工银新价值灵活配置混合A近一年来在同类基金中排719名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.401，最新市场表现：单位净值1.401，净值增长率跌0.36%，最新估值1.406。

基金近一年来排名

工银新价值灵活配置混合（基金代码：001648）近1年来收益3.67%，阶段平均下降0.12%，表现良好，同类基金排719名，相对上升53名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合（基金代码：001648）涨0.94%，同类平均跌1.2%，排793名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月25日年华夏睿磐泰利混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C持有详情，机构投资者持有占61.02%，个人投资者持有占38.98%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有300万份额，总份额780万份。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C基金截至1月13日，累计净值1.3662，最新市场表现：公布单位净值1.3081，净值跌0.23%，最新估值1.3111。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金收入合计4,298.44元，股票收入占比92.53%，股利收入占比1.99%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月12日国泰兴益灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴益灵活配置混合A截至1月12日，累计净值1.471，最新公布单位净值1.326，净值增长率涨0.38%，最新估值1.321。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利925.53万元，期末基金资产净值3.49亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比79.65%，现金占净比1.43%，合计净资产10.54亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信鑫益混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信鑫益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.4803，最新公布单位净值1.4803，净值增长率涨1.87%，最新估值1.4532。

基金一年来收益详情

创金合信鑫益混合A（008909）近一周下降0.96%，近一月下降8.56%，近三月下降8.61%，近一年下降14.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信鑫益混合A收入合计2715.59万元：利息收入14.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.64万元，债券利息收入1.14万元。投资收益9391.98万元，公允价值变动亏6708.91万元，其他收入18.11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业聚宝灵活配置混合近一周来在同类基金中排145名，以下是为您整理的1月13日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，兴业聚宝灵活配置混合累计净值1.303，最新单位净值1.303，净值增长率跌2.32%，最新估值1.334。

基金近一周来排名

兴业聚宝灵活配置混合（基金代码：002330）近一周收益1.15%，阶段平均下降1.03%，表现优秀，同类基金排145名，相对上升13名。

截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占88.20%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占11.80%，总份额420万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中融鑫锐精选一年持有混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫锐精选一年持有混合C（010988）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比91.36%，债券占净比5.51%，现金占净比2.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫锐精选一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.13%，同类平均41.58%，比同类配置多28.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.07%，同类平均2.33%，比同类配置多3.74%；采矿业行业基金配置2.97%，同类平均3.17%，比同类配置少0.2%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融鑫锐精选一年持有混合C（010988）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.51%等，持仓市值1212.59万等。

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光大保德信纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日光大保德信纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0167，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信纯债债券C（012032）成立以来收益1.67%，今年以来收益0.53%，近一月收益1.42%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是光大恒利纯债，回报率0.67%。现任基金资产总规模13.32%，现任最佳基金回报91.97亿元。

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1月14日前海开源医疗健康混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日前海开源医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0342，累计净值2.0342，净值增长率跌0.24%，最新估值2.039。

基金阶段涨跌幅

前海开源医疗健康混合C（基金代码：005454）成立以来收益95.57%，今年以来下降13.37%，近一月下降12.11%，近一年下降41.24%，近三年收益126.38%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

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1月14日融通新区域新经济灵活配置混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日融通新区域新经济灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通新区域新经济灵活配置混合（001152）最新市场表现：公布单位净值0.968，累计净值0.968，净值增长率跌0.62%，最新估值0.974。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通新区域新经济灵活配置混合持有详情，总份额4340万份，其中机构投资者持有占0.23%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.77%，个人投资者持有4330万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通新区域新经济灵活配置混合（基金代码：001152）跌6.98%，同类平均跌1.2%，排1682名，整体来说表现不佳。

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1月14日嘉实优质核心两年持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实优质核心两年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值0.8859，累计净值0.8859，最新估值0.8827，净值增长率涨0.36%。

基金阶段表现

嘉实优质核心两年持有期混合A近1月来下降9.16%，阶段平均下降3.76%，表现不佳，同类基金排2322名，相对下降244名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质核心两年持有期混合A（011805）基金资产配置详情如下，合计净资产2.59亿元，股票占净比25.59%，债券占净比65.98%，现金占净比2.32%。

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1月14日鑫元核心资产股票C近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日鑫元核心资产股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鑫元核心资产股票C（006194）最新公布单位净值1.5225，累计净值1.5225，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5234。

基金近1月来表现

鑫元核心资产股票C近1月来下降0.69%，阶段平均下降4.71%，表现优秀，同类基金排89名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鑫元核心资产股票C（基金代码：006194）跌6.4%，同类平均跌2.16%，排395名，整体来说表现一般。

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大成深证成长40ETF基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月18日大成深证成长40ETF一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF（159906）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.448，累计净值1.448，最新估值1.447，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

大成深证成长40ETF成立以来收益37.9%，近一月下降8.74%，近一年下降17.62%，近三年收益114.46%。

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景顺长城景泰丰利纯债债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日景顺长城景泰丰利纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰丰利纯债债券C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0384，累计净值1.3099，最新估值1.0384。

基金阶段表现

景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）成立以来收益33.21%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.81%，近三月收益1.94%。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰丰利纯债债券C基金（基金代码：003408）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1478名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1458名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.34%，同类平均涨0.42%，排1721名，整体表现不佳。

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1月14日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的1月14日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A（011653）累计净值1.0348，最新公布单位净值1.0348，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0351。

近3月来表现

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A（基金代码：011653）近3月来收益3.14%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排142名，相对上升7名。

基金持有人结构

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1月14日大成中华沪深港300指数(LOF)C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）截至1月14日，累计净值1.1908，最新公布单位净值1.1908，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1958。

基金近6月来表现

大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）近6月来下降6.8%，阶段平均下降2.82%，表现一般，同类基金排1085名，相对上升83名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）跌9.4%，同类平均跌1.93%，排1177名，整体来说表现不佳。

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1月14日易方达医药生物股票A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日易方达医药生物股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达医药生物股票A最新市场表现：单位净值0.7219，累计净值0.7219，净值增长率涨0.03%，最新估值0.7217。

基金阶段涨跌表现

易方达医药生物股票A（010387）成立以来下降30.37%，今年以来下降11.21%，近一月下降10.6%，近三月下降23.5%。

基金现任经理

易方达医药生物股票A的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-7.73%。

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1月17日易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.12%，以下是为您整理的1月17日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达中证银行指数(LOF)A（161121）最新公布单位净值1.1491，累计净值1.2653，最新估值1.1505，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

易方达银行指数分级（基金代码：161121）成立以来收益36.22%，今年以来收益5.98%，近一月收益4.22%，近一年下降0.35%，近三年收益43.83%。

基金详情介绍

基金简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为1.23亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

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嘉实前沿创新混合最新净值涨幅达1.71%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实前沿创新混合累计净值1.0581，最新公布单位净值1.0581，净值增长率涨1.71%，最新估值1.0403。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.90%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.34%。

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1月14日天弘睿新三个月定开混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘睿新三个月定开混合A截至1月14日，累计净值1.0575，最新单位净值1.0575，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0619。

基金近一年来表现

天弘睿新三个月定开混合A（基金代码：009627）近1年来收益2.24%，阶段平均收益3.15%，表现一般，同类基金排428名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A持有详情，总份额2720万份，机构投资者持有1420万份额，个人投资者持有1300万份额，机构投资者持有占52.33%，个人投资者持有占47.67%。

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