融通岁岁添利定期开放债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.552，最新市场表现：公布单位净值1.144，净值增长率涨0.09%，最新估值1.143。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3705，累计净值3.3705；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3410，累计净值3.3410；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3231，累计净值3.3231等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合C最新净值跌幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰荣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C（005141）截至1月7日，最新公布单位净值1.2548，累计净值1.3688，最新估值1.2571，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益37.77%，今年以来下降0.48%，近一年收益6.65%，近三年收益36.35%。

同公司基金

华夏睿磐泰荣混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏双债债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为3.81%，同类平均为7.72%，比同类配置少3.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为3638.44万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；隆基股份本期累计买入金额为3158.2万元，占期初基金资产净值比例为3.38%；海容冷链本期累计买入金额为2956万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；赣锋锂业本期累计买入金额为2635.86万元，占期初基金资产净值比例为2.82%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为3767.12万元，占期初基金资产净值比例为4.03%；木林森（002745）本期累计卖出金额为1329.66万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；苏博特（603916）本期累计卖出金额为1205.13万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；泛微网络（603039）本期累计卖出金额为1099.84万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有股票基金：华菱钢铁、福斯特、林洋能源、道氏技术等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%、0.27%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万、23.12万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万、570.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏双债债券A收入合计2012.15万元，扣除费用812.18万元，利润总额1199.97万元，最后净利润1199.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

零售银行概念股收盘涨，截至发稿，渣打集团领涨，汇丰控股、民生银行、广州农商银行等跟涨。

零售银行板块上市公司有：

1、汇丰控股：公司通过零售银行与财富管理（RBWM）、商业银行（CMB）、环球银行与市场（GB＆M）以及全球私人银行（GPB）四种业务管理其产品与服务。

2、广州农商银行：公司主营中国农村商业银行，主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

3、泸州银行：泸州银行股份有限公司(原名:泸州市商业银行股份有限公司)是一家中国商业银行。该公司主要通过四个业务部门运营。公司银行业务部门为公司银行客户提供产品与服务,包括公司贷款、票据贴现及公司存款等。零售银行业务部门向零售银行客户提供产品与服务,包括个人贷款、个人存款及银行卡服务等。金融市场部门主要从事货币市场交易业务、投资管理及财富管理业务。其他业务部门提供其他商业银行服务。

4、民生银行：零售银行业务，民生银行持续深化零售财富管理与资产业务双轮驱动发展模式,强化客群细分经营,打造新客开拓、向上输送、保有提升为一体的链式经营模式。

5、晋商银行：公司的主要业务条线包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

油气概念股收盘涨，截至发稿，中国石油股份领涨，宏华集团、联合能源集团等跟涨。

油气板块上市公司有：

1、智富资源投资：公司油气业务分部从事石油及天然气勘探及生产。

2、宏华集团：公司油气工程服务分部主要提供石油和天然气工程服务。

3、延长石油国际：过去几年,公司已初步形成油气生产、进口、代加工与分销为一体的综合性产业链。

4、联合能源集团：凭藉管理层在石油及天然气勘探领域的丰富经验,集团成功地扩展业务成为上游油气行业中的重要一员。

5、中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司1999年11月5日成立，是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

1月7日银河沪深300价值指数A一年来收益2.43%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河沪深300价值指数A（519671）最新公布单位净值1.654，累计净值1.879，最新估值1.631，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数（基金代码：519671）成立以来收益90.02%，今年以来收益1.3%，近一月收益3.21%，近一年收益2.43%，近三年收益37.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强A累计净值为1.2441元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日浙商中华预期高股息指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.2441，累计净值1.2441，净值增长率涨2.45%，最新估值1.2143。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.47万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金，最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景瑞稳健配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）基金资产配置详情如下，股票占净比14.87%，债券占净比80.85%，现金占净比1.44%，合计净资产4.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为9.86%、2.26%、1.49%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少31.9%、少0.9%、少3.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1933.21万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；中远海控本期累计买入金额为699.65万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；汇顶科技本期累计买入金额为680.49万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、正泰电器、智飞生物，本期累计卖出金额分别为2526.87万元、784.6万元、785.81万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.14%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）持有股票通威股份（占2.25%）：持股为21万，持仓市值为1069.74万；贵州茅台（占2.20%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万；招商银行（占1.49%）：持股为14.02万，持仓市值为707.31万；华友钴业（占1.45%）：持股为6.65万，持仓市值为687.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金（008629）持有债券19洋河01（占6.49%），持仓市值为3085.8万；债券19京投02（占6.41%），持仓市值为3047.4万；债券19皖投02（占6.41%），持仓市值为3045.9万等。

基金现任经理

大成景瑞稳健配置混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-04-26~至今，任职期间回报10.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏圆和混合基金累计分红0.2085元/份，以下是为您整理的1月7日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1354，累计净值1.3439，最新估值1.133，净值增长率涨0.21%。

基金分红

华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（003300）近一周下降0.16%，近一月下降2.04%，近三月下降2%，近一年下降0.48%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银景气优选混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的1月7日兴银景气优选混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，兴银景气优选混合A最新公布单位净值1.0294，累计净值1.0294，净值增长率跌1.85%，最新估值1.0488。

该基金成立以来收益5.06%，今年以来下降3.06%，近一月下降9.55%，近一年下降3.08%。

同公司基金

截至2022年1月7日，兴银景气优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5430，累计净值2.5430，日增长率-0.85%；兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5036，累计净值2.5036，日增长率-0.98%；兴银鼎新灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2240，累计净值2.2810，日增长率-2.11%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，兴银景气优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、深信服、中煤能源、健帆生物，本期累计卖出金额分别为6749.77万元、5277.35万元、2289.44万元、2287.59万元，占期初基金资产净值比例分别为9.98%、7.80%、3.39%、3.38%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

盘面上看，纺织板块收盘报跌，桦欣控股（4.25，-1.02，-19.3548%）领跌，捷隆控股(0.415，-5.68182%)、恒发光学(1.16，-1.69492%)、魏桥纺织(2.57，-0.772201%)等跟跌。

纺织板块上市公司有：

1、互太纺织（01382）：互太纺织控股有限公司是一家主要从事制造及买卖纺织品业务的中国香港投资控股公司。

2、百宏实业（02299）：越南的区位优势以及巨大的市场空间,集团会继续把握机遇,发挥好大企业的优势,从竞争中脱颖而出,在越南的纺织及聚酯瓶片市场中赢得一席之地。

3、魏桥纺织（02698）：截至2020年12月31日止年度,集团收入约为人民币12,743,000,000元,较去年同期下降约16.0%;其中纺织品收入约为人民币8,644,000,000元,同比下降约12.7%,主要是由于受疫情的不利影响,下游企业复工复产延缓,国内外纺织市场持续疲弱,从而导致纺织品的需求下降,产品价格下降,使得集团三类纺织品收入相应减少。

4、共享集团（03344）：公司生产、销售及买卖纺织品分部从事生产和销售纺织品如色纱、开襟及套头毛衫等针织毛衫以及短袜及袜类产品。

5、天时软件（08028）：截至2021年3月31日止年度,集团开始自纺织业客户录得营业额16,000港元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安裕灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%，合计净资产21.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%）、交通运输、仓储和邮政业（3.02%）、文化、体育和娱乐业（1.90%），同类平均分别为41.29%、2.25%、0.42%，比同类配置分别为少30.62%、多0.77%、多1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿路钢构、东方国信、闻泰科技，占期初基金资产净值比例分别为4.85%、2.03%、2.02%，本期累计买入金额分别为4031.84万元、1688.18万元、1680.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为3734.27万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；中国平安本期累计卖出金额为1730.68万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；顺丰控股本期累计卖出金额为1036.94万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有股票基金：华海药业（600521）、中国国航（601111）、赛轮轮胎（601058）、宋城演艺（300144）等，持仓比分别1.98%、1.87%、1.86%、1.59%等，持股数分别为237.36万、530.9万、343.79万、239.34万，持仓市值4194.09万、3949.9万、3939.83万、3369.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21中信银行永续债（债券代码：2128017）、债券21中国银行永续债01（债券代码：2128019）、债券21建设银行CD140（债券代码：112105140）等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%、2.30%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万、4867万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融医疗健康混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融医疗健康混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，中融医疗健康混合A最新市场表现：公布单位净值1.8509，累计净值1.8509，最新估值1.8877，净值增长率跌1.95%。

中融医疗健康混合A基金成立以来收益86.72%，今年以来下降6.46%，近一月下降7.95%，近一年下降10.77%，近三年收益91.19%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是中融高股息混合A，回报率51.46%。现任基金资产总规模51.46%，现任最佳基金回报4.58亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合A（006240）持有股票基金：药明康德（603259）、凯莱英（002821）、迈瑞医疗（300760）、博腾股份（300363）等，持仓比分别7.77%、5.84%、5.69%、4.79%等，持股数分别为7600、2000、2200、7500，持仓市值115.82万、87.08万、84.79万、71.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中融医疗健康混合A（006240）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.47%等，持仓市值81.47万等。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2015年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2734.17亿元，拥有基金经理23名，基金163只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.59%，比同类配置多0.22%。

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方正富邦惠利纯债C基金累计分红了6次,以下是为您整理的1月7日方正富邦惠利纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0972，累计净值1.3982，最新估值1.097，净值增长率涨0.02%。

基金分红

方正富邦惠利纯债C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红6次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

方正富邦惠利纯债C基金成立以来收益44.45%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.56%，近一年收益4.48%，近三年收益9.33%。

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易方达瑞祺混合E基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日易方达瑞祺混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.619，最新市场表现：公布单位净值1.557，净值增长率跌0.38%，最新估值1.563。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合E基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模900万元，基金总589万份额，上市流通589万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合E（001748）近一周下降1.39%，近一月下降0.89%，近三月收益2.03%，近一年收益1.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金怎么样？一个月来收益2.72%，以下是为您整理的截至1月7日国投瑞银瑞盛混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）1月7日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.461元，累计净值为1.461元。

基金阶段收益

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）成立以来收益47.3%，今年以来下降2.06%，近一月收益2.72%，近一年收益14.45%，近三年收益173.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银鑫利混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日中银鑫利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银鑫利混合C（002536）最新市场表现：公布单位净值1.305，累计净值1.54，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。

基金分红

中银鑫利混合C基金成立于2016年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1360万份额，上市流通1360万份额，共分红3次，累计分红0.235元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。

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招商盛合灵活混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商盛合灵活混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.7608，累计净值1.7608，最新估值1.7662，净值增长率跌0.31%。

自基金成立以来收益76.08%，今年以来下降0.31%，近一年收益18.4%，近三年收益110.19%。

基金经理表现

招商盛合灵活混合C基金由招商基金公司的基金经理滕越管理，该基金经理从业1678天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是招商添德3个月定开债A，回报率22.40%。现任基金资产总规模22.40%，现任最佳基金回报41.57亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有股票中国国航（占2.55%）：持股为206.49万，持仓市值为1536.29万；赛轮轮胎（占2.48%）：持股为129.95万，持仓市值为1489.23万；华海药业（占2.22%）：持股为75.73万，持仓市值为1338.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有债券：债券21平安银行CD174（债券代码：112111174）、债券19首股Y1（债券代码：155857）、债券20常熟发投CP001（债券代码：042000480）等，持仓比分别8.09%、5.03%、5.02%等，持仓市值4867万、3026.7万、3020.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起航混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新起航混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实新起航混合最新市场表现：公布单位净值1.469，累计净值1.542，净值增长率跌1.67%，最新估值1.494。

嘉实新起航混合（基金代码：002212）成立以来收益57.02%，今年以来下降2.46%，近一月下降1.8%，近一年收益8.01%，近三年收益38.83%。

基金经理表现

嘉实新起航混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金有：嘉实增强信用定期债券、嘉实新起点混合A、嘉实新思路混合、嘉实新优选混合、嘉实新起点混合C等。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%；现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有股票智明达（占1.18%）：持股为900，持仓市值为12.6万；杭州柯林（占0.65%）：持股为1400，持仓市值为6.95万；科美诊断（占0.60%）：持股为3900，持仓市值为6.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别57.02%等，持仓市值608.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度景顺长城景颐丰利债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比15.43%，债券占净比87.88%，现金占净比2.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C基金行业配置合计为15.43%，同类平均为12.32%，比同类配置多3.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.21%）、租赁和商务服务业（0.45%）、建筑业（0.39%），同类平均分别为8.63%、0.56%、0.50%，比同类配置分别为多5.58%、少0.11%、少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、中顺洁柔、恒瑞医药，占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.28%、0.28%，本期累计买入金额分别为190.67万元、50.05万元、50.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.14%、0.11%，本期累计卖出金额分别为89.1万元、25.15万元、19.6万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有股票基金：五粮液、火炬电子、贵州茅台等，持仓比分别4.18%、2.07%、1.74%等，持股数分别为1万、1.54万、500，持仓市值219.39万、108.65万、91.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有债券：债券20国债15、债券盛虹转债、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别19.80%、2.08%、2.00%、1.98%等，持仓市值1039.94万、109.01万、105.12万、104.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4676.68万，未分配利润466.8万，所有者权益合计5143.48万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安沣泰定开债发起式基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1142，累计净值1.1742，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1128。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，金元顺安沣泰定开债发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6538，累计净值2.6538，日增长率0.71%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6235，累计净值2.6235，日增长率-1.14%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5801，累计净值2.5801，日增长率0.75%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

医疗保健概念，整体下跌0.23%。领涨股为医汇集团（08161），领跌股为歌礼制药-B（01672）。

医疗保健板块上市公司有：

太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

白花油：白花油国际有限公司是一家主要从事医疗保健产品销售的中国香港投资控股公司。

香港兴业国际：集团于2021财年收购恒健牙科医务所余下43%权益后,已全权控制旗下所有医疗保健业务,范畴包括提供慢性疾病管理的专科服务、中医、牙科及医学诊断服务。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长安产业精选混合A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月7日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，长安产业精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为666.88万元，占期初基金资产净值比例为30.82%；福斯特本期累计买入金额为442.15万元，占期初基金资产净值比例为20.43%；星源材质本期累计买入金额为429.82万元，占期初基金资产净值比例为19.86%等。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。

基金阶段涨跌幅

长安产业精选混合A（000496）近一周下降10.23%，近一月下降14.31%，近三月下降13.01%，近一年收益14.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华丰恒债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华丰恒债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华丰恒债券（003280）市场表现：累计净值1.2234，最新单位净值1.1085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1084。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值49.77亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6880，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6790，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞利纯债债券A基金共分红3次，累计分红0.179元/份，以下是为您整理的1月7日南华瑞利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.3243，最新公布单位净值1.1453，净值增长率涨0.03%，最新估值1.145。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.5%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.35%。

基金分红详情

南华瑞利纯债A基金成立于2021年5月20日，其份额日期2021年5月20日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.179元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。