1月7日北信瑞丰研究精选股票基金怎么样？一年来收益0.19%，以下是为您整理的1月7日北信瑞丰研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰研究精选股票截至1月7日市场表现：累计净值1.6553，最新公布单位净值1.6553，净值增长率跌1.88%，最新估值1.687。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰研究精选股票（004352）成立以来收益65.53%，今年以来下降5.94%，近一月下降4.58%，近三月下降7.88%。

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1月5日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)累计净值1.5328，最新公布单位净值1.5328，净值增长率跌1.45%，最新估值1.5554。

基金阶段涨跌表现

银华尊和养老2035三年持有混合(F（006305）成立以来收益56.79%，今年以来收益4.48%，近一月下降1.2%，近三月下降0.46%。

基金2020年利润

截至2020年，银华尊和养老2035三年持有混合(F收入合计9543.81万元，扣除费用440.88万元，利润总额9102.94万元，最后净利润9102.94万元。

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2021年第二季度景顺长城量化小盘股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）基金资产配置详情如下，股票占净比93.40%，现金占净比6.95%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.20%，同类平均51.80%，比同类配置多11.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.60%，同类平均5.37%，比同类配置多6.23%；采矿业行业基金配置4.20%，同类平均5.38%，比同类配置少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华正新材、山河智能、横店影视，占期初基金资产净值比例分别为3.93%、2.29%、2.26%，本期累计买入金额分别为547.59万元、318.83万元、315.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云天化本期累计卖出金额为493.81万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；云图控股本期累计卖出金额为338.13万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；元祖股份本期累计卖出金额为332.37万元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）持有股票基金：瀚蓝环境、久远银海、兰花科创、中科创达等，持仓比分别2.26%、1.93%、1.80%、1.72%等，持股数分别为52.45万、58.65万、86.42万、8.46万，持仓市值1389.94万、1184.14万、1109.63万、1059.11万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金（005457）持有债券拓尔转债（占0.03%），持仓市值为5.76万；债券万兴转债（占0.03%），持仓市值为5.7万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰盛稳定增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值2.014，最新市场表现：公布单位净值2.014，净值增长率跌2.56%，最新估值2.067。

招商丰盛稳定增长混合C（002417）近一周下降10.85%，近一月下降11.24%，近三月下降2.56%，近一年下降16.43%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是招商安达灵活配置混合，回报率130.68%。现任基金资产总规模130.68%，现任最佳基金回报4.32亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票宁德时代（占10.36%）：持股为1.21万，持仓市值为637.97万；恩捷股份（占8.41%）：持股为1.85万，持仓市值为518.22万；先导智能（占7.38%）：持股为6.51万，持仓市值为454.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有债券：债券21国债06、债券长汽转债、债券天合转债等，持仓比分别5.28%、3.89%、1.51%等，持仓市值324.99万、239.33万、93.28万等。

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1月7日招商丰利灵活配置混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商丰利灵活配置混合A（000679）最新公布单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.932，净值增长率跌1.97%。

基金近两年来表现

招商丰利灵活配置混合A（基金代码：000679）近2年来收益44.69%，阶段平均收益46.25%，表现良好，同类基金排806名，相对下降40名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，累计净值分别为4.4136、4.4011、4.3751。

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南华瑞恒中短债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的南华瑞恒中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券A（005513）截至1月7日，最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0294，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合A基金（005296）、南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值分别为2.2759、2.2570、2.2556。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7631元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏中证四川国改ETF联接C最新公布单位净值1.7631，累计净值1.7631，净值增长率跌1.51%，最新估值1.7902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1610.82万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358.25万，未分配利润1204.46万，所有者权益合计3562.71万。

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长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长城定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.1057，累计净值1.4698，最新估值1.1057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.08万元，基金本期净收益盈利8.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C基金（000255）持有债券21武进经发MTN001（占9.54%），持仓市值为2048.2万；债券21六安城投MTN001（占9.51%），持仓市值为2041.8万；债券20汾湖投资MTN001（占9.49%），持仓市值为2036.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C（000255）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%），同类平均1.78%，比同类配置少1.03%；制造业（0.53%），同类平均2.98%，比同类配置少2.45%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均1.76%，比同类配置少1.41%。

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1月7日上投摩根中证消费指数一个月来下降0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日上投摩根中证消费指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中证消费指数基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.0538，累计净值2.2338，最新估值2.0562，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根中证消费指数（基金代码：370023）成立以来收益144.41%，今年以来下降1.12%，近一月下降0.7%，近一年下降16.35%，近三年收益72.6%。

2021年第三季度表现

上投摩根中证消费指数基金（基金代码：370023）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.05%（2021年第三季度）、涨4.76%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1284名、848名、863名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2022年1月9日年上投摩根核心精选股票基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根核心精选股票持有详情，总份额310万份，其中机构投资者持有占10.49%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占89.51%，个人投资者持有280万份额。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.5294，累计净值2.5294，最新估值2.59，净值增长率跌2.34%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根核心精选股票收入合计1299.2万元：利息收入2.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.82万元，债券利息收入9.98元。投资收益1603.07万元，公允价值变动收益负331.86万元，其他收入25.17万元。

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金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的金鹰添荣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰添荣纯债债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.0609，累计净值1.2364，最新估值1.0609。

金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益25.39%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.56%，近一年收益3.57%，近三年收益12.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添荣纯债债券基金（004033）持有债券21国开07（占38.83%），持仓市值为2013.6万；债券21国开11（占38.47%），持仓市值为1995.2万；债券21附息国债05（占20.36%），持仓市值为1056万；债券21国开02（占19.39%），持仓市值为1005.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1006.62万，所有者权益合计5176.97万，负债和所有者权益总计6183.6万。

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1月7日嘉实竞争力优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实竞争力优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实竞争力优选混合C（010438）最新市场表现：单位净值0.8377，累计净值0.8377，净值增长率跌0.98%，最新估值0.846。

嘉实竞争力优选混合C基金成立以来下降14.93%，今年以来下降4.9%，近一月下降9%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、药明康德、中国中免等，持仓比分别6.97%、6.09%、3.74%、3.42%等，持股数分别为87.82万、22.03万、161.94万、87.03万，持仓市值4.62亿、4.03亿、2.47亿、2.26亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别1.21%、1.20%、0.60%、0.60%等，持仓市值8006.9万、7974.07万、3997.6万、3998.78万等。

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1月7日长盛稳怡添利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日长盛稳怡添利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛稳怡添利债券C（007834）市场表现：累计净值1.146，最新公布单位净值1.146，净值增长率跌0.09%，最新估值1.147。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.48%，比同类配置多4.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为15.14%、0.75%、0.67%，同类平均分别为8.76%、0.67%、1.95%，比同类配置分别为多6.38%、多0.08%、少1.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C（007834）基金资产配置详情如下，股票占净比17.26%，债券占净比111.69%，现金占净比0.44%，合计净资产8300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C（007834）持有债券：债券21国开03、债券21农发03、债券19进出05等，持仓比分别12.19%、12.18%、12.17%等，持仓市值1013.4万、1012.7万、1011.7万等。

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1月7日国寿安保研究精选混合C近三月以来收益6.5%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保研究精选混合C（008083）截至1月7日，累计净值1.6636，最新单位净值1.6636，净值增长率跌1.84%，最新估值1.6948。

基金阶段涨跌幅

国寿安保研究精选混合C（008083）近一周下降4.15%，近一月下降6.01%，近三月收益6.5%，近一年收益15.69%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，累计净值2.5687，日增长率-2.32%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2100，累计净值2.4320，日增长率-1.16%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，累计净值2.4310，日增长率-0.85%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘稳利定期开放债券B基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘稳利定期开放债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，天弘稳利定期开放债券B（000245）最新市场表现：单位净值1.1992，累计净值1.5029，最新估值1.1977，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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1月7日国金沪深300指数增强一年来下降12.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.1404，累计净值1.1404，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1421。

基金阶段涨跌幅

国金沪深300指数增强（167601）成立以来收益95.52%，今年以来下降2.07%，近一月下降1.95%，近三月下降1.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强基金行业配置合计为92.46%，同类平均为79.66%，比同类配置多12.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.90%、16.93%、2.95%，同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多4.23%、多0.27%、少3.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银丰润收益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的交银丰润收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.1319，累计净值1.2659，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1316。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰润收益债券C（519745）基金资产配置详情如下，债券占净比102.76%，现金占净比0.01%，合计净资产43.98亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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1月7日中银中证100指数增强基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银中证100指数增强基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银中证100指数增强的现任基金经理是赵建忠，任职时间为2015-06-08~至今，任职期间回报48.45%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金经理39名，基金218只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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中银证券祥瑞混合A近三月来在同类基金中排698名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中银证券祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银证券祥瑞混合A（004917）累计净值1.1154，最新公布单位净值1.1154，净值增长率跌1.74%，最新估值1.1351。

基金近三月来排名

中银证券祥瑞混合A（基金代码：004917）近3月来收益1.66%，阶段平均下降1.64%，表现良好，同类基金排698名，相对下降71名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.5038，日增长率0.35%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金（005571），最新单位净值为2.4963，日增长率1.14%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金（005571），最新单位净值为2.4877，日增长率1.49%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金（005571），最新单位净值为2.4849，日增长率-0.11%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.4817，日增长率-0.88%，目前开放申购等。

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1月7日嘉实研究增强混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实研究增强混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8014.43亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏永福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏永福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.454，累计净值2.454，最新估值2.454。

华夏永福混合C基金成立以来收益71.13%，今年以来下降1.21%，近一月下降0.53%，近一年收益0.74%，近三年收益70.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%、0.44%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万、1210.24万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛裕纯债债券A近三年来在同类基金中排395名，以下是为您整理的1月7日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛盛裕纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.1838，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0404。

基金近三月来排名

长盛盛裕纯债债券A（基金代码：003102）近三年来收益12.54%，阶段平均收益12.53%，表现良好，同类基金排395名，相对下降112名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛裕纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.51亿份额，总份额1.51亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国融融君混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.2%，今年以来收益0.26%，近一年下降12.48%，近三年收益53.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A（006231）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比65.44%，现金占净比36.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为38.35%、5.12%、4.26%，同类平均分别为43.01%、5.57%、2.27%，比同类配置分别为少4.66%、少0.45%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国融融君混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为488.23万元，占期初基金资产净值比例为24.70%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为186.5万元，占期初基金资产净值比例为9.43%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为185.58万元，占期初基金资产净值比例为9.39%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安沪港深机会灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安沪港深机会灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值2.493，最新公布单位净值2.281，净值增长率跌0.31%，最新估值2.288。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安沪港深机会灵活配置混合收入合计3亿元：利息收入75.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.35万元，债券利息收入6.78万元。投资收益9.02亿元，公允价值变动亏6.08亿元，其他收入629.74万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华消费优选混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日鹏华消费优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华消费优选混合（206007）累计净值4.241，最新单位净值4.241，净值增长率跌0.89%，最新估值4.279。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2715.07万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华消费优选混合（基金代码：206007）跌11.69%，同类平均跌1.2%，排1871名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中银增长混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日中银增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）基金资产配置详情如下，合计净资产25.58亿元，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.90%，同类平均为58.27%，比同类配置多25.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.85%，同类平均41.15%，比同类配置多34.70%；采矿业行业基金配置4.02%，同类平均3.06%，比同类配置多0.96%；金融业行业基金配置4.02%，同类平均5.77%，比同类配置少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为8.33%；福莱特（601865）本期累计买入金额为5459.78万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；桃李面包（603866）本期累计买入金额为5210.9万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为4417.33万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、健帆生物（300529）、中国平安（601318）、三星医疗（601567），本期累计卖出金额分别为2.61亿元、5451.84万元、5412.41万元、4912.29万元，占期初基金资产净值比例分别为12.06%、2.52%、2.50%、2.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有股票基金：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、北方稀土（600111）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别8.73%、6.06%、5.60%、5.23%等，持股数分别为42.48万、221.83万、323.75万、82.17万，持仓市值2.23亿、1.55亿、1.43亿、1.34亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.35%、1.77%、1.08%等，持仓市值6008.4万、4533.01万、2772.69万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1801.16万，所有者权益合计23.88亿，负债和所有者权益总计24.06亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

成品油概念共有6支个股，下跌2.47%。跌幅较大的个股是百能国际能源、中发展控股、中国高速传动。

成品油板块上市公司有：

1、延长石油国际：延长石油国际有限公司(「公司」)上游业务集中在加拿大萨斯喀彻温省及阿尔比省,这是世界上最成熟的油气市场之一;下游业务包括在中国河南的成品油分销、浙江的国内国际油品及副产品贸易。

2、中发展控股：集团于2021年度将销售各种定制化太阳能模组智能技术产品(包括太阳能光伏模组、新能源智能直流逆变器及功率优化器等),提供太阳能项目能源效益分析及技术改进咨询服务,以及销售成品油整合为能源业务分部。

3、中国高速传动：大宗商品贸易业务,主要涉及成品油、电解铜等的采购与批量销售。

4、众诚能源：除加气业务及加油业务外,集团亦借助集团全资附属公司吉林省捷利物流有限公司(「捷利物流」)的强大运输能力以开展液化石油气及汽油的运输业务以及成品油产品批发业务。

5、中油港燃：公司主营买卖成品油及化工品,提供程序化服务、网络服务、移动市场营销解决方案及开发手机游戏之活动,销售及制造电源线及插座、电源及数据线及裸线材。

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