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兴业年年利定开债券累计净值为1.373元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日兴业年年利定开债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.373，最新公布单位净值1.19，净值增长率涨0.08%，最新估值1.189。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.96亿元。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，累计净值3.0336，日增长率0.88%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，累计净值3.0147，日增长率2.16%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，累计净值3.0070，日增长率0.69%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日浙商智选食品饮料股票发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浙商智选食品饮料股票发起A（011179）最新单位净值0.9411，累计净值0.9411，净值增长率跌0.94%，最新估值0.95。
该基金成立以来下降5.89%，今年以来下降5.01%，近一月下降4.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智选食品饮料股票发起A基金行业配置前三行业详情如下：合计（72.70%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.34%、1.09%、5.29%，比同类配置分别为少6.64%、少1.09%、少5.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 华夏鸿阳6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排2094名，以下是为您整理的1月14日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值0.7429，最新市场表现：单位净值0.7429，净值增长率跌0.2%，最新估值0.7444。
基金近三月来排名
华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）近3月来下降8.66%，阶段平均下降3.08%，表现不佳，同类基金排2094名，相对下降55名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（基金代码：010978）跌17.97%，同类平均跌1.2%，排2175名，整体来说表现不佳。
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眼神茫然的露 易方达悦兴一年持有期混合A近三月来在同类基金中下降56名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达悦兴一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0537，累计净值1.0537，最新估值1.0566，净值增长率跌0.27%。
基金近三月来排名
易方达悦兴一年持有期混合A（基金代码：009812）近3月来下降2.46%，阶段平均收益0.9%，表现不佳，同类基金排971名，相对下降56名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9868，日增长率0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9140，日增长率-1.27%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.6020，日增长率-3.21%，目前开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 1月14日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0169，累计净值1.0949，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值244.76万元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达安悦超短债债券F收入合计1.2亿元：利息收入1.58亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.95万元，债券利息收入1.55亿元，资产支持证券利息收入元286.47万元。投资收益负2262.17万元，公允价值变动收益负1676.5万元，其他收入113.4万元。
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弘黑框眼镜 1月14日华夏永润六个月持有混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏永润六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永润六个月持有混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9957，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏永润六个月持有混合C（012122）基金资产配置详情如下，合计净资产33.82亿元，股票占净比77.48%，债券占净比0.05%，现金占净比23.81%。
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堵轮 1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月13日嘉实全球互联网股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，嘉实全球互联网股票(QDII)累计净值2.203，最新公布单位净值2.203，净值增长率跌3.59%，最新估值2.285。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏454.68万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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通西红柿 易方达科融混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达科融混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值3.0903，累计净值3.0903，净值增长率涨0.14%，最新估值3.086。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 华夏兴华混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1105名，以下是为您整理的1月14日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏兴华混合A（519908）最新市场表现：公布单位净值3.654，累计净值8.18，最新估值3.663，净值增长率跌0.25%。
基金近1月来排名
华夏兴华混合A近1月来下降6.83%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1105名，相对下降290名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（基金代码：519908）涨10.15%，同类平均跌1.2%，排195名，整体来说表现优秀。
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堵钥匙扣 1月14日华夏中证四川国改ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.718，最新市场表现：公布单位净值1.718，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7279。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，期末单位基金资产净值1.5元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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雪白细牙的围巾 1月13日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来下降0.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.2893，累计净值0.2893，最新估值0.2933，净值增长率跌1.36%。
基金阶段涨跌幅
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金成立以来收益98.97%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.17%，近一年收益21.71%，近三年收益74.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 2022年1月17日年嘉实深证基本面120联接A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%，合计净资产5.07亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A持有详情，个人投资者持有1990万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额1990万份。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.3687，累计净值2.3687，最新估值2.4067，净值增长率跌1.58%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
田中 1、是否排名前列、央企背景的正规老牌期货公司，资金安全有保障、内参投研专业、系统软件投入大。
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慧眼的水龙头 中金成长精选混合C最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称中金成长精选混合C，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为50万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。
基金市场表现方面
中金成长精选混合C（010952）截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.8813，累计净值0.8813，最新估值0.879，净值增长率涨0.26%。
同公司基金
截至2021年12月20日，中金成长精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5941，累计净值2.5941，日增长率-0.37%；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5806，累计净值2.5806，日增长率-0.37%；中金沪深300C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8830，累计净值1.8830，日增长率-1.57%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 基建概念共有14支个股，上涨1.19%，涨幅较大的个股是荣丰集团亚洲（14.58%）、第一太平（4.51%）、川控股（3.23%）。跌幅较大的个股是中国疏浚环保、新世界发展、长和。
基建板块上市公司有：
1、长和：公司基建分部从事能源基建、运输基建、水务基建、废物处理、废物转化能源及基建相关业务。
2、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。
3、新鸿基地产：公司及其子公司通过六大分部运营：物业销售分部，物业租赁分部，电讯分部，酒店经营分部，运输基建及物流分部，其他业务分部。
4、新世界发展：公司主营从事物业投资及发展、合约工程、服务提供、基建项目经营、电讯服务、百货经营、酒店及餐厅经营、及电讯、媒体及科技业务。
5、第一太平：公司主营电讯、基建、消费性食品及天然资源。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 长城久瑞三个月定开发起式债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城久瑞三个月定开发起式债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0564，累计净值1.0834，最新估值1.0564。
长城久瑞三个月定开发起式债券（基金代码：006045）成立以来收益8.49%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.41%，近一年收益5.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）持有债券：债券21义乌国资MTN005（债券代码：102101380）、债券20中化工(疫情防控债)MTN005A（债券代码：102000295）、债券15黔交建MTN001（债券代码：101580005）、债券18鲁招金MTN002（债券代码：101801160）等，持仓比分别7.48%、6.56%、5.72%、4.84%等，持仓市值7988万、7009.1万、6106.2万、5171.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 新华丰利债券C近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日新华丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华丰利债券C截至1月14日，最新公布单位净值1.2246，累计净值1.2246，最新估值1.2249，净值增长率跌0.02%。
基金近两年来排名
新华丰利债券C（基金代码：003222）近2年来收益7.77%，阶段平均收益12.42%，表现一般，同类基金排443名，相对下降1名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4009，累计净值6.4009，日增长率1.48%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3384，累计净值6.3384，日增长率0.97%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3344，累计净值6.3344，日增长率-0.06%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 2022年1月16日年海富通安益对冲混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，海富通安益对冲混合A持有详情，总份额1.59亿份，其中机构投资者持有1.48亿份额，机构投资者持有占92.77%，个人投资者持有1150万份额，个人投资者持有占7.23%。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.047，最新市场表现：单位净值1.047，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0424。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通安益对冲混合A基金股票收入占比299.08%，股利收入占比10.70%，基金收入合计7,253.83元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 1月14日长盛航天海工混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日长盛航天海工混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.774，累计净值2.318，最新估值1.769，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4257.14万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 中银宝利混合A最新净值跌幅达0.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.107，累计净值1.487，最新估值1.109，净值增长率跌0.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1082.94万元，基金本期净收益盈利911.4万元，期末基金资产净值3.74亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银宝利混合A基金收入合计2,772.10元，股票收入占比110.39%，股利收入占比2.41%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 1月14日华泰柏瑞行业严选混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞行业严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华泰柏瑞行业严选混合A（011111）市场表现：累计净值0.991，最新单位净值0.991，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9905。
近3月来表现
华泰柏瑞行业严选混合A（基金代码：011111）近3月来下降3.8%，阶段平均下降3.08%，表现一般，同类基金排1323名，相对下降81名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4150、3.6970，累计净值分别为6.6232、5.3702、3.6970，日增长率分别为-1.70%、-1.70%、-1.12%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 广发中证全指原材料ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.2312，累计净值1.2312，净值增长率跌0.57%，最新估值1.2382。
广发中证全指原材料ETF成立以来收益23.12%，近一月下降4.99%，近一年收益20.28%，近三年收益95.8%。
2021年第三季度表现
广发中证全指原材料ETF基金（基金代码：159944）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.74%（2021年第三季度）、涨11.27%（2021年第二季度）、涨3.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为81名、384名、161名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
口干舌燥的面包 
