1月14日招商盛合灵活混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商盛合灵活混合A累计净值1.7955，最新公布单位净值1.7955，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1285.58万元，基金本期净收益亏319.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日创金合信研究精选股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信研究精选股票A（010001）最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.0734，最新估值1.0584，净值增长率涨1.42%。

基金季度利润

创金合信研究精选股票A基金成立以来收益3.94%，今年以来下降9.08%，近一月下降14.16%，近一年下降13.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票A（010001）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比81.46%，债券占净比5.73%，现金占净比53.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日同泰泰和三个月定开债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日同泰泰和三个月定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰泰和三个月定开债C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0069，净值涨0.1%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称同泰泰和三个月定开债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是鲁秦。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中加纯债债券近三月以来收益1.28%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0457，累计净值1.5115，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0456。

基金阶段涨跌幅

中加纯债债券今年以来收益0.3%，近一月收益0.43%，近三月收益1.28%，近一年收益5.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加纯债债券收入合计6443.7万元：利息收入6059.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入6003.39万元。投资收益71.79万元，公允价值变动收益309.64万元，其他收入2.72万元。

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1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9019，累计净值1.6023，最新估值0.8998，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8290.56万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚中证TMT产业主题指数分级基金收入合计459.38元，股票收入566.49元，占比123.32%；债券收入2.02元，占比0.44%；股利收入36.94元，占比8.04%。

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安信均衡成长18个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的安信均衡成长18个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值0.9881，最新公布单位净值0.9881，净值增长率跌0.78%，最新估值0.9959。

安信均衡成长18个月持有混合C基金成立以来收益0.2%，今年以来下降2.84%，近一月下降4.44%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有股票贵州茅台（占10.94%）：持股为3.73万，持仓市值为6825.9万；腾讯控股（占9.62%）：持股为15.62万，持仓市值为6003.92万；东方财富（占6.66%）：持股为120.94万，持仓市值为4156.57万；紫金矿业（占5.57%）：持股为433.4万，持仓市值为3473.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.02%、1.11%等，持仓市值1883.81万、695.73万等。

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1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.09，最新估值1.09。

基金近两年来表现

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）近2年来收益7.74%，阶段平均收益12.54%，表现不佳，同类基金排438名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排443名，整体来说表现一般。

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1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金截至1月12日，最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.1171，净值涨0.72%。

基金阶段涨跌表现

万家养老目标2035三年持有发起式FOF今年以来下降2.33%，近一月下降1.59%，近三月下降1.16%，近一年下降1.82%。

基金2020年利润

截至2020年，万家养老目标2035三年持有发起式FOF收入合计1062万元：利息收入6.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入2.63万元。投资收益105.49万元，公允价值变动收益944.1万元，其他收入5.85万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞丰混合C最新净值跌幅达0.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日万家瑞丰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家瑞丰混合C最新单位净值1.3825，累计净值1.3825，最新估值1.3862，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

万家瑞丰混合C成立以来收益38.61%，近一月下降0.44%，近一年收益2.43%，近三年收益26.22%。

2021年第三季度表现

万家瑞丰混合C基金（基金代码：001489）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.39%（2021年第三季度）、涨2.11%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为952名、1573名、417名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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银河君盛混合A基金累计分红0.227元/份，以下是为您整理的1月14日银河君盛混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君盛混合A基金截至1月14日，最新单位净值1.328，累计净值1.555，最新估值1.3329，净值跌0.37%。

基金分红

银河君盛混合A基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红3次，累计分红0.227元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.23%，今年以来下降0.61%，近一年收益3.07%，近三年收益55.6%。

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1月14日中信保诚稳丰债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1985，最新市场表现：单位净值1.0505，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。

基金季度利润

中信保诚稳丰债券C（004107）近一周收益0.16%，近一月收益0.39%，近三月收益1.32%，近一年收益3.72%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.7280、5.7130、5.6730，日增长率分别为1.65%、1.38%、0.48%。

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1月14日国富强化收益债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国富强化收益债券C最新公布单位净值1.1439，累计净值1.8152，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

国富强化收益债券C今年以来下降0.14%，近一月收益0.36%，近三月收益1.25%，近一年收益3.12%。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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1月14日中金MSCI价值指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中金MSCI价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金MSCI价值指数A（006349）累计净值1.2379，最新公布单位净值1.2379，净值增长率跌1.21%，最新估值1.253。

基金季度利润

中金MSCI价值指数A（006349）近一周下降0.6%，近一月收益2.07%，近三月收益2.6%，近一年下降2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A收入合计30.33万元，扣除费用17.39万元，利润总额12.94万元，最后净利润12.94万元。

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1月14日平安成长龙头1年持有混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安成长龙头1年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安成长龙头1年持有混合A截至1月14日，最新单位净值0.9196，累计净值0.9196，最新估值0.9221，净值增长率跌0.27%。

基金盈利方面

基金现任经理

平安成长龙头1年持有混合A的现任基金经理是黄维，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-。

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鹏华香港银行指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0725，最新市场表现：单位净值1.0225，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0211。

鹏华香港银行指数(LOF)今年以来收益8.39%，近一月收益8.56%，近三月收益6.53%，近一年收益7.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)基金股票收入占比14.73%，股利收入占比55.23%，基金收入合计6,329.88元。

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2021年第三季度国泰安康定期支付混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日国泰安康定期支付混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.94，净值增长率涨0.21%。

国泰安康定期支付混合A（000367）成立以来收益94.4%，今年以来下降0.92%，近一月下降1.27%，近三月收益0.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合A（000367）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、中国电建（601669）等，持仓比分别0.76%、0.62%、0.58%等，持股数分别为1.51万、7.81万、71.4万，持仓市值793.85万、644.17万、604.76万等。

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）截至1月14日，累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元中债1-3年国开行债券指数C收入合计461.81万元：利息收入526.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.55万元，债券利息收入479.79万元。投资收益8.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益8.76万元。公允价值变动收益负73.53万元。

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1月14日华泰保兴研究智选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益104.71%，今年以来下降4.76%，近一年下降13.84%，近三年收益104.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A（006385）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比81.58%，现金占净比19.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金行业配置合计为81.58%，同类平均为58.71%，比同类配置多22.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为64.95%、5.38%、5.00%，同类平均分别为41.21%、2.45%、5.91%，比同类配置分别为多23.74%、多2.93%、少0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江鼎力（603338）、鸿泉物联（688288）、盐津铺子（002847），占期初基金资产净值比例分别为7.50%、4.64%、4.62%，本期累计卖出金额分别为2430.74万元、1504.17万元、1496.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日长信利泰混合A最新单位净值为1.5855元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日长信利泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信利泰混合A市场表现：累计净值1.6045，最新公布单位净值1.5855，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.54元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利泰混合收入合计1643.77万元：利息收入1892.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.55万元，债券利息收入1756.57万元。投资收益1439.39万元，公允价值变动亏1708.01万元，其他收入19.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景荣债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日大成景荣债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成景荣债券A最新市场表现：单位净值1.162，累计净值1.162，最新估值1.161，净值增长率涨0.09%。

基金一年来收益详情

大成景荣债券A（002644）近一周收益0.17%，近一月收益0.87%，近三月收益5.16%，近一年收益9.84%。

2021年第三季度表现

大成景荣债券A基金（基金代码：002644）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.55%，同类平均涨1.71%，排85名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.92%，同类平均涨1.55%，排41名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.13%，同类平均涨0.42%，排670名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日金鹰元盛债券(LOF)E近三月以来收益2.43%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.266，累计净值1.467，最新估值1.266。

基金阶段涨跌幅

金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）成立以来收益38.59%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.72%，近一年收益6.39%，近三年收益16.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）基金资产配置详情如下，债券占净比99.64%，现金占净比0.31%，合计净资产6400万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安德灵活配置混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日招商安德灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商安德灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.4009，累计净值1.5009，净值增长率跌0.27%，最新估值1.4047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占95.00%，机构投资者持有4240万份额，个人投资者持有占5.00%，个人投资者持有220万份额，总份额4460万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达ESG责任投资股票发起式最新净值跌幅达0.63%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金，以下简称易方达ESG责任投资股票发起式，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为4540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2579万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.6759，累计净值1.6759，最新估值1.6865，净值增长率跌0.63%。

同公司基金

易方达ESG责任投资股票发起式（一般股票型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中信保诚嘉润66个月定期开放债券一年来收益3.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0281，累计净值1.0436，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0274。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.32%，今年以来收益0.07%，近一年收益3.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚嘉润66个月定期开放债券收入合计1.97亿元：利息收入1.97亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.93万元，债券利息收入1.96亿元。其他收入150元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈祥泰混合C基金行业怎么配置？为您整理的1月14日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3133，最新单位净值1.1599，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1632。

宝盈祥泰混合C（007575）成立以来收益17.67%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.19%，近三月收益1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%），同类平均42.88%，比同类配置少37.44%；金融业（3.25%），同类平均5.78%，比同类配置少2.53%；科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均2.40%，比同类配置少0.95%。

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1月14日易方达行业领先混合一个月来下降9.25%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达行业领先混合截至1月14日，累计净值5.211，最新公布单位净值4.595，净值增长率跌0.3%，最新估值4.609。

基金阶段涨跌幅

易方达行业领先混合（基金代码：110015）成立以来收益501.62%，今年以来下降6.66%，近一月下降9.25%，近一年下降10.07%，近三年收益178.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合收入合计3748.55万元：利息收入52.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.82万元，债券利息收入80.52元。投资收益3.87亿元，公允价值变动亏3.53亿元，其他收入238.44万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。