傲慢的强傲慢的强

东方红睿满沪港深混合(LOF)近三年来在同类基金中下降13名,以下是为您整理的1月14日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿满沪港深混合(LOF)截至1月14日市场表现:累计净值2.735,最新公布单位净值2.384,净值增长率跌0.5%,最新估值2.396。

基金近三年来排名

东方红睿满沪港深混合(LOF)(基金代码:169104)近三年来收益132.79%,阶段平均收益95.29%,表现良好,同类基金排480名,相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)持有详情,总份额2.91亿份,机构投资者持有3560万份额,个人投资者持有2.55亿份额,机构投资者持有占12.24%,个人投资者持有占87.76%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:57:00
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1人民币 ≈ 1.2255港元

以上为中国银行汇率信息,仅供参考

2022-01-17 07:56:00
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以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

2022-01-17 07:56:00
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2022-01-17 07:56:00
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1月14日中航瑞景3个月定开债券C最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的1月14日中航瑞景3个月定开债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中航瑞景3个月定开债券C(006054)截至1月14日,最新市场表现:单位净值1.0658,累计净值1.1403,最新估值1.0657,净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中航瑞景3个月定开债券C持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有100万份额,总份额100万份。

基金详情介绍

该基金简称中航瑞景3个月定开债券C,该基金成立于2018年8月28日,基金规模为110万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达100万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由南京银行股份有限公司托管,交由中航基金管理有限公司管理,基金经理是茅勇峰。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:55:00
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上银慧尚6个月持有期混合C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的1月14日上银慧尚6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)最新单位净值0.9974,累计净值0.9974,最新估值0.9997,净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

上银慧尚6个月持有期混合C(012335)近一周下降0.23%,近一月下降0.24%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:53:00
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1月14日银河君盛混合A最新净值是多少?近一周来表现良好,以下是为您整理的1月14日银河君盛混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河君盛混合A截至1月14日市场表现:累计净值1.555,最新单位净值1.328,净值增长率跌0.37%,最新估值1.3329。

基金近一周来表现

银河君盛混合A(基金代码:519625)近一周下降0.48%,阶段平均下降0.74%,表现良好,同类基金排937名,相对下降754名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银河君盛混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额,总份额20万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:51:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

嘉实中证中期国债ETF基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的1月14日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实中证中期国债ETF(159926)累计净值1.162,最新公布单位净值116.221,净值增长率涨0.03%,最新估值116.184。

嘉实中证中期国债ETF成立以来收益16.22%,近一月收益0.26%,近一年收益1.4%,近三年收益2.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实中证中期国债ETF收入合计26.44万元,扣除费用13.07万元,利润总额13.37万元,最后净利润13.37万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:51:00
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唐沙发唐沙发

海富通欣利混合C最新净值跌幅达0.34%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月14日海富通欣利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣利混合C基金截至1月14日,最新单位净值1.014,累计净值1.014,最新估值1.0175,净值跌0.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通欣利混合C(011555)基金资产配置详情如下,股票占净比13.40%,债券占净比85.58%,现金占净比1.38%,合计净资产9.69亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:49:00
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祝永祝永

天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样?以下是为您整理的截至1月14日天弘睿新三个月定开混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.0575,最新公布单位净值1.0575,净值增长率跌0.41%,最新估值1.0619。

基金阶段表现方面

天弘睿新三个月定开混合A今年以来下降0.67%,近一月收益0.04%,近三月收益1.13%,近一年收益2.24%。

基金详情介绍

基金全名是天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金,以下简称天弘睿新三个月定开混合A,该基金成立于2020年12月14日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是陈钢等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:48:00
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1月14日国泰创业板指数(LOF)最新净值是多少?近6月来表现一般,以下是为您整理的1月14日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,国泰创业板指数(LOF)(160223)最新单位净值1.5652,累计净值1.5652,最新估值1.5489,净值增长率涨1.05%。

基金近6月来表现

国泰创业板指数(LOF)(基金代码:160223)近6月来下降8.25%,阶段平均下降3.2%,表现一般,同类基金排1077名,相对上升54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国泰创业板指数(LOF)持有详情,总份额1080万份,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有1070万份额,机构投资者持有占1.19%,个人投资者持有占98.81%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:47:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

1月14日创金合信金融地产股票A一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日创金合信金融地产股票A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.1655,最新公布单位净值1.0741,净值增长率跌2.67%,最新估值1.1036。

基金阶段涨跌表现

创金合信金融地产股票A(003232)近一周下降4.22%,近一月下降8.34%,近三月下降2.17%,近一年下降12.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.75%,同类平均为80.32%,比同类配置多13.43%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置77.73%,同类平均16.99%,比同类配置多60.74%;房地产业行业基金配置11.88%,同类平均3.88%,比同类配置多8.00%;制造业行业基金配置4.13%,同类平均52.19%,比同类配置少48.06%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:46:00
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国联安医药100指数C一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至1月14日国联安医药100指数C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金一年来收益详情

国联安医药100指数C基金成立以来收益86.28%,今年以来收益0.99%,近一月收益2.6%,近一年收益0.14%,近三年收益92.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国联安医药100指数C(006569)基金资产配置详情如下,股票占净比91.60%,现金占净比8.37%,合计净资产2.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国联安医药100指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(70.76%)、批发和零售业(8.82%)、科学研究和技术服务业(6.10%),同类平均分别为51.64%、0.95%、2.62%,比同类配置分别为多19.12%、多7.87%、多3.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国联安医药100指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:康龙化成、华东医药、欧普康视、片仔癀,本期累计卖出金额分别为3662.11万元、1772.82万元、1776.86万元、1721.28万元,占期初基金资产净值比例分别为2.71%、1.31%、1.31%、1.27%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:38:00
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1月14日创金合信沪深300增强A近1月来表现如何?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日创金合信沪深300增强A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,创金合信沪深300增强A(002310)累计净值1.7034,最新公布单位净值1.5654,净值增长率跌0.78%,最新估值1.5777。

基金阶段表现

创金合信沪深300增强A近1月来下降7.21%,阶段平均下降5.18%,表现一般,同类基金排1235名,相对下降69名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,创金合信沪深300增强A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.36%)、金融业(21.13%)、采矿业(3.63%),同类平均分别为52.19%、16.99%、5.81%,比同类配置分别为多0.17%、多4.14%、少2.18%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:36:00
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大方的茗大方的茗

1月14日信达澳银先进智造股票一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月14日信达澳银先进智造股票基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金阶段涨跌表现

信达澳银先进智造股票(基金代码:006257)成立以来收益211.29%,今年以来下降5.68%,近一月下降8.49%,近一年收益31.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,信达澳银先进智造股票(006257)基金资产配置详情如下,股票占净比85.54%,债券占净比0.04%,现金占净比14.80%,合计净资产31.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,信达澳银先进智造股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业,行业基金配置分别为60.52%、10.69%、4.50%,同类平均分别为51.20%、2.41%、1.40%,比同类配置分别为多9.32%、多8.28%、多3.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,信达澳银先进智造股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:京东方A、兆驰股份、德赛电池,占期初基金资产净值比例分别为5.55%、3.06%、2.83%,本期累计卖出金额分别为8451.29万元、4661.68万元、4318.44万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:35:00
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西部利得景瑞混合A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的1月14日西部利得景瑞混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,西部利得景瑞混合A(673060)最新市场表现:公布单位净值2.794,累计净值2.889,最新估值2.761,净值增长率涨1.2%。

基金利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5315.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末单位基金资产净值2.51元。

基金经理业绩

西部利得景瑞混合A基金由西部利得基金公司的基金经理陈保国管理,该基金经理从业607天,管理过12只基金有:西部利得景瑞灵活配置混合C、西部利得碳中和混合发起A、西部利得碳中和混合发起C、西部利得成长精选混合、西部利得行业主题优选混合A等。其中最佳回报基金是西部利得景瑞灵活配置混合C,回报率125.70%;现任基金资产总规模125.70%,现任最佳基金回报49.10亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:32:00
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裘海裘海

2021年第二季度华夏新趋势混合C基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏新趋势混合C(002232)基金资产配置详情如下,合计净资产7.65亿元,股票占净比16.90%,债券占净比77.05%,现金占净比4.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华夏新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为9.59%、3.27%、1.51%,同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%,比同类配置分别为少31.97%、少2.34%、少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏新趋势混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中南建设(000961)本期累计买入金额为958.41万元,占期初基金资产净值比例为1.18%;晨鸣纸业(000488)本期累计买入金额为249.91万元,占期初基金资产净值比例为0.31%;山鹰国际(600567)本期累计买入金额为249.34万元,占期初基金资产净值比例为0.31%;朗新科技(300682)本期累计买入金额为199.5万元,占期初基金资产净值比例为0.25%等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:30:00
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简海龟简海龟

2022年1月17日年中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中邮未来新蓝筹灵活配置混合持有详情,机构投资者持有1880万份额,个人投资者持有2060万份额,机构投资者持有占47.83%,个人投资者持有占52.17%,总份额3940万份。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新公布单位净值3.433,累计净值3.433,最新估值3.416,净值增长率涨0.5%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 07:30:00
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粗密头发的美粗密头发的美

1月14日浙商中华预期高股息指数增强A最新净值是多少?2020年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日浙商中华预期高股息指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金公布单位净值1.2649,累计净值1.2649,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2628。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利533.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.16亿元,期末单位基金资产净值1.11元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度,基金行业配置合计为0.86%,同类平均为77.20%,比同类配置少76.34%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:23:00
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傲慢的强傲慢的强

前海联合淳丰87个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现一般,以下是为您整理的1月14日前海联合淳丰87个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新单位净值1.0206,累计净值1.0525,最新估值1.0198,净值增长率涨0.08%。

基金近一周来表现

前海联合淳丰87个月定开债券C(基金代码:008013)近一周收益0.08%,阶段平均收益0.12%,表现一般,同类基金排2015名,相对下降147名。

2021年第三季度表现

前海联合淳丰87个月定开债券C基金(基金代码:008013)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.99%,同类平均涨1.39%,排1637名,整体表现一般;同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:21:00
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1月14日中欧潜力价值灵活配置混合A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的1月14日中欧潜力价值灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧潜力价值灵活配置混合A截至1月14日,最新单位净值2.116,累计净值2.298,最新估值2.126,净值增长率跌0.47%。

基金近两年来表现

中欧潜力价值灵活配置混合A(基金代码:001810)近2年来收益53%,阶段平均收益43.59%,表现良好,同类基金排616名,相对下降26名。

同公司基金

截至2022年12月31日,中欧潜力价值灵活配置混合A(激进混合型)基金同公司基金有:中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.1277,日增长率0.61%;中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.0904,日增长率0.13%;中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.0823,日增长率1.07%等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:19:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

1月14日富国新优享灵活配置混合C基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的1月14日富国新优享灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.6013,最新单位净值1.5503,净值增长率涨0.06%,最新估值1.5494。

基金季度利润

自基金成立以来收益60.04%,今年以来下降1.52%,近一年收益1.39%,近三年收益52.46%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8428.37亿元,拥有基金经理69名,基金408只。

同公司基金

截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6830,目前开放申购;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6820,目前开放申购;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6720,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 07:17:00
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1月14日富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新单位净值为1.2519元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金累计净值1.2712,最新市场表现:公布单位净值1.2519,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2518。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值12.02亿元,期末单位基金资产净值1.22元。

同公司基金

截至2022年12月31日,富国鼎利纯债三个月定期开放债券(纯债债券型)基金同公司基金有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6830;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6820;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为4.6720等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:15:00
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皓发庞眉的珊皓发庞眉的珊
你好,该学院只是一种类似普及知识的一种机构,不具备开户资格,一些资料在网上都是可以找到的,开户还是要找正规券商办理,不然出现亏损及账户安全问题无法止损的,网上办理开户要先预约客户经理,低佣金开户欢迎预约
2022-01-17 07:06:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

2021年第三季度信诚至裕混合A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,信诚至裕混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.04%,同类平均42.96%,比同类配置少28.92%;租赁和商务服务业行业基金配置1.80%,同类平均2.08%,比同类配置少0.28%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.27%,同类平均2.44%,比同类配置少2.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚至裕混合A(003282)基金资产配置详情如下,股票占净比16.37%,债券占净比89.48%,现金占净比1.00%,合计净资产31.85亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,信诚至裕混合A(003282)持有债券:债券20中证21(债券代码:175250)、债券21平安银行CD023(债券代码:112111023)、债券21兴业银行CD098(债券代码:112110098)、债券15国开09(债券代码:150209)等,持仓比分别6.33%、4.58%、4.57%、3.17%等,持仓市值2.02亿、1.46亿、1.46亿、1.01亿等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:05:00
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景颖景颖

1月14日中融中债1-5年国开行指数C近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日中融中债1-5年国开行指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.0567,最新市场表现:单位净值1.0217,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0219。

近3月来涨跌

中融中债1-5年国开行指数C(基金代码:009530)近3月来收益1.4%,阶段平均收益1.25%,表现良好,同类基金排1023名,相对下降206名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,中融中债1-5年国开行指数C(基金代码:009530)涨1.13%,同类平均涨1.71%,排1224名,整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 07:04:00
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孙浩孙浩

1月14日泓德致远混合A近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月14日泓德致远混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泓德致远混合A(004965)截至1月14日,最新公布单位净值1.9087,累计净值1.9087,最新估值1.921,净值增长率跌0.64%。

基金阶段表现

泓德致远混合A近1月来下降2.62%,阶段平均下降1.02%,表现不佳,同类基金排984名,相对下降125名。

基金现任经理

泓德致远混合A的现任基金经理是邬传雁,任职时间为2017-08-30~至今,任职期间回报93.04%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 07:01:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

蜂巢添幂中短债债券C近一年来在同类基金中排260名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新公布单位净值1.0269,累计净值1.0719,最新估值1.0269。

基金近一年来排名

蜂巢添幂中短债债券C(基金代码:007219)近1年来收益2.43%,阶段平均收益3.34%,表现不佳,同类基金排260名,相对下降2名。

同公司基金

蜂巢添幂中短债债券C(稳健债券型)基金同公司基金有蜂巢添鑫纯债A基金,债券型-长债,开放申购;蜂巢添鑫纯债C基金,债券型-长债,开放申购;蜂巢添汇纯债A基金,债券型-长债,暂停申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:59:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

中银安享债券近三月来在同类基金中下降187名,以下是为您整理的1月14日中银安享债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金公布单位净值1.0469,累计净值1.1099,最新估值1.0469。

基金近三月来排名

中银安享债券(基金代码:005690)近3月来收益1.25%,阶段平均收益1.25%,表现一般,同类基金排1392名,相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中银安享债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.94亿份额,总份额2.94亿份。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:55:00
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