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2021年第二季度华泰柏瑞量化优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日华泰柏瑞量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化优选混合（000877）基金资产配置详情如下，股票占净比90.44%，债券占净比2.09%，现金占净比7.58%，合计净资产4.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.44%，同类平均为59.36%，比同类配置多31.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、水羊股份、卓胜微、中孚信息，本期累计买入金额分别为860.08万元、593.88万元、583.11万元、569万元，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、1.04%、1.03%、1.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计卖出金额为1067.65万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计卖出金额为673.02万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为666.72万元；北京银行（601169），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为667.25万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化优选混合（000877）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）、东方财富（300059）等，持仓比分别3.32%、2.91%、1.67%、1.30%等，持股数分别为8600、27.45万、9.6万、17.98万，持仓市值1577.83万、1384.9万、791.64万、618.11万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化优选混合（000877）持有债券：债券21贴现国债41等，持仓比分别2.09%等，持仓市值995.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安优势产业混合C一年来收益6.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日平安优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安优势产业混合C市场表现：累计净值2.6154，最新单位净值2.3664，净值增长率涨1.74%，最新估值2.326。

基金阶段涨跌幅

平安优势产业混合C今年以来下降6.79%，近一月下降7.66%，近三月收益4.17%，近一年收益6.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1464.87万，所有者权益合计5.63亿，负债和所有者权益总计5.78亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

成品油概念1月14日上涨0.67%，涨幅较大的股票是金泰丰国际控股（4.62%）、众诚能源（3.36%）、中发展控股（1.04%）、中国高速传动（0.56%）。跌幅较大的股票是延长石油国际、百能国际能源。

成品油板块上市公司有：

延长石油国际：延长石油国际有限公司(「公司」)上游业务集中在加拿大萨斯喀彻温省及阿尔比省,这是世界上最成熟的油气市场之一;下游业务包括在中国河南的成品油分销、浙江的国内国际油品及副产品贸易。

中发展控股：集团于2021年度将销售各种定制化太阳能模组智能技术产品(包括太阳能光伏模组、新能源智能直流逆变器及功率优化器等),提供太阳能项目能源效益分析及技术改进咨询服务,以及销售成品油整合为能源业务分部。

中国高速传动：大宗商品贸易业务,主要涉及成品油、电解铜等的采购与批量销售。

众诚能源：除加气业务及加油业务外,集团亦借助集团全资附属公司吉林省捷利物流有限公司(「捷利物流」)的强大运输能力以开展液化石油气及汽油的运输业务以及成品油产品批发业务。

中油港燃：公司主营买卖成品油及化工品,提供程序化服务、网络服务、移动市场营销解决方案及开发手机游戏之活动,销售及制造电源线及插座、电源及数据线及裸线材。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

1月14日平安双季增享6个月持有债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日平安双季增享6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安双季增享6个月持有债券C（010652）最新公布单位净值1.0566，累计净值1.0566，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0555。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.63%，同类平均为11.53%，比同类配置少4.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.84%，同类平均7.77%，比同类配置少2.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.52%，同类平均0.93%，比同类配置少0.41%；金融业行业基金配置0.50%，同类平均1.69%，比同类配置少1.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的1月14日华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1855，最新公布单位净值1.1855，净值增长率跌0.89%，最新估值1.1961。

基金季度利润

华夏饲料豆粕期货ETF联接C（007938）近一周下降0.82%，近一月收益3.28%，近三月收益3.75%，近一年下降13.83%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9575.78亿元，拥有基金495只，由75名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月16日浙江92号汽油油价今日报价查询：

长安裕隆混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为3.2011元，以下是为您整理的截至1月14日长安裕隆混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安裕隆混合C（005744）最新市场表现：单位净值3.2011，累计净值3.2011，净值增长率涨1.44%，最新估值3.1558。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利121.8万元。

2021年第三季度表现

长安裕隆混合C基金（基金代码：005744）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.69%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨23.55%，同类平均涨9.3%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.82%，同类平均跌2.02%，排1714名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中泰玉衡价值优选混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中泰玉衡价值优选混合（006624）1月14日净值跌1.66%。当前基金单位净值为2.0448元，累计净值为2.0448元。

中泰玉衡价值优选混合成立以来收益104.48%，近一月收益2.12%，近一年收益26.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中泰玉衡价值优选混合收入合计2198.59万元，扣除费用168.42万元，利润总额2030.17万元，最后净利润2030.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成创新趋势混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日大成创新趋势混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，大成创新趋势混合C（012185）最新单位净值0.904，累计净值0.904，净值增长率涨0.76%，最新估值0.8972。

大成创新趋势混合C（基金代码：012185）成立以来下降9.6%，今年以来下降6.31%，近一月下降7.5%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是大成中小盘混合(LOF)A，回报率206.85%。现任基金资产总规模206.85%，现任最佳基金回报56.06亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大成创新趋势混合C（012185）持有股票基金：泸州老窖（000568）、聚光科技（300203）、中国宝安（000009）、华友钴业（603799）等，持仓比分别4.86%、4.25%、4.08%、4.08%等，持股数分别为23.93万、235.31万、232.21万、43.03万，持仓市值5302.41万、4640.31万、4453.79万、4449.08万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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交银内需增长一年混合一个月来下降11.65%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日交银内需增长一年混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，交银内需增长一年混合（010454）累计净值0.8887，最新公布单位净值0.8887，净值增长率跌0.3%，最新估值0.8914。

基金阶段收益

交银内需增长一年混合基金成立以来下降11.13%，今年以来下降8.15%，近一月下降11.65%，近一年下降13%。

2021年第三季度表现

交银内需增长一年混合基金（基金代码：010454）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15%，同类平均跌1.2%，排2094名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.37%，同类平均涨9.3%，排872名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.23%，同类平均跌2.02%，排787名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信多利混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信多利混合A截至1月14日，最新单位净值1.9273，累计净值2.1373，最新估值1.9356，净值增长率跌0.43%。

长信多利混合（519959）成立以来收益124.88%，今年以来下降5.19%，近一月下降7.49%，近三月下降7.22%。

2021年第三季度表现

长信多利混合基金（基金代码：519959）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.26%，同类平均跌1.2%，排2012名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.72%，同类平均涨9.3%，排752名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.5%，同类平均跌2.02%，排1618名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日鹏扬浦利中短债债券A近三月以来收益1.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏扬浦利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0702，最新单位净值1.0702，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0701。

基金阶段涨跌幅

鹏扬浦利中短债债券A今年以来收益0.17%，近一月收益0.28%，近三月收益1.03%，近一年收益3.55%。

基金现任经理

鹏扬浦利中短债A的现任基金经理是陈钟闻，任职时间为2019-12-17~至今，任职期间回报5.97%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月16日江西95号汽油油价今日报价查询：

收盘讯息，医疗保健概念报涨，中国再生医学（0.3，13.2075）领涨，歌礼制药-B、信达生物、中国同辐、基石药业-B等跟涨。

医疗保健板块上市公司有：

1、太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

2、太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

3、力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

4、白花油：白花油国际有限公司是一家主要从事医疗保健产品销售的中国香港投资控股公司。

5、香港兴业国际：公司主营发展及管理住宅楼宇及休闲项目并为其提供必需及康乐服务、其他物业发展、物业投资、酒店经营及提供医疗保健服务。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2022年1月16日吉林95号汽油油价今日报价查询：

2021年第三季度华安安康灵活配置混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日华安安康灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安安康灵活配置混合A最新公布单位净值1.7402，累计净值1.7402，净值增长率跌0.4%，最新估值1.7471。

华安安康灵活配置混合A（002363）成立以来收益74.02%，今年以来下降0.89%，近一月下降0.54%，近三月收益1.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合A（002363）基金资产配置详情如下，股票占净比21.91%，债券占净比62.27%，现金占净比1.89%，合计净资产51.08亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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2022年1月16日海南95号汽油价格多少？为您提供今日海南95号汽油价格：

添富鑫成定开债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日添富鑫成定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫成定开债券A（005857）截至1月14日，最新公布单位净值1.1067，累计净值1.1567，最新估值1.1065，净值增长率涨0.02%。

基金分红

汇添富鑫成定开债A基金成立于2018年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总4686万份额，上市流通4686万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.6%。

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1月14日万家家享中短债债券A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月14日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家家享中短债债券A（519199）最新单位净值1.0533，累计净值1.1507，最新估值1.0532，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

万家家享纯债债券（基金代码：519199）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排230名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

万家家享纯债债券基金（基金代码：519199）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.73%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为217名、200名、114名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月12日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0118，净值增长率涨0.5%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金、兴全全球视野股票基金，最新单位净值分别为5.6520、4.5167、3.1955，累计净值分别为5.8420、5.3367、5.9415。

基金一年来收益详情

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF（012654）成立以来收益1.69%，今年以来下降0.68%，近一月下降0.58%，近三月收益1.78%。

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融通通恒63个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的融通通恒63个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.005，累计净值1.051，最新估值1.0049，净值增长率涨0.01%。

融通通恒63个月定开债券A成立以来收益5.19%，近一月收益0.28%，近一年收益3.69%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通恒63个月定开债券A（007988）持有债券：债券15进出14（债券代码：150314）、债券18国开14（债券代码：180214）、债券15国开18（债券代码：150218）等，持仓比分别50.95%、36.82%、13.16%等，持仓市值30.63亿、22.14亿、7.91亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。