易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.76%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日易方达中小企业100指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）截至1月7日，累计净值1.5865，最新单位净值1.5865，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5987。

基金阶段涨跌表现

易方达中小板指数分级（基金代码：161118）成立以来收益109.62%，今年以来下降2.31%，近一月下降0.32%，近一年下降0.63%，近三年收益109.66%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5230，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5187，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5182，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5180，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5161，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏聚利债券基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）基金资产配置详情如下，合计净资产24.84亿元，股票占净比4.06%，债券占净比86.11%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.06%，同类平均为11.48%，比同类配置少7.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业、淮北矿业、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.87%、2.00%，本期累计买入金额分别为2963.78万元、1846.16万元、1285.51万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：先导智能（300450）、苏博特（603916）、赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为3588.57万元、900.57万元、646.85万元，占期初基金资产净值比例分别为5.57%、1.40%、1.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业、华菱钢铁、新凤鸣、紫金矿业等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%、0.53%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万、131.44万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万、1326.26万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券基金（000014）持有债券21国开02（占8.10%），持仓市值为2.01亿；债券无锡转债（占0.93%），持仓市值为2302.89万；债券国君转债（占0.93%），持仓市值为2310.84万；债券南航转债（占0.90%），持仓市值为2230.65万等。

基金现任经理

华夏聚利债券的现任基金经理是何家琪，任职时间为2017-12-19~至今，任职期间回报55.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的1月7日易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.1653，累计净值1.2103，最新估值1.1697，净值增长率跌0.38%。

易方达瑞川混合发起式C今年以来下降1.13%，近一月下降0.92%，近三月收益2.17%，近一年收益3.54%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为1689.84万元，占期初基金资产净值比例为1.99%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为888.64万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为873.25万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为872.03万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日嘉实领先成长混合一个月来下降6.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先成长混合截至1月7日，最新公布单位净值2.835，累计净值3.28，最新估值2.872，净值增长率跌1.29%。

基金阶段涨跌幅

嘉实领先成长混合成立以来收益255.81%，近一月下降6.2%，近一年下降9.4%，近三年收益96.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实前沿创新混合一年来下降11.34%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合（009993）近一周下降4.87%，近一月下降12.99%，近三月下降9.36%，近一年下降11.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.52%）、房地产业（5.74%），同类平均分别为41.53%、3.11%、3.01%，比同类配置分别为多30.84%、多3.41%、多2.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（009993）基金资产配置详情如下，股票占净比90.44%，债券占净比3.51%，现金占净比6.32%，合计净资产23.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.52%）、房地产业（5.74%），同类平均分别为41.53%、3.11%、3.01%，比同类配置分别为多30.84%、多3.41%、多2.73%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合（009993）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.23%、1.27%等，持仓市值5275.94万、3003.3万等。

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2021年第三季度华夏领先股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏领先股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值0.826，累计净值0.826，最新估值0.836，净值增长率跌1.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏领先股票（001042）基金资产配置详情如下，合计净资产12.98亿元，股票占净比89.87%，现金占净比10.43%。

同公司基金

截至2022年12月1日，华夏领先股票（一般股票型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100等。

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嘉实文体娱乐股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日嘉实文体娱乐股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实文体娱乐股票A（003053）最新市场表现：单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.867，净值增长率跌0.59%。

基金一年来收益详情

嘉实文体娱乐股票A（003053）近一周下降6.12%，近一月下降4.58%，近三月下降3.58%，近一年收益3.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8314.56万，未分配利润8185.83万，所有者权益合计1.65亿。

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广发中证500ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日广发中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，广发中证500ETF最新市场表现：公布单位净值2.1407，累计净值2.1407，最新估值2.1567，净值增长率跌0.74%。

自基金成立以来收益115.45%，今年以来下降1.84%，近一年收益12.72%，近三年收益80.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证500ETF（510510）持有股票特变电工（占1.36%）：持股为161.08万，持仓市值为3906.19万；天赐材料（占1.30%）：持股为24.46万，持仓市值为3721.28万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为9.87万，持仓市值为2445.94万；格林美（占0.82%）：持股为211.27万，持仓市值为2362.04万等。

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1月7日大成互联网思维混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合（001144）截至1月7日，累计净值1.66，最新单位净值1.66，净值增长率跌0.72%，最新估值1.672。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，期末基金资产净值3.9亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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1月7日上投摩根安丰回报混合C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安丰回报混合C（004145）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3267，最新单位净值1.3267，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3306。

基金季度利润

自基金成立以来收益32.67%，今年以来下降1.33%，近一年下降1.32%，近三年收益14.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

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中邮景泰灵活配置混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日中邮景泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮景泰灵活配置混合A（003842）市场表现：截至1月7日，累计净值1.4002，最新公布单位净值1.2401，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2437。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.70%，个人投资者持有占0.30%，机构投资者持有2950万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2950万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银研究精选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值1.993，最新市场表现：单位净值0.946，净值增长率跌0.42%，最新估值0.95。

中银研究精选灵活配置混合今年以来下降4.83%，近一月下降5.02%，近三月下降6.15%，近一年下降10.87%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、深信服（300454）等，持仓比分别9.72%、9.13%、8.85%等，持股数分别为2万、100万、14.2万，持仓市值3660万、3437万、3331.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.97%等，持仓市值3001.8万等。

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2022年1月9日年中融睿祥纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

中融睿祥纯债债券C基金成立于2017年8月24日，基金规模为4110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3546万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王玥。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占1.23%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占98.77%，个人投资者持有3500万份额，总份额3550万份。

2021年第三季度表现

中融睿祥定期开放债券C基金（基金代码：003072）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1064名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.55%，排511名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排360名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安双核驱动混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日华安双核驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安双核驱动混合A最新公布单位净值2.1171，累计净值2.1171，净值增长率跌1.6%，最新估值2.1516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.39亿元，基金本期净收益盈利5281.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末单位基金资产净值2.8元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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1月7日鹏华弘安混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华弘安混合A（002018）1月7日净值跌0.14%。当前基金单位净值为1.4059元，累计净值为1.4672元。

近6月来表现

鹏华弘安混合A（基金代码：002018）近6月来收益5.21%，阶段平均下降0.44%，表现优秀，同类基金排389名，相对上升91名。

同公司基金

截至2022年1月7日，鹏华弘安混合A（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，日增长率0.46%等。

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1月7日天弘国证消费100指数增强A一个月来下降2.39%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日天弘国证消费100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证消费100指数增强A基金截至1月7日，最新单位净值0.9384，累计净值0.9384，最新估值0.9459，净值跌0.79%。

基金阶段涨跌幅

天弘国证消费100指数增强A今年以来下降2.81%，近一月下降2.39%，近三月下降0.66%，近一年下降4.3%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.3463，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.3001，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为1.9151，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值为1.8729，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金（001617），最新单位净值为1.5883，日增长率-2.05%，目前开放申购等。

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1月7日华安新瑞利灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日华安新瑞利灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安新瑞利灵活配置混合A（003797）截至1月7日，累计净值1.3902，最新单位净值1.3902，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3912。

华安新瑞利灵活配置混合A（基金代码：003797）成立以来收益39.02%，今年以来下降0.81%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%，近三年收益26.43%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）持有股票基金：三峡能源（600905）、工商银行（601398）、农业银行（601288）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.74%、1.23%、1.23%、1.12%等，持股数分别为90.78万、60.64万、95.96万、5.09万，持仓市值629.99万、282.58万、282.12万、256.79万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月9日年工银丰淳半年定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银丰淳半年定开债券持有详情，总份额5.85亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.85亿份额。

基金市场表现方面

截至1月7日，工银丰淳半年定开债券（004032）累计净值1.1803，最新单位净值1.0548，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0546。

基金2020年利润

截至2020年，工银丰淳半年定开债券收入合计1.9亿元，扣除费用5919.83万元，利润总额1.31亿元，最后净利润1.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长城价值成长六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日长城价值成长六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城价值成长六个月持有混合C截至1月7日，累计净值0.99，最新公布单位净值0.99，净值增长率跌1.46%，最新估值1.0047。

长城价值成长六个月持有混合C今年以来下降4.27%，近一月下降5.86%，近三月下降3.36%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长城价值成长六个月持有混合C（010285）持有股票基金：贵州茅台（600519）、新雷能（300593）、抚顺特钢（600399）等，持仓比分别8.73%、8.28%、3.88%等，持股数分别为7.28万、239.12万、272.7万，持仓市值1.33亿、1.26亿、5928.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。