1月14日嘉实稳惠6个月持有期混合C累计净值为1.0601元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0601，最新市场表现：公布单位净值1.0601，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0593。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）基金资产配置详情如下，合计净资产4.43亿元，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%。

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1月14日格林创新成长混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日格林创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林创新成长混合C截至1月14日，最新单位净值0.9307，累计净值1.2807，最新估值0.9386，净值增长率跌0.84%。

基金季度利润

自基金成立以来收益22.2%，今年以来下降5.47%，近一年下降23.54%。

基金2020年利润

截至2020年，格林创新成长混合C收入合计1060.98万元：利息收入6.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.32万元，债券利息收入3.59万元。投资收益772.17万元，公允价值变动收益262.54万元，其他收入19.4万元。

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浙商丰利增强债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浙商丰利增强债券最新单位净值1.9002，累计净值1.9002，净值增长率跌1.69%，最新估值1.9329。

浙商丰利增强债券（基金代码：006102）成立以来收益90.02%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.63%，近一年收益26.56%，近三年收益87.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商丰利增强债券基金股票收入占比95.19%，债券收入占比16.29%，股利收入占比2.62%，基金收入合计5,631.77元。

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工银生态环境股票基金怎么样？一年来收益39.97%？以下是为您整理的截至1月14日工银生态环境股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.546，最新市场表现：单位净值2.546，净值增长率涨1.72%，最新估值2.503。

基金一年来收益详情

工银生态环境股票（001245）成立以来收益154.6%，今年以来下降9.17%，近一月下降15.05%，近三月下降5.91%。

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富国中证央企创新驱动ETF联接C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日富国中证央企创新驱动ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国中证央企创新驱动ETF联接C市场表现：累计净值1.3887，最新公布单位净值1.3887，净值增长率跌1.66%，最新估值1.4121。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中证央企创新驱动ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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1月14日长城久恒灵活配置混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日长城久恒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久恒灵活配置混合截至1月14日市场表现：累计净值4.1172，最新公布单位净值2.6752，净值增长率涨1.45%，最新估值2.6371。

基金季度利润

长城久恒灵活配置混合基金成立以来收益709.48%，今年以来下降9.55%，近一月下降11.48%，近一年收益16.6%，近三年收益162.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久恒灵活配置混合收入合计1248.17万元：利息收入1.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入30.73元。投资收益1069.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益1049.2万元，债券投资收益5774.48元，股利收益19.66万元。公允价值变动收益174.9万元，其他收入2.71万元。

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金鹰添利信用债债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金鹰添利信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金鹰添利信用债债券A最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.324，最新估值1.326，净值增长率跌0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添利信用债债券A收入合计31.37万元，扣除费用14.17万元，利润总额17.2万元，最后净利润17.2万元。

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2022年1月17日年中欧真益稳健一年混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧真益稳健一年混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1.07亿份额，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，总份额1.08亿份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1088，最新单位净值1.1088，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1105。

基金2020年利润

截至2020年，中欧真益稳健一年混合A收入合计1.44亿元：利息收入3729.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.98万元，债券利息收入3638.13万元。投资收益699.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益1391.83万元，债券投资收益负961.48万元，股利收益268.71万元。公允价值变动收益9997.89万元。

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1月14日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月14日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A（005947）最新市场表现：单位净值1.3857，累计净值1.3857，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3801。

基金近一周来表现

德邦民裕进取量化精选灵活配置混（基金代码：005947）近一周下降0.22%，阶段平均下降0.74%，表现良好，同类基金排634名，相对上升335名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦民裕进取量化精选灵活配置混持有详情，机构投资者持有占72.81%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占27.19%，个人投资者持有70万份额，总份额260万份。

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2021年第二季度嘉实新添辉定期混合A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.2576，累计净值1.2576，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2641。

自基金成立以来收益25.76%，今年以来下降1.23%，近一年下降4.25%，近三年收益18.43%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、蓝天燃气（605368）、华康股份（605077），占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.03%、0.02%，本期累计买入金额分别为106.08万元、1.8万元、1.25万元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

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1月14日泓德裕祥债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泓德裕祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.3831，累计净值1.5061，最新估值1.3918，净值增长率跌0.63%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.21%，今年以来下降1.16%，近一年收益6.64%，近三年收益40.04%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8663，日增长率0.93%，目前开放申购；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8597，日增长率1.03%，目前开放申购；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8412，日增长率0.25%，目前开放申购；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8400，日增长率-0.69%，目前开放申购；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8342，日增长率1.01%，目前开放申购等。

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嘉实丰益纯债定期债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实丰益纯债定期债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益纯债定期债券截至1月14日，最新单位净值1.0022，累计净值1.3908，最新估值1.0003，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

嘉实丰益纯债定期债券（000116）近一周收益0.19%，近一月下降0.16%，近三月收益0.68%，近一年收益0.46%。

同公司基金

截至2022年1月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，日增长率-0.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长城久悦债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久悦债券截至1月14日，最新单位净值1.2385，累计净值1.2385，最新估值1.243，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

长城久悦债券成立以来收益23.85%，近一月下降0.86%，近一年收益9.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇添富鑫禧债基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日汇添富鑫禧债基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0185，累计净值1.0579，最新估值1.0185。

基金阶段涨跌幅

汇添富理财30天债券A基金成立以来收益5.89%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.47%，近一年收益4.22%。

基金经理业绩

汇添富鑫禧债基金由汇添富基金公司的基金经理温开强管理，该基金经理从业1164天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是汇添富货币B，回报率7.21%。现任基金资产总规模7.21%，现任最佳基金回报540.39亿元。

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兴业年年利定开债券累计净值为1.373元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日兴业年年利定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.373，最新公布单位净值1.19，净值增长率涨0.08%，最新估值1.189。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.96亿元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，累计净值3.0336，日增长率0.88%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，累计净值3.0147，日增长率2.16%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，累计净值3.0070，日增长率0.69%等。

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浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日浙商智选食品饮料股票发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浙商智选食品饮料股票发起A（011179）最新单位净值0.9411，累计净值0.9411，净值增长率跌0.94%，最新估值0.95。

该基金成立以来下降5.89%，今年以来下降5.01%，近一月下降4.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智选食品饮料股票发起A基金行业配置前三行业详情如下：合计（72.70%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.34%、1.09%、5.29%，比同类配置分别为少6.64%、少1.09%、少5.29%。

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华夏鸿阳6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排2094名，以下是为您整理的1月14日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.7429，最新市场表现：单位净值0.7429，净值增长率跌0.2%，最新估值0.7444。

基金近三月来排名

华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）近3月来下降8.66%，阶段平均下降3.08%，表现不佳，同类基金排2094名，相对下降55名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）跌17.97%，同类平均跌1.2%，排2175名，整体来说表现不佳。

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易方达悦兴一年持有期混合A近三月来在同类基金中下降56名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦兴一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0537，累计净值1.0537，最新估值1.0566，净值增长率跌0.27%。

基金近三月来排名

易方达悦兴一年持有期混合A（基金代码：009812）近3月来下降2.46%，阶段平均收益0.9%，表现不佳，同类基金排971名，相对下降56名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9868，日增长率0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9140，日增长率-1.27%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.6020，日增长率-3.21%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0169，累计净值1.0949，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值244.76万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安悦超短债债券F收入合计1.2亿元：利息收入1.58亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.95万元，债券利息收入1.55亿元，资产支持证券利息收入元286.47万元。投资收益负2262.17万元，公允价值变动收益负1676.5万元，其他收入113.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏永润六个月持有混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏永润六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永润六个月持有混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9957，净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永润六个月持有混合C（012122）基金资产配置详情如下，合计净资产33.82亿元，股票占净比77.48%，债券占净比0.05%，现金占净比23.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，嘉实全球互联网股票(QDII)累计净值2.203，最新公布单位净值2.203，净值增长率跌3.59%，最新估值2.285。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏454.68万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达科融混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达科融混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值3.0903，累计净值3.0903，净值增长率涨0.14%，最新估值3.086。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

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华夏兴华混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1105名，以下是为您整理的1月14日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏兴华混合A（519908）最新市场表现：公布单位净值3.654，累计净值8.18，最新估值3.663，净值增长率跌0.25%。

基金近1月来排名

华夏兴华混合A近1月来下降6.83%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1105名，相对下降290名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（基金代码：519908）涨10.15%，同类平均跌1.2%，排195名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华夏中证四川国改ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.718，最新市场表现：公布单位净值1.718，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7279。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，期末单位基金资产净值1.5元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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1月13日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来下降0.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.2893，累计净值0.2893，最新估值0.2933，净值增长率跌1.36%。

基金阶段涨跌幅

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金成立以来收益98.97%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.17%，近一年收益21.71%，近三年收益74.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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2022年1月17日年嘉实深证基本面120联接A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%，合计净资产5.07亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A持有详情，个人投资者持有1990万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额1990万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.3687，累计净值2.3687，最新估值2.4067，净值增长率跌1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。