有的小伙伴在买基金的时候，会比较的疑惑，比如说：买了某只基金亏损了10%，然后当基金涨了10%的时候，发现基金并没有回本，这是怎么回事了，基金跌10%要涨多少回本?

一般来说，当基金亏损以后，是需要涨幅大于之前的亏损幅度才可以回本的，而不是说亏损多少，涨多少就会回本，大家可以记住上涨回本的公式来进行计算。

上涨多少回本的公式为：上涨回本幅度=1/(1-亏损幅度)-1，意思就是当投资者亏损10%时，上涨回本幅度=1/(1-10%)-1=12%，因此，亏损10%，需要上涨12%才能回本。

举个例子：假设某个投资者买了1000元基金，但是这只基金一个月跌了10%，那么亏损的钱就是：1000*10%=100元，那么这时候投资者资金的总额就只有：1000-100=900元了。

如果想涨回原来1000元的时候，那么是需要上涨10%才可以回本，以上这种方法是计算的投资者在不加仓的情况下，如果投资者在亏损后进行加仓了，那么需要上涨的幅度也是会小一点。

比如说：投资者在基金净值为1元的时候，买入1000份，亏损10%，那么基金净值就是等于0.9元，就是亏损100元，进行加仓操作，加1000份。

而加仓后的成本=(1000×1+0.9×1000)/(1000+1000)=0.95元，而投资者需要基金上涨到0.95元时，才能回本，即上涨幅度为5.6%，投资者才能回本。

德邦沪港深龙头混合A近一年来在同类基金中上升55名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月7日德邦沪港深龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值0.9761，最新市场表现：单位净值0.9761，净值增长率涨1.2%，最新估值0.9645。

基金近一年来排名

德邦沪港深龙头混合A（基金代码：010783）近1年来下降4.37%，阶段平均下降0.1%，表现一般，同类基金排920名，相对上升55名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金、德邦乐享生活混合A基金、德邦福鑫灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为2.1352、2.1067、2.0953，累计净值分别为2.1352、2.1598、2.0953，日增长率分别为-2.83%、-1.52%、-2.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达新兴成长混合最新净值跌幅达3.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富安达新兴成长混合A最新公布单位净值1.5828，累计净值1.5828，最新估值1.6378，净值增长率跌3.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2738.42万元，基金本期净收益盈利746.6万元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实医药健康股票A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月7日嘉实医药健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益101.99%，今年以来下降7.19%，近一年下降10.64%，近三年收益163.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比3.02%，现金占净比5.47%，合计净资产16.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为77.82%，比同类配置多3.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.53%，同类平均51.65%，比同类配置少7.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置24.50%，同类平均3.14%，比同类配置多21.36%；卫生和社会工作行业基金配置12.51%，同类平均2.64%，比同类配置多9.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份（300363）、我武生物（300357）、仙琚制药（002332），本期累计卖出金额分别为8258.1万元、3955.31万元、3894.74万元，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.20%、2.17%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中证红利指数C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成中证红利指数C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际、贝泰妮、柳钢股份、大东方，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、133.5万元、118.49万元、121.08万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%、0.05%。

基金详情介绍

基金全名是大成中证红利指数证券投资基金，以下简称大成中证红利指数C，该基金成立于2019年8月2日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞富混合E基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比13.81%，债券占净比104.95%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.46%，同类平均41.95%，比同类配置少33.49%；金融业行业基金配置1.81%，同类平均5.44%，比同类配置少3.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.22%，同类平均2.23%，比同类配置少1.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为1317.89万元；中国化学（601117），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为401.12万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为362.69万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成睿景灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成睿景灵活配置混合A市场表现：累计净值2.529，最新公布单位净值2.529，净值增长率跌0.9%，最新估值2.552。

基金近三年来排名

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近三年来收益347.61%，阶段平均收益96.79%，表现优秀，同类基金排8名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有5490万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有占81.85%，总份额6710万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度富国价值优势混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）基金资产配置详情如下，合计净资产46.86亿元，股票占净比93.01%，债券占净比2.11%，现金占净比4.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.75%），同类平均42.88%，比同类配置多17.87%；金融业（15.12%），同类平均5.79%，比同类配置多9.33%；租赁和商务服务业（3.65%），同类平均2.05%，比同类配置多1.60%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国价值优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、滨化股份（601678）、隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例分别为7.95%、4.63%、4.44%，本期累计买入金额分别为9606.08万元、5593.75万元、5361.74万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为6982.91万元，占期初基金资产净值比例为5.78%；康龙化成（300759）本期累计卖出金额为3546.29万元，占期初基金资产净值比例为2.94%；长沙银行（601577）本期累计卖出金额为3522.23万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；陕西煤业（601225）本期累计卖出金额为3296.73万元，占期初基金资产净值比例为2.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）持有股票基金：宁波银行（002142）、贵州茅台（600519）、亿纬锂能（300014）等，持仓比分别6.00%、5.86%、4.23%等，持股数分别为800万、15万、200.01万，持仓市值2.81亿、2.75亿、1.98亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值优势混合基金（002340）持有债券21国债06（占1.05%），持仓市值为4904.41万；债券20农发09（占0.43%），持仓市值为2001.6万；债券21国开06（占0.43%），持仓市值为2001.2万；债券21国债01（占0.21%），持仓市值为1000.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银鑫元纯债债券C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0222，累计净值1.3176，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利590.62元，基金本期净收益盈利579.89元，期末基金资产净值4.75万元，期末单位基金资产净值1.01元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商安德灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日招商安德灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合C（002390）截至1月7日，累计净值1.491，最新公布单位净值1.391，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3945。

基金分红

招商安德灵活配置混合C基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总1162万份额，上市流通1162万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为14.76%、1.62%、1.42%，同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国天惠成长混合(LOF)A基金累计分红3.048元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日富国天惠成长混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国天惠成长混合(LOF)A（161005）最新市场表现：公布单位净值3.3566，累计净值6.4046，净值增长率跌0.43%，最新估值3.3712。

基金分红

富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模37.77亿元，基金总11.12亿份额，上市流通11.12亿份额，共分红16次，累计分红3.048元/份。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金，最新单位净值分别为2.5630、2.5550、2.5270，累计净值分别为2.9320、2.9240、2.8960。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通行业龙头混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日财通行业龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A（006967）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比6.55%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A基金行业配置合计为92.79%，同类平均为59.42%，比同类配置多33.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.56%）、卫生和社会工作（8.17%）、租赁和商务服务业（7.78%），同类平均分别为42.23%、3.15%、2.40%，比同类配置分别为多20.33%、多5.02%、多5.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：拓普集团（601689）、康泰生物（300601）、晨光文具（603899）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为93.07万元、45.76万元、45.93万元、44.31万元，占期初基金资产净值比例分别为2.39%、1.18%、1.18%、1.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三花智控（002050）、贵州茅台（600519）、金山办公（688111），本期累计卖出金额分别为195.97万元、106.57万元、100.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、2.74%、2.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A（006967）持有股票基金：贵州茅台、中国中免、药明康德、智飞生物等，持仓比分别7.82%、7.78%、7.02%、6.69%等，持股数分别为800、5600、8600、7900，持仓市值146.4万、145.6万、131.38万、125.13万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通行业龙头混合A（006967）持有债券：债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.27%、0.04%等，持仓市值5.37万、9000等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A收入合计125.12万元，扣除费用36.41万元，利润总额88.71万元，最后净利润88.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

一般来说，冷门基金关注的人是比较少的，因为冷门基金一般涨幅不会很大，总是跌的多，涨的少，是比较难赚钱的，那么冷门基金该不该买?冷门基金一定会跌吗?

冷门基金该不该买?

冷门基金虽然说关注度不高，但该不该买是要分情况的，因为基金是属于波动型产品，现在是冷门基金，并不代表以后也是冷门基金，在看基金的时候，要从长远进行判断，不要局限于眼前。

在研究冷门基金的时候，可以参考基金自成立以来或者近几年的一个基金状况是怎么样的，如果这只冷门基金曾经也辉煌过，只是近期行情比较差，后续基金开始有反弹的时候，是可以考虑买入的，因为这时候基金是处于一个比较低的位置了。

如果这只冷门基金，是长期的跌的多，涨的少，业绩一直很差，就算是基金目前处于一个低位了，也不建议买入，因为很有可能是个无底洞，深不见底。

冷门基金一定会跌吗?

冷门基金的涨跌是无法判断的，购买冷门基金不一定会跌，也是有涨的可能性，所以在购买基金的时候要研究基金，首先是要了解基金的历史回报与风险，其次就是基金是谁在管理也是要重视的。基金经理决定买卖的品种和时间，对业绩的涨跌，自身的投资理念和思路对基金的运作有着很大的作用。

管道概念股中，涨跌幅最高的是中国联塑，开盘报13.32元，最新报价14.76元，上涨12.33%。

管道板块上市公司有：

1、新天绿色能源：截至2020年12月31日止,集团累计运营管道6,501.77公里,其中长输管道958.26公里,城市燃气管道5,543.51公里;累计运营22座分输站、18座门站。

2、中石化油服：公司在做好中国石化集团公司油气产能建设保障同时,发挥大型油气管网和路桥建设优势,加强与国家管网公司业务结合,先后中标4个标段油气管网项目累计合同额超人民币7亿元;持续加大地方天然气管网市场开拓,累计中标项目合同额人民币12.9亿元;在传统路桥市场,中标京沪高速改扩建项目合同额人民币9.3亿元;海工市场取得突破,成功中标浙江石化鱼山-中金海底管道施工总承包项目合同额人民币14.2亿元。

3、胜利管道：集团为中国最大的、产品质量领先的石油及天然气管道生产商之一,设备精良、技术领先并具有先进的工艺和完善的质量保障体系,乃国内为数不多的能提供符合(其中包括)原油、成品油及天然气长距离输送要求的大管径、高压力用管的焊管供货商之一,也是中国大型石油及天然气管道项目少数合资格供货商中唯一一家民营企业。

4、惠生国际：集团将不时审阅管道业务的市场状况及业务前景,并在猪肉业务与管道业务之间取得平衡,从而更佳分配集团的资源,同时尽量增加公司股东的回报。

5、迈科管业：根据弗若斯特沙利文报告,按出口吨数计算,2017年公司在中国标准预制管道接头行业排行第一,占据5.4%的市场份额。

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中融鑫起点混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日中融鑫起点混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中融鑫起点混合C最新公布单位净值1.2304，累计净值1.2804，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2368。

基金分红

中融鑫起点混合C基金成立于2015年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总321万份额，上市流通321万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

中融鑫起点混合C基金成立以来收益29%，今年以来下降3.13%，近一月下降2.49%，近一年下降6.8%，近三年收益41.91%。

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华宝收益增长混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华宝收益增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值10.3242，累计净值10.3242，净值增长率涨1.74%，最新估值10.1478。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商上证消费80ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，以下简称招商上证消费80ETF，该基金成立于2010年12月8日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许荣漫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF持有详情，总份额8510万份，其中机构投资者持有4220万份额，机构投资者持有占49.52%，个人投资者持有4300万份额，个人投资者持有占50.48%。

基金现任经理

招商上证消费80ETF的现任基金经理是许荣漫，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报-3.72%。

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中信保诚惠泽债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中信保诚惠泽债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中信保诚惠泽债券最新市场表现：单位净值1.0079，累计净值1.2462，最新估值1.0077，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞享利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华泰柏瑞享利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.4734，最新公布单位净值1.3734，净值增长率涨0.03%，最新估值1.373。

华泰柏瑞享利混合A今年以来收益0.04%，近一月收益0.64%，近三月收益2.6%，近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A（003591）持有债券：债券21进出12、债券21广发证券CP004、债券21农发07、债券21南山开发MTN003等，持仓比分别6.30%、6.26%、6.24%、2.53%等，持仓市值5030万、4997.5万、4986万、2022万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞通混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞通混合A（003839）最新市场表现：单位净值1.902，累计净值1.902，最新估值1.9054，净值增长率跌0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞通混合A收入合计2.17亿元：利息收入3521.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.13万元，债券利息收入3474.45万元，资产支持证券利息收入17.79万元。投资收益2.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.98亿元，债券投资收益136.29万元，资产支持证券投资收益1.59万元，股利收益538.89万元。公允价值变动收益负2324.49万元，其他收入7095.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源盈鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的前海开源盈鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，前海开源盈鑫混合A最新单位净值1.7424，累计净值1.7964，最新估值1.7414，净值增长率涨0.06%。

前海开源盈鑫混合A今年以来下降0.42%，近一月收益0.11%，近三月收益2.13%，近一年收益4.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合A（004453）持有债券：债券21保利发展MTN001、债券21国开11、债券20中石化MTN003等，持仓比分别6.83%、6.73%、6.68%等，持仓市值3040.5万、2992.8万、2970.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合A收入合计2329.22万元：利息收入474.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入470.26万元。投资收益1797.74万元，公允价值变动收益44.43万元，其他收入12.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中融鑫价值混合A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.1929，累计净值1.1929，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1906。

基金近三年来表现

中融鑫价值混合A（基金代码：004836）近三年来收益42.26%，阶段平均收益99.9%，表现不佳，同类基金排1309名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9590，日增长率1.68%，目前开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9330，日增长率1.15%，目前开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9190，日增长率0.10%，目前开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9140，日增长率-0.39%，目前开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8770，日增长率2.61%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中证500指数增强A基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%，合计净资产1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A基金行业配置合计为93.65%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为64.88%、4.76%、4.14%，同类平均分别为51.20%、5.87%、2.41%，比同类配置分别为多13.68%、少1.11%、多1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为2.57%，本期累计买入金额为225.06万元；东诚药业（002675），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为132.35万元；东方电气（600875），占期初基金资产净值比例为1.48%，本期累计买入金额为129.21万元；拓普集团（601689），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计买入金额为124.25万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商积余（001914）本期累计卖出金额为211.23万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；长盈精密（300115）本期累计卖出金额为165.61万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；金发科技（600143）本期累计卖出金额为165.63万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为154.13万元，占期初基金资产净值比例为1.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）持有股票新宙邦（占2.40%）：持股为1.66万，持仓市值为257.3万；北京君正（占2.19%）：持股为1.82万，持仓市值为233.87万；中集集团（占2.16%）：持股为12.99万，持仓市值为231.61万；寒锐钴业（占2.13%）：持股为3.04万，持仓市值为227.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.06%、0.02%等，持仓市值5.91万、2.15万等。

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2021年第二季度汇安宜创量化精选混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日汇安宜创量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C基金行业配置合计为85.37%，同类平均为59.82%，比同类配置多25.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为57.61%、12.76%、4.24%，同类平均分别为43.03%、5.51%、3.34%，比同类配置分别为多14.58%、多7.25%、多0.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安宜创量化精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份（600887）、国泰君安（601211）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为1032.17万元、568.78万元、565.3万元，占期初基金资产净值比例分别为3.92%、2.16%、2.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安宜创量化精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、三一重工、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、2.16%、2.03%，本期累计卖出金额分别为931.82万元、569.38万元、533.61万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、合盛硅业（603260）等，持仓比分别3.76%、3.10%、2.47%等，持股数分别为25.19万、5700、4.66万，持仓市值1270.84万、1049.14万、836.42万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合C基金（008252）持有债券南银转债（占0.05%），持仓市值为14万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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国泰区位优势混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日国泰区位优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰区位优势混合基金截至1月7日，最新单位净值4.362，累计净值4.407，最新估值4.482，净值跌2.68%。

基金分红

国泰区位优势混合基金成立于2009年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2200万元，基金总495万份额，上市流通495万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰区位优势混合收入合计1106.83万元：利息收入9.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.74万元，债券利息收入41.55元。投资收益5319.86万元，公允价值变动亏4232.14万元，其他收入9.16万元。

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1月7日华安双债添利债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月7日华安双债添利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.336，累计净值1.656，最新估值1.3381，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.37万元，基金本期净收益盈利134.63万元，期末基金资产净值2.8亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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中金MSCI价值指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中金MSCI价值指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中金MSCI价值指数A（006349）最新公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2605。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.03%，同类平均为79.23%，比同类配置多15.80%。

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长城核心优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日长城核心优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.851，最新市场表现：公布单位净值1.54，净值增长率跌1.26%，最新估值1.5596。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城核心优选混合持有详情，总份额1460万份，其中机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占24.05%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占75.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7891.14万，未分配利润1.76亿，所有者权益合计2.55亿。

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浙商聚潮产业成长混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日浙商聚潮产业成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮产业成长混合A（688888）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.875，累计净值2.476，最新估值1.857，净值增长率涨0.97%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商聚潮产业成长混合持有详情，总份额2600万份，其中机构投资者持有占83.12%，机构投资者持有2160万份额，个人投资者持有占16.88%，个人投资者持有440万份额。

基金现任经理

浙商聚潮产业成长混合A的现任基金经理是贾腾，任职时间为2019-02-21~至今，任职期间回报130.17%。

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富国国家安全主题混合C最新单位净值为1.167元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日富国国家安全主题混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国国家安全主题混合C（013044）最新市场表现：公布单位净值1.167，累计净值1.167，净值增长率跌1.93%，最新估值1.19。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，目前限大额。

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