诺安主题精选混合近三月来在同类基金中排1291名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，诺安主题精选混合最新公布单位净值3.455，累计净值3.555，最新估值3.442，净值增长率涨0.38%。

基金近三月来排名

诺安主题精选混合（基金代码：320012）近3月来下降2.23%，阶段平均下降1.64%，表现一般，同类基金排1291名，相对上升248名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值分别为4.3050、4.2280、4.1790，日增长率分别为1.10%、2.03%、0.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰康颐享混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康颐享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.4043，累计净值1.4043，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4115。

泰康颐享混合C（005824）成立以来收益40.96%，今年以来下降1.47%，近一月下降2.05%，近三月收益0.2%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰康颐享混合C（005824）持有股票比亚迪（占1.70%）：持股为8.62万，持仓市值为2150.78万；亿纬锂能（占1.63%）：持股为20.77万，持仓市值为2056.85万；力星股份（占1.29%）：持股为78.09万，持仓市值为1626.66万；通威股份（占1.18%）：持股为29.3万，持仓市值为1492.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰康颐享混合C基金（005824）持有债券19国开02（占2.93%），持仓市值为3708.51万；债券光大转债（占0.31%），持仓市值为398.09万；债券G三峡EB1（占0.31%），持仓市值为392.26万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日海富通沪港深混合近三月以来收益4.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日海富通沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.8503，最新市场表现：单位净值1.8503，净值增长率跌0.09%，最新估值1.852。

基金阶段涨跌幅

海富通沪港深混合今年以来下降3.89%，近一月下降3.79%，近三月收益4.69%，近一年收益1.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日华宝中证科创创业50ETF发起式联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金截至1月7日，最新公布单位净值0.9139，累计净值0.9139，最新估值0.9198，净值增长率跌0.64%。

基金一年来收益详情

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A基金成立以来下降7.19%，今年以来下降5.42%，近一月下降9.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度西部利得新享混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的西部利得新享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新享混合A（008541）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0078，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得新享混合A（008541）基金资产配置详情如下，债券占净比79.51%，现金占净比2.49%，合计净资产5200万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得事件驱动股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得事件驱动股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得事件驱动股票截至1月7日，累计净值2.5378，最新单位净值2.5378，净值增长率跌1.07%，最新估值2.5653。

自基金成立以来收益157.12%，今年以来下降5.51%，近一年收益25.05%，近三年收益155.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，西部利得事件驱动股票（671030）持有股票上机数控（占6.15%）：持股为7.33万，持仓市值为2048.87万；迈为股份（占4.82%）：持股为2.63万，持仓市值为1605.5万；宏发股份（占4.81%）：持股为25.69万，持仓市值为1602.54万；晶盛机电（占4.47%）：持股为23.1万，持仓市值为1486.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，西部利得事件驱动股票（671030）持有债券：债券利德转债等，持仓比分别0.94%等，持仓市值269.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源新经济混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日前海开源新经济混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值3.2004，累计净值3.3104，最新估值3.253，净值增长率跌1.62%。

基金阶段涨跌表现

前海开源新经济混合基金成立以来收益251.73%，今年以来下降9.44%，近一月下降10.91%，近一年收益73.46%，近三年收益257.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.4154，累计净值2.8308，最新估值1.4324，净值增长率跌1.19%。

基金季度利润

国泰CES半导体ETF（512760）成立以来收益187.86%，今年以来下降6.21%，近一月下降11.85%，近三月下降0.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9473.17万，所有者权益合计112.98亿，负债和所有者权益总计113.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近两年来在同类基金中排810名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）最新市场表现：单位净值1.1447，累计净值1.1447，净值增长率涨1.24%，最新估值1.1307。

基金近两年来排名

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（基金代码：007606）近2年来收益10.86%，阶段平均收益35.97%，表现不佳，同类基金排810名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年1月7日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.3050，日增长率-0.23%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证金边中期国债ETF联接A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0274，累计净值1.0274，最新估值1.0273，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度财通资管智选核心回报6个月持有期混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）持有债券：债券凌钢转债（债券代码：110070）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券鸿达转债（债券代码：128085）等，持仓比分别3.88%、2.21%、1.79%等，持仓市值63.06万、35.93万、29.01万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）基金资产配置详情如下，股票占净比79.91%，债券占净比12.87%，现金占净比14.33%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为63.18%、8.63%、3.46%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为多20.30%、多5.66%、多2.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新沃通盈灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日新沃通盈灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.54，最新单位净值2.19，净值增长率跌0.73%，最新估值2.206。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利440.19万元，期末基金资产净值1891.04万元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新沃通盈灵活配置混合（基金代码：002564）跌2.97%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日永赢开泰中高等级中短债C累计净值为1.0871元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日永赢开泰中高等级中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢开泰中高等级中短债C（007543）截至1月7日，最新单位净值1.0871，累计净值1.0871，最新估值1.0869，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2136.07万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.66亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日北信瑞丰研究精选股票基金怎么样？一年来收益0.19%，以下是为您整理的1月7日北信瑞丰研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰研究精选股票截至1月7日市场表现：累计净值1.6553，最新公布单位净值1.6553，净值增长率跌1.88%，最新估值1.687。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰研究精选股票（004352）成立以来收益65.53%，今年以来下降5.94%，近一月下降4.58%，近三月下降7.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银金融地产混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银金融地产混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.4766，累计净值1.4766，最新估值1.4512，净值增长率涨1.75%。

中银金融地产混合C成立以来下降2.73%，近一月下降1.21%，近一年下降4.04%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是中银双息回报混合，回报率97.07%。现任基金资产总规模97.07%，现任最佳基金回报135.24亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C（010312）持有股票基金：招商银行、宁波银行、东方财富等，持仓比分别9.49%、9.07%、8.67%等，持股数分别为126.08万、173.01万、169.06万，持仓市值6360.58万、6081.44万、5810.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C（010312）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.54%、2.04%、1.21%、0.62%等，持仓市值1703.83万、1365.93万、812.55万、417.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰盛稳定增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值2.014，最新市场表现：公布单位净值2.014，净值增长率跌2.56%，最新估值2.067。

招商丰盛稳定增长混合C（002417）近一周下降10.85%，近一月下降11.24%，近三月下降2.56%，近一年下降16.43%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是招商安达灵活配置混合，回报率130.68%。现任基金资产总规模130.68%，现任最佳基金回报4.32亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票宁德时代（占10.36%）：持股为1.21万，持仓市值为637.97万；恩捷股份（占8.41%）：持股为1.85万，持仓市值为518.22万；先导智能（占7.38%）：持股为6.51万，持仓市值为454.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有债券：债券21国债06、债券长汽转债、债券天合转债等，持仓比分别5.28%、3.89%、1.51%等，持仓市值324.99万、239.33万、93.28万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城量化小盘股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）基金资产配置详情如下，股票占净比93.40%，现金占净比6.95%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.20%，同类平均51.80%，比同类配置多11.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.60%，同类平均5.37%，比同类配置多6.23%；采矿业行业基金配置4.20%，同类平均5.38%，比同类配置少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华正新材、山河智能、横店影视，占期初基金资产净值比例分别为3.93%、2.29%、2.26%，本期累计买入金额分别为547.59万元、318.83万元、315.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云天化本期累计卖出金额为493.81万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；云图控股本期累计卖出金额为338.13万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；元祖股份本期累计卖出金额为332.37万元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）持有股票基金：瀚蓝环境、久远银海、兰花科创、中科创达等，持仓比分别2.26%、1.93%、1.80%、1.72%等，持股数分别为52.45万、58.65万、86.42万、8.46万，持仓市值1389.94万、1184.14万、1109.63万、1059.11万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金（005457）持有债券拓尔转债（占0.03%），持仓市值为5.76万；债券万兴转债（占0.03%），持仓市值为5.7万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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1月5日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)累计净值1.5328，最新公布单位净值1.5328，净值增长率跌1.45%，最新估值1.5554。

基金阶段涨跌表现

银华尊和养老2035三年持有混合(F（006305）成立以来收益56.79%，今年以来收益4.48%，近一月下降1.2%，近三月下降0.46%。

基金2020年利润

截至2020年，银华尊和养老2035三年持有混合(F收入合计9543.81万元，扣除费用440.88万元，利润总额9102.94万元，最后净利润9102.94万元。

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1月7日招商丰利灵活配置混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商丰利灵活配置混合A（000679）最新公布单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.932，净值增长率跌1.97%。

基金近两年来表现

招商丰利灵活配置混合A（基金代码：000679）近2年来收益44.69%，阶段平均收益46.25%，表现良好，同类基金排806名，相对下降40名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，累计净值分别为4.4136、4.4011、4.3751。

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南华瑞恒中短债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的南华瑞恒中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券A（005513）截至1月7日，最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0294，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值分别为2.2759、2.2570、2.2556。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7631元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏中证四川国改ETF联接C最新公布单位净值1.7631，累计净值1.7631，净值增长率跌1.51%，最新估值1.7902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1610.82万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358.25万，未分配利润1204.46万，所有者权益合计3562.71万。

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长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长城定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.1057，累计净值1.4698，最新估值1.1057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.08万元，基金本期净收益盈利8.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C基金（000255）持有债券21武进经发MTN001（占9.54%），持仓市值为2048.2万；债券21六安城投MTN001（占9.51%），持仓市值为2041.8万；债券20汾湖投资MTN001（占9.49%），持仓市值为2036.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C（000255）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%），同类平均1.78%，比同类配置少1.03%；制造业（0.53%），同类平均2.98%，比同类配置少2.45%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均1.76%，比同类配置少1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日上投摩根中证消费指数一个月来下降0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日上投摩根中证消费指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中证消费指数基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.0538，累计净值2.2338，最新估值2.0562，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根中证消费指数（基金代码：370023）成立以来收益144.41%，今年以来下降1.12%，近一月下降0.7%，近一年下降16.35%，近三年收益72.6%。

2021年第三季度表现

上投摩根中证消费指数基金（基金代码：370023）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.05%（2021年第三季度）、涨4.76%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1284名、848名、863名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月9日年上投摩根核心精选股票基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根核心精选股票持有详情，总份额310万份，其中机构投资者持有占10.49%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占89.51%，个人投资者持有280万份额。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.5294，累计净值2.5294，最新估值2.59，净值增长率跌2.34%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根核心精选股票收入合计1299.2万元：利息收入2.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.82万元，债券利息收入9.98元。投资收益1603.07万元，公允价值变动收益负331.86万元，其他收入25.17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的金鹰添荣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰添荣纯债债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.0609，累计净值1.2364，最新估值1.0609。

金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益25.39%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.56%，近一年收益3.57%，近三年收益12.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添荣纯债债券基金（004033）持有债券21国开07（占38.83%），持仓市值为2013.6万；债券21国开11（占38.47%），持仓市值为1995.2万；债券21附息国债05（占20.36%），持仓市值为1056万；债券21国开02（占19.39%），持仓市值为1005.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1006.62万，所有者权益合计5176.97万，负债和所有者权益总计6183.6万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日中银中证100指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银中证100指数增强基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银中证100指数增强的现任基金经理是赵建忠，任职时间为2015-06-08~至今，任职期间回报48.45%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金经理39名，基金218只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银丰润收益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的交银丰润收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.1319，累计净值1.2659，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1316。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰润收益债券C（519745）基金资产配置详情如下，债券占净比102.76%，现金占净比0.01%，合计净资产43.98亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。