景颖景颖

1月14日嘉实阿尔法优选混合A最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的1月14日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合A截至1月14日市场表现:累计净值0.8562,最新单位净值0.8562,净值增长率涨0.47%,最新估值0.8522。

基金近一年来表现

阶段平均下降1.9%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实阿尔法优选混合A持有详情,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有4.73亿份额,机构投资者持有占0.13%,个人投资者持有占99.87%,总份额4.74亿份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:55:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

2022年1月17日年景顺长城成长龙头一年持有混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,景顺长城成长龙头一年持有混合C持有详情,机构投资者持有占0.07%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有占99.93%,个人投资者持有1.04亿份额,总份额1.04亿份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.0525,最新单位净值1.0525,净值增长率涨0.85%,最新估值1.0436。

基金现任经理

景顺长城成长龙头一年持有混合C的现任基金经理是杨锐文,任职时间为2021-02-05~至今,任职期间回报4.73%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:42:00
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祝永祝永

嘉实纯债债券C买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日嘉实纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C(070038)市场表现:截至1月14日,累计净值1.3827,最新单位净值1.2262,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2261。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实纯债债券C持有详情,机构投资者持有170万份额,机构投资者持有占52.46%,个人投资者持有160万份额,个人投资者持有占47.54%,总份额330万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实纯债债券C基金收入合计3,091.98元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:39:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至1月12日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)最新单位净值1.097,累计净值1.097,最新估值1.0965,净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(基金代码:007402)成立以来收益9.7%,今年以来下降0.54%,近一月下降0.98%,近一年收益1.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)基金资产配置详情如下,合计净资产54.06亿元,股票占净比9.72%,债券占净比4.87%,现金占净比4.03%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:37:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

1月14日中银证券安誉债券A最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的1月14日中银证券安誉债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,中银证券安誉债券A(004956)最新单位净值1.0754,累计净值1.1314,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0755。

近6月来表现

中银证券安誉债券A(基金代码:004956)近6月来收益2.04%,阶段平均收益2.14%,表现良好,同类基金排1085名,相对下降238名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中银证券安誉债券A持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有5910万份额,个人投资者持有占0.01%,总份额5910万份。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 06:32:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

1月14日鹏华丰源债券累计净值为1.201元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月14日鹏华丰源债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,鹏华丰源债券累计净值1.201,最新公布单位净值1.0493,最新估值1.0493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1827.21万元,基金本期净收益盈利1365.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

鹏华丰源债券的现任基金经理是吴国杰,任职时间为2021-04-07~至今,任职期间回报2.14%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 06:32:00
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郁企鹅郁企鹅

1月14日民生加银鑫安纯债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至1月14日民生加银鑫安纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.201,最新公布单位净值1.024,最新估值1.024。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.29亿元。

基金2020年利润

截至2020年,民生加银鑫安纯债债券A收入合计2232.87万元:利息收入2763.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入7005.77元,债券利息收入2627.7万元。投资收益负489.36万元,其中投资收益方面,债券投资收益负489.36万元。公允价值变动收益负41.01万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:28:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

1月14日嘉实新趋势混合近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日嘉实新趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实新趋势混合最新市场表现:公布单位净值1.575,累计净值1.575,净值增长率跌0.13%,最新估值1.577。

近6月来表现

嘉实新趋势混合(基金代码:002222)近6月来收益1.42%,阶段平均下降1.79%,表现良好,同类基金排761名,相对下降66名。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金(基金代码:002222)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.65%(2021年第三季度)、涨1.04%(2021年第二季度)、涨2.96%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为878名、1751名、197名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:26:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

中银丰和定期开放债券基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基本费率详情,供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年,中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元:利息收入17.04亿元,其中利息收入方面,存款利息收入634.54万元,债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元,公允价值变动收益负1.64亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司拥有基金218只,由39名基金经理管理,所有基金管理规模共3981.2亿元。

截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:24:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

景顺长城精选蓝筹混合近三年来在同类基金中排592名,以下是为您整理的1月14日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.133,累计净值2.158,最新估值1.143,净值增长率跌0.88%。

基金近三月来排名

景顺长城精选蓝筹混合(基金代码:260110)近三年来收益83.88%,阶段平均收益125.08%,表现不佳,同类基金排592名,相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,景顺长城精选蓝筹混合持有详情,机构投资者持有1160万份额,机构投资者持有占5.64%,个人投资者持有1.94亿份额,个人投资者持有占94.36%,总份额2.06亿份。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:24:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

东吴悦秀纯债债券C基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的1月14日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券C(005574)市场表现:截至1月14日,累计净值1.1295,最新单位净值1.0795,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0796。

东吴悦秀纯债债券C(基金代码:005574)成立以来收益13.23%,今年以来收益0.14%,近一月收益0.47%,近一年收益3.31%,近三年收益7.55%。

基金现任经理

东吴悦秀纯债债券C的现任基金经理是潘如璐,任职时间为2021-09-01~至今,任职期间回报0.04%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:20:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

景顺长城新能源产业股票A基金怎么样?基金有哪些投资组合?为您整理的1月14日景顺长城新能源产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,景顺长城新能源产业股票A(011328)最新市场表现:公布单位净值1.5828,累计净值1.5828,净值增长率涨2.25%,最新估值1.548。

景顺长城新能源产业股票A成立以来收益58.28%,近一月下降7.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,景顺长城新能源产业股票A(011328)基金资产配置详情如下,股票占净比89.25%,债券占净比3.32%,现金占净比9.78%,合计净资产90.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,景顺长城新能源产业股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(80.88%),同类平均52.01%,比同类配置多28.87%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均1.04%,比同类配置少1.04%;采矿业(0.00%),同类平均5.24%,比同类配置少5.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,景顺长城新能源产业股票A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:长安汽车(000625)、华虹半导体(01347)、新宙邦(300037),本期累计买入金额分别为2.35亿元、1.28亿元、3.17亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:19:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

1月14日交银趋势优先混合A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的1月14日交银趋势优先混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,交银趋势优先混合A(519702)最新市场表现:单位净值4.4737,累计净值5.2567,净值增长率跌5.78%,最新估值4.7483。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.2亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.59元,期末基金资产净值38.75亿元,期末单位基金资产净值3.4元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:17:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

1月14日德邦德瑞一年定开债基金怎么样?一年来收益4.8%,以下是为您整理的1月14日德邦德瑞一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

德邦德瑞一年定开债截至1月14日,最新公布单位净值1.012,累计净值1.0757,最新估值1.0117,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

德邦德瑞一年定开债(008486)成立以来收益7.7%,今年以来收益0.21%,近一月收益0.4%,近三月收益1.39%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 06:16:00
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蓝晓蓝晓

1月14日工银互联网加股票一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月14日工银互联网加股票基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值0.684,最新市场表现:单位净值0.684,净值增长率涨0.29%,最新估值0.682。

基金阶段涨跌表现

工银互联网加股票(001409)成立以来下降31.6%,今年以来下降7.44%,近一月下降9.04%,近三月下降2.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3249.86万,所有者权益合计50.04亿,负债和所有者权益总计50.36亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:10:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

1月14日嘉实致华纯债债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日嘉实致华纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实致华纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.02,累计净值1.0531,最新估值1.0199,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

嘉实致华纯债债券基金(基金代码:007716)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.46%(2021年第三季度)、涨0.92%(2021年第二季度)、涨0.2%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为2439名、1423名、1863名,整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:10:00
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咸双杠咸双杠

1月14日蜂巢添盈纯债债券C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日蜂巢添盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添盈纯债债券C(008567)截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0156,累计净值1.0571,最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添盈纯债债券C(008567)成立以来收益5.8%,今年以来收益0.14%,近一月收益0.4%,近三月收益0.99%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,蜂巢添盈纯债债券C(基金代码:008567)涨0.86%,同类平均涨1.71%,排2004名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:07:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

嘉实增长混合基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的嘉实增长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实增长混合(070002)累计净值20.3639,最新公布单位净值19.6929,净值增长率涨0.76%,最新估值19.544。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金现任经理

嘉实增长混合的现任基金经理是董理,任职时间为2015-07-08~2016-07-22,任职期间回报17.61%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 06:04:00
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家伦家伦

华夏能源革新股票A近1月来在同类基金中上升72名,同公司基金表现如何?(1月14日)以下是为您整理的1月14日华夏能源革新股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值3.659,最新公布单位净值3.659,净值增长率涨0.63%,最新估值3.636。

基金近1月来排名

华夏能源革新股票近1月来下降10.03%,阶段平均下降7.32%,表现一般,同类基金排515名,相对上升72名。

同公司基金

截至2022年12月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金,最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100。

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2022-01-17 06:01:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

1月14日银华互联网主题灵活配置混合基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的1月14日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,银华互联网主题灵活配置混合累计净值2.258,最新公布单位净值2.258,净值增长率涨0.89%,最新估值2.238。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益125.8%,今年以来下降8.84%,近一月下降12.28%,近一年收益14.45%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 05:57:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

易方达新丝路混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日易方达新丝路混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新单位净值1.986,累计净值1.986,最新估值1.975,净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.93亿元,基金本期净收益盈利8.59亿元,期末基金资产净值47.05亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达新丝路混合收入合计2.11亿元,扣除费用6011.49万元,利润总额1.5亿元,最后净利润1.5亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 05:48:00
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蓝晓蓝晓

1月14日华夏上证50ETF联接A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日华夏上证50ETF联接A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,华夏上证50ETF联接A(001051)最新市场表现:公布单位净值1.044,累计净值1.0998,最新估值1.0584,净值增长率跌1.36%。

基金阶段涨跌表现

华夏上证50ETF联接A基金成立以来收益9.71%,今年以来下降3.99%,近一月下降6.09%,近一年下降16.27%,近三年收益36.12%。

同公司基金

截至2022年12月1日,华夏上证50ETF联接A(指数型)基金同公司基金有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8500;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8190;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8100等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 05:46:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

1月14日德邦福鑫灵活配置混合C基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日德邦福鑫灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)最新公布单位净值2.0166,累计净值2.0166,净值增长率涨1.55%,最新估值1.9859。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4639.27万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,德邦福鑫灵活配置混合C(基金代码:002106)涨11%,同类平均跌1.2%,排151名,整体来说表现优秀。

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2022-01-17 05:44:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

嘉实中证主要消费ETF基金持仓了哪些债券?为您整理的嘉实中证主要消费ETF基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉实中证主要消费ETF截至1月14日,累计净值4.659,最新单位净值0.9318,净值增长率跌0.98%,最新估值0.941。

嘉实中证主要消费ETF成立以来收益365.71%,近一月下降9.23%,近一年下降13.49%,近三年收益156.13%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,嘉实中证主要消费ETF(512600)持有债券:债券温氏转债等,持仓比分别0.26%等,持仓市值52.41万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-17 05:27:00
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景颖景颖

1月14日海富通风格优势混合近两年来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日海富通风格优势混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.0359,累计净值2.3613,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0348。

基金近一周来表现

海富通风格优势混合(基金代码:519013)近2年来收益56.63%,阶段平均收益51.88%,表现良好,同类基金排426名,相对上升17名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,海富通风格优势混合(基金代码:519013)跌7.51%,同类平均跌1.2%,排1512名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 05:20:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

1月14日交银股息优化混合基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日交银股息优化混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银股息优化混合截至1月14日,最新公布单位净值2.6374,累计净值2.6374,最新估值2.6509,净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌幅

交银股息优化混合今年以来下降8.42%,近一月下降12.18%,近三月下降6.58%,近一年下降7.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,交银股息优化混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.09%)、卫生和社会工作(6.56%)、科学研究和技术服务业(4.66%),同类平均分别为41.62%、2.94%、2.58%,比同类配置分别为多24.47%、多3.62%、多2.08%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 05:17:00
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长方脸的云长方脸的云

1月14日长盛中小盘精选混合基金怎么样?近三月以来收益1.26%,以下是为您整理的1月14日长盛中小盘精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中小盘精选混合(080015)市场表现:截至1月14日,累计净值0.962,最新单位净值0.962,净值增长率跌1.03%,最新估值0.972。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.8%,今年以来下降5.22%,近一月下降6.69%,近一年下降10.34%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 05:13:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

兴业3个月定开债券近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日兴业3个月定开债券近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0145,累计净值1.159,最新估值1.0144,净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

兴业3个月定开债券成立以来收益16.69%,近一月收益0.34%,近一年收益4.24%,近三年收益11.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,兴业3个月定开债券(基金代码:005338)涨0.98%,同类平均涨1.39%,排1647名,整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 05:01:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

1月14日宝盈盈辉纯债C最新单位净值为0.8773元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月14日宝盈盈辉纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8773,累计净值0.9693,最新估值0.8773。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年,宝盈盈辉纯债C收入合计225.82万元,扣除费用84.28万元,利润总额141.54万元,最后净利润141.54万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-17 04:58:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

1月14日汇添富盛和66个月定开债一年来收益3.75%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日汇添富盛和66个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盛和66个月定开债基金截至1月14日,最新单位净值1.0227,累计净值1.0427,最新估值1.022,净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

汇添富盛和66个月定开债今年以来收益0.13%,近一月收益0.33%,近三月收益0.98%,近一年收益3.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富盛和66个月定开债基金收入合计18,754.58元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 04:48:00
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