宝盈安泰短债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日宝盈安泰短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，宝盈安泰短债债券A累计净值1.1201，最新单位净值1.0881，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0879。

基金分红

宝盈安泰短债债券A基金成立于2018年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5270万元，基金总4890万份额，上市流通4890万份额，共分红1次，累计分红0.032元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日恒越乐享添利混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日恒越乐享添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，恒越乐享添利混合A累计净值0.9895，最新公布单位净值0.9895，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9929。

基金阶段涨跌幅

恒越乐享添利混合A（012572）近一周下降0.44%，近一月下降1.34%，近三月下降0.93%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金（006049），最新单位净值为2.7569，目前限大额；恒越研究精选混合C基金（007192），最新单位净值为2.7429，目前限大额；恒越核心精选混合C基金（007193），最新单位净值为2.7224，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

化工概念股中，涨跌幅最高的是信阳毛尖，开盘报0.12元，最新报价0.12元，上涨4.31%。

化工板块上市公司有：

1、东岳集团：东岳集团有限公司是一家从事化工业务的中国香港投资控股公司。

2、三和精化：集团主要集中制造、研发及销售多元化精细化工产品组合,可广泛用作不同用途,包括五金建材及汽车修护。

3、信阳毛尖：信阳毛尖集团有限公司（原名：中国天化工集团有限公司）是一家主要从事化工业务的中国香港投资控股公司。

4、中国石油化工股份：是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。

5、阜丰集团：阜丰集团有限公司是一家主要从事化工产品业务的中国香港投资控股公司。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海开源嘉鑫混合A基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）基金资产配置详情如下，股票占净比15.09%，债券占净比116.83%，现金占净比0.99%，合计净资产8.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.93%，同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业行业基金配置3.08%，同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为831.32万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为428.24万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计买入金额为327.02万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为831.32万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；贵州茅台本期累计卖出金额为428.24万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；保利地产本期累计卖出金额为327.02万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；格力电器本期累计卖出金额为315.54万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁波银行（002142）、成都银行（601838）等，持仓比分别0.82%、0.44%、0.44%、0.43%等，持股数分别为3800、7.37万、10.53万、30.55万，持仓市值695.4万、371.82万、370.13万、362.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）持有债券：债券21贵州14（债券代码：173789）、债券18汇金01（债券代码：182701）、债券21陕西07（债券代码：186035）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等，持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加聚鑫纯债一年债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中加聚鑫纯债一年债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚鑫纯债一年债券C（004941）截至1月7日，累计净值1.2128，最新单位净值1.1108，净值增长率跌0.02%，最新估值1.111。

基金分红

中加聚鑫纯债一年定开C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红2次，累计分红0.102元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值分别为2.5876、2.5875、2.5593，累计净值分别为2.5876、2.5875、2.5593。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日工银上证50ETF联接A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银上证50ETF联接A截至1月7日，最新公布单位净值1.3849，累计净值1.3849，最新估值1.3798，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

工银上证50ETF联接A（006220）成立以来收益39.71%，今年以来下降0.58%，近一月收益0.81%，近三月收益1.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日博道叁佰智航股票A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，博道叁佰智航股票A最新市场表现：单位净值1.7515，累计净值1.7515，净值增长率跌0.73%，最新估值1.7643。

基金季度利润

该基金成立以来收益77.95%，今年以来下降3.02%，近一月下降4.19%，近一年收益0.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰利混合A近三年来在同类基金中排422名，以下是为您整理的1月7日汇安丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.212，最新公布单位净值1.9409，净值增长率跌2.72%，最新估值1.9951。

基金近三月来排名

汇安丰利混合A（基金代码：003886）近三年来收益143.66%，阶段平均收益96.79%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰利混合A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有占71.57%，个人投资者持有占28.43%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有150万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富新睿精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C（002164）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比81.71%，现金占净比2.63%，合计净资产2.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.78%），同类平均43.03%，比同类配置少24.25%；科学研究和技术服务业（4.12%），同类平均2.50%，比同类配置多1.62%；文化、体育和娱乐业（3.42%），同类平均0.37%，比同类配置多3.05%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、贵州茅台、吉比特、山西汾酒，本期累计买入金额分别为5481.27万元、2435.13万元、2401.25万元、1886.52万元，占期初基金资产净值比例分别为9.41%、4.18%、4.12%、3.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为5481.27万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；贵州茅台本期累计卖出金额为2435.13万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；吉比特本期累计卖出金额为2401.25万元，占期初基金资产净值比例为4.12%；山西汾酒本期累计卖出金额为1886.52万元，占期初基金资产净值比例为3.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C（002164）持有股票泸州老窖（占5.57%）：持股为5.69万，持仓市值为1261.7万；长春高新（占4.20%）：持股为3.46万，持仓市值为951.64万；药明康德（占4.11%）：持股为6.09万，持仓市值为931万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C基金（002164）持有债券20亦庄02（占4.49%），持仓市值为1018.2万；债券21国盛MTN001（占4.48%），持仓市值为1015.1万；债券19国管02（占4.47%），持仓市值为1013.2万；债券21蛇口02（占4.46%），持仓市值为1010万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大健康概念，整体上涨1.79%。领涨股为阿里健康（00241）。

大健康板块上市公司有：

1、招商局中国基金：在此挑战与机遇并存的环境下,集团将继续积极寻找具有潜力的投资项目,而集团的投资方向将集中在以保险为主的金融业、以人工智能为主的新兴技术产业、以文化旅游为主的大文化产业及以医疗健康为主的大健康产业,并继续寻找机会置换现有资产,努力为股东增加价值。

2、阿里健康：是一家为医疗医药行业提供产业互联网解决方案的控股公司，是阿里巴巴控股在大健康领域的平台。

3、上海实业控股：上实城开年内开拓大健康业务领域,在十月与上实集团及上海医药(集团)有限公司等投资平台合组合营企业,总投资额为人民币1.50亿元,在中国上海从事医疗美容机构的发展及运营,上实城开占19%权益。

4、朗生医药：集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。

5、上实城市开发：藉着母集团上实集团的强力支持,集团开展大健康相关产业。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华心享一年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华心享一年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华心享一年持有期混合（011173）市场表现：截至1月7日，累计净值1.0031，最新单位净值1.0031，净值增长率跌1.35%，最新估值1.0168。

银华心享一年持有期混合基金成立以来收益2.89%，今年以来下降3.45%，近一月下降6.89%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合（011173）持有股票基金：宁德时代、药明康德、分众传媒、汇川技术等，持仓比分别8.12%、7.78%、7.17%、6.55%等，持股数分别为171.43万、565.64万、1.09亿、1153.45万，持仓市值9.01亿、8.64亿、7.96亿、7.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合（011173）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.38%、0.27%等，持仓市值4250.5万、2993.39万等。

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2021年第二季度招商安裕灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日招商安裕灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%，合计净资产21.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为10.67%、3.02%、1.90%，同类平均分别为41.15%、2.24%、0.41%，比同类配置分别为少30.48%、多0.78%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鸿路钢构（002541）本期累计买入金额为4031.84万元，占期初基金资产净值比例为4.85%；东方国信（300166）本期累计买入金额为1688.18万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；闻泰科技（600745）本期累计买入金额为1680.8万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、中国平安、顺丰控股，占期初基金资产净值比例分别为4.49%、2.08%、1.25%，本期累计卖出金额分别为3734.27万元、1730.68万元、1036.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）持有股票基金：华海药业（600521）、中国国航（601111）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别1.98%、1.87%、1.86%等，持股数分别为237.36万、530.9万、343.79万，持仓市值4194.09万、3949.9万、3939.83万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）持有债券：债券21国债01、债券21中信银行永续债、债券21中国银行永续债01等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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易方达沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接A截至1月7日，累计净值1.7617，最新公布单位净值1.7617，净值增长率涨0.08%，最新估值1.7603。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

易方达沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根双息平衡混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）基金资产配置详情如下，合计净资产10.42亿元，股票占净比69.77%，债券占净比25.97%，现金占净比4.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.95%）、采矿业（8.32%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.72%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华菱钢铁、平安银行、工商银行，本期累计买入金额分别为3854.8万元、1983.1万元、1946.22万元，占期初基金资产净值比例分别为3.23%、1.66%、1.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华菱钢铁、五粮液、奥克股份，本期累计卖出金额分别为4404.98万元、2437.89万元、2270.53万元，占期初基金资产净值比例分别为3.69%、2.04%、1.90%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有股票基金：紫金矿业、特变电工、永兴材料、奥克股份等，持仓比分别5.47%、4.63%、4.21%、3.08%等，持股数分别为565.12万、198.76万、46.59万、141.18万，持仓市值5702.03万、4819.85万、4383.13万、3203.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有债券：债券16首钢MTN001（债券代码：101678004）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）、债券19保利发展MTN001（债券代码：101900071）等，持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%、2.90%等，持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万、3023.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.42亿，未分配利润-6990.17万，所有者权益合计10.72亿。

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浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日浦银安盛中债1-3年国开债指数C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.052，最新估值1.0167，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

浦银安盛中债1-3年国开债指数C成立以来收益5.25%，近一月收益0.5%，近一年收益3.88%。

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先锋精一混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的先锋精一混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

先锋精一混合C（003587）截至1月7日，最新市场表现：单位净值0.9628，累计净值0.9628，最新估值0.9638，净值增长率跌0.1%。

先锋精一混合C今年以来下降0.89%，近一月收益0.69%，近三月收益0.59%，近一年下降5.94%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，先锋精一混合C（003587）持有股票合盛硅业（占1.67%）：持股为500，持仓市值为8.97万；上机数控（占1.04%）：持股为200，持仓市值为5.59万；中材科技（占0.99%）：持股为1500，持仓市值为5.31万；通威股份（占0.95%）：持股为1000，持仓市值为5.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，先锋精一混合C（003587）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别83.80%等，持仓市值449.79万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈鸿利收益混合C近一年来在同类基金中排1748名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日宝盈鸿利收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，宝盈鸿利收益混合C最新市场表现：单位净值2.357，累计净值2.472，净值增长率跌1.3%，最新估值2.388。

基金近一年来排名

宝盈鸿利收益混合C（基金代码：007581）近1年来下降10.96%，阶段平均收益4.94%，表现不佳，同类基金排1748名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2330，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1940，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。