市场表现方面，所属的农产品行业，今日整体跌幅为下跌0.85%，行业内，今日股价上涨的有4只，涨幅居前的有中国农产品交易、鸿伟亚洲、深圳控股、中国金控等，股价下跌的有6只，其中跌停的有亨泰、中国资源交通、超大现代、卓尔智联、福寿园等，跌幅分别为-7.33333%、-7.14286%、-6.81818%、-1.05263%、-0.668896%。

农产品板块上市公司有：

1、亚洲果业：公司主营种植、栽培及销售农产品及制造及销售水果浓缩汁、水果饮料浓浆、雪藏水果及蔬菜。

2、中国农产品交易：是一家主要从事农产品相关业务的香港投资控股公司。

3、亨泰：公司农产品分部从事新鲜及加工水果及蔬菜的种植和销售。

4、中国资源交通：在收购事项于2017年5月10日完成及阿鲁科尔沁旗鑫泽农牧业有限公司(「鑫泽」)成为集团拥有60%股本权益之附属公司后,集团于2017年5月展开种植及销售牧草及农产品业务。

5、深圳控股：公司其他分部从事营运酒店；制造及销售铝合金和农产品；设计及施工之园林及其他业务。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.70%）、金融业（12.55%）、租赁和商务服务业（4.21%），同类平均分别为43.14%、5.63%、2.02%，比同类配置分别为多5.56%、多6.92%、多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、建设银行（601939）、瀚蓝环境（600323），占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.38%、0.34%，本期累计买入金额分别为557.75万元、205.13万元、182.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒本期累计卖出金额为4951.4万元，占期初基金资产净值比例为9.24%；爱尔眼科本期累计卖出金额为1797.73万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；汤臣倍健本期累计卖出金额为1786.32万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有股票贵州茅台（占6.34%）：持股为1800，持仓市值为329.4万；万华化学（占5.71%）：持股为2.78万，持仓市值为296.77万；东方财富（占4.33%）：持股为6.55万，持仓市值为224.99万；中国中免（占4.21%）：持股为8400，持仓市值为218.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金累计分红0.1元/份，以下是为您整理的1月7日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券A截至1月7日，最新公布单位净值1.16，累计净值1.26，最新估值1.1598，净值增长率涨0.02%。

基金分红

景顺长城景泰汇利定开债A基金成立于2016年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总1.27亿份额，上市流通1.27亿份额，共分红3次，累计分红0.1元/份。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰汇利定期开放债券（003605）成立以来收益26.38%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.44%，近三月收益1.4%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度嘉实中创400ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实中创400ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF（159918）持有股票天赐材料（占2.23%）：持股为1.08万，持仓市值为164.26万；格林美（占1.26%）：持股为8.3万，持仓市值为92.79万；国轩高科（占1.16%）：持股为1.8万，持仓市值为85.48万；新宙邦（占1.03%）：持股为4900，持仓市值为75.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实中创400ETF基金（159918）持有债券三角转债（占0.02%），持仓市值为1.44万；债券捷捷转债（占0.02%），持仓市值为1.27万等。

基金现任经理

嘉实中创400ETF的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-09-04~至今，任职期间回报-3.96%。

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鹏华弘实混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日鹏华弘实混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘实混合C（001330）截至1月7日，最新公布单位净值1.5419，累计净值1.5819，最新估值1.5421，净值增长率跌0.01%。

基金分红

鹏华弘实混合C基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3120万元，基金总2037万份额，上市流通2037万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.89%，同类平均为61.61%，比同类配置少41.72%。

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鹏华弘华混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华弘华混合A（001327）最新市场表现：单位净值1.443，累计净值1.498，最新估值1.4416，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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2021年第三季度建信双债增强债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信双债增强债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双债增强债券A（000207）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，债券占净比93.95%，现金占净比3.57%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6647.58亿元，拥有基金经理46名，基金224只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉盈一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安嘉盈一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，汇安嘉盈一年持有期债券C最新市场表现：公布单位净值1.0257，累计净值1.0257，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0271。

汇安嘉盈一年持有期债券C今年以来下降0.3%，近一月下降0.47%，近三月收益0.8%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C（010270）持有股票基金：贵州茅台、航天电器、海星股份、新和成等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%、0.41%等，持股数分别为700、2万、5.5万、4万，持仓市值128.1万、123.6万、110.44万、107.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C基金（010270）持有债券21国开03（占11.47%），持仓市值为3040.2万；债券19南京浦口MTN002（占7.64%），持仓市值为2025.4万；债券17荣盛01（占7.62%），持仓市值为2018.2万；债券20荣盛G1（占7.61%），持仓市值为2016.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

财通中证ESG100指数增强A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日财通中证ESG100指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，财通中证ESG100指数增强A（000042）最新公布单位净值2.0832，累计净值2.572，净值增长率涨0.2%，最新估值2.079。

基金分红

财通中证ESG100指数增强A基金成立于2013年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2160万元，基金总1040万份额，上市流通1040万份额，共分红2次，累计分红0.4888元/份。

基金现任经理

财通中证ESG100指数增强A的现任基金经理是朱海东，任职时间为2019-07-16~至今，任职期间回报61.73%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家瑞盈混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）基金资产配置详情如下，合计净资产1.15亿元，股票占净比19.97%，债券占净比59.10%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.97%，同类平均为58.59%，比同类配置少38.62%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置7.32%，同类平均5.47%，比同类配置多1.85%；制造业行业基金配置5.31%，同类平均41.64%，比同类配置少36.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.83%，同类平均2.39%，比同类配置多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、保利地产、中信证券，本期累计买入金额分别为1729.68万元、538.1万元、470.6万元，占期初基金资产净值比例分别为9.04%、2.81%、2.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：深圳机场本期累计卖出金额为800.61万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；海螺水泥本期累计卖出金额为227.01万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；福耀玻璃本期累计卖出金额为219.26万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）持有股票基金：长江电力、中信证券、招商银行、保利发展等，持仓比分别2.87%、2.20%、1.32%、1.22%等，持股数分别为15万、10万、3万、10万，持仓市值330万、252.8万、151.35万、140.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A基金（003734）持有债券19国网新源MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.5万；债券21安吉租赁CP001（占8.77%），持仓市值为1008.3万；债券19伊利实业MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.4万等。

基金现任经理

万家瑞盈灵活配置混合A的现任基金经理是谷丹青，任职时间为2020-11-24~至今，任职期间回报2.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银周期回报灵活配置混合A基金累计分红了16次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日交银周期回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银周期回报灵活配置混合A截至1月7日，最新单位净值1.316，累计净值1.879，最新估值1.316。

基金分红

交银周期回报灵活配置混合A基金成立于2014年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总9614万份额，上市流通9614万份额，共分红16次，累计分红0.563元/份。

同公司基金

截至2022年12月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0407，累计净值8.0467；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9486，累计净值7.9546；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新泰利灵活配置混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日华安新泰利灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安新泰利灵活配置混合C（003800）累计净值1.4001，最新单位净值1.3877，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3882。

基金分红

华安新泰利灵活配置混合C基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总1136万份额，上市流通1136万份额，共分红1次，累计分红0.01242元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.13%，今年以来下降0.53%，近一年收益6.76%，近三年收益24.5%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月8日年长信内需成长混合A基金持股人结构一览，基金后端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信内需成长混合A持有详情，机构投资者持有占69.53%，机构投资者持有5070万份额，个人投资者持有占30.47%，个人投资者持有2220万份额，总份额7300万份。

基金市场表现方面

截至1月7日，长信内需成长混合A最新市场表现：公布单位净值2.7286，累计净值3.5806，最新估值2.7559，净值增长率跌0.99%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达研究精选股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达研究精选股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达研究精选股票（008286）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.12%，合计净资产142.83亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方价值挖掘灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日东方价值挖掘灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东方价值挖掘灵活配置混合A（004166）最新市场表现：单位净值1.1876，累计净值1.2426，最新估值1.1884，净值增长率跌0.07%。

基金分红

东方价值挖掘灵活配置混合A基金成立于2017年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4760万元，基金总3999万份额，上市流通3999万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为10.30%、3.69%、3.67%，同类平均分别为41.56%、3.18%、5.61%，比同类配置分别为少31.26%、多0.51%、少1.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日中加新兴成长混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中加新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.3058，累计净值1.3058，净值增长率跌2.17%，最新估值1.3348。

基金阶段涨跌幅

中加新兴成长混合C成立以来收益33.44%，近一月下降11.83%，近一年收益12.36%。

同公司基金

截至2022年1月7日，中加新兴成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5875，日增长率0.00%；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5128，日增长率0.00%；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4895，日增长率-0.65%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保稳诚混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日国寿安保稳诚混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保稳诚混合A市场表现：累计净值1.3898，最新公布单位净值1.1266，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1261。

基金分红

国寿安保稳诚混合A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6030万元，基金总5291万份额，上市流通5291万份额，共分红8次，累计分红0.2632元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合A基金股票收入3,642.38元，债券收入-121.00元，股利收入96.21元，收入合计3,006.88元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富成长焦点混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日汇添富成长焦点混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富成长焦点混合最新市场表现：单位净值2.9573，累计净值4.3583，最新估值2.9753，净值增长率跌0.61%。

基金分红

汇添富成长焦点混合基金成立于2007年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.09亿元，基金总2.31亿份额，上市流通2.31亿份额，共分红11次，累计分红1.401元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融新经济混合A基金累计分红了2次,以下是为您整理的1月7日中融新经济混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融新经济混合A（001387）截至1月7日，累计净值5.193，最新公布单位净值4.615，净值增长率跌2.14%，最新估值4.716。

基金分红

中融新经济混合A基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2060万元，基金总478万份额，上市流通478万份额，共分红2次，累计分红0.578元/份。

基金阶段涨跌幅

中融新经济混合A成立以来收益505.07%，近一月下降2.84%，近一年收益18.58%，近三年收益246.4%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧互通精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日中欧互通精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互通精选混合A（166007）市场表现：截至1月7日，累计净值2.4719，最新单位净值2.4269，净值增长率跌0.61%，最新估值2.4417。

基金分红

中欧互通精选混合A基金成立于2010年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1150万元，基金总463万份额，上市流通463万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A基金（166007）持有债券21国债06（占3.03%），持仓市值为910.82万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A（166007）基金资产配置详情如下，股票占净比90.52%，债券占净比3.03%，现金占净比4.46%，合计净资产3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.26%，同类平均42.88%，比同类配置多9.38%；金融业行业基金配置23.19%，同类平均5.79%，比同类配置多17.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.94%，同类平均2.99%，比同类配置少0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

酒店概念股中，涨跌幅最高的是国艺集团控股，开盘报0.08元，最新报价0.08元，上涨10.96%。

酒店板块上市公司有：

华住集团-S：公司的酒店于三种不同模式下经营:租赁及自有模式、特许经营模式以及本公司根据管理合同经营的特许经营酒店,本公司称之为‘管理加盟’模式。

华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

中国天保集团：除物业开发及销售外,集团在集团的酒店营运业务下经营广州卓思道酒店及从化卓思道温泉度假酒店。

景业名邦集团：就酒店而言,公司管理酒店的整体运营、监督现有经营者实施的酒店运营及提供谘询服务。

建业新生活：公司及其子公司主要从事温泉度假村及酒店经营，以及旅游物业开发业务。

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2021年第一季度中信建投精选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合C（007469）基金资产配置详情如下，股票占净比81.37%，债券占净比0.32%，现金占净比21.74%，合计净资产1.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.37%，同类平均为59.44%，比同类配置多21.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.23%，同类平均42.88%，比同类配置多25.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.00%，同类平均2.99%，比同类配置多10.01%；批发和零售业行业基金配置0.05%，同类平均0.46%，比同类配置少0.41%。

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平安惠享纯债债券A基金共分红3次，累计分红0.1455元/份，以下是为您整理的1月7日平安惠享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，平安惠享纯债债券A（003286）市场表现：累计净值1.2052，最新公布单位净值1.0597，最新估值1.0597。

基金阶段涨跌幅

平安惠享纯债债券基金成立以来收益21.84%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.24%，近一年收益4.11%，近三年收益11.36%。

基金分红详情

平安惠享纯债A基金成立于2016年10月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2520万元，基金总2410万份额，上市流通2410万份额，共分红3次，累计分红0.1455元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日景顺长城四季金利债券C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城四季金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城四季金利债券C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.229，累计净值1.405，最新估值1.229。

基金近三年来表现

景顺长城四季金利债券C（基金代码：000182）近三年来收益9.34%，阶段平均收益23%，表现不佳，同类基金排496名，相对下降13名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8820，日增长率1.50%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8770，日增长率0.35%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8720，日增长率-0.10%，目前开放申购。

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国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰融信灵活配置混合(LOF)最新单位净值1.1952，累计净值1.2473，最新估值1.1954，净值增长率跌0.02%。

基金分红

国泰融信(LOF)基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8250万元，基金总6964万份额，上市流通6964万份额，共分红1次，累计分红0.0521元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城中小创精选股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，合计净资产3.01亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.37%，比同类配置多14.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新兴装备、星网锐捷、华宝股份、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.34%、0.10%、0.07%，本期累计买入金额分别为942.46万元、156.51万元、47.44万元、32.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：锐科激光、康斯特、联得装备、菲利华，本期累计卖出金额分别为4378.14万元、395.65万元、311.2万元、226.97万元，占期初基金资产净值比例分别为9.61%、0.87%、0.68%、0.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有股票新和成（占7.36%）：持股为82.42万，持仓市值为2213.69万；普利制药（占6.84%）：持股为44.56万，持仓市值为2056.24万；辰安科技（占6.83%）：持股为93.47万，持仓市值为2051.59万；鼎捷软件（占6.74%）：持股为91.24万，持仓市值为2026.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票基金（000586）持有债券卫宁转债（占0.23%），持仓市值为73.02万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信尊享纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日创金合信尊享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信尊享纯债债券最新公布单位净值1.1186，累计净值1.2246，最新估值1.1184，净值增长率涨0.02%。

基金分红

创金合信尊享纯债基金成立于2016年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.17亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红6次，累计分红0.106元/份。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊享纯债债券（002336）成立以来收益23.33%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.34%，近三月收益0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安锦溶0-5年金融债定开债基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安锦溶0-5年金融债定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安锦溶0-5年金融债定开债，该基金成立于2021年3月5日，基金规模为5.91亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.84亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安锦溶0-5年金融债定开债持有详情，总份额5.84亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.84亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置合计为93.91%，同类平均为60.00%，比同类配置多33.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份（603730）、玲珑轮胎（601966）、东方财富（300059）、宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票招商银行（占6.87%）：持股为1.69万，持仓市值为85.26万；中航光电（占6.41%）：持股为9700，持仓市值为79.58万；万华化学（占5.42%）：持股为6300，持仓市值为67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金（006564）持有债券21国债01（占5.15%），持仓市值为63.95万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.05万，所有者权益合计1598.19万，负债和所有者权益总计1626.25万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。