1月5日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值1.6467，最新公布单位净值1.6467，净值增长率跌1.22%，最新估值1.667。

基金近1月来表现

中欧预见养老2050五年持有(FOF)C近1月来收益0.73%，阶段平均下降5.1%，表现良好，同类基金排738名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金（基金代码：007242）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、涨10.86%（2021年第二季度）、跌1.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为737名、927名、580名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日招商招通纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月7日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招通纯债债券A截至1月7日，累计净值1.1935，最新单位净值1.0647，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0644。

近6月来表现

招商招通纯债债券A（基金代码：003454）近6月来收益2.42%，阶段平均收益2.36%，表现良好，同类基金排792名，相对下降157名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招通纯债债券A持有详情，总份额1.97亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.97亿份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日东方红战略精选混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日东方红战略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.3433，最新单位净值1.2933，净值增长率涨0.02%，最新估值1.293。

基金近两年来表现

东方红战略精选混合C（基金代码：003045）近2年来收益12.14%，阶段平均收益18.51%，表现不佳，同类基金排226名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红战略精选混合C持有详情，机构投资者持有占33.63%，机构投资者持有1400万份额，个人投资者持有占66.37%，个人投资者持有2770万份额，总份额4180万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日汇添富科技创新混合C一个月来下降7.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日汇添富科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富科技创新混合C（007356）市场表现：截至1月7日，累计净值2.2627，最新单位净值2.2627，净值增长率跌2.12%，最新估值2.3116。

基金阶段涨跌幅

汇添富科技创新混合C（007356）成立以来收益130.14%，今年以来下降4.89%，近一月下降7.27%，近三月下降0.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商安益混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商安益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安益混合（001531）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.5546，累计净值1.5546，最新估值1.5679，净值增长率跌0.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安益混合基金行业配置合计为80.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多22.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.98%）、科学研究和技术服务业（4.36%），同类平均分别为41.24%、2.76%、2.44%，比同类配置分别为多18.77%、多2.22%、多1.92%。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商安益混合（激进混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，日增长率0.31%，开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，日增长率0.64%，开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，日增长率-4.55%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日国富恒丰定期债券A累计净值为1.441元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.024，累计净值1.441，最新估值1.024。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

国富恒丰定期债券A的现任基金经理是王莉，任职时间为2016-01-26~2016-05-25，任职期间回报0.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日华夏科技成长股票基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技成长股票（006868）截至1月7日，最新公布单位净值1.9784，累计净值1.9784，最新估值1.9668，净值增长率涨0.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益99.02%，今年以来下降4.73%，近一月下降3.78%，近一年下降2.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票收入合计1306.16万元：利息收入21.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.7万元，债券利息收入1564.76元。投资收益1.93亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.86亿元，债券投资收益123.84万元，股利收益509.07万元。公允价值变动亏1.82亿元，其他收入224.89万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中科沃土沃瑞混合发起A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中科沃土沃瑞混合发起A最新市场表现：公布单位净值3.1295，累计净值3.1295，最新估值3.1499，净值增长率跌0.65%。

基金阶段涨跌幅

中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）成立以来收益217.08%，今年以来下降2.8%，近一月下降6.83%，近一年收益34.65%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.4031，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.3978，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.3971，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.3962，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合C基金（009747），最新单位净值为1.3907，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年5月9日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是张亦博。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C收入合计61.12万元：利息收入8143.84元，其中利息收入方面，存款利息收入1437.15元，债券利息收入6680.59元。投资收益144.82万元，公允价值变动亏84.51万元，其他收入16.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日银华中国梦30股票基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日银华中国梦30股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中国梦30股票基金截至1月7日，累计净值2.234，最新市场表现：公布单位净值2.234，净值跌1.63%，最新估值2.271。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值8.77亿元，期末单位基金资产净值2.54元。

基金现任经理

银华中国梦30股票的现任基金经理是薄官辉，任职时间为2015-04-29~至今，任职期间回报124.70%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日景顺长城电子信息产业股票C一个月来下降9.06%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日景顺长城电子信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.2457，累计净值1.2457，净值增长率跌0.97%，最新估值1.2579。

基金阶段涨跌幅

景顺长城电子信息产业股票C（010004）近一周下降3.8%，近一月下降9.06%，近三月收益2.68%，近一年收益12.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.77%，同类平均为79.43%，比同类配置多1.34%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券C一年来收益4.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏稳定双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏稳定双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值2.0005，最新估值1.0799，净值增长率跌0.11%。

基金一年来收益详情

华夏稳定双利债券C基金成立以来收益156.07%，今年以来下降0.24%，近一月收益0.36%，近一年收益4.19%，近三年收益10.87%。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券C基金（基金代码：288102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排261名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排492名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)截至1月5日，累计净值0.9528，最新单位净值0.9528，净值增长率跌2.13%，最新估值0.9735。

自基金成立以来下降0.97%，今年以来下降1.77%，近一年下降1.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（009626）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别1.83%、1.79%、1.64%等，持仓市值28.03万、27.52万、25.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达黄金ETF联接A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达黄金ETF联接A（000307）1月7日净值跌0.68%。当前基金单位净值为1.2721元，累计净值为1.2721元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2251.3万元，基金本期净收益盈利241.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.77亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日博远双债增利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日博远双债增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，博远双债增利混合C（009112）最新市场表现：单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0568，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

博远双债增利混合C基金成立以来收益5.14%，今年以来下降0.94%，近一月下降0.07%，近一年收益1.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博远双债增利混合C（基金代码：009112）涨2.06%，同类平均跌1.2%，排174名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日华夏恒利3个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏恒利3个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.081，累计净值1.207，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0807。

基金阶段涨跌幅

华夏恒利3个月定开债券（002552）成立以来收益21.38%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益1.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.21亿，所有者权益合计17.07亿，负债和所有者权益总计19.28亿。

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1月7日蜂巢添幂中短债债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日蜂巢添幂中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添幂中短债债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.0711，最新单位净值1.0261，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.94万元，基金本期净收益盈利3.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券C（基金代码：007219）涨0.57%，同类平均涨1.71%，排312名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日民生加银汇鑫定开债券C基金近三月以来下降8.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇鑫定开债券C（004255）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0981，累计净值1.1413，最新估值1.0982，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

民生加银汇鑫定开债券C基金成立以来收益13.76%，今年以来下降0.01%，近一月下降0.53%，近一年下降6.03%，近三年收益2.61%。

2021年第三季度表现

民生加银汇鑫定开债券C基金（基金代码：004255）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.68%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨1.15%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2291名、287名、234名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安宏利混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安宏利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安宏利混合最新单位净值9.6209，累计净值10.2409，最新估值9.6514，净值增长率跌0.32%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度平安元丰中短债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安元丰中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安元丰中短债债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.0572，最新单位净值1.0572，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0571。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元丰中短债债券A（008911）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，债券占净比126.34%，现金占净比1.94%。

基金现任经理

平安元丰中短债债券A的现任基金经理是张恒，任职时间为2020-08-03~2021-08-26，任职期间回报5.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华商丰利增强定期开放债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日华商丰利增强定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券A（003092）基金资产配置详情如下，股票占净比19.99%，债券占净比105.39%，现金占净比3.81%，合计净资产1.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.99%，同类平均为10.18%，比同类配置多9.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.42%，同类平均7.73%，比同类配置多11.69%；房地产业行业基金配置0.57%，同类平均0.65%，比同类配置少0.08%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.25%，比同类配置少0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天铁股份本期累计买入金额为663.89万元，占期初基金资产净值比例为6.90%；梅花生物本期累计买入金额为375.89万元，占期初基金资产净值比例为3.91%；天箭科技本期累计买入金额为354.54万元，占期初基金资产净值比例为3.68%；浦发银行本期累计买入金额为344.89万元，占期初基金资产净值比例为3.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为7.22%，本期累计卖出金额为694.61万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为4.14%，本期累计卖出金额为398.64万元；隆盛科技（300680），占期初基金资产净值比例为4.14%，本期累计卖出金额为398万元；中航重机（600765），占期初基金资产净值比例为3.94%，本期累计卖出金额为378.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券A（003092）持有股票基金：马钢股份、三钢闽光、首钢股份、鞍钢股份等，持仓比分别3.20%、2.94%、2.90%、2.30%等，持股数分别为89.28万、46.48万、54.72万、66.06万，持仓市值441.94万、405.77万、400.55万、317.75万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券A（003092）持有债券：债券19新钢EB、债券苏农转债、债券金诚转债等，持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%等，持仓市值981.16万、353.83万、326.84万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧电子信息产业沪港深股票C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）最新公布单位净值2.8875，累计净值2.8875，最新估值2.9309，净值增长率跌1.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5592.34万元，基金本期净收益盈利1249.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.72元，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实阿尔法优选混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实阿尔法优选混合C最新公布单位净值0.8477，累计净值0.8477，净值增长率跌0.97%，最新估值0.856。

嘉实阿尔法优选混合C今年以来下降5%，近一月下降9.1%，近三月下降6.61%。

基金介绍

基金全名是嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金，以下简称嘉实阿尔法优选混合C，该基金成立于2021年3月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团、腾讯控股、晶盛机电、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为1.74亿元、3.08亿元、1.02亿元、7630.42万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。