1月14日东方民丰回报赢安混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日东方民丰回报赢安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方民丰回报赢安混合A（004005）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0684，累计净值1.0829，最新估值1.0724，净值增长率跌0.37%。

基金近一年来表现

东方民丰回报赢安混合A（基金代码：004005）近1年来收益2.78%，阶段平均收益2.76%，表现一般，同类基金排309名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方民丰回报赢安混合A持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德安盛纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日诺德安盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德安盛纯债债券（011094）截至1月14日，最新公布单位净值1.0245，累计净值1.0245，最新估值1.0245。

诺德安盛纯债债券（基金代码：011094）成立以来收益2.41%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.32%。

基金介绍

该基金全名是诺德安盛纯债债券型证券投资基金，以下简称诺德安盛纯债债券，该基金成立于2021年3月12日，基金规模为3.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是赵滔滔等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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大成核心价值甄选混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月14日大成核心价值甄选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0766，最新单位净值1.0766，净值增长率跌1.37%，最新估值1.0916。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合A持有详情，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.63亿份额，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有占99.38%，总份额2.64亿份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰拓灵活混合C基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日招商丰拓灵活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.692，累计净值1.692，最新估值1.6942，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1585.05万元，基金本期净收益盈利735.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合C（基金代码：004933）涨0.54%，同类平均跌1.2%，排912名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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中加新兴消费混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日中加新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加新兴消费混合A（010176）累计净值0.9408，最新公布单位净值0.9408，净值增长率跌1.13%，最新估值0.9515。

基金盈利方面

基金详情介绍

中加新兴消费混合A基金成立于2020年12月9日，基金规模为840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达785万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是李坤元。

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嘉实品质回报混合的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日嘉实品质回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，嘉实品质回报混合（011248）累计净值0.8755，最新单位净值0.8755，净值增长率跌0.94%，最新估值0.8838。

嘉实品质回报混合（011248）成立以来下降11.26%，今年以来下降3.51%，近一月下降6.2%，近三月下降5.41%。

基金经理表现

嘉实品质回报混合基金由嘉实基金公司的基金经理常蓁管理，该基金经理从业2408天，管理过8只基金有：嘉实回报精选股票、嘉实品质回报混合、嘉实匠心回报混合A、嘉实匠心回报混合C、嘉实优化红利混合C等。其中最佳回报基金是嘉实回报混合，回报率213.97%；现任基金资产总规模213.97%，现任最佳基金回报159.66亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合（011248）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、腾讯控股、美团-W等，持仓比分别4.89%、4.35%、4.06%、3.87%等，持股数分别为16.95万、125.76万、67万、119.52万，持仓市值3.1亿、2.76亿、2.58亿、2.46亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰康瑞丰3月定开债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰康瑞丰3月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0674，最新市场表现：单位净值1.0674，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0655。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为80<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

泰康瑞丰3月定开债券基金成立于2020年6月8日，基金规模为2720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2588万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是经惠云。

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1月14日易方达瑞信混合I基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I（001441）截至1月14日，累计净值1.498，最新单位净值1.44，净值增长率跌0.07%，最新估值1.441。

基金季度利润

易方达瑞信混合I基金成立以来收益49.97%，今年以来下降0.48%，近一月下降0.55%，近一年收益4.14%，近三年收益78.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实研究阿尔法股票买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实研究阿尔法股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实研究阿尔法股票市场表现：累计净值2.838，最新单位净值2.003，最新估值2.003。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票持有详情，总份额2690万份，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有1230万份额，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日光大保德信健康优加混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日光大保德信健康优加混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9543，累计净值0.9543，最新估值0.9452，净值增长率涨0.96%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降4.82%，今年以来下降1.95%，近一月下降3.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信健康优加混合（012284）基金资产配置详情如下，合计净资产2.45亿元，债券占净比4.89%，现金占净比1.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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平安惠悦纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的平安惠悦纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0834，累计净值1.2264，最新估值1.0834。

平安惠悦纯债债券（基金代码：004826）成立以来收益23.53%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.45%，近一年收益5%，近三年收益13.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠悦纯债债券（004826）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别18.17%、14.60%、10.96%、9.70%等，持仓市值1.5亿、1.21亿、9047.7万、8011.2万等。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠悦纯债债券收入合计472.89万元：利息收入3533.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.69万元，债券利息收入3301.42万元。投资收益负3002.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3002.53万元。公允价值变动收益负57.78万元，其他收入1600.31元。

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1月14日天弘惠利混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘惠利混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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1月14日易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A市场表现：累计净值1.1925，最新公布单位净值1.1683，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1681。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益19.34%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.99%，近一年收益6.7%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债7-10年期国开行债券指收入合计4421.52万元：利息收入1.1亿元，其中利息收入方面，存款利息收入13.13万元，债券利息收入1.09亿元。投资收益负5654.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5654.02万元。公允价值变动收益负998.39万元，其他收入121.84万元。

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1月14日上投摩根瑞益纯债债券C累计净值为1.0576元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根瑞益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根瑞益纯债债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.0576，最新单位净值1.0576，最新估值1.0576。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

上投摩根瑞益纯债债券C基金（基金代码：007330）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2143名、889名、762名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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