融通巨潮100指数(LOF)C基金共分红5次，累计分红0.5528元/份，以下是为您整理的1月7日融通巨潮100指数(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

融通巨潮100指数(LOF)C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.17，累计净值1.723，最新估值1.17。

基金阶段涨跌幅

融通巨潮100指数(LOF)C今年以来下降2.31%，近一月下降2.95%，近三月收益0.51%，近一年下降8.75%。

基金分红详情

融通巨潮100指数C基金成立于2017年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总32万份额，上市流通32万份额，共分红5次，累计分红0.5528元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日大成中债3-5年国开债指数C近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C基金截至1月7日，累计净值1.0969，最新市场表现：公布单位净值1.0439，净值涨0.05%，最新估值1.0434。

基金近一年来表现

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近1年来收益4.61%，阶段平均收益4.4%，表现良好，同类基金排607名，相对下降57名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.4480，日增长率分别为0.07%、1.18%、-1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日海富通强化回报混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，海富通强化回报混合最新单位净值1.0066，累计净值2.5026，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0053。

基金近两年来表现

海富通强化回报混合（基金代码：519007）近2年来收益23.03%，阶段平均收益48.71%，表现不佳，同类基金排1371名，相对上升19名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通内需热点混合基金、海富通内需热点混合基金、海富通内需热点混合基金，最新单位净值分别为3.1839、3.1739、3.0497，累计净值分别为3.1839、3.1739、3.0497，日增长率分别为1.77%、0.89%、-1.66%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安景鑫混合基金怎么样？一个月来收益1.21%，以下是为您整理的截至1月7日诺安景鑫混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安景鑫混合基金截至1月7日，最新公布单位净值2.0946，累计净值2.0946，最新估值2.0999，净值增长率跌0.25%。

基金阶段收益

诺安景鑫混合（基金代码：002145）成立以来收益109.46%，今年以来下降1.17%，近一月收益1.21%，近一年收益23.32%，近三年收益174.45%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商上证消费80ETF联接A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%，合计净资产2.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.17%，同类平均为77.41%，比同类配置少77.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为654.53万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为167.68万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为129.57万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为126.07万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、通威股份、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.28%、0.19%，本期累计卖出金额分别为275.41万元、78.38万元、51.86万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别0.20%等，持仓市值59.98万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金收入合计874.61元，股票收入-11.38元，股利收入2.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的蜂巢恒利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

蜂巢恒利债券A基金截至1月7日，累计净值1.0636，最新市场表现：公布单位净值1.0636，净值跌0.07%，最新估值1.0643。

蜂巢恒利债券A今年以来下降0.22%，近一月收益0.48%，近三月收益0.95%，近一年收益3.34%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票贵州茅台（占0.29%）：持股为700，持仓市值为128.1万；中国平安（占0.22%）：持股为2万，持仓市值为96.72万；五粮液（占0.16%）：持股为3300，持仓市值为72.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有债券：债券20国开15、债券21农发05、债券20国开12等，持仓比分别11.52%、11.38%、11.33%等，持仓市值5152.5万、5088万、5068.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛转型升级混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日长盛转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）基金资产配置详情如下，股票占净比85.78%，现金占净比15.63%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、金融业（7.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.70%），同类平均分别为43.03%、5.83%、3.07%，比同类配置分别为多22.60%、多1.34%、多1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三环集团本期累计买入金额为2811.67万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；兴业银行本期累计买入金额为1533.94万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；旗滨集团本期累计买入金额为1491.34万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；新宙邦本期累计买入金额为1463.32万元，占期初基金资产净值比例为1.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为4.96%，本期累计卖出金额为4370.82万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.47%，本期累计卖出金额为2182.1万元；通富微电（002156），占期初基金资产净值比例为2.38%，本期累计卖出金额为2095.9万元；鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为2083.82万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）持有股票基金：贵州茅台、天赐材料、普洛药业等，持仓比分别5.90%、5.32%、4.80%等，持股数分别为1.94万、21.07万、75.69万，持仓市值3554.96万、3205.32万、2889.77万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛转型升级混合（001197）持有债券：债券20国开06等，持仓比分别4.55%等，持仓市值2997.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，长盛转型升级混合收入合计6.56亿元，扣除费用3143.09万元，利润总额6.25亿元，最后净利润6.25亿元。

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华泰柏瑞量化明选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞量化明选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5943，累计净值1.5943，最新估值1.6023，净值增长率跌0.5%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4889、4.4150，累计净值分别为6.6232、5.4441、5.3702。

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2021年第二季度长信利盈混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日长信利盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）基金资产配置详情如下，股票占净比29.40%，债券占净比67.41%，现金占净比2.53%，合计净资产8.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.40%，同类平均为59.43%，比同类配置少30.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、山东赫达、太阳纸业、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.73%、0.69%、0.65%，本期累计买入金额分别为1715.47万元、596.74万元、563.07万元、536.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、山东赫达（002810）、海大集团（002311），占期初基金资产净值比例分别为3.05%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为2504.29万元、731.36万元、730.7万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有股票大华股份（占3.09%）：持股为117万，持仓市值为2775.24万；鼎龙股份（占2.31%）：持股为109.92万，持仓市值为2080.86万；伊利股份（占2.10%）：持股为50万，持仓市值为1885万；海康威视（占1.65%）：持股为27万，持仓市值为1485.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别12.24%、10.52%、5.60%、5.56%等，持仓市值1.1亿、9457.56万、5030万、4995万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度添富年年泰定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C（004437）基金资产配置详情如下，股票占净比18.60%，债券占净比85.99%，现金占净比0.64%，合计净资产3.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.60%，同类平均为59.96%，比同类配置少41.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.52%，同类平均43.02%，比同类配置少26.5%；租赁和商务服务业行业基金配置1.25%，同类平均2.10%，比同类配置少0.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.76%，同类平均3.08%，比同类配置少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年泰定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、中红医疗（300981）、立高食品（300973）、格林精密（300968），占期初基金资产净值比例分别为4.03%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为1750.62万元、10.42万元、7.96万元、7.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年泰定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒（002027）、安图生物（603658）、爱美客（300896），占期初基金资产净值比例分别为5.21%、0.43%、0.29%，本期累计卖出金额分别为2259.08万元、185.95万元、126.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C（004437）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.67%、3.68%、1.35%等，持股数分别为7.97万、6200、7900，持仓市值1748.54万、1134.6万、415.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C基金（004437）持有债券21农发03（占13.13%），持仓市值为4050.8万；债券20国信06（占6.55%），持仓市值为2022万；债券21航控01（占6.51%），持仓市值为2009.8万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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地基工程板块收盘报跌，荣智控股（-9.375）领跌，义合控股、VICONHOLDINGS、创业集团控股等跟跌。

地基工程板块上市公司有：

1、建中建设（00589）：公司主营建筑服务提供商,专门提供地基工程的一站式解决方案。

2、凌锐控股（00784）：集团为主要从事提供地基工程(包括挖掘及侧向承托工程、桩帽工程及打桩建造)、地盘平整工程及其他配套服务(如私营部门地基项目的公路及渠务工程)的香港总承建商。

3、中天顺联（00994）：公司及其子公司主要于中国香港提供地基工程及配套服务，以及一般建筑工程服务。

4、保集健康（01246）：公司地基打桩分部负责地基工程业务的合同实施。

5、广联工程控股（01413）：特别是,公司已于承接主要由中国香港私营物业开发商发起的住宅开发地基工程方面取得彪炳往绩记录。

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汇添富内需增长股票A最新净值跌幅达1.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日汇添富内需增长股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.5054，最新市场表现：公布单位净值1.5054，净值增长率跌1.29%，最新估值1.5251。

基金阶段涨跌表现

汇添富内需增长股票A成立以来收益53.77%，近一月下降6.53%，近一年下降17.99%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.2840，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0800，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.5630，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7780，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月5日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比5.38%，现金占净比1.25%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为1.99%、0.49%、0.41%，同类平均分别为40.67%、2.27%、1.80%，比同类配置分别为少38.68%、少1.78%、少1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：喜临门、东方雨虹、招商银行、万华化学，本期累计买入金额分别为45.21万元、8.92万元、8.6万元、5.12万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.19%、0.18%、0.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：喜临门本期累计卖出金额为46.15万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；东方雨虹本期累计卖出金额为9.8万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；招商银行本期累计卖出金额为9.27万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有股票基金：喜临门、长春高新、药明康德、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.49%、0.49%、0.43%等，持股数分别为1万、500、1600、100，持仓市值26.41万、22.64万、22.43万、20.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别4.21%、1.17%等，持仓市值220.2万、61.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日工银印度基金人民币(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银印度基金人民币(QDII-LOF)截至1月6日，累计净值1.2416，最新公布单位净值1.2416，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2446。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银品质消费股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银品质消费股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，民生加银品质消费股票A（007965）最新市场表现：单位净值1.3287，累计净值1.3287，最新估值1.3533，净值增长率跌1.82%。

民生加银品质消费股票A今年以来下降5.94%，近一月下降10.72%，近三月下降5.2%，近一年下降14.74%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有股票基金：宁德时代、药明康德、诺德股份、隆基股份等，持仓比分别9.47%、7.90%、7.43%、7.15%等，持股数分别为6800、1.95万、13.1万、3.27万，持仓市值357.5万、297.96万、280.47万、269.87万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金（007965）持有债券三角转债（占0.10%），持仓市值为4.87万等。

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永赢成长领航混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的永赢成长领航混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，永赢成长领航混合A最新单位净值1.1356，累计净值1.1356，最新估值1.1517，净值增长率跌1.4%。

该基金成立以来收益16.04%，今年以来下降6.45%，近一月下降10.84%，近一年收益3.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，永赢成长领航混合A（010562）持有股票宁德时代（占8.00%）：持股为17.87万，持仓市值为9393.8万；赣锋锂业（占6.80%）：持股为69.23万，持仓市值为7981.38万；迈瑞医疗（占5.57%）：持股为16.97万，持仓市值为6541万；海大集团（占5.56%）：持股为96.76万，持仓市值为6521.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合A（010562）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别6.07%等，持仓市值1.01亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日博远双债增利混合C一年来收益1.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日博远双债增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远双债增利混合C基金截至1月7日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0568，净值跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

博远双债增利混合C基金成立以来收益5.14%，今年以来下降0.94%，近一月下降0.07%，近一年收益1.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为2.09%，同类平均为55.97%，比同类配置少53.88%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.09%，同类平均75.62%，比同类配置少73.53%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.46%，比同类配置少0.46%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.52%，比同类配置少4.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）截至1月7日，累计净值1.047，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.06%，最新估值1.03。

基金季度利润

渤海汇金汇增利3个月定开债券（基金代码：005427）成立以来收益4.69%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近一年收益3.41%，近三年收益3.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银顺宁回报6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日中银顺宁回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0396，累计净值1.0396，最新估值1.043，净值增长率跌0.33%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日九泰科盈价值混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日九泰科盈价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.2733，累计净值1.2733，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2689。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金、九泰久益混合C基金、九泰久益混合A基金，最新单位净值分别为2.5500、2.4370、2.4320，累计净值分别为2.6840、2.5710、2.5660。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信价值成长混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日安信价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C（008892）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，股票占净比92.79%，现金占净比7.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.45%，同类平均为58.80%，比同类配置多6.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.92%，本期累计买入金额为3970.93万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计买入金额为1659.69万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计买入金额为1651.24万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.41%，本期累计卖出金额为3741.67万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为3.87%，本期累计卖出金额为1723.53万元；中国海外发展（00688），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为1619.54万元；敏华控股（01999），占期初基金资产净值比例为3.40%，本期累计卖出金额为1511.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C（008892）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海尔智家等，持仓比分别9.89%、9.58%、7.84%等，持股数分别为1.68万、7.75万、93.22万，持仓市值3074.4万、2978.9万、2437.65万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金（008892）持有债券万兴转债（占0.01%），持仓市值为3.06万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信价值成长混合C收入合计2.95亿元，扣除费用1294.54万元，利润总额2.82亿元，最后净利润2.82亿元。

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