银华积极成长混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日银华积极成长混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华积极成长混合A截至1月7日，最新单位净值2.1866，累计净值2.1866，最新估值2.2033，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌表现

银华积极成长混合基金成立以来收益120.79%，今年以来下降3.14%，近一月下降6.93%，近一年下降5.15%，近三年收益176.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华积极成长混合（基金代码：005498）跌6.63%，同类平均跌1.2%，排1399名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华夏研究精选股票基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏研究精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.7215，最新单位净值1.7215，净值增长率跌0.47%，最新估值1.7296。

华夏研究精选股票基金成立以来收益74.36%，今年以来下降2.67%，近一月下降4.19%，近一年下降4.62%，近三年收益117.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有股票东方财富（占5.79%）：持股为123.26万，持仓市值为4236.6万；五粮液（占4.57%）：持股为15.22万，持仓市值为3339.12万；卓胜微（占3.27%）：持股为6.8万，持仓市值为2392.54万；招商银行（占3.15%）：持股为45.59万，持仓市值为2300.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有债券：债券旗滨转债（债券代码：113047）、债券长汽转债（债券代码：113049）、债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.13%、0.03%、0.02%等，持仓市值92.57万、22.84万、14.01万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信聚利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日安信聚利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信聚利增强债券C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0827，累计净值1.0827，最新估值1.0929，净值增长率跌0.93%。

安信聚利增强债券C今年以来下降1.51%，近一月下降1.01%，近三月收益0.28%，近一年收益0.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计624.61万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.12亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏创蓝筹ETF联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏创蓝筹ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.6967，累计净值1.6967，最新估值1.7107，净值增长率跌0.82%。

基金一年来收益详情

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）近一周下降2.27%，近一月下降2.3%，近三月下降1.11%，近一年下降5.49%。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF联接A基金（基金代码：007472）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.67%，同类平均跌1.93%，排1307名，整体表现不佳；2021年第二季度涨18.83%，同类平均涨9.4%，排170名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.14%，同类平均跌2.17%，排975名，整体表现不佳。

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2021年第二季度创金合信医药消费股票C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日创金合信医药消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信医药消费股票C（010586）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，债券占净比5.40%，现金占净比1.09%，合计净资产4.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.33%，同类平均为80.21%，比同类配置多13.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.57%，同类平均51.78%，比同类配置多28.79%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.92%，同类平均2.77%，比同类配置多3.15%；租赁和商务服务业行业基金配置4.95%，同类平均1.81%，比同类配置多3.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信医药消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：博腾股份（300363）、山河药辅（300452）、心脉医疗（688016），本期累计买入金额分别为6232.11万元、3494.48万元、3426.28万元，占期初基金资产净值比例分别为7.53%、4.22%、4.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信医药消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万孚生物（300482）、山东药玻（600529）、凯莱英（002821）、康泰生物（300601），本期累计卖出金额分别为7579.82万元、3163.75万元、3068.6万元、3000.43万元，占期初基金资产净值比例分别为9.15%、3.82%、3.71%、3.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信医药消费股票C（010586）持有股票迈瑞医疗（占8.06%）：持股为10.28万，持仓市值为3960.69万；佰仁医疗（占7.26%）：持股为13.95万，持仓市值为3571.35万；万泰生物（占7.06%）：持股为15.63万，持仓市值为3469.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信医药消费股票C（010586）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.40%等，持仓市值2652.79万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信医药消费股票C基金收入合计5,486.12元，股票收入2,115.06元，债券收入0.26元，股利收入202.75元。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近一周来在同类基金中下降252名，以下是为您整理的1月6日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012865）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值0.2717，累计净值0.2717，最新估值0.2741，净值增长率跌0.88%。

基金近一周来排名

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（基金代码：012865）近一周下降1.59%，阶段平均收益0.48%，表现不佳，同类基金排321名，相对下降252名。

基金持有人结构

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嘉实价值长青混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实价值长青混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C持有详情，机构投资者持有占4.52%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占95.48%，个人投资者持有5740万份额，总份额6010万份。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C（010274）截至1月7日，累计净值0.9853，最新单位净值0.9853，净值增长率涨1.21%，最新估值0.9735。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.3050，累计净值8.8450，日增长率-0.23%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%等。

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1月7日华夏鼎丰债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日华夏鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0141，累计净值1.0141，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.45%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.6%。

基金现任经理

华夏鼎丰债券的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.01%。

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易方达恒裕一年定期开放债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒裕一年定期开放债券收入合计2804.79万元，扣除费用1330万元，利润总额1474.79万元，最后净利润1474.79万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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华夏新趋势混合C最新净值跌幅达0.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.367，累计净值1.384，最新估值1.369，净值增长率跌0.15%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利676.96万元，基金本期净收益盈利340.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.3亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金股票收入2,118.17元，债券收入2.80元，股利收入110.68元，收入合计2,788.17元。

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1月7日大成债券C近三月以来收益2.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成债券C最新公布单位净值1.1167，累计净值2.2759，最新估值1.1184，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

大成债券C（092002）近一周下降0.29%，近一月下降0.88%，近三月收益2.57%，近一年收益7.94%。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达裕富债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）基金资产配置详情如下，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为12.49%、1.25%、0.72%，同类平均分别为8.09%、0.60%、1.61%，比同类配置分别为多4.40%、多0.65%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工、万科A、宇通客车，占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为409.32万元、249.73万元、246.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：扬农化工本期累计卖出金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计卖出金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计卖出金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺本期累计卖出金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）持有股票基金：药明康德（603259）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%、1.08%等，持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万、4.73万，持仓市值989.04万、962.38万、862.8万、856.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C基金（008557）持有债券21农发04（占3.80%），持仓市值为2997万；债券光大转债（占0.22%），持仓市值为170.69万；债券嘉友转债（占0.14%），持仓市值为110.59万等。

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1月7日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的1月7日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0454，累计净值1.0854，最新估值1.0452，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）成立以来收益8.57%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.35%，近三月收益1.08%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.97亿元，拥有基金494只，由75名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日嘉实中证500ETF联接A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日嘉实中证500ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实中证500ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.9697，累计净值2.0357，最新估值1.9837，净值增长率跌0.71%。

基金阶段涨跌表现

嘉实中证500ETF联接A基金成立以来收益107.1%，今年以来下降2.36%，近一月下降0.62%，近一年收益11.21%，近三年收益69.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达稳健收益债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达稳健收益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券C截至1月7日，最新公布单位净值1.4077，累计净值1.5837，最新估值1.4076，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

易方达稳健收益债券C近1月来收益1.01%，阶段平均下降0.02%，表现优秀，同类基金排90名，相对上升43名。

基金现任经理

易方达稳健收益债券C的现任基金经理是胡剑，任职时间为2019-10-23~至今，任职期间回报17.26%。

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易方达瑞祺混合I基金最新净值跌幅达0.38%，以下是为您整理的1月7日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞祺混合I最新公布单位净值1.57，累计净值1.632，净值增长率跌0.38%，最新估值1.576。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1674.46万元。

基金详细介绍

该基金全名是易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞祺混合I，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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华夏新锦顺混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合C（004047）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3922，最新单位净值1.3205，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3213。

华夏新锦顺混合C（004047）成立以来收益39.36%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.01%，近三月收益0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.17%，同类平均为58.59%，比同类配置少58.42%。

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易方达新收益混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至1月7日，累计净值3.99，最新单位净值3.667，净值增长率跌1.11%，最新估值3.708。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新收益混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月7日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.3352，累计净值1.3352，最新估值1.3315，净值增长率涨0.28%。

基金近一周来表现

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）近一周收益0.24%，阶段平均下降0.81%，表现良好，同类基金排472名，相对上升987名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）跌9.88%，同类平均跌1.93%，排1197名，整体来说表现不佳。

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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来收益0.3%，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金截至1月7日，最新单位净值1.3028，累计净值0.8734，最新估值1.3，净值涨0.22%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降9.41%，今年以来下降1.33%，近一月收益1.62%，近一年下降3.22%。

2021年第三季度表现

易方达证券公司分级基金（基金代码：502010）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.06%（2021年第三季度）、涨7.38%（2021年第二季度）、跌13.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为298名、685名、1159名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日易方达上证50ETF联接发起式A最新单位净值为1.293元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达上证50ETF联接发起式A最新单位净值1.293，累计净值1.293，最新估值1.2884，净值增长率涨0.36%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元，扣除费用59.38万元，利润总额3823.23万元，最后净利润3823.23万元。

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华夏移动互联混合(QDII)现钞近三月来在同类基金中排145名，基金2021年第三季度表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值0.145，最新市场表现：公布单位净值0.145，最新估值0.145。

基金近三月来排名

华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）近3月来下降2.1%，阶段平均下降4.63%，表现良好，同类基金排145名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）跌15%，同类平均跌6.1%，排267名，整体来说表现一般。

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1月7日易方达金融行业股票发起式最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达金融行业股票发起式（008283）截至1月7日，累计净值1.2942，最新公布单位净值1.2942，净值增长率涨1.73%，最新估值1.2722。

基金近一周来表现

易方达金融行业股票发起式（基金代码：008283）近一周收益1.56%，阶段平均下降2.22%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升245名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有4770万份额，机构投资者持有占74.26%，个人投资者持有占25.74%，总份额1.85亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰华债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达丰华债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，易方达丰华债券A最新单位净值1.29，累计净值1.5034，净值增长率跌0.31%，最新估值1.294。

该基金成立以来收益52.81%，今年以来下降1.68%，近一月下降0.68%，近一年收益4.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A（000189）持有股票福斯特（占1.45%）：持股为104.33万，持仓市值为1.32亿；海康威视（占1.26%）：持股为209.54万，持仓市值为1.15亿；坚朗五金（占1.03%）：持股为68.68万，持仓市值为9434.53万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A基金（000189）持有债券21国开02（占4.41%），持仓市值为4.02亿；债券中天转债（占0.36%），持仓市值为3329.79万；债券国投转债（占0.33%），持仓市值为2978.76万；债券18中油EB（占0.32%），持仓市值为2896.53万等。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)市场表现：累计净值0.8943，最新单位净值0.8943，净值增长率涨1.86%，最新估值0.878。

基金一年来收益详情

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金成立以来下降12.62%，今年以来下降2.45%，近一月下降4.78%，近一年下降24.49%，近三年下降20.95%。

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2021年第三季度嘉实新添辉定期混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2686，最新市场表现：单位净值1.2686，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2646。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添辉定期混合A收入合计1170.66万元：利息收入316.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.08万元，债券利息收入311.71万元。投资收益781.29万元，公允价值变动收益72.53万元。

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1月7日易方达瑞享混合I一个月来下降6.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.555，累计净值2.555，最新估值2.622，净值增长率跌2.56%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益155.5%，今年以来下降7.19%，近一年收益7.13%，近三年收益155.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计236.28万，所有者权益合计2.43亿，负债和所有者权益总计2.45亿。

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1月7日华夏中证500ETF联接A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证500ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.97亿元，拥有基金494只，由75名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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