银河庭芳3个月定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的银河庭芳3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.1492，最新估值1.0196，净值增长率涨0.03%。

银河庭芳3个月定开债券（基金代码：005749）成立以来收益15.74%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.67%，近一年收益4.04%，近三年收益10.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河庭芳3个月定开债券基金（005749）持有债券21国开10（占14.72%），持仓市值为1.52亿；债券20国开02（占9.55%），持仓市值为9890万；债券21附息国债09（占6.85%），持仓市值为7086.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华泰柏瑞积极成长混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞积极成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.4595，累计净值2.0568，净值增长率跌1.12%，最新估值1.476。

基金季度利润

华泰柏瑞积极成长混合A成立以来收益138.62%，近一月下降5.29%，近一年收益9.13%，近三年收益87.53%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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万家中证1000指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日万家中证1000指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.2948，累计净值1.9307，最新估值1.3207，净值增长率跌1.96%。

基金分红

万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模640万元，基金总502万份额，上市流通502万份额，共分红3次，累计分红0.6359元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家中证1000指数A收入合计1817.58万元：利息收入2.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.12万元。投资收益1320.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1244.15万元，股利收益76.66万元。公允价值变动收益433.07万元，其他收入61.58万元。

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红塔红土瑞祥纯债债券C一年来收益4.66%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日红塔红土瑞祥纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0275，最新市场表现：单位净值1.0275，最新估值1.0275。

基金一年来收益详情

红塔红土瑞祥纯债债券C今年以来收益0.01%，近一月收益0.36%，近三月收益0.64%，近一年收益4.66%。

同公司基金

截至2022年1月7日，红塔红土瑞祥纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率-1.11%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率-0.03%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，日增长率-1.12%，开放申购等。

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信诚新泽混合B分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的1月7日信诚新泽混合B基金分红详情，供大家参考。

基金分红

信诚新泽B基金成立于2017年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3300万元，基金总2268万份额，上市流通2268万份额，共分红3次，累计分红0.093元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，信诚新泽混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：和辉光电本期累计卖出金额为18.11万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；铁建重工本期累计卖出金额为10.59万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；罗普特本期累计卖出金额为9.85万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；诺泰生物本期累计卖出金额为7.62万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益60.99%，今年以来下降0.27%，近一月收益0.14%，近一年收益4.33%。

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2021年第二季度国联安鑫安灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.53%，债券占净比6.31%，现金占净比7.62%，合计净资产9800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为64.47%、12.50%、5.09%，同类平均分别为43.17%、2.39%、2.44%，比同类配置分别为多21.30%、多10.11%、多2.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泰格医药（300347），占期初基金资产净值比例为11.74%，本期累计买入金额为3921.44万元；妙可蓝多（600882），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计买入金额为1629.18万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为4.73%，本期累计买入金额为1581.08万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为1425.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泰格医药本期累计卖出金额为3921.44万元，占期初基金资产净值比例为11.74%；妙可蓝多本期累计卖出金额为1629.18万元，占期初基金资产净值比例为4.88%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为1581.08万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；绝味食品本期累计卖出金额为1425.42万元，占期初基金资产净值比例为4.27%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别8.47%、5.24%、4.17%等，持股数分别为5.42万、2800、1.84万，持仓市值827.56万、512.4万、407.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别6.31%等，持仓市值617.24万等。

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1月7日南方创业板ETF一个月来下降9.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日南方创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

南方创业板ETF成立以来收益65.3%，近一月下降9.09%，近一年收益2.83%，近三年收益158.89%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方创业板ETF（159948）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值34.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方创业板ETF（159948）基金资产配置详情如下，股票占净比99.79%，现金占净比0.23%，合计净资产24.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.78%，同类平均为79.24%，比同类配置多20.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.98%，同类平均51.80%，比同类配置多19.18%；金融业行业基金配置8.41%，同类平均15.72%，比同类配置少7.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.53%，同类平均5.37%，比同类配置多1.16%。

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2021年第三季度中银证券价值精选灵活配置混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）最新市场表现：单位净值1.5288，累计净值1.5288，最新估值1.5348，净值增长率跌0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）基金资产配置详情如下，合计净资产7.59亿元，股票占净比93.29%，现金占净比9.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月7日财通可转债债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日财通可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通可转债债券A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1497，累计净值1.5122，最新估值1.1558，净值跌0.53%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利226.78万元，基金本期净收益盈利29.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3654.86万元。

基金详情介绍

该基金简称财通可转债债券A，该基金成立于2012年7月13日，基金规模为350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达312万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是杨烨超。

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鹏华创业板指数(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华创业板指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华创业板指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为1400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达979万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华创业板分级持有详情，总份额980万份，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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管道板块收盘报涨，中国联塑（14.76，1.62，12.3288%）领涨，惠生国际(0.088，8.64198%)、中石化油服(0.69，2.98507%)、迈科管业(1.38，2.22222%)等跟涨。

管道板块上市公司有：

1、新天绿色能源：截至2020年12月31日止,集团累计运营管道6,501.77公里,其中长输管道958.26公里,城市燃气管道5,543.51公里;累计运营22座分输站、18座门站。

2、中石化油服：公司在做好中国石化集团公司油气产能建设保障同时,发挥大型油气管网和路桥建设优势,加强与国家管网公司业务结合,先后中标4个标段油气管网项目累计合同额超人民币7亿元;持续加大地方天然气管网市场开拓,累计中标项目合同额人民币12.9亿元;在传统路桥市场,中标京沪高速改扩建项目合同额人民币9.3亿元;海工市场取得突破,成功中标浙江石化鱼山-中金海底管道施工总承包项目合同额人民币14.2亿元。

3、胜利管道：胜利油气管道控股有限公司是一家主要从事石油及天然气管道业务的投资控股公司。该公司通过两个业务分部进行运营。焊管业务分部生产主要用于石油行业及基础设施行业的螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管及冷弯型钢。金属商品贸易业务分部主要从事电解铜、铝锭及氧化铝贸易。该公司也通过其子公司从事股本投资、投资管理及投资顾问等业务。

4、惠生国际：集团亦从事销售及分销管道系统产品及进行提供有关设计、应用、实施及安装的技术顾问服务。

5、迈科管业：凭藉公司的行业经验,公司能够为客户设计及供应各类组装管道系统,以迎合客户指定地盘的各类物理及功能特性。

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银华美元债精选债券(QDII)A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日银华美元债精选债券(QDII)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华美元债精选债券(QDII)A（007204）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0242，累计净值1.0782，最新估值1.0272，净值增长率跌0.29%。

基金分红

银华美元债精选(QDII)A基金成立于2019年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3470万元，基金总3222万份额，上市流通3222万份额，共分红1次，累计分红0.054元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新净值跌幅达1.11%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月7日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A累计净值1.7894，最新单位净值1.2894，净值增长率跌1.11%，最新估值1.3039。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A基金行业配置合计为65.52%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为31.22%、18.43%、4.55%，同类平均分别为42.88%、1.70%、5.79%，比同类配置分别为少11.66%、多16.73%、少1.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）持有债券：债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值87.43万等。

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1月7日汇添富沪深300安中指数近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300安中指数（000368）市场表现：截至1月7日，累计净值2.5266，最新公布单位净值2.5266，净值增长率涨0.17%，最新估值2.5222。

基金近1月来表现

汇添富沪深300安中指数近1月来收益0.29%，阶段平均下降2.45%，表现优秀，同类基金排333名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，日增长率0.91%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0890，日增长率0.56%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，日增长率0.89%，目前开放申购。

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大成中小盘混合(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成中小盘混合(LOF)A最新市场表现：单位净值3.6281，累计净值6.7929，最新估值3.6745，净值增长率跌1.26%。

基金近三年来排名

大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）近三年来收益143.54%，阶段平均收益131.57%，表现良好，同类基金排342名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)持有详情，总份额2870万份，机构投资者持有占50.54%，个人投资者持有占49.46%，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有1420万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河君润混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银河君润混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君润混合A截至1月7日，最新公布单位净值1.2446，累计净值1.3975，最新估值1.2507，净值增长率跌0.49%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.24%）、金融业（3.47%）、科学研究和技术服务业（1.53%），同类平均分别为40.38%、5.45%、2.85%，比同类配置分别为少29.14%、少1.98%、少1.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞景气优选混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞景气优选混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）基金资产配置详情如下，合计净资产13.6亿元，股票占净比87.81%，现金占净比12.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多28.43%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值58.95万等。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金166只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日长盛电子信息主题混合一个月来下降8.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日长盛电子信息主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛电子信息主题混合（000063）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.886，累计净值1.886，最新估值1.9，净值增长率跌0.74%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益88.6%，今年以来下降5.79%，近一月下降8.22%，近一年下降22.23%。

同公司基金

截至2022年12月31日，长盛电子信息主题混合（激进混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9150，日增长率0.98%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，日增长率0.33%等。

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1月7日华夏鼎沛债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月7日华夏鼎沛债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏鼎沛债券C（005887）累计净值1.4903，最新单位净值1.3942，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3955。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1216.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.35元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达环保主题混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合截至1月7日，最新单位净值3.934，累计净值3.934，最新估值4.01，净值增长率跌1.9%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（001856）近一周下降7.5%，近一月下降9.17%，近三月下降6.29%，近一年收益17.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%，合计净资产63.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.21%），同类平均41.84%，比同类配置多48.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.01%），同类平均2.20%，比同类配置少0.19%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票阳光电源（占9.25%）：持股为398.39万，持仓市值为5.91亿；通威股份（占8.78%）：持股为1101.56万，持仓市值为5.61亿；隆基股份（占6.62%）：持股为512.55万，持仓市值为4.23亿；福斯特（占5.37%）：持股为270.46万，持仓市值为3.43亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0718，最新估值1.0156，净值涨0.02%。

基金分红

易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红4次，累计分红0.056元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。

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2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）基金资产配置详情如下，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%，合计净资产11.2亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8002.34亿元，拥有基金经理75名，基金376只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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