2021年第三季度华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）累计净值1.0076，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0059。

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A今年以来下降0.43%，近一月下降0.12%，近三月收益0.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）基金资产配置详情如下，债券占净比118.59%，现金占净比11.57%，合计净资产58.73亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏聚鑫六个月持有(FOF)A，回报率0.02%。现任基金资产总规模0.02%，现任最佳基金回报35.19亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日农银汇理大盘蓝筹混合近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新单位净值1.6041，累计净值1.6041，净值增长率跌0.65%，最新估值1.6146。

基金近三年来表现

农银汇理大盘蓝筹混合（基金代码：660006）近三年来收益77.74%，阶段平均收益122.87%，表现不佳，同类基金排608名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015）、农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值分别为8.0788、8.0279、7.9226。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳鑫一年持有期混合C近6月来在同类基金中排234名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（011511）最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0496。

基金近一周来表现

国寿安保稳鑫一年持有期混合C（基金代码：011511）近6月来收益2.93%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排234名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C（基金代码：011511）涨1.99%，同类平均跌1.2%，排181名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日北信瑞丰稳定收益债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日北信瑞丰稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰稳定收益债券A（000744）市场表现：截至1月14日，累计净值1.444，最新公布单位净值1.177，净值增长率跌0.42%，最新估值1.182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.59%，今年以来收益0.34%，近一年收益11.04%，近三年收益8.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入9.98元，收入合计70.99元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东吴安盈量化混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日东吴安盈量化混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.5628，最新单位净值1.3378，净值增长率涨0.96%，最新估值1.3251。

基金分红

东吴安盈量化混合基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4840万元，基金总3656万份额，上市流通3656万份额，共分红6次，累计分红0.225元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中邮中小盘灵活配置混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日中邮中小盘灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中邮中小盘灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.644，累计净值3.223，净值增长率涨1.34%，最新估值2.609。

近3月来涨跌

中邮中小盘灵活配置混合（基金代码：590006）近3月来收益3%，阶段平均下降0.93%，表现优秀，同类基金排310名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮中小盘灵活配置混合持有详情，总份额1310万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1170万份额，机构投资者持有占10.83%，个人投资者持有占89.17%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城转型成长混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日长城转型成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：公布单位净值1.8585，累计净值1.8585，最新估值1.8603，净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益86.03%，今年以来下降1.33%，近一月下降2.17%，近一年收益4.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城转型成长混合收入合计负619.44万元：利息收入1.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.39万元，债券利息收入0.55元。投资收益2757.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益2756.47万元，股利收益1.2万元。公允价值变动亏3380.7万元，其他收入2.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金，以下简称富国民裕进取沪港深成长精选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张峰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C持有详情，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有占0.35%，机构投资者持有130万份额，总份额130万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金股票收入-11,183.22元，股利收入764.82元，收入合计-3,859.48元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安丰融混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的汇安丰融混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称汇安丰融混合A，该基金成立于2016年12月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘田。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇安丰融混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安丰融混合A收入合计1062.53万元：利息收入24.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.81万元，债券利息收入8.7万元。投资收益624.55万元，公允价值变动收益413.88万元，其他收入56.47元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中加喜利回报混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日中加喜利回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0083，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0104。

基金阶段涨跌幅

中加喜利回报混合C今年以来收益0.96%，近一月收益2.13%，近三月收益2.02%。

基金现任经理

中加喜利回报一年持有混合C的现任基金经理是冯汉杰，任职时间为2021-09-01~至今，任职期间回报-0.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧增强回报债券(LOF)A（166008）截至1月14日，最新单位净值0.9957，累计净值1.5367，最新估值0.9969，净值增长率跌0.12%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益65.39%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.74%，近一年下降6.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金收入合计-11,564.66元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永鑫六个月持有混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏永鑫六个月持有混合C（010972）市场表现：截至1月14日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0012。

该基金成立以来收益0.23%，今年以来下降1.11%，近一月下降1.48%。

基金经理表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21国债01等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中欧明睿新起点混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日中欧明睿新起点混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新起点混合截至1月14日市场表现：累计净值2.163，最新公布单位净值2.163，净值增长率涨1.88%，最新估值2.123。

基金阶段涨跌表现

中欧明睿新起点混合（基金代码：001000）成立以来收益112.3%，今年以来下降8.69%，近一月下降15.35%，近一年下降4.41%，近三年收益216.87%。

基金现任经理

中欧明睿新起点混合的现任基金经理是张跃鹏，任职时间为2017-06-23~2018-07-12，任职期间回报-2.70%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.1892，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益20.23%，今年以来收益0.21%，近一年收益4.3%，近三年收益10.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银信享定期开放债券（004899）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，债券占净比134.27%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华宝价值发现混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1788.22亿元，以下是为您整理的1月14日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝价值发现混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.6015，累计净值1.6015，最新估值1.6386，净值增长率跌2.26%。

基金季度利润

华宝价值发现混合成立以来收益63.86%，近一月收益1.3%，近一年收益9.28%，近三年收益98.04%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3744.22亿元，拥有基金经理38名，基金176只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根安丰回报混合C近一周来在同类基金中排754名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3231，最新市场表现：公布单位净值1.3231，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3225。

基金近一周来排名

上投摩根安丰回报混合C（基金代码：004145）近一周下降0.61%，阶段平均下降0.35%，表现不佳，同类基金排754名，相对下降90名。

同公司基金

截至2022年12月31日，上投摩根安丰回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4870，日增长率0.65%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4390，日增长率0.73%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.3892，日增长率1.82%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日安信稳健增值混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日安信稳健增值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信稳健增值混合C（001338）1月14日净值跌0.55%。当前基金单位净值为1.5097元，累计净值为1.5647元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利965.89万元，基金本期净收益盈利1846.84万元，期末基金资产净值25.54亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

同公司基金

截至2022年12月31日，安信稳健增值混合C（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0500，累计净值5.0500，日增长率0.36%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0270，累计净值5.0270，日增长率0.66%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0100，累计净值5.0100，日增长率0.58%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安上证180ETF联接近1月来在同类基金中上升39名，以下是为您整理的1月14日华安上证180ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安上证180ETF联接最新公布单位净值1.7009，累计净值1.7009，最新估值1.7218，净值增长率跌1.21%。

基金近1月来排名

华安上证180ETF联接近1月来下降4.99%，阶段平均下降5.47%，表现良好，同类基金排763名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安上证180ETF联接持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占2.99%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占97.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日富安达增强收益债券A一年来收益7.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富安达增强收益债券A最新单位净值1.5624，累计净值1.5824，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5685。

基金阶段涨跌幅

富安达增强收益债券A（710301）近一周下降0.39%，近一月下降6.13%，近三月收益10.8%，近一年收益7.06%。

基金现任经理

富安达增强收益债券A的现任基金经理是李飞，任职时间为2013-07-04~至今，任职期间回报38.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成惠裕定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排133名，以下是为您整理的1月14日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1871，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0618。

基金近一周来排名

大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.13%，表现优秀，同类基金排133名，相对上升195名。

截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4780万份额，总份额4780万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）涨1.38%，同类平均涨1.39%，排696名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家人工智能混合最新净值涨幅达0.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家人工智能混合A（006281）市场表现：截至1月14日，累计净值2.6965，最新公布单位净值2.6965，净值增长率涨0.35%，最新估值2.6871。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.68万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值2.76元。

基金现任经理

万家人工智能混合的现任基金经理是耿嘉洲，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报119.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实沪港深回报混合一个月来下降12.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪港深回报混合（004477）近一周下降1.75%，近一月下降12.78%，近三月下降9.82%，近一年下降18.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.08%），同类平均40.96%，比同类配置多21.12%；科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均2.40%，比同类配置多2.93%；金融业（3.01%），同类平均5.65%，比同类配置少2.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安诚混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日鹏华安诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安诚混合C截至1月14日，累计净值1.0055，最新单位净值1.0055，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0062。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，鹏华安诚混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-3.81%，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.70%，开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，日增长率-1.97%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰裕混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月14日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇安丰裕混合C（004559）1月14日净值涨1.14%。当前基金单位净值为1.3279元，累计净值为1.6569元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.02万元，基金本期净收益盈利2.65万元，期末基金资产净值54.18万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华润元大安鑫灵活配置混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.5663，最新公布单位净值1.8443，净值增长率跌0.67%，最新估值1.8568。

基金近三月来排名

华润元大安鑫灵活配置混合（基金代码：000273）近3月来下降0.82%，阶段平均下降0.92%，表现一般，同类基金排1187名，相对下降83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合持有详情，总份额60万份，其中机构投资者持有占11.06%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占88.94%，个人投资者持有50万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳泰一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达稳泰一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，易方达稳泰一年持有混合C累计净值1.0097，最新单位净值1.0097，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0109。

易方达稳泰一年持有混合C（011780）近一周下降0.22%，近一月下降0.29%，近三月收益1.02%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C（011780）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券18国药01（债券代码：155054）等，持仓比分别5.62%、5.08%、4.62%等，持仓市值6095.4万、5503.3万、5009万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实回报混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实回报混合（070018）最新单位净值1.812，累计净值2.76，净值增长率跌0.39%，最新估值1.819。

基金季度利润

该基金成立以来收益252.19%，今年以来下降4.61%，近一月下降7.38%，近一年下降6.38%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实回报混合收入合计3.39亿元，扣除费用1016.67万元，利润总额3.29亿元，最后净利润3.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日景顺长城景泰稳利定期开放债券C一个月来收益0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城景泰稳利定期开放债券C累计净值1.1553，最新公布单位净值1.0758，最新估值1.0758。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰稳利定期开放债券C成立以来收益14.69%，近一月收益0.65%，近一年收益3.76%，近三年收益11.12%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日平安鼎弘混合(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月14日平安鼎弘混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鼎弘混合(LOF)C最新公布单位净值1.0959，累计净值1.0959，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0965。

基金阶段表现

平安鼎弘混合(LOF)C近1月来下降1.58%，阶段平均下降0.8%，表现不佳，同类基金排760名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月13日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，海富通美元债QDII(美元)份额市场表现：累计净值0.1445，最新单位净值0.1445，净值增长率跌0.89%，最新估值0.1458。

海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）成立以来收益0.48%，今年以来下降3.12%，近一月下降5.02%，近三月下降1.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.73万，所有者权益合计2356.56万，负债和所有者权益总计5179.29万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。