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1月7日华夏新锦汇混合A最新单位净值为1.151元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏新锦汇混合A累计净值1.3516，最新单位净值1.151，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利144.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7884.44万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票C近三年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的1月7日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至1月7日，累计净值1.811，最新单位净值1.811，净值增长率跌0.6%，最新估值1.822。

基金近三年来排名

嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）近三年来收益111.81%，阶段平均收益137.23%，表现一般，同类基金排242名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额290万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银收益混合A近三月来在同类基金中下降85名，以下是为您整理的1月7日中银收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银收益混合A截至1月7日，最新公布单位净值2.1557，累计净值4.5222，最新估值2.191，净值增长率跌1.61%。

基金近三月来排名

中银收益混合A（基金代码：163804）近3月来收益4.56%，阶段平均下降1.64%，表现优秀，同类基金排371名，相对下降85名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银收益混合A持有详情，机构投资者持有占8.56%，个人投资者持有占91.44%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有8040万份额，总份额8800万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日创金合信碳中和混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日创金合信碳中和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信碳中和混合C最新市场表现：单位净值0.8327，累计净值0.8327，最新估值0.8644，净值增长率跌3.67%。

基金盈利方面

基金现任经理

创金合信碳中和混合C的现任基金经理是曹春林，任职时间为2021-09-22~至今，任职期间回报-4.74%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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金鹰元和灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1745名，以下是为您整理的1月7日金鹰元和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，金鹰元和灵活配置混合A（002681）最新单位净值1.2866，累计净值2.1336，净值增长率跌3.07%，最新估值1.3274。

基金近三月来排名

金鹰元和灵活配置混合A（基金代码：002681）近3月来下降5.77%，阶段平均下降0.47%，表现不佳，同类基金排1745名，相对下降153名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（基金代码：002681）涨14.28%，同类平均跌1.2%，排105名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华泰柏瑞量化驱动混合A一个月来下降2.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合A截至1月7日市场表现：累计净值1.5247，最新单位净值1.5247，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5294。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化驱动混合A基金成立以来收益52.47%，今年以来下降2.43%，近一月下降2.21%，近一年下降2.9%，近三年收益80.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计183.37万，所有者权益合计3.9亿，负债和所有者权益总计3.92亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通沪港深智慧生活灵活配置混合（003279）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.3491，累计净值1.3491，最新估值1.3553，净值增长率跌0.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日嘉实新思路混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新思路混合（001755）1月7日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.323元，累计净值为1.435元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.77%，今年以来下降0.75%，近一年收益2.72%，近三年收益29.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新思路混合（001755）基金资产配置详情如下，股票占净比20.05%，债券占净比105.11%，现金占净比0.50%，合计净资产5.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A近两年来在同类基金中排223名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银研究精选灵活配置混合A截至1月7日，最新单位净值0.946，累计净值1.993，最新估值0.95，净值增长率跌0.42%。

基金近两年来排名

中银研究精选灵活配置混合（基金代码：000939）近2年来收益90.87%，阶段平均收益46.25%，表现优秀，同类基金排223名，相对上升13名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2690，累计净值3.2690；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2600，累计净值3.2600等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日中银新回报混合C一个月来下降0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日中银新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新回报混合C基金截至1月7日，最新单位净值1.694，累计净值1.694，最新估值1.696，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

中银新回报混合C（基金代码：010172）成立以来收益1.49%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.53%，近一年下降2.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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1月7日富国稳健增强债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日富国稳健增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国稳健增强债券C累计净值1.584，最新公布单位净值1.229，净值增长率涨0.16%，最新估值1.227。

基金近三年来表现

富国稳健增强债券C（基金代码：000109）近三年来收益21.69%，阶段平均收益23%，表现良好，同类基金排261名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券C（基金代码：000109）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排359名，整体来说表现良好。

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平安鑫安混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的平安鑫安混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，平安鑫安混合E（007049）累计净值1.2646，最新公布单位净值1.2646，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2633。

平安鑫安混合E（007049）成立以来收益22.61%，今年以来收益0.29%，近一月收益1.54%，近三月收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫安混合E（007049）持有债券：债券21合川投资MTN001（债券代码：102100162）、债券20中铁股MTN006（债券代码：102002362）、债券18铁投Y4（债券代码：155988）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安鑫安混合E基金股票收入2,234.15元，债券收入-314.53元，股利收入160.40元，收入合计678.20元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通四季添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日融通四季添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.083，累计净值1.094，最新估值1.083。

基金分红

融通四季添利债券(LOF)C基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.011元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.66亿，未分配利润595.98万，所有者权益合计2.72亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华商智能生活混合近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华商智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商智能生活混合截至1月7日，累计净值2.778，最新单位净值2.778，净值增长率跌2.29%，最新估值2.843。

近3月来表现

华商智能生活混合（基金代码：001822）近3月来下降0.22%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1199名，相对下降607名。

2021年第三季度表现

华商智能生活混合基金（基金代码：001822）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.24%，同类平均跌1.2%，排32名，整体表现优秀；2021年第二季度涨41.99%，同类平均涨9.3%，排28名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.34%，同类平均跌2.02%，排1914名，整体表现不佳。

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平安恒鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日平安恒鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安恒鑫混合A截至1月7日，累计净值1.0555，最新单位净值1.0555，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0596。

自基金成立以来收益6.14%，今年以来下降0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安恒鑫混合A基金行业配置合计为10.27%，同类平均为58.48%，比同类配置少48.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.38%）、金融业（2.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.95%），同类平均分别为41.58%、5.53%、2.39%，比同类配置分别为少36.2%、少3.17%、少1.44%。

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华夏债券A/B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月7日华夏债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.315，累计净值2.225，净值增长率跌0.08%，最新估值1.316。

基金一年来收益详情

华夏债券A/B今年以来下降0.3%，近一月收益0.91%，近三月收益1.61%，近一年收益5.13%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰兴混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新市场表现：公布单位净值1.3927，累计净值1.3927，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3947。

基金阶段表现方面

华夏睿磐泰兴混合成立以来收益39.27%，近一月下降0.05%，近一年收益7.89%，近三年收益36.42%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银上海金ETF联接A一个月来收益1.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日中银上海金ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，中银上海金ETF联接A（009477）市场表现：累计净值0.9242，最新公布单位净值0.9242，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9284。

基金阶段收益

中银上海金ETF联接A基金成立以来下降6.59%，今年以来下降0.35%，近一月收益1.99%，近一年下降7.45%。

2021年第三季度表现

中银上海金ETF联接A基金（基金代码：009477）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.42%（2021年第三季度）、涨2.16%（2021年第二季度）、跌8.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为31名、35名、30名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日新华丰利债券C最新单位净值为1.2273元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日新华丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.2273，累计净值1.2273，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2269。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.62万元，基金本期净收益亏27.92万元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日宝盈祥裕增强回报混合A近三月以来下降1.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日宝盈祥裕增强回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥裕增强回报混合A截至1月7日，最新公布单位净值1.0251，累计净值1.0251，最新估值1.0271，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥裕增强回报混合A（基金代码：008336）成立以来收益3.11%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.89%，近一年收益0.56%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥裕增强回报混合A收入合计995.63万元：利息收入181.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.24万元，债券利息收入119.51万元。投资收益70.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益69.15万元，债券投资收益1.02万元。公允价值变动收益742.97万元，其他收入1.43万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国泰黄金ETF基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月7日国泰黄金ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰黄金ETF最新市场表现：公布单位净值3.5587，累计净值1.3462，净值增长率跌0.67%，最新估值3.5826。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1446.42万元，基金本期净收益亏424.58万元，期末基金资产净值4.83亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰黄金ETF收入合计6105.73万元：利息收入53.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.11万元。投资收益8995.91万元，其中投资收益方面，衍生工具收益84.38万元。公允价值变动收益负2964.05万元，其他收入20.66万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.006，累计净值2.006，净值增长率跌0.05%，最新估值2.007。

自基金成立以来收益100.6%，今年以来下降1.71%，近一年收益29.25%，近三年收益94%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。