1月7日易方达投资级信用债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达投资级信用债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.151，累计净值1.491，最新估值1.151。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益56.13%，今年以来收益0.09%，近一年收益4.68%，近三年收益11.9%。

同公司基金

截至2022年1月7日，易方达投资级信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.27%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.26%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率0.31%，暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

英大睿盛混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的英大睿盛混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大睿盛混合C（003714）截至1月7日，最新单位净值2.462，累计净值2.642，最新估值2.4751，净值增长率跌0.53%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计307.7万，所有者权益合计1.46亿，负债和所有者权益总计1.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新优选混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）基金资产配置详情如下，股票占净比86.55%，债券占净比3.56%，现金占净比11.45%，合计净资产2900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.51%，同类平均41.53%，比同类配置多39.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.04%，同类平均3.11%，比同类配置多1.93%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为828.81万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；贵州茅台本期累计买入金额为41.15万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；杭州银行本期累计买入金额为39.27万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；平安银行本期累计买入金额为33.93万元，占期初基金资产净值比例为0.07%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为1748.33万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为758.96万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计卖出金额为698.28万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、新宙邦（300037）、嘉元科技（688388）等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%、6.34%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万、1.31万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万、185.94万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金（002149）持有债券21国债01（占1.91%），持仓市值为56.04万；债券21国债10（占0.88%），持仓市值为25.84万；债券20国债11（占0.77%），持仓市值为22.46万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信同顺创业板精选股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日创金合信同顺创业板精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）最新单位净值1.3096，累计净值1.3096，最新估值1.3295，净值增长率跌1.5%。

自基金成立以来收益33.6%，今年以来下降4.27%，近一年收益12.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）基金资产配置详情如下，股票占净比93.68%，债券占净比1.53%，现金占净比5.65%，合计净资产3400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为75.16%、5.79%、5.72%，同类平均分别为52.28%、16.90%、6.11%，比同类配置分别为多22.88%、少11.11%、少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱尔眼科（300015）、汇川技术（300124）、三环集团（300408）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为249.1万元、131.85万元、122.42万元、122.89万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.36%、2.20%、2.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日富国产业升级混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国产业升级混合C（013046）累计净值2.6122，最新公布单位净值2.6122，净值增长率跌1.93%，最新估值2.6636。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合C（013046）近一周下降3.1%，近一月下降3.35%，近三月收益5.89%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城量化精选股票最新单位净值为1.918元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日景顺长城量化精选股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城量化精选股票（000978）累计净值1.971，最新单位净值1.918，净值增长率跌0.47%，最新估值1.927。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7038.73万元，基金本期净收益盈利5027.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值7.83亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8820，累计净值5.4420；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8770，累计净值5.4370；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8720，累计净值5.4320等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得祥盈债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的西部利得祥盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得祥盈债券A（675081）截至1月7日，最新公布单位净值1.4567，累计净值1.4567，最新估值1.4608，净值增长率跌0.28%。

西部利得祥盈债券A基金成立以来收益46.08%，今年以来下降0.67%，近一月下降0.61%，近一年收益4.18%，近三年收益33.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得祥盈债券A（675081）持有债券：债券21国债06、债券福能转债、债券旺能转债等，持仓比分别19.77%、0.93%、0.91%等，持仓市值1951.76万、91.61万、90.1万等。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的1月6日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值0.733，最新单位净值0.733，净值增长率跌2.4%，最新估值0.751。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.17%，阶段平均收益34.98%，表现一般，同类基金排149名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)持有详情，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2160万份额，总份额2190万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信智造先锋股票A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇丰晋信智造先锋股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值4.0117，最新市场表现：公布单位净值4.0117，净值增长率跌2.61%，最新估值4.1193。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信智造先锋股票A基金行业配置合计为94.69%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.16%）、水利、环境和公共设施管理业（7.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.74%），同类平均分别为51.80%、0.45%、5.37%，比同类配置分别为多30.36%、多7.50%、少2.63%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日添富价值创造定开混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.983，累计净值1.983，最新估值2.0048，净值增长率跌1.09%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合（005379）成立以来收益103.23%，今年以来下降4.86%，近一月下降8.1%，近三月下降6.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计132.5亿，负债和所有者权益总计134.5亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日国联安中证全指半导体ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）最新市场表现：公布单位净值2.3375，累计净值2.3375，最新估值2.3592，净值增长率跌0.92%。

基金近两年来表现

国联安中证全指半导体ETF联接A（基金代码：007300）近2年来收益59.44%，阶段平均收益35.97%，表现优秀，同类基金排171名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年3月5日，国联安中证全指半导体ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8391；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.8126等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日汇丰晋信2026周期混合近三月以来收益3.64%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值3.6804，最新单位净值3.0604，净值增长率涨0.34%，最新估值3.05。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信2026周期混合基金成立以来收益379.33%，今年以来收益0.85%，近一月收益2.52%，近一年下降1.01%，近三年收益130.54%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日嘉实致盈债券一个月来收益0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实致盈债券（006450）最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.1126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0164。

基金阶段涨跌幅

嘉实致盈债券（006450）成立以来收益11.71%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.62%，近三月收益1.19%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，累计净值分别为9.3230、9.1830、9.1600，日增长率分别为0.81%、0.49%、-0.47%。

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圆信永丰优选价值混合C近1月来在同类基金中下降62名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日圆信永丰优选价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，圆信永丰优选价值混合C（008312）最新公布单位净值1.5919，累计净值1.5919，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5928。

基金近1月来排名

圆信永丰优选价值混合C近1月来下降0.09%，阶段平均下降5.1%，表现优秀，同类基金排361名，相对下降62名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.4990，目前开放申购；圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.4860，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.4685，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值为2.4398，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值为2.4299，目前开放申购等。

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2021年第二季度银华混改红利灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）基金资产配置详情如下，合计净资产1.16亿元，股票占净比40.17%，债券占净比17.17%，现金占净比44.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.74%），同类平均41.56%，比同类配置少16.82%；金融业（9.20%），同类平均5.61%，比同类配置多3.59%；采矿业（2.52%），同类平均3.18%，比同类配置少0.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、泸州老窖（000568）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为2151.56万元、799.27万元、784.73万元，占期初基金资产净值比例分别为5.73%、2.13%、2.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、中国平安（601318）、华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、3.03%、2.96%，本期累计卖出金额分别为2302.12万元、1137.72万元、1108.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）持有股票基金：宁德时代、招商银行、中信证券等，持仓比分别6.46%、3.65%、3.07%等，持股数分别为1.43万、8.42万、14.13万，持仓市值752.11万、424.79万、357.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金（005519）持有债券21国际港务SCP007（占8.59%），持仓市值为999.7万；债券21广核电力SCP005（占8.58%），持仓市值为999.3万等。

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易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式截至1月7日，累计净值1.0512，最新单位净值1.0082，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0076。

基金分红

易方达恒智63个月定开债发起式基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.12亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.043元/份。

基金现任经理

易方达恒智63个月定开债发起式的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-07-24~至今，任职期间回报4.27%。

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中融医疗健康混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中融医疗健康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融医疗健康混合A（006240）市场表现：截至1月7日，累计净值1.8509，最新单位净值1.8509，净值增长率跌1.95%，最新估值1.8877。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月7日前海开源沪港深非周期股票A最新单位净值为1.2514元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深非周期股票A（006923）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2514，累计净值1.2514，最新估值1.2887，净值增长率跌2.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.65元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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收盘数据显示，从盘面上看，基金管理板块报涨，鼎丰集团控股（1.96，0.14，7.69231%）领涨，宏基资本(0.67，3.07692%)、IDG能源投资(1.2，2.5641%)、海通国际(1.72，1.77515%)等跟涨。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君（00041）：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团（00053）：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团（00114）：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD（00610）：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资（00650）：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

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