申万菱信量化成长混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月7日申万菱信量化成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，申万菱信量化成长混合最新公布单位净值1.347，累计净值1.347，最新估值1.376，净值增长率跌2.11%。

基金近三年来表现

申万菱信量化成长混合（基金代码：004135）近三年来收益86.05%，阶段平均收益96.79%，表现良好，同类基金排829名，相对下降33名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信量化成长混合（基金代码：004135）涨5.43%，同类平均跌1.2%，排336名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富丰利短债债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富丰利短债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富丰利短债债券C收入合计212.43万元，扣除费用60.79万元，利润总额151.63万元，最后净利润151.63万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金392只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.39亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城资源垄断混合(LOF)基金累计分红了10次,以下是为您整理的1月7日景顺长城资源垄断混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城资源垄断混合(LOF)截至1月7日市场表现：累计净值3.41，最新单位净值0.622，净值增长率涨3.15%，最新估值0.603。

基金分红

景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.91亿元，基金总3.38亿份额，上市流通3.38亿份额，共分红10次，累计分红1.487元/份。

基金阶段涨跌幅

景顺长城资源垄断混合(LOF)今年以来收益2.18%，近一月收益9.53%，近三月收益7.6%，近一年收益4.94%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0658，累计净值1.1058，最新估值1.0655，净值涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.83亿，所有者权益合计26.16亿，负债和所有者权益总计34.99亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日兴业聚惠灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日兴业聚惠灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，兴业聚惠灵活配置混合C（002923）最新市场表现：单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率跌0.17%，最新估值1.743。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1793.67万元，基金本期净收益盈利1251.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合C基金行业配置合计为20.90%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.52%、4.20%、3.11%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.36%、少1.59%、多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合C（002923）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比20.90%，债券占净比74.00%，现金占净比2.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合C基金（002923）持有债券20汇金MTN010A（占5.83%），持仓市值为5084万；债券21交通银行小微债（占5.81%），持仓市值为5070万；债券21国债01（占5.74%），持仓市值为5004万；债券21杭州银行小微债01（占4.65%），持仓市值为4059.6万等。

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易方达丰华债券A基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的易方达丰华债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.94亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红3次，累计分红0.166元/份。

基金拆分

易方达丰华债券A基金最新拆分折算日是2019年2月18日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.034。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家瑞和混合A近一年来在同类基金中上升72名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月7日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，万家瑞和混合A（002664）市场表现：累计净值1.3049，最新公布单位净值1.1949，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1947。

基金近一年来排名

万家瑞和混合A（基金代码：002664）近1年来收益1.67%，阶段平均收益2.6%，表现一般，同类基金排1110名，相对上升72名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值分别为3.3964、3.3712、3.3707，日增长率分别为0.75%、0.17%、1.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家中证1000指数C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日万家中证1000指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证1000指数C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.2936，累计净值1.9033，最新估值1.3195，净值增长率跌1.96%。

基金分红

万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模740万元，基金总587万份额，上市流通587万份额，共分红3次，累计分红0.6097元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国宝利增强债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富国宝利增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宝利增强债券（005078）市场表现：截至1月7日，累计净值1.2979，最新单位净值1.2979，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2988。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国宝利增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.96%，同类平均8.65%，比同类配置多2.31%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均1.99%，比同类配置多1.88%；房地产业行业基金配置0.78%，同类平均0.76%，比同类配置多0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银海棠定开混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日农银海棠定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银海棠定开混合基金截至1月7日，最新公布单位净值1.7915，累计净值3.4927，最新估值1.9103，净值增长率跌6.22%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银海棠定开混合持有详情，机构投资者持有占0.21%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有2510万份额，总份额2520万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金估值很高只能代表基金具有泡沫，投资价值低，并不能代表基金是涨还是跌，基金涨跌由投资对象决定，投资对象上涨，那么基金就会上涨，投资对象下跌，那么基金就会下跌。

基金估值是按照每个交易日的价格对基金的资产和负债进行估算得出来的，当基金估值较高时，说明基金具有泡沫，投资风险较大，亏损的概率较大，当基金估值较低时，说明基金具有投资价值，获利概率较大。

1月7日海富通股票混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日海富通股票混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，海富通股票混合（519005）最新单位净值1.3636，累计净值3.3126，净值增长率跌4.22%，最新估值1.4236。

基金季度利润

该基金成立以来收益502.06%，今年以来下降7.51%，近一月下降11.5%，近一年收益9.87%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1384.47亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月5日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比16.95%，债券占净比3.67%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为13.89%、0.53%、0.47%，同类平均分别为41.58%、3.19%、3.04%，比同类配置分别为少27.69%、少2.66%、少2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、沃森生物（300142）、航天电器（002025），本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广汽集团、宏达电子、锦江酒店，本期累计卖出金额分别为29.63万元、14.31万元、14.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.37%、0.37%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有股票基金：振华科技、三角防务、应流股份、兴发集团等，持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%、0.56%等，持股数分别为5600、7300、1.12万、5200，持仓市值56.12万、32.11万、25.31万、23.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合C最新净值跌幅达1.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉合磐石混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称嘉合磐石混合C，该基金成立于2015年7月3日，基金规模为780万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李超等。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉合磐石混合C最新市场表现：单位净值0.982，累计净值1.232，净值增长率跌1.73%，最新估值0.9993。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8364.41万元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合A基金，最新单位净值分别为2.4593、2.4444、2.4413，日增长率分别为0.61%、0.13%、-2.34%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日西部利得景瑞混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日西部利得景瑞混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，西部利得景瑞混合C（009258）最新市场表现：单位净值2.805，累计净值2.9，最新估值2.869，净值增长率跌2.23%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.50%），同类平均41.24%，比同类配置多33.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.95%），同类平均2.29%，比同类配置多4.66%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.37%），同类平均2.76%，比同类配置多0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合C（009258）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.02%，现金占净比10.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合C基金（009258）持有债券20国债15（占5.02%），持仓市值为3002.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日汇添富民丰回报混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的1月7日汇添富民丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.4831，最新市场表现：单位净值1.4831，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4878。

基金季度利润

汇添富民丰回报混合A（004270）成立以来收益48.31%，今年以来下降1.49%，近一月下降0.94%，近三月下降1.42%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金392只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.39亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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1月7日光大保德信鼎鑫混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.375，累计净值1.485，最新估值1.376，净值增长率跌0.07%。

基金近三年来表现

光大保德信鼎鑫混合A（基金代码：001464）近三年来收益50.4%，阶段平均收益96.79%，表现一般，同类基金排1173名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信鼎鑫混合A（基金代码：001464）跌0.37%，同类平均跌1.2%，排1128名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泓德裕丰中短债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日泓德裕丰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，泓德裕丰中短债债券A（006606）最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利232.64万元，基金本期净收益盈利267.21万元，期末基金资产净值3.39亿元。

同公司基金

截至2022年12月31日，泓德裕丰中短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8663；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8597；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8058等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴成长优选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴成长优选混合A基金截至1月7日，累计净值2.7496，最新市场表现：公布单位净值2.7496，净值跌1.86%，最新估值2.8016。

华泰保兴成长优选混合A（基金代码：005904）成立以来收益177.85%，今年以来下降4.83%，近一月下降8.71%，近一年收益7.31%，近三年收益214.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合A（005904）基金资产配置详情如下，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%，合计净资产4.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.22%，同类平均41.27%，比同类配置多45.95%；采矿业行业基金配置3.60%，同类平均3.21%，比同类配置多0.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.93%，同类平均2.42%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、今世缘（603369）、TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例分别为17.65%、6.24%、6.08%，本期累计买入金额分别为7734.26万元、2733.71万元、2664.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

有的投资者会发现基金在春节期间的时候是有收益的，有的投资发现基金在春节期间的时候是没有收益的，那么这是怎么一回事，2022年春节期间基金休市吗?休市几天?

春节期间有的基金是休市的，是会没有收益的，有的基金是不休市的，是有收益，比如说：股票型基金、混合型基金、指数型基金、QDII基金等等高风险基金类型就是休市的，因为高风险基金类型的，一般都是投资股市，而股市在春节的时候是不会交易的。

2022年春节休市安排是：1月31日(星期一)至2月6日(星期日)休市，2月7日(星期一)起照常开市。1月29日(星期六)、1月30日(星期日)为周末休市，而有投资股市的基金在春节期间都是休市的。

但有的基金是不休市的，是有收益，比如说：货币基金和纯债基金，货币基金是投资与货币市场，而纯债基金是100%投资债券，这两者都是没有投资股市的，如果投资者在春节前已经购买并且确认了份额，那么春节期间就是有收益的。

所以在买基金的时候，要对基金的种类有一个大概的了解，知道自己买的是什么基金，基金的风险和收益大不大、投资方向都是要有一定的了解的。

招商深证TMT50ETF联接A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商深证TMT50ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证TMT50ETF联接A截至1月7日，累计净值2.1531，最新单位净值2.1531，净值增长率跌0.64%，最新估值2.167。

该基金成立以来收益119.63%，今年以来下降2.53%，近一月下降0.25%，近一年收益1.58%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是招商深证100ETF，回报率71.51%。现任基金资产总规模71.51%，现任最佳基金回报23.21亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接A（217019）持有股票基金：海康威视（002415）、立讯精密（002475）、亿纬锂能（300014）等，持仓比分别0.04%、0.04%、0.04%等，持股数分别为1200、1800、600，持仓市值6.6万、6.43万、5.94万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接A（217019）持有债券：债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别0.39%、0.05%等，持仓市值64.05万、8.02万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)收入合计2200.17万元：利息收入6.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.06万元。投资收益4286.35万元，其中投资收益方面，基金投资收益4286.35万元。公允价值变动收益负1995.95万元，汇兑收益负131.17万元，其他收入34.87万元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金119只，由31名基金经理管理，所有基金管理规模共1828.69亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日申万菱信安泰惠利纯债债券A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰惠利纯债债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.0094，累计净值1.1551，最新估值1.0091，净值涨0.03%。

基金近三年来表现

申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）近三年来收益11.86%，阶段平均收益12.65%，表现良好，同类基金排416名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年12月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信智能驱动股票基金、申万菱信智能驱动股票基金，最新单位净值分别为4.2051、4.1459、4.0943，累计净值分别为4.2051、4.1459、4.0943。

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2021年第三季度景顺长城沪深300指数增强基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城沪深300指数增强（000311）最新市场表现：单位净值2.639，累计净值2.979，最新估值2.642，净值增长率跌0.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城沪深300指数增强（000311）基金资产配置详情如下，股票占净比93.94%，债券占净比2.97%，现金占净比3.85%，合计净资产47.01亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4792.02万，所有者权益合计53.14亿，负债和所有者权益总计53.62亿。

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2021年第二季度海富通欣益混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A基金行业配置合计为23.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为14.31%、4.08%、1.25%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少28.57%、少1.71%、少1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、科大讯飞（002230）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为1325.95万元、446.39万元、422.6万元，占期初基金资产净值比例分别为2.53%、0.85%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、通威股份（600438）、科大讯飞（002230），本期累计卖出金额分别为1209.41万元、321.65万元、284.84万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.61%、0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.13%、1.11%、0.70%、0.62%等，持股数分别为6000、21.07万、4.39万、1.13万，持仓市值1090.68万、1062.75万、671.2万、594.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）持有债券：债券18广州农商二级01、债券川投转债、债券19中电EB等，持仓比分别3.20%、0.02%、0.02%等，持仓市值3080.1万、15.99万、21.48万等。

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1月7日永赢丰益债券近三月以来收益1.28%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日永赢丰益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢丰益债券累计净值1.2145，最新单位净值1.0195，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0192。

基金阶段涨跌幅

永赢丰益债券基金成立以来收益23.5%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.49%，近一年收益4.57%，近三年收益12.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商大盘量化精选混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华商大盘量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值3.495，最新公布单位净值2.815，净值增长率跌1.95%，最新估值2.871。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7874.71万元，基金本期净收益盈利3475.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值3.9亿元，期末单位基金资产净值2.55元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（基金代码：630015）涨6.97%，同类平均跌1.2%，排273名，整体来说表现优秀。

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1月7日广发中证500ETF基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日广发中证500ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，广发中证500ETF市场表现：累计净值2.1407，最新单位净值2.1407，净值增长率跌0.74%，最新估值2.1567。

广发中证500ETF基金成立以来收益115.45%，今年以来下降1.84%，近一月下降1.26%，近一年收益12.72%，近三年收益80.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

基金2020年利润

截至2020年，广发中证500ETF收入合计10.54亿元，扣除费用3540.78万元，利润总额10.19亿元，最后净利润10.19亿元。

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