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2021年第二季度国投金融地产ETF联接基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比1.99%，现金占净比6.17%，合计净资产1.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置合计为1.99%，同类平均为79.62%，比同类配置少77.63%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.81%、0.17%、0.00%，同类平均分别为16.74%、3.74%、0.94%，比同类配置分别为少14.93%、少3.57%、少0.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、兴业银行、中银证券、交通银行，本期累计买入金额分别为2.01万元、1.26万元、6600元、4800元，占期初基金资产净值比例分别为0.01%、0.00%、0.00%、0.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、宁波银行、交通银行，占期初基金资产净值比例分别为6.08%、0.91%、0.88%，本期累计卖出金额分别为2023.81万元、301.94万元、291.54万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有股票基金：招商银行（600036）、中国平安（601318）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.25%、0.21%、0.11%等，持股数分别为8600、7600、5800，持仓市值43.39万、36.75万、19.93万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 华商红利优选混合基金累计分红1.557元/份，以下是为您整理的1月7日华商红利优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商红利优选混合（000279）截至1月7日，最新单位净值0.955，累计净值2.512，最新估值0.969，净值增长率跌1.45%。
基金分红
华商红利优选混合基金成立于2013年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2500万元，基金总2583万份额，上市流通2583万份额，共分红16次，累计分红1.557元/份。
基金阶段涨跌幅
华商红利优选混合（基金代码：000279）成立以来收益292.54%，今年以来下降6.46%，近一月下降7.73%，近一年下降3.75%，近三年收益95.75%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三年来在同类基金中排1028名，以下是为您整理的1月7日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.0492，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。
基金近三月来排名
华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益4.97%，阶段平均收益12.65%，表现不佳，同类基金排1028名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
闻钱包 1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中欧潜力价值灵活配置混合A市场表现：累计净值2.31，最新单位净值2.128，净值增长率涨0.47%，最新估值2.118。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.35万元，基金本期净收益盈利9646.28万元。
基金详情介绍
基金简称中欧潜力价值灵活配置混合A，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为1.61亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8383万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是沈悦等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.6484，最新市场表现：公布单位净值1.1004，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0954。
基金分红
红塔红土盛弘混合C基金成立于2018年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总12万份额，上市流通12万份额，共分红3次，累计分红0.548元/份。
基金2020年利润
截至2020年，红塔红土盛弘混合型发起式C收入合计4159.45万元，扣除费用258.44万元，利润总额3901.01万元，最后净利润3901.01万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A一年来收益5.05%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.24%，最新估值1.0841。
基金阶段涨跌幅
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A（009499）近一周收益2.09%，近一月收益3.61%，近三月收益3.47%，近一年收益5.05%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似樱红的橙子 2021年第三季度朱雀企业优选股票C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C基金行业配置合计为84.46%，同类平均为77.01%，比同类配置多7.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）基金资产配置详情如下，合计净资产51.5亿元，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C（010142）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 1月7日华泰柏瑞质量成长混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量成长混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金经理27名，基金166只。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 华宝新机遇混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华宝新机遇混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.63，净值增长率跌0.05%，最新估值1.6308。
华宝新机遇混合(LOF)C基金成立以来收益54.05%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.15%，近一年收益4.34%，近三年收益46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)C基金（003144）持有债券21农发07（占10.90%），持仓市值为9972万；债券21农发清发01（占7.75%），持仓市值为7097.3万；债券21农发05（占6.67%），持仓市值为6105.6万；债券20进出13（占5.53%），持仓市值为5063.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8409，累计净值1.8409，净值增长率跌1.1%，最新估值1.8614。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益86.96%，今年以来下降5.73%，近一月下降10.89%，近一年收益12.52%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 交银裕通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日交银裕通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0712，累计净值1.1902，最新估值1.0712。
基金分红
交银裕通纯债债券C基金成立于2015年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红5次，累计分红0.119元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 1月7日安信新价值混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，安信新价值混合C市场表现：累计净值1.561，最新单位净值1.511，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5131。
基金近三年来表现
安信新价值混合C（基金代码：003027）近三年来收益28.75%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1542名，相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，安信新价值混合C持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占52.38%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占47.62%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞成长智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金（010345）持有债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为32.79万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为6.97%；永兴材料本期累计卖出金额为9423.51万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；华友钴业本期累计卖出金额为9373.48万元，占期初基金资产净值比例为4.13%；恩捷股份本期累计卖出金额为8186.08万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 2021年第二季度信诚量化阿尔法股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比87.73%，债券占净比3.96%，现金占净比7.56%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.25%）、金融业（20.45%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.97%），同类平均分别为51.92%、15.63%、2.52%，比同类配置分别为少1.67%、多4.82%、多0.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1033.84万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；中兴通讯（000063）本期累计买入金额为399.27万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为394.59万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；招商银行（600036）本期累计买入金额为388.49万元，占期初基金资产净值比例为0.92%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海通证券、三峡能源、同仁堂、老凤祥，本期累计卖出金额分别为437.08万元、173.98万元、158.84万元、154.75万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.41%、0.38%、0.37%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、兴业银行（601166）等，持仓比分别5.87%、3.62%、2.69%、2.03%等，持股数分别为1.79万、40万、6.85万、61.9万，持仓市值3275.7万、2018万、1502.82万、1132.77万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别3.95%、0.02%等，持仓市值2201.98万、10.85万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日兴银鼎新灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴银鼎新灵活配置混合（001339）1月7日净值跌2.32%。当前基金单位净值为2.144元，累计净值为2.201元。
基金分红
兴银鼎新灵活配置混合基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总248万份额，上市流通248万份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴银鼎新灵活配置混合收入合计1568.59万元：利息收入6.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.68万元，债券利息收入4.29万元。投资收益1247.14万元，公允价值变动收益299.78万元，其他收入15.64万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
田中 第一，固定值品种：比如交易所手续费黄金是10元一手，那么不管现价涨跌多少，和合约是多少，一手就是10元的手续费，两手就是20元的手续费，所以固定值手续费就是固定不变的。
第二，比例值品种：比如白银交易所是0.5%%，如果按5000价格计算就是：单价5000*15（每手15千克）*0.5%%（手续费比例）=3.75元，这种收取方式会跟随价格的不同而变动手续费计算公式：手续费=合约价格x交易单位x手续费比例注意：手续费是按合约价值计算，而不是按成交额计算。
二、全国有150家正规期货公司，但是也有优劣之分。我们可以参考中期协公布的期货排名前十的公司：如永安、浙商、光大期货.....等。
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鬓角花白的邦 景顺长城泰恒回报混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城泰恒回报混合C截至1月7日市场表现：累计净值1.5686，最新单位净值1.5686，净值增长率跌0.03%，最新估值1.569。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利957.36万元，基金本期净收益盈利956.04万元，期末基金资产净值4.35亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 市场表现方面，所属的污水处理行业，今日整体跌幅为下跌0.08%，行业内，今日股价上涨的有6只，涨幅居前的有兴泸水务、建禹集团、中国水业集团、云南水务、上海实业控股等，股价下跌的有5只，其中跌停的有中国水务、天津创业环保股份、光大环境、中国环保科技、北控水务集团等，跌幅分别为-4.43623%、-1.75879%、-1.43084%、-1.40845%、-0.323625%。
污水处理板块上市公司有：
1、光大环境：针对2020年新冠肺炎疫情的严峻形势,集团迅速行动、科学防控,员工坚守岗位,实现工作厂区零感染,确保国内100多个城市的200多个运营环保项目全速运转,保障生活垃圾、污水处理,强化医疗废弃物处置,守护当地社区的环境安全和民众健康;集团旗下多个环保项目亦主动请缨,全力协助各地相关部门和机构进行医疗废物、废水、医院及隔离区垃圾的安全处置工作。
2、上海实业控股：上实环境2020年收入同比增长4.9%至人民币62.52亿元;股东应占溢利同比增长5.8%至人民币6.35亿元,服务特许安排运营维护收入和财务收入同比增长12.7%,主要源于污水处理量和处理水费双双增加。
3、北控水务集团：水处理服务,于2020年12月31日,集团就合共1,334座水厂及乡镇污水处理设施(其中包括1,115座污水处理厂及乡镇污水处理设施、174座自来水厂、43座再生水处理厂及2座海水淡化厂)订立服务特许权安排及委托协议。
4、建中建设：作为对地基工程服务的补充,集团亦提供范围广泛的其他建筑服务,包括(i)模板及脚手架工程(包括模板及临时支架设计、脚手架制造及安装服务);(ii)污水处理基础设施建设;及(iii)其他建筑工程(主要为机电工程)。
5、中国环保科技：公司污水处理及建筑服务分部主要提供污水处理厂建设及营运服务。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
田中 建议在同样的低手续费里选择排名在前十的（永安、浙商、光大期货......等）、选择其中的老牌央企——不仅交易手续费费率低，且采用独立的全CTP系统、优秀投研团队，提供专业内参!！注意，开户前联系资深客户经理，可以协商费用。
一、期货市场不同的期货品种手续费收取标准是不一样的：
1，有的是按手数收取固定金额，
比如玉米期货，一手手续费是1.2元；
2，有的是按成交额的万分之几来收取，
像白银期货一手手续费交易所单边是成交额的万分之0.5（4800×15g×0.5%%=3.45元手。）
二、期货开户步骤如下：
1、准备：身份证、银行卡、签名、可视频手机、网络通畅
2、下载期货开户APP（可开户、交易、办理业务)
3、填写信息
4、浏览条款
5、视频验证
6、银期签约
7、入金后，最早当天的夜盘即可交易。
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咸啄木鸟 中银招利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银招利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银招利债券A（007752）截至1月7日，最新单位净值1.1404，累计净值1.1404，最新估值1.1411，净值增长率跌0.06%。
中银招利债券A（007752）成立以来收益14.1%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.18%，近三月收益1.7%。
基金经理表现
该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是中银添利债券发起A，回报率54.07%。现任基金资产总规模54.07%，现任最佳基金回报179.84亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有股票基金：平安银行（000001）、万科A（000002）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%等，持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万，持仓市值322.2万、252.52万、250.71万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有债券：债券17国开10、债券北陆转债、债券维尔转债等，持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%等，持仓市值5218万、202.49万、202.55万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 泰达宏利定宏混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利定宏混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称泰达宏利定宏混合，该基金成立于2016年9月13日，基金规模为110万元，基金份额日期2020年7月9日，基金总份额达97万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是张勋。
基金持有人结构详情
截至2019年第四季度，泰达宏利定宏混合持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有占18.50%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有230万份额。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 1月7日大摩品质生活精选股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日大摩品质生活精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值4.034，累计净值4.034，最新估值4.103，净值增长率跌1.68%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1397.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值3.12亿元，期末单位基金资产净值3.86元。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2342，累计净值4.6062；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2059，累计净值4.5779；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.1660，累计净值4.5380等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 嘉实蓝筹优势混合C最新净值涨幅达0.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实蓝筹优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实蓝筹优势混合C最新单位净值0.9424，累计净值0.9424，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9405。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降5.44%，今年以来下降2.89%，近一月下降4.21%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实智能汽车股票基金、嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值分别为8.6200、4.4040、4.0890，累计净值分别为9.1600、4.4040、4.0890，日增长率分别为-0.47%、-2.22%、-0.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
田中 1、规定年满18周岁，有民事行为能力
2、有效的2代身份证
3、无不良金融诚信等记录
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2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.32%），同类平均41.87%，比同类配置少37.55%；采矿业（1.49%），同类平均3.17%，比同类配置少1.68%；金融业（1.48%），同类平均5.39%，比同类配置少3.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、蓝思科技、华友钴业、康泰生物，本期累计买入金额分别为1417.13万元、499.68万元、475.87万元、472.93万元，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.53%、0.51%、0.50%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为1417.13万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；蓝思科技本期累计卖出金额为499.68万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；华友钴业本期累计卖出金额为475.87万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物本期累计卖出金额为472.93万元，占期初基金资产净值比例为0.50%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、华友钴业（603799）等，持仓比分别2.14%、1.48%、1.02%等，持股数分别为1.13万、28.54万、9.63万，持仓市值2075.77万、1439.84万、995.95万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有债券：债券21国开05、债券18名城建设MTN003、债券19南昌轨交MTN001等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
