理ETF（510010）市场表现：累计净值1.665，最新公布单位净值1.496，净值增长率涨0.27%，最新估值1.492。

基金阶段涨跌幅

治理ETF基金成立以来收益70.54%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.59%，近一年下降2.11%，近三年收益52.89%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额50万元。

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1月17日中银恒裕9个月持有期债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日中银恒裕9个月持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中银恒裕9个月持有期债券A（008202）最新公布单位净值1.0986，累计净值1.0986，最新估值1.0975，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年1月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1190，累计净值3.1190，日增长率1.43%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0750，累计净值3.0750，日增长率1.28%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0680，累计净值3.0680，日增长率1.93%等。

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银河君怡债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银河君怡债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银河君怡债券，该基金成立于2016年12月27日，基金规模为3.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.9亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是蒋磊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河君怡债券持有详情，机构投资者持有3.9亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额3.9亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君怡债券收入合计8132.99万元：利息收入7372.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.77万元，债券利息收入7181.81万元。投资亏157.41万元，其中投资收益方面，债券投资亏157.41万元。公允价值变动收益917.84万元，其他收入45.6元。

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易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新市场表现：单位净值1.0237，累计净值1.1937，最新估值1.0229，净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（005124）基金资产配置详情如下，合计净资产40.02亿元，债券占净比119.55%，现金占净比1.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。