大方的茗 
嘉实消费精选股票A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实消费精选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实消费精选股票A（006604）最新单位净值2.1622，累计净值2.1622，净值增长率跌1.44%，最新估值2.1937。
基金阶段表现
自基金成立以来收益121.71%，今年以来下降0.86%，近一年下降6.74%。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 易方达新鑫混合I基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达新鑫混合I基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新鑫混合I，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为8130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6040万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，总份额6040万份，其中机构投资者持有5700万份额，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占5.69%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.8708，累计净值0.8708，最新估值0.8707，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来下降4.93%，今年以来下降4.04%，近一年下降11.93%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有股票药明康德（占10.28%）：持股为66.98万，持仓市值为1.02亿；智飞生物（占9.05%）：持股为56.7万，持仓市值为9014万；泰格医药（占8.64%）：持股为49.44万，持仓市值为8602.44万；沃森生物（占7.78%）：持股为122.59万，持仓市值为7745.02万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。
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娥眉凤目的瀑布 易方达上证科创板50联接C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，其中机构投资者持有占2.67%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占97.33%，个人投资者持有3.88亿份额。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.0157，最新市场表现：单位净值1.0157，净值增长率跌1.11%，最新估值1.0271。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 1月7日嘉实增长混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实增长混合（070002）截至1月7日，最新市场表现：单位净值19.7045，累计净值20.3755，最新估值19.913，净值增长率跌1.05%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2634.31%，今年以来下降3.42%，近一年下降7.91%，近三年收益138.24%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 华夏鼎略债券A基金共分红1次，累计分红0.015元/份，以下是为您整理的1月7日华夏鼎略债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华夏鼎略债券A累计净值1.0948，最新单位净值1.0798，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0796。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎略债券A（基金代码：006776）成立以来收益9.52%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.33%，近一年收益3.14%。
基金分红详情
华夏鼎略债券A基金成立于2019年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.14亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 东吴双三角股票C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东吴双三角股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称东吴双三角股票C，该基金成立于2017年12月5日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是毛可君等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东吴双三角股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6819，累计净值3.6819；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6736，累计净值3.6736；东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6516，累计净值3.6516等。
基金市场表现
截至1月7日，东吴双三角股票C累计净值0.9042，最新公布单位净值0.9042，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9103。
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慧眼的水龙头 汇安量化优选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇安量化优选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6211，累计净值1.6211，净值增长率跌0.71%，最新估值1.6327。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.6161，日增长率1.04%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5893，日增长率0.61%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5868，日增长率0.66%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 华夏全球科技先锋混合(QDII)该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球科技先锋混合(QDII)截至1月6日，最新单位净值1.3281，累计净值1.3281，最新估值1.3311，净值增长率跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.03亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)（基金代码：005698）跌10.37%，同类平均跌6.1%，排225名，整体来说表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 1月7日鹏华中证酒指数(LOF)C近三月以来收益3.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日鹏华中证酒指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证酒指数(LOF)C（012043）市场表现：截至1月7日，累计净值1.01，最新单位净值0.93，净值增长率跌2.11%，最新估值0.95。
基金阶段涨跌幅
鹏华中证酒指数(LOF)C今年以来下降1.33%，近一月下降3.91%，近三月收益3.04%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 1月7日天弘新价值混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，天弘新价值混合最新单位净值1.6357，累计净值1.6357，净值增长率跌0.17%，最新估值1.6384。
基金近两年来表现
天弘新价值混合（基金代码：001484）近2年来收益28.06%，阶段平均收益46.25%，表现一般，同类基金排1181名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
天弘新价值混合基金（基金代码：001484）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.55%，同类平均跌1.2%，排1373名，整体表现一般；2021年第二季度涨6%，同类平均涨9.3%，排1015名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.02%，排1160名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 1月7日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金怎么样？一年来收益6.24%，以下是为您整理的1月7日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国聚利纯债三个月定开债券发起式（004978）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0073，累计净值1.2286，最新估值1.0072，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）成立以来收益23.59%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.36%，近一年收益6.24%，近三年收益12.73%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵钥匙扣 1月7日光大保德信安祺债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2658，最新单位净值1.2158，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2215。
基金近三年来表现
光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）近三年来收益22.29%，阶段平均收益23%，表现良好，同类基金排245名，相对下降12名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2980，日增长率0.14%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2890，日增长率0.16%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2860，日增长率0.12%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2830，日增长率0.14%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2820，日增长率-0.37%，目前限大额等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 大成新锐产业混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成新锐产业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成新锐产业混合截至1月7日，最新公布单位净值6.448，累计净值6.948，最新估值6.518，净值增长率跌1.07%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日人保精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日人保精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，人保精选混合A（005041）市场表现：累计净值1.953，最新单位净值1.953，净值增长率跌0.34%，最新估值1.9597。
基金季度利润
自基金成立以来收益96%，今年以来下降1.42%，近一年收益5.89%，近三年收益125.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计52.33万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.107，累计净值1.164，最新估值1.1069，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
景顺长城景瑞收益定开债券成立以来收益16.92%，近一月收益0.19%，近一年收益3.04%，近三年收益11.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 民生加银品质消费股票A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日民生加银品质消费股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比94.80%，现金占净比7.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A基金行业配置合计为94.80%，同类平均为79.99%，比同类配置多14.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.61%、7.90%、4.90%，同类平均分别为51.98%、2.89%、16.78%，比同类配置分别为多27.63%、多5.01%、少11.88%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值4.87万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 2022年1月9日年泓德睿享一年持有期混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泓德睿享一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占92.96%，机构投资者持有6170万份额，个人投资者持有占7.04%，个人投资者持有470万份额，总份额6640万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德睿享一年持有期混合A（009015）基金资产配置详情如下，股票占净比25.76%，债券占净比84.97%，现金占净比2.06%，合计净资产7.55亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.76%，同类平均为59.89%，比同类配置少34.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.87%，同类平均43.17%，比同类配置少25.3%；金融业行业基金配置3.41%，同类平均5.58%，比同类配置少2.17%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.56%，同类平均2.39%，比同类配置少0.83%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德睿享一年持有期混合A基金（009015）持有债券18中油EB（占5.55%），持仓市值为4192.4万；债券21国债06（占5.30%），持仓市值为4003.6万；债券20CHNE01（占4.00%），持仓市值为3021万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 1月7日兴业收益增强债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日兴业收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业收益增强债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.477，累计净值1.579，最新估值1.478，净值跌0.07%。
基金季度利润
兴业收益增强债券A基金成立以来收益57.98%，今年以来下降0.27%，近一月收益1.53%，近一年收益13.98%，近三年收益38.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计6.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 国泰添福一年定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日国泰添福一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰添福一年定期开放债券累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0098。
基金分红
国泰添福一年定期开放债券基金成立于2020年8月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2200万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红1次，累计分红0.046元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比17.29%，基金收入合计715.83元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 1月6日华宝海外中国混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华宝海外中国混合(QDII)累计净值1.602，最新单位净值1.602，净值增长率跌1.66%，最新估值1.629。
基金阶段涨跌幅
华宝海外中国混合(QDII)基金成立以来收益67.2%，今年以来下降1.76%，近一月下降2.45%，近一年下降17.8%，近三年收益17.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6113.68万，未分配利润7420.51万，所有者权益合计1.35亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 前海开源沪港深非周期股票C一个月来下降7.93%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日前海开源沪港深非周期股票C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
前海开源沪港深非周期股票C（006924）截至1月7日，累计净值1.2426，最新公布单位净值1.2426，净值增长率跌2.89%，最新估值1.2796。
基金阶段收益
自基金成立以来收益28.68%，今年以来下降8.97%，近一年下降22.79%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，日增长率-0.99%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6000，日增长率-0.51%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.5551，日增长率-3.51%，目前限大额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的凤 上投摩根民生需求股票基金累计分红0.439元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日上投摩根民生需求股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，上投摩根民生需求股票（000524）最新市场表现：公布单位净值3.0715，累计净值3.5105，最新估值3.1185，净值增长率跌1.51%。
基金分红
上投摩根民生需求股票基金成立于2014年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2240万元，基金总689万份额，上市流通689万份额，共分红1次，累计分红0.439元/份。
同公司基金
截至2022年12月31日，上投摩根民生需求股票（一般股票型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4870，日增长率0.65%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4390，日增长率0.73%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.3892，日增长率1.82%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
