2021年第二季度兴银丰运稳益回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日兴银丰运稳益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）基金资产配置详情如下，股票占净比26.83%，债券占净比68.59%，现金占净比3.56%，合计净资产2.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.98%、5.02%、2.55%，同类平均分别为43.41%、1.78%、3.14%，比同类配置分别为少28.43%、多3.24%、少0.59%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中颖电子（300327），占期初基金资产净值比例为4.61%，本期累计买入金额为530.81万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为233.98万元；巴比食品（605338），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为234.12万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计买入金额为215.98万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为4.15%，本期累计卖出金额为477.83万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计卖出金额为294.54万元；金牌厨柜（603180），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为272.77万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为263.13万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）持有股票圆通速递（占2.52%）：持股为51.37万，持仓市值为715.58万；中航西飞（占2.09%）：持股为19.13万，持仓市值为593.6万；国网信通（占1.59%）：持股为28.59万，持仓市值为452.87万；顺丰控股（占1.55%）：持股为6.74万，持仓市值为440.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金（009205）持有债券21国债10（占17.19%），持仓市值为4881.84万；债券核建转债（占0.59%），持仓市值为168万；债券卫宁转债（占0.15%），持仓市值为43.66万；债券新北转债（占0.06%），持仓市值为18.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

格林中短债债券C近一周来在同类基金中下降178名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日格林中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林中短债债券C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.025，累计净值1.045，最新估值1.025。

基金近一周来排名

格林中短债债券C（基金代码：010146）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排220名，相对下降178名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林伯元灵活配置A基金（004942），最新单位净值为1.5474，目前开放申购；格林伯元灵活配置A基金（004942），最新单位净值为1.5440，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金（004943），最新单位净值为1.5373，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金（004943），最新单位净值为1.5338，目前开放申购；格林泓鑫纯债A基金（006184），最新单位净值为1.0753，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安创新混合基金如何拆分折算？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安创新混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安创新混合基金成立于2001年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.56亿份额，上市流通1.56亿份额，共分红12次，累计分红0.302元/份。

基金拆分

2007年10月26日是华安创新混合基金拆分折算日，拆分折算为4.297(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安裕灵活配置混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商安裕灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

招商安裕灵活配置混合C基金成立于2016年6月20日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达953万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占62.21%，个人投资者持有占37.79%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有360万份额，总份额950万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C基金行业配置合计为18.33%，同类平均为58.37%，比同类配置少40.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%）、交通运输、仓储和邮政业（3.02%）、文化、体育和娱乐业（1.90%），同类平均分别为41.15%、2.24%、0.41%，比同类配置分别为少30.48%、多0.78%、多1.49%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国富潜力组合混合H基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国富潜力组合混合H基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H（960021）持有股票基金：卫星化学（002648）、东方财富（300059）、隆基股份（601012）等，持仓比分别6.76%、5.95%、5.14%等，持股数分别为500.44万、500万、180万，持仓市值1.95亿、1.72亿、1.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H（960021）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.16%、1.04%等，持仓市值1.2亿、3002.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3443.96万，所有者权益合计31.96亿，负债和所有者权益总计32.3亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安盈回报混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达安盈回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合基金截至1月7日，最新公布单位净值2.458，累计净值2.656，最新估值2.474，净值增长率跌0.65%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日泰信行业精选混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A截至1月7日，累计净值1.835，最新单位净值1.515，净值增长率跌2.26%，最新估值1.55。

基金阶段涨跌幅

泰信行业精选混合A（290012）近一周收益6.24%，近一月收益12.25%，近三月收益11.93%，近一年下降9.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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中海消费主题精选混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日中海消费主题精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中海消费主题精选混合（398061）最新市场表现：单位净值5.377，累计净值5.587，净值增长率跌1.9%，最新估值5.481。

基金分红

中海消费混合基金成立于2011年11月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5280万元，基金总978万份额，上市流通978万份额，共分红2次，累计分红0.21元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.93%，同类平均为59.57%，比同类配置多31.36%。

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水泥板块收盘报涨，同方康泰（8.69565）领涨，中国建材、亚洲水泥(中国)、华润水泥控股等跟涨。

水泥板块上市公司有：

1、陆氏集团(越南)：公司水泥产品分部从事用于建筑的水泥产品的制造及销售。

2、山水水泥：中国山水水泥集团有限公司是一家主要从事水泥业务的中国香港投资控股公司。

3、东吴水泥：东吴水泥国际有限公司是一家主要从事水泥生产及销售业务的中国香港投资控股公司。

4、亚洲水泥(中国)：进入2021年第二季度,各公司完成停窑检修,集团产能将得到充分发挥,预计第二季度集团水泥及熟料销量将达到820万吨,与2020年同期810万吨持平。

5、海螺水泥：公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源,生产全部采用新型干法旋窑工艺技术,生产的"海螺"牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。

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1月7日富国创新科技混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日富国创新科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国创新科技混合A（002692）截至1月7日，最新公布单位净值2.3，累计净值2.3，最新估值2.333，净值增长率跌1.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值73.44亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日富国新趋势灵活配置混合A一年来下降1.69%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国新趋势灵活配置混合A最新公布单位净值1.1198，累计净值1.1198，净值增长率跌0.86%，最新估值1.1295。

基金阶段涨跌幅

富国新趋势灵活配置混合A成立以来收益12.46%，近一月下降0.6%，近一年下降1.69%，近三年收益11.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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嘉实医药健康100ETF联接A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日嘉实医药健康100ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实医药健康100ETF联接A市场表现：累计净值0.8127，最新单位净值0.8127，净值增长率跌0.49%，最新估值0.8167。

嘉实医药健康100ETF联接A（008154）近一周下降1.98%，近一月下降1.32%，近三月下降4.66%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实量化阿尔法混合，回报率101.61%。现任基金资产总规模101.61%，现任最佳基金回报44.78亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证计算机主题ETF联接A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日天弘中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证计算机主题ETF联接A截至1月7日，最新单位净值0.8719，累计净值0.8719，最新估值0.8841，净值增长率跌1.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4335.08万元，基金本期净收益盈利369.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.8亿元，期末单位基金资产净值0.96元。

基金详情介绍

该基金全名是天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘中证计算机主题ETF联接A，该基金成立于2015年7月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。

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2021年第三季度国富焦点驱动混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富焦点驱动混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富焦点驱动混合基金行业配置合计为21.73%，同类平均为59.54%，比同类配置少37.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.08%）、金融业（3.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.59%），同类平均分别为42.87%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少28.79%、少2.36%、多0.50%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金57只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共715.54亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月6日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值2.3403，累计净值2.3403，净值增长率跌0.12%，最新估值2.3432。

基金阶段表现

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012870）近一周下降1.15%，近一月收益3.53%，近三月收益8.35%。

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2021年第三季度前海开源医疗健康混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源医疗健康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源医疗健康混合A基金截至1月7日，累计净值2.0049，最新市场表现：公布单位净值2.0049，净值跌2.1%，最新估值2.0478。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源医疗健康混合A（005453）基金资产配置详情如下，股票占净比94.10%，现金占净比10.34%，合计净资产25.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.48亿，未分配利润17.71亿，所有者权益合计25.19亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日万家年年恒荣债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日万家年年恒荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家年年恒荣债券C截至1月7日，累计净值1.196，最新单位净值1.1077，净值增长率涨0.06%，最新估值1.107。

基金阶段涨跌幅

万家年年恒荣债券C（519207）近一周收益0.14%，近一月收益0.41%，近三月收益1.19%，近一年收益4.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.41亿，所有者权益合计5.14亿，负债和所有者权益总计7.55亿。

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华宝宝丰高等级债券A近两年来在同类基金中排991名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日华宝宝丰高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华宝宝丰高等级债券A最新公布单位净值1.0247，累计净值1.1197，最新估值1.0245，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来排名

华宝宝丰高等级债券A（基金代码：006300）近2年来收益6.38%，阶段平均收益7.5%，表现一般，同类基金排991名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝先进成长混合基金，最新单位净值分别为9.7369、6.7968、6.7932，累计净值分别为9.7369、7.0648、7.0612，日增长率分别为-0.95%、0.45%、1.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安稳固收益债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安稳固收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安稳固收益债券A最新公布单位净值1.177，累计净值1.858，净值增长率跌0.17%，最新估值1.179。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元。

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1月7日诺德新享混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月7日诺德新享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.2156，最新市场表现：单位净值1.7856，净值增长率跌2.52%，最新估值1.8317。

基金近三年来表现

诺德新享混合（基金代码：004987）近三年来收益108.05%，阶段平均收益99.9%，表现良好，同类基金排700名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德新享混合持有详情，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占20.57%，个人投资者持有占79.43%，总份额580万份。

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1月7日华宝第三产业混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日华宝第三产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝第三产业混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值1.4067，累计净值1.4067，最新估值1.4075，净值增长率跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.51万元，基金本期净收益盈利1670.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.34亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金详情介绍

基金全名是华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华宝第三产业混合A，该基金成立于2017年5月25日，基金规模为2280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1641万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是庄皓亮等。

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泓德优势领航混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日泓德优势领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，泓德优势领航混合（002808）累计净值2.2452，最新公布单位净值2.2452，净值增长率涨0.07%，最新估值2.2436。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利6117.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值15.41亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德优势领航混合基金收入合计14,983.74元，股票收入占比109.07%，债券收入占比0.62%，股利收入占比4.87%。

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泰康优势企业混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的泰康优势企业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，泰康优势企业混合C（010537）最新市场表现：公布单位净值0.876，累计净值0.876，净值增长率涨0.03%，最新估值0.8757。

泰康优势企业混合C今年以来下降1.19%，近一月收益0.79%，近三月收益3.24%，近一年下降12.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康优势企业混合C基金（010537）持有债券天合转债（占0.01%），持仓市值为22.27万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康优势企业混合C基金行业配置合计为81.88%，同类平均为58.30%，比同类配置多23.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.40%）、金融业（7.49%），同类平均分别为41.86%、3.08%、5.48%，比同类配置分别为多18.21%、多7.32%、多2.01%。

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华泰柏瑞新利混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月7日华泰柏瑞新利混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称华泰柏瑞新利混合A，该基金成立于2015年4月28日，基金规模为4900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3385万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰等。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.4817，累计净值1.5995，最新估值1.4813，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益65.68%，今年以来收益0.04%，近一年收益14.36%，近三年收益45.79%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4889、4.4407，累计净值分别为6.6232、5.4441、5.3959。

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