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汇安量化先锋混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇安量化先锋混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇安量化先锋混合C（007776）累计净值1.3701，最新单位净值1.3701，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3603。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.6161，日增长率1.04%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，日增长率-3.81%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3909，日增长率-2.20%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国生物医药科技混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日富国生物医药科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.0555，最新单位净值2.0555，净值增长率涨0.46%，最新估值2.0461。

自基金成立以来收益105.55%，今年以来下降8.15%，近一年下降8.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国生物医药科技混合（006218）基金资产配置详情如下，合计净资产10.96亿元，股票占净比90.96%，债券占净比0.00%，现金占净比8.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日工银尊享短债债券F近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银尊享短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.049，累计净值1.079，最新估值1.0489，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来表现

工银尊享短债债券F（基金代码：007717）近6月来收益1.45%，阶段平均收益1.68%，表现一般，同类基金排211名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银尊享短债债券F（基金代码：007717）涨0.64%，同类平均涨1.71%，排292名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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1月14日中银通利债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日中银通利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银通利债券C（012205）市场表现：累计净值1.0184，最新单位净值1.0184，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0185。

基金季度利润

该基金成立以来收益1.84%，今年以来下降0.67%，近一月下降0.34%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3981.2亿元，拥有基金218只，由39名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660；中银战略新兴产业股票C基金（010812），最新单位净值为3.2530，累计净值3.2530；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.7897，累计净值2.8177等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华泰柏瑞锦泰一年定开债券累计净值为1.0685元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0685，最新估值1.0065。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度嘉实新能源新材料股票C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C基金（003985）持有债券山鹰转债（占0.54%），持仓市值为3638.72万；债券嘉元转债（占0.04%），持仓市值为241.29万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。<

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1月14日工银瑞信双利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日工银瑞信双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银瑞信双利债券A（485111）最新市场表现：公布单位净值1.71，累计净值2.132，最新估值1.714，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.32亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，期末基金资产净值187.5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金140.12亿，未分配利润97.08亿，所有者权益合计237.2亿。

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前海开源优势蓝筹股票C最新净值跌幅达1.69%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日前海开源优势蓝筹股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源优势蓝筹股票C基金截至1月14日，累计净值1.8，最新市场表现：公布单位净值1.8，净值跌1.69%，最新估值1.831。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.45万元，基金本期净收益盈利38.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金现任经理

前海开源优势蓝筹股票C的现任基金经理是柯海东，任职时间为2017-08-10~2018-08-17，任职期间回报-5.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.44%），同类平均51.47%，比同类配置多8.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（25.90%），同类平均5.89%，比同类配置多20.01%；租赁和商务服务业（3.88%），同类平均1.69%，比同类配置多2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有股票基金：海康威视、深信服、宁德时代、紫光国微等，持仓比分别7.92%、5.82%、5.72%、4.93%等，持股数分别为20.77万、3.58万、1.57万、3.44万，持仓市值1142.32万、839.87万、825.4万、711.39万等。

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1月14日中海可转债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海可转债债券C（000004）市场表现：截至1月14日，累计净值1.115，最新公布单位净值0.905，净值增长率跌0.77%，最新估值0.912。

基金阶段涨跌幅

中海可转债债券C基金成立以来收益6.4%，今年以来下降2.37%，近一月下降1.2%，近一年下降4.54%，近三年收益38.59%。

基金2020年利润

截至2020年，中海可转债债券C收入合计1237.31万元：利息收入155.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.92万元，债券利息收入143.74万元。投资收益1620.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益145.27万元，债券投资收益1436.98万元，股利收益38.57万元。公允价值变动收益负610.38万元，其他收入71.2万元。

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国联安6个月定开债A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月5日国联安6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月5日，国联安6个月定开债A（007701）最新市场表现：公布单位净值1.0022，累计净值1.0154，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0132。

基金近一年来来排名

阶段平均收益4.29%，表现不佳，同类基金排2393名。

基金持有人结构

截至2020年第二季度，国联安6个月定开债A持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.92%，个人投资者持有占0.08%。

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2021年第二季度德邦安益6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日德邦安益6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C（009575）基金资产配置详情如下，股票占净比9.62%，债券占净比87.70%，现金占净比1.49%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.32%），同类平均41.75%，比同类配置少35.43%；金融业（3.14%），同类平均5.65%，比同类配置少2.51%；采矿业（0.12%），同类平均3.20%，比同类配置少3.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计买入金额为346.27万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为98.16万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为100.02万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：洽洽食品、荣盛石化、海大集团、三一重工，本期累计卖出金额分别为209.17万元、126.84万元、121.29万元、120.67万元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.45%、0.43%、0.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C（009575）持有股票贵州茅台（占1.30%）：持股为600，持仓市值为109.8万；招商银行（占0.90%）：持股为1.5万，持仓市值为75.68万；平安银行（占0.68%）：持股为3.2万，持仓市值为57.38万；正泰电器（占0.67%）：持股为1万，持仓市值为56.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C基金（009575）持有债券PR海盐债（占7.40%），持仓市值为623.9万；债券17巴州国源债（占7.33%），持仓市值为618.3万；债券20国债15（占7.12%），持仓市值为600.54万；债券18柳投控（占7.12%），持仓市值为600.12万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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嘉实核心优势股票基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排289名，以下是为您整理的1月14日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实核心优势股票（005612）最新公布单位净值1.6599，累计净值1.6599，最新估值1.6672，净值增长率跌0.44%。

基金近两年来排名

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近2年来收益39.03%，阶段平均收益55.5%，表现一般，同类基金排289名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

嘉实核心优势股票基金（基金代码：005612）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.37%（2021年第三季度）、涨5.19%（2021年第二季度）、涨1.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为594名、464名、90名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

收盘数据显示，从盘面上看，酒店板块报跌，古兜控股（0.185，-0.033，-15.1376%）领跌，华星控股(0.014，-12.5%)、金奥国际(0.035，-10.2564%)、中国疏浚环保(0.121，-6.92308%)等跟跌。

酒店板块上市公司有：

华住集团-S： 2021年第二季度，公司净利润1.30亿，同比上年增长率为104.8453%。

截至同日,公司正在另外开发2,375家新酒店,包括54家租赁及自有酒店以及2,321家管理加盟及特许经营酒店。

华住集团： 2021年第二季度，公司净利润3218.60万，同比上年增长率为-74.9162%。

截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

中国天保集团： 2021年第二季度，公司净利润1.71亿，同比上年增长率为-13.2561%。

景业名邦集团控股有限公司是一家主要从事物业开发、物业管理、酒店运营及商业物业投资业务的投资控股公司。该公司运营四个业务分部。物业开发及销售分部主要从事供应住宅物业。酒店运营分部从事酒店运营管理。物业管理分部向所开发的住宅物业买家提供物业管理服务。商业物业投资分部从事租赁商业物业。该公司主要于国内市场开展业务。

景业名邦集团： 2021年第二季度，公司净利润2.60亿，同比上年增长率为41.5387%。

建业新生活有限公司是一家主要提供物业管理服务及相关增值服务的投资控股公司。通过其子公司,该公司运营三个业务分部。物业管理及增值服务分部从事向非业主提供的物业管理服务、社区增值服务、增值服务,向建业君邻会会员客户提供的物业代理服务、智慧社区解决方案及个性化服务。生活服务分部从事在平台上提供产品及服务、旅游服务及建业大食堂管理服务。商业资产管理及咨询服务分部从事酒店管理、商业资产管理及文化旅游综合体管理。该公司主要于国内市场开展业务。

建业新生活： 2021年第二季度，公司净利润-2691.80万，同比上年增长率为22.3952%。

集团为中国温泉度假村及酒店之营运商及旅游物业发展商。集团营运及管理古兜温泉综合度假村之温泉度假村及酒店设施, 并提供咨询及/或管理服务,以及亦有开发及销售位于广东省之旅游物业。

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1月14日永赢欣益一年债券一个月来收益0.52%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日永赢欣益一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0587，最新单位净值1.0137，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.98%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.52%，近一年收益4.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢欣益一年债券收入合计2670万元：利息收入1948.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.83万元，债券利息收入1925.7万元。投资收益352.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益352.53万元。公允价值变动收益368.83万元。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月13日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，最新市场表现：单位净值0.2139，累计净值0.2139，最新估值0.2158，净值增长率跌0.88%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2902.06万元。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金（基金代码：006446）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.2%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、涨10.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为104名、39名、26名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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富国中证消费50ETF联接C近一周来在同类基金中排1779名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日富国中证消费50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国中证消费50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.495，累计净值1.495，净值增长率跌0.97%，最新估值1.5097。

基金近一周来排名

富国中证消费50ETF联接C（基金代码：008976）近一周下降4.41%，阶段平均下降0.8%，表现不佳，同类基金排1779名，相对下降155名。

截至2021年第二季度，富国中证消费50ETF联接C持有详情，总份额920万份，个人投资者持有920万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

富国中证消费50ETF联接C基金（基金代码：008976）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.89%（2021年第三季度）、跌0.1%（2021年第二季度）、跌3.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1277名、1123名、837名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。