2021年第二季度永赢医药健康股票C基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日永赢医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C（008619）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比10.20%，合计净资产5800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为77.67%、6.54%、2.92%，同类平均分别为51.91%、3.01%、2.48%，比同类配置分别为多25.76%、多3.53%、多0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：九洲药业（603456）、健帆生物（300529）、拱东医疗（605369）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为7.28%、4.09%、3.82%、3.27%，本期累计买入金额分别为950.28万元、533.7万元、498.52万元、427.16万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：天宇股份（300702）、迈瑞医疗（300760）、九洲药业（603456）、美年健康（002044），本期累计卖出金额分别为1952.79万元、820.47万元、712.18万元、649.25万元，占期初基金资产净值比例分别为14.97%、6.29%、5.46%、4.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C（008619）持有股票普洛药业（占8.07%）：持股为12.31万，持仓市值为470万；联化科技（占7.97%）：持股为25.07万，持仓市值为463.8万；司太立（占7.77%）：持股为9.08万，持仓市值为452.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C（008619）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别10.58%等，持仓市值720.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛商一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.2499，最新单位净值1.0399，净值增长率跌2.1%，最新估值1.0622。

基金分红

红塔红土盛商一年定开债C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总28万份额，上市流通28万份额，共分红6次，累计分红0.21元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金（004709）持有债券16国债08（占8.50%），持仓市值为2479.14万；债券九州转债（占0.22%），持仓市值为64.68万；债券明电转债（占0.08%），持仓市值为23.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.99%）、金融业（1.39%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为8.68%、1.11%、0.74%，比同类配置分别为多7.31%、多0.28%、多0.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华夏短债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A截至1月7日，最新公布单位净值1.0136，累计净值1.1557，最新估值1.0135，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.78%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

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今日海南92号汽油价格多少？为您提供2022年1月9日海南92号汽油油价查询：

电商板块收盘报涨，阿里巴巴-SW（128.6，7.6，6.28099%）领涨，京东集团-SW(268.6，4.67654%)、宝尊电商-SW(35.45，4.57227%)、网易-S(154.5，3%)等跟涨。

电商板块上市公司有：

1、十方控股：集团已正式推出智能手机APP,应用区块链技术,提供信息、电商、广告及咨询服务,积极把握市场机遇。

2、乐享互动：乐享集团已经在海南自贸港创办了子公司，将东南亚市场作为电商出海的第一站，并且在瑞典成立了算法工作室，将针对海外市场的消费习惯和市场特征定制算法模型。

3、世大控股(新)：集团目前正在中国开发电商渠道,以期建立零售渠道并扩大线上业务。

4、中国创意控股：在这个互联网时代,集团相信凭藉「全聚星」和「Aiwoo」的结合,集团的移动直播和电商业务将与集团的其他业务(包括演唱会及活动筹办业务和艺人经纪业务)发挥协同效应,开通相关的在綫潜力。

5、京东集团-SW：京东集团股份有限公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。

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1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞截至1月6日市场表现：累计净值0.2273，最新公布单位净值0.2273，净值增长率跌1.39%，最新估值0.2305。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富沪深300指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富沪深300指数增强C（010556）市场表现：累计净值1.6429，最新单位净值1.6429，净值增长率跌0.33%，最新估值1.6483。

汇添富沪深300指数增强C今年以来下降2.57%，近一月下降1.84%，近三月下降1.64%，近一年下降7.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.32%，同类平均51.79%，比同类配置多2.53%；金融业行业基金配置21.34%，同类平均15.72%，比同类配置多5.62%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.82%，同类平均2.25%，比同类配置多1.57%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）成立以来收益71.67%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.79%，近三月收益1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.51%，同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业行业基金配置5.88%，同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.77%，同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%，本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日华夏回报混合H基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日华夏回报混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报混合H（960002）截至1月7日，最新公布单位净值1.426，累计净值5.01，最新估值1.434，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）基金资产配置详情如下，合计净资产145.45亿元，股票占净比56.62%，债券占净比28.57%，现金占净比13.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金行业配置合计为56.62%，同类平均为58.49%，比同类配置少1.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.04%）、租赁和商务服务业（7.98%）、卫生和社会工作（5.96%），同类平均分别为41.55%、2.16%、2.98%，比同类配置分别为少4.51%、多5.82%、多2.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、洋河股份（002304）等，持仓比分别8.58%、7.98%、7.67%等，持股数分别为68.21万、446.67万、671.76万，持仓市值12.48亿、11.61亿、11.16亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长盛高端装备混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛高端装备混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛高端装备混合（000534）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值3.694，累计净值3.694，最新估值3.74，净值增长率跌1.23%。

长盛高端装备混合（基金代码：000534）成立以来收益269.4%，今年以来下降6.27%，近一月下降4.23%，近一年收益13.45%，近三年收益194.34%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛高端装备混合（000534）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值100.08万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.127，最新市场表现：单位净值1.127，净值增长率跌0.18%，最新估值1.129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1225.83万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.58亿。

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1月7日长盛盛丰混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日长盛盛丰混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛盛丰混合A（003641）最新市场表现：单位净值1.4514，累计净值1.5224，最新估值1.4514。

基金阶段表现

长盛盛丰混合A近1月来下降0.17%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排697名，相对上升78名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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为您提供2022年1月9日西藏95号汽油油价查询：

1月7日诺安新兴产业混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日诺安新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安新兴产业混合截至1月7日，最新公布单位净值1.7816，累计净值1.7816，最新估值1.8035，净值增长率跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

诺安新兴产业混合（008328）成立以来收益82.48%，今年以来下降2.64%，近一月下降3.78%，近三月下降2.16%。

基金2020年利润

截至2020年，诺安新兴产业混合收入合计5.78亿元：利息收入608.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入271.28万元，债券利息收入855.98元。投资收益2.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.42亿元，债券投资收益32.16万元，股利收益564.59万元。公允价值变动收益3.15亿元，其他收入915.6万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达富利纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富安达富利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0795，累计净值1.0795，最新估值1.0793，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益1.69%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.4%。

基金经理表现

富安达富利纯债债券C基金由富安达基金公司的基金经理张帅管理，该基金经理从业799天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是富安达富利纯债A，回报率7.23%。现任基金资产总规模7.23%，现任最佳基金回报0.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达富利纯债债券C基金（012603）持有债券21国开07（占24.13%），持仓市值为2013.6万；债券19国开07（占12.04%），持仓市值为1004.8万；债券14河源润业债（占7.30%），持仓市值为609万等。

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1月7日国泰国策驱动灵活配置混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）截至1月7日，最新公布单位净值1.984，累计净值1.984，最新估值1.985，净值增长率跌0.05%。

近6月来表现

国泰国策驱动灵活配置混合C（基金代码：002062）近6月来收益2.06%，阶段平均下降0.44%，表现良好，同类基金排806名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

国泰国策驱动灵活配置混合C基金（基金代码：002062）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨2.98%（2021年第二季度）、涨2.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为635名、1411名、310名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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易方达新利混合近三年来在同类基金中排1306名，以下是为您整理的1月7日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新利混合（001249）最新市场表现：公布单位净值1.567，累计净值1.629，最新估值1.567。

基金近三月来排名

易方达新利混合（基金代码：001249）近三年来收益42.1%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1306名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新利混合持有详情，总份额6220万份，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有840万份额，机构投资者持有占86.51%，个人投资者持有占13.49%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成优势企业混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的1月7日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.0103，最新市场表现：单位净值2.0103，净值增长率跌0.46%，最新估值2.0195。

基金季度利润

大成优势企业混合C（008272）近一周下降1.14%，近一月收益3.47%，近三月收益13.11%，近一年收益16.92%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2020年鹏华安源5个月持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安源5个月持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金375只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7491.05亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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国泰普益灵活配置混合A近三年来在同类基金中排1177名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰普益灵活配置混合A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.4841，累计净值1.5831，最新估值1.4874，净值增长率跌0.22%。

基金近三月来排名

国泰普益灵活配置混合A（基金代码：003754）近三年来收益50.25%，阶段平均收益96.79%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

国泰普益灵活配置混合A基金（基金代码：003754）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌1.2%，排721名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.53%，同类平均涨9.3%，排1136名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.56%，同类平均跌2.02%，排397名，整体表现优秀。

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1月7日嘉实物流产业股票A一年来收益26.73%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票A（003298）截至1月7日，累计净值2.598，最新单位净值2.598，净值增长率涨0.04%，最新估值2.597。

基金阶段涨跌幅

嘉实物流产业股票A（基金代码：003298）成立以来收益159.8%，今年以来收益1.21%，近一月收益4.72%，近一年收益26.73%，近三年收益155.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度红塔红土稳健精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月7日红塔红土稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C（009818）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比45.09%，债券占净比77.92%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.49%，同类平均42.67%，比同类配置少19.18%；金融业行业基金配置9.78%，同类平均5.82%，比同类配置多3.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.87%，同类平均2.22%，比同类配置多0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为411.74万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；贵州茅台本期累计买入金额为185.85万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；平安银行本期累计买入金额为168.87万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；农业银行本期累计买入金额为171.19万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、欣旺达（300207）、宁波银行（002142），本期累计卖出金额分别为403.44万元、133.97万元、130.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.49%、0.48%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C（009818）持有股票基金：三峡能源、平安银行、贵州茅台等，持仓比分别2.26%、1.67%、1.44%等，持股数分别为90.78万、26万、2200，持仓市值629.99万、466.18万、402.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C（009818）持有债券：债券18苏国信MTN004、债券21深能源CP001、债券20陕延油CP002、债券16华能集MTN006等，持仓比分别7.22%、7.21%、7.20%、7.20%等，持仓市值2016.8万、2014.4万、2010.2万、2012万等。

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1月7日招商信用增强债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日招商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.012，累计净值1.146，最新估值1.012。

基金近两年来表现

招商信用增强债券C（基金代码：007951）近2年来收益9.5%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排394名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商信用增强债券C持有详情，总份额840万份，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占96.71%，个人投资者持有占3.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日长城创业板指数增强发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.387，累计净值2.387，净值增长率跌1.02%，最新估值2.4116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.38亿，未分配利润7.64亿，所有者权益合计12.01亿。

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景顺长城稳健回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的景顺长城稳健回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.462，最新公布单位净值1.399，最新估值1.399。

景顺长城稳健回报混合C基金成立以来收益43.64%，今年以来下降0.43%，近一月收益0.14%，近一年收益5.61%，近三年收益27.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合C基金（001407）持有债券21国开06（占6.09%），持仓市值为4002.4万；债券19泸州窖MTN001（占4.60%），持仓市值为3024.9万；债券19上汽01（占4.59%），持仓市值为3015.6万；债券20东风01（占4.57%），持仓市值为3003万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.4亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计6.33亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。