万家中证红利指数(LOF)一年来收益23.01%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日万家中证红利指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.315，累计净值2.315，净值增长率涨0.23%，最新估值2.3097。

基金一年来收益详情

万家中证红利指数(LOF)（161907）近一周收益1.95%，近一月收益1.37%，近三月收益0.21%，近一年收益23.01%。

同公司基金

截至2022年1月7日，万家中证红利指数(LOF)（指数型）基金同公司基金有万家社会责任18个月定开A基金，日增长率0.24%，暂停申购；万家社会责任18个月定开A基金，日增长率1.84%，暂停申购；万家社会责任18个月定开C基金，日增长率0.24%，暂停申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国品质生活混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日富国品质生活混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值2.1027，最新单位净值2.1027，净值增长率跌0.83%，最新估值2.1203。

富国品质生活混合C成立以来下降3.37%，近一月下降1.04%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富国品质生活混合C（013047）持有股票基金：伊利股份、五粮液、贵州茅台、青岛啤酒等，持仓比分别7.60%、7.11%、6.82%、6.03%等，持股数分别为509.02万、81.82万、9.41万、188.99万，持仓市值1.92亿、1.79亿、1.72亿、1.52亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商智选经济动能混合C最新单位净值为1.0929元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日浙商智选经济动能混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智选经济动能混合C（010149）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0929，累计净值1.0929，最新估值1.1019，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C（基金代码：010149）跌4.36%，同类平均跌1.2%，排1131名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信乐同混合A最新单位净值为0.9253元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日申万菱信乐同混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，申万菱信乐同混合A累计净值0.9253，最新单位净值0.9253，净值增长率跌2.06%，最新估值0.9448。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信沪深300指数增强A基金、申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值分别为3.9755、3.6246、2.8388。

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招商招兴3个月定开债发起式A近1月来在同类基金中下降135名，以下是为您整理的1月7日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0916，累计净值1.2672，最新估值1.0914，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

招商招兴3个月定开债发起式A近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.38%，表现优秀，同类基金排502名，相对下降135名。

2021年第三季度表现

招商招兴3个月定开债发起式A基金（基金代码：002756）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.6%，同类平均涨1.39%，排427名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.39%，同类平均涨1.25%，排348名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.83%，排1150名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日招商招怡纯债债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日招商招怡纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0521，累计净值1.1515，最新估值1.052，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

该基金成立以来收益16%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.67%，近一年收益4.41%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金409只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6954.5亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝科技先锋混合A最新净值跌幅达1.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝科技先锋混合A（006227）截至1月7日，累计净值1.8827，最新公布单位净值1.8827，净值增长率跌1.77%，最新估值1.9167。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利512.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值7657.68万元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3704.04万，未分配利润4487.48万，所有者权益合计8191.52万。

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2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日嘉实稳祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2793，累计净值1.2793，最新估值1.279，净值增长率涨0.02%。

嘉实稳祥纯债债券A（002549）近一周收益0.05%，近一月收益0.42%，近三月收益1.11%，近一年收益4%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券A（002549）基金资产配置详情如下，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%，合计净资产1.58亿元。

基金经理业绩

嘉实稳祥纯债债券A基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%。现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

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1月7日嘉实新能源新材料股票A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票A基金截至1月7日，累计净值3.3442，最新市场表现：公布单位净值3.3442，净值跌1.54%，最新估值3.3965。

基金阶段涨跌幅

嘉实新能源新材料股票A成立以来收益234.42%，近一月下降9.14%，近一年收益10.93%，近三年收益286.97%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新净值跌幅达0.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月5日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金公布单位净值1.2989，累计净值1.2989，净值增长率跌0.46%，最新估值1.3049。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利379.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.58亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金现任经理

招商和悦稳健养老(FOF)A的现任基金经理是章鸽武，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报27.09%。

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1月7日红土创新稳健混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日红土创新稳健混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，红土创新稳健混合A（006700）累计净值1.4025，最新单位净值1.4025，净值增长率跌0.27%，最新估值1.4063。

基金阶段表现

红土创新稳健混合A近1月来收益2.54%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排16名，相对下降7名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红土创新稳健混合A基金收入合计130.69元，股票收入572.18元，占比437.81%；债券收入32.90元，占比25.17%；股利收入1.82元，占比1.39%。

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国富恒丰定期债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的国富恒丰定期债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.022，累计净值1.411，最新估值1.022。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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鹏华弘华混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华弘华混合C最新公布单位净值1.2932，累计净值1.2932，最新估值1.2919，净值增长率涨0.1%。

基金近6月来排名

鹏华弘华混合C（基金代码：001328）近6月来收益2.99%，阶段平均下降0.44%，表现良好，同类基金排637名，相对上升142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C持有详情，机构投资者持有2550万份额，机构投资者持有占99.21%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.79%，总份额2570万份。

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1月7日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式（004797）最新单位净值1.0632，累计净值1.1945，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0631。

基金近一周来表现

国寿安保安盛纯债3个月定开债券（基金代码：004797）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.13%，表现良好，同类基金排1061名，相对下降443名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保安盛纯债3个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.05亿份额，总份额4.05亿份。

2021年第三季度表现

国寿安保安盛纯债3个月定开债券基金（基金代码：004797）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.1%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1312名、643名、976名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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1月7日平安鑫享混合E基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合E基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.5195，累计净值1.5195，最新估值1.5191，净值涨0.03%。

基金季度利润

该基金成立以来收益29.74%，今年以来下降0.45%，近一月收益0.36%，近一年收益4.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合E（007925）基金资产配置详情如下，股票占净比26.04%，债券占净比67.04%，现金占净比6.86%，合计净资产5.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.58%、5.86%、1.20%，同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%，比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫享混合E（007925）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行等，持仓比分别1.77%、1.20%、1.18%等，持股数分别为5100、90.78万、12.36万，持仓市值933.3万、629.99万、623.56万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华招华一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

鹏华招华一年持有期混合A基金（基金代码：009822）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.41%（2021年第三季度）、涨1.45%（2021年第二季度）、涨1.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为140名、446名、127名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有占99.64%，总份额1.1亿份。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.086，累计净值1.086，最新估值1.086。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈鸿盛债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日宝盈鸿盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈鸿盛债券C（008512）基金资产配置详情如下，合计净资产1.34亿元，股票占净比2.63%，债券占净比89.37%，现金占净比4.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为2.63%，同类平均为8.71%，比同类配置少6.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份、益丰药房、赣锋锂业、瀚蓝环境，本期累计买入金额分别为276.56万元、267.3万元、206.29万元、196.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.86%、0.66%、0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为255.86万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为236.89万元；益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计卖出金额为204.43万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈鸿盛债券C（008512）持有股票赣锋锂业（占2.63%）：持股为2.17万，持仓市值为353.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈鸿盛债券C（008512）持有债券：债券21国开02、债券19国开08、债券20冀峰01、债券21国债01等，持仓比分别37.42%、22.68%、6.04%、5.35%等，持仓市值5028万、3047.4万、811.77万、719.17万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮瑞享两年定期开放混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日中邮瑞享两年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中邮瑞享两年定期开放混合C（009416）最新市场表现：公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0421，净值增长率跌2.91%。

中邮瑞享两年定期开放混合C（基金代码：009416）成立以来收益4.21%，今年以来收益1.98%，近一月下降1.35%，近一年收益1.98%。

基金介绍

基金简称中邮瑞享两年定期开放混合C，该基金成立于2020年9月3日，基金规模为130万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是陈梁。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰添裕纯债债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日金鹰添裕纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添裕纯债债券A（003733）截至1月7日，最新单位净值1.0373，累计净值1.1613，最新估值1.0372，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现方面

金鹰添裕纯债债券今年以来下降0.16%，近一月下降0.01%，近三月下降0.63%，近一年下降0.15%。

基金详情介绍

基金简称金鹰添裕纯债债券A，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为10万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是黄倩倩。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。