海富通添鑫收益债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的海富通添鑫收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通添鑫收益债券A基金截至1月7日，累计净值1.103，最新市场表现：公布单位净值1.103，净值跌0.3%，最新估值1.1063。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

海富通添鑫收益债券A的现任基金经理是陈林海，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

恒生前海沪港深新兴产业精选混合最新净值跌幅达2.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金，以下简称恒生前海沪港深新兴产业精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是郑栋。

基金市场表现方面

截至1月7日，恒生前海沪港深新兴产业精选混合（004332）累计净值1.9306，最新公布单位净值1.9306，净值增长率跌2.51%，最新估值1.9803。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值7541.09万元，期末单位基金资产净值1.99元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生前海中证质量成长A基金（006143）、恒生前海中证质量成长A基金（006143）、恒生前海中证质量成长C基金（006144），最新单位净值分别为1.5217、1.5110、1.5065，累计净值分别为1.5217、1.5110、1.5065。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日银河研究精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日银河研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河研究精选混合最新市场表现：单位净值2.2678，累计净值4.9647，净值增长率跌0.84%，最新估值2.287。

基金近三年来表现

银河研究精选混合（基金代码：150968）近三年来收益175.65%，阶段平均收益131.57%，表现良好，同类基金排211名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

银河研究精选混合基金（基金代码：150968）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.94%（2021年第三季度）、涨12.43%（2021年第二季度）、跌5.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1207名、791名、1014名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信尊盈半年债券发起式A近三年来在同类基金中排769名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊盈半年债券发起式A截至1月7日市场表现：累计净值1.1765，最新单位净值1.0242，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0239。

基金近三月来排名

光大保德信尊盈半年债券发起式A（基金代码：001968）近三年来收益10.57%，阶段平均收益12.53%，表现一般，同类基金排769名，相对下降132名。

2021年第三季度表现

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金（基金代码：001968）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.39%，排2238名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1538名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.82%，同类平均涨0.83%，排668名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信鼎鑫混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日光大保德信鼎鑫混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.375，累计净值1.485，净值增长率跌0.07%，最新估值1.376。

基金分红

光大鼎鑫混合A基金成立于2015年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4630万元，基金总3394万份额，上市流通3394万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合A基金收入合计4,219.75元，股票收入4,266.22元，股利收入98.80元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保成长优选股票基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国寿安保成长优选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保成长优选股票市场表现：累计净值2.029，最新公布单位净值1.959，净值增长率跌1.95%，最新估值1.998。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

财通集成电路产业股票A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的财通集成电路产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.9782，累计净值1.9782，最新估值2.0092，净值跌1.54%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度前海联合科技先锋混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C基金行业配置合计为78.37%，同类平均为58.97%，比同类配置多19.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为43.80%、17.13%、6.99%，同类平均分别为42.02%、3.19%、2.57%，比同类配置分别为多1.78%、多13.94%、多4.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C（006802）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比78.37%，债券占净比5.40%，现金占净比11.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C基金（006802）持有债券21国债06（占3.13%），持仓市值为160.14万；债券21国债01（占1.95%），持仓市值为100.08万；债券闻泰转债（占0.32%），持仓市值为16.21万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商招顺纯债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商招顺纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商招顺纯债C累计净值1.1226，最新公布单位净值1.1226，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1224。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招顺纯债C（003810）基金资产配置详情如下，债券占净比111.94%，现金占净比0.35%，合计净资产16.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.22亿，所有者权益合计16.44亿，负债和所有者权益总计19.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧价值发现混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值发现混合A基金截至1月7日，最新单位净值2.4983，累计净值3.5354，最新估值2.4856，净值涨0.51%。

基金近三年来表现

中欧价值发现混合A（基金代码：166005）近三年来收益93.3%，阶段平均收益131.57%，表现不佳，同类基金排577名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

中欧价值发现混合A基金（基金代码：166005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.46%，同类平均跌1.2%，排233名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨9.3%，排1693名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.56%，同类平均跌2.02%，排23名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日新华双利债券A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日新华双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华双利债券A截至1月7日，累计净值1.4284，最新公布单位净值1.4284，净值增长率跌0.39%，最新估值1.434。

基金近三年来表现

新华双利债券A（基金代码：002765）近三年来收益37.61%，阶段平均收益23%，表现优秀，同类基金排83名，相对下降2名。

同公司基金

新华双利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰享债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日鹏华丰享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华丰享债券最新单位净值1.1445，累计净值1.2705，最新估值1.1444，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1852.36万元。

同公司基金

鹏华丰享债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富优质成长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的汇添富优质成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富优质成长混合C（009392）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1853，累计净值1.1853，最新估值1.1878，净值增长率跌0.21%。

自基金成立以来收益19.29%，今年以来下降4.78%，近一年下降11.26%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富优质成长混合C（009392）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别1.60%、0.01%等，持仓市值9990万、87.15万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富优质成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.73%，同类平均42.87%，比同类配置多9.86%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.54%，同类平均2.40%，比同类配置多2.14%；租赁和商务服务业行业基金配置2.76%，同类平均2.05%，比同类配置多0.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信建投稳利混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日中信建投稳利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳利混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值1.2281，累计净值1.4682，最新估值1.2334，净值增长率跌0.43%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益52.74%，今年以来下降2.52%，近一月下降0.3%，近一年收益0.14%。

基金现任经理

中信建投稳利混合A的现任基金经理是周户，任职时间为2018-09-26~至今，任职期间回报19.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保中债1-3年国开债指数A最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.095，最新估值1.0217，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益0.01%，近一年收益3.66%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，累计净值2.5798，日增长率2.37%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2820，累计净值2.5040，日增长率0.80%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2810，累计净值2.5030，日增长率0.48%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华宝大盘精选混合一年来下降8.74%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日华宝大盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华宝大盘精选混合（240011）最新单位净值3.6903，累计净值4.1753，最新估值3.7403，净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌幅

华宝大盘精选混合今年以来下降4.45%，近一月下降9.28%，近三月下降1.8%，近一年下降8.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证500ETF联接C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF联接C截至1月7日市场表现：累计净值0.8881，最新公布单位净值0.8881，净值增长率跌0.69%，最新估值0.8943。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有620万份额，总份额620万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度工银聚福混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚福混合A（005943）基金资产配置详情如下，股票占净比28.73%，债券占净比75.07%，现金占净比2.07%，合计净资产7.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为28.73%，同类平均为59.51%，比同类配置少30.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.03%，同类平均42.87%，比同类配置少23.84%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.22%，同类平均2.42%，比同类配置多1.80%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.37%，同类平均3.03%，比同类配置少0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：芒果超媒、伊利股份、中国平安、华夏航空，占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.53%、0.52%、0.29%，本期累计买入金额分别为938.44万元、296.89万元、291.79万元、163.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：鹏鼎控股（002938）、伟星新材（002372）、华夏航空（002928），占期初基金资产净值比例分别为2.35%、0.79%、0.78%，本期累计卖出金额分别为1319.59万元、445.22万元、438.31万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚福混合A（005943）持有股票药明康德（占4.14%）：持股为21.4万，持仓市值为3269.37万；古井贡酒（占2.80%）：持股为9.29万，持仓市值为2215.85万；宁德时代（占2.60%）：持股为3.91万，持仓市值为2055.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚福混合A基金（005943）持有债券21广发10（占5.05%），持仓市值为3992.8万；债券21国开06（占3.80%），持仓市值为3001.8万；债券20国开15（占2.61%），持仓市值为2061万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创新药概念股收盘涨，截至发稿，康方生物-B领涨，诺诚健华-B、天大药业、维亚生物等跟涨。

创新药板块上市公司有：

1、天大药业：集团积极应对医改政策变化,通过加强新产品研发及新产品合作、销售模式创新、参与国家集中带量采购、进一步开拓国内医院、OTC市场和海外市场等手段来巩固扩大药物和医疗科技业务和促进创新药业务成长。

2、四环医药：在拥有丰富且优质的自研产品管线的同时,集团子公司轩竹生物还集研发、临床开发、生产和销售于一体,是一家国际化创新药领先企业。

3、康哲药业：面对医药行业新的业态和竞争格局,集团不断创新与变革,在持续推动创新药物投资与布局的同时加快创新药物在中国的临床开发进度。

4、维亚生物：公司为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物研发提供世界领先的基于结构的药物发现服务。

5、云顶新耀-B：为开发新候选药物,公司已组建一支高级领导团队,其有多次成功开发新型疗法、引领公司在不断转变的监管环境中前进,以及在中国商业化创新药物的往绩。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0498元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达恒安定开债券发起式市场表现：累计净值1.1538，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为70.79%，同类平均为58.67%，比同类配置多12.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%）、金融业（15.51%）、房地产业（9.48%），同类平均分别为41.73%、5.62%、3.01%，比同类配置分别为多0.96%、多9.89%、多6.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658）本期累计卖出金额为9.25亿元，占期初基金资产净值比例为6.53%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为1.34亿元，占期初基金资产净值比例为0.95%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信中高等级债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日光大保德信中高等级债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券C（002406）截至1月7日，最新单位净值1.3182，累计净值1.3583，最新估值1.3312，净值增长率跌0.98%。

基金分红

光大中高等级债券C基金成立于2017年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总274万份额，上市流通274万份额，共分红1次，累计分红0.0401元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为1.84%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.52%、0.32%、8.80%，比同类配置分别为少10.68%、少0.32%、少8.8%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元汇利债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日鑫元汇利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元汇利债券市场表现：累计净值1.225，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金分红

鑫元汇利债券基金成立于2016年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.34亿元，基金总3.07亿份额，上市流通3.07亿份额，共分红4次，累计分红0.178元/份。

基金现任经理

鑫元汇利债券的现任基金经理是颜昕，任职时间为2016-03-09~2019-10-22，任职期间回报15.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏上证50ETF最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日华夏上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值4.493，最新市场表现：公布单位净值3.209，净值增长率涨0.38%，最新估值3.197。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏145.17万元，基金本期净收益盈利5.54亿元，期末基金资产净值544.31亿元，期末单位基金资产净值3.52元。

基金详情介绍

基金简称华夏上证50ETF，该基金成立于2004年12月30日，基金规模为50.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达15.47亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日中欧均衡成长混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中欧均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧均衡成长混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值0.9748，累计净值0.9748，最新估值0.973，净值增长率涨0.19%。

近6月来表现

中欧均衡成长混合A（基金代码：010678）近6月来收益0.78%，阶段平均下降2.88%，表现良好，同类基金排721名，相对上升113名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9748，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1570，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.5768，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5030，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4665，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中泰星元灵活配置混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月7日中泰星元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰星元灵活配置混合A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.3617，累计净值2.3617，最新估值2.3461，净值涨0.67%。

基金季度利润

中泰星元灵活配置混合基金成立以来收益133.52%，今年以来收益0.96%，近一月收益4.26%，近一年收益28.68%，近三年收益145.78%。

基金公司情况

该基金属于中泰证券(上海)资产管理有限公司，公司成立于2014年8月13日，公司所有基金管理规模166.6亿元，拥有基金经理9名，基金24只。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3153，累计净值2.3153；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3077，累计净值2.3077；中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3001，累计净值2.3001等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月7日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.03%，同类平均7.17%，比同类配置少7.14%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.61%，比同类配置少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为0.05%，本期累计买入金额分别为4.85万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为2.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.02%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）持有股票新凤鸣（占0.03%）：持股为1900，持仓市值为3.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金（002806）持有债券20国开12（占10.16%），持仓市值为1013.7万；债券立讯转债（占0.41%），持仓市值为40.77万；债券楚江转债（占0.35%），持仓市值为34.8万；债券浦发转债（占0.30%），持仓市值为29.93万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。