易方达瑞智混合E基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达瑞智混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.24，累计净值1.29，净值增长率涨0.08%，最新估值1.239。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合E基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1603万份额，上市流通1603万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金现任经理

易方达瑞智灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报26.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

广发中证500ETF基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的广发中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，广发中证500ETF累计净值2.1407，最新公布单位净值2.1407，净值增长率跌0.74%，最新估值2.1567。

广发中证500ETF今年以来下降1.84%，近一月下降1.26%，近三月收益1.76%，近一年收益12.72%。

基金介绍

该基金全名是广发中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称广发中证500ETF，该基金成立于2013年4月11日，基金规模为2.73亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒、启明星辰、百润股份、雅戈尔，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.28%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为2386.25万元、953.13万元、834.36万元、853.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）基金资产配置详情如下，股票占净比17.57%，债券占净比89.95%，现金占净比1.53%，合计净资产8.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金行业配置合计为17.57%，同类平均为58.95%，比同类配置少41.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为9.61%、5.46%、1.02%，同类平均分别为42.34%、3.23%、2.71%，比同类配置分别为少32.73%、多2.23%、少1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为2497.55万元，占期初基金资产净值比例为4.61%；山东黄金本期累计买入金额为1269.9万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；恩华药业本期累计买入金额为1164.55万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；湖南黄金本期累计买入金额为1134.7万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计卖出金额为2509.99万元；中钨高新（000657），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计卖出金额为1065.98万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.93%，本期累计卖出金额为1044.97万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计卖出金额为938.94万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）持有股票基金：银泰黄金、中金黄金、山东黄金等，持仓比分别2.25%、1.58%、1.45%等，持股数分别为229.53万、163.7万、64.09万，持仓市值1948.7万、1370.14万、1256.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21浦发银行CD222（债券代码：112109222）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别11.61%、7.86%、5.84%等，持仓市值1.01亿、6812.4万、5063.5万等。

基金现任经理

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A的现任基金经理是董辰，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报15.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度鹏华丰尚定期开放债券A基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰尚定期开放债券A（002395）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，债券占净比111.26%，现金占净比2.56%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金行业配置采矿业为1.79%，同类平均为1.26%，比同类配置多0.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为多0.32%、多0.00%、少1.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为4.87%，本期累计买入金额为380.14万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为107.88万元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计买入金额为74.14万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.90%，本期累计卖出金额分别为400.08万元、70.16万元。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华丰尚定期开放债券A（002395）持有股票基金：紫金矿业等，持仓比分别1.79%等，持股数分别为10.63万，持仓市值102.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金（002395）持有债券光大转债（占9.36%），持仓市值为548.85万；债券20电控01（占8.57%），持仓市值为502.2万；债券20兴业G1（占8.55%），持仓市值为501.3万；债券20诚通02（占8.53%），持仓市值为500万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成科技消费股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）基金资产配置详情如下，股票占净比82.29%，债券占净比0.03%，现金占净比18.18%，合计净资产18.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.90%，同类平均52.05%，比同类配置多3.85%；金融业行业基金配置9.28%，同类平均15.23%，比同类配置少5.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.01%，同类平均2.91%，比同类配置多6.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为2.69亿元，占期初基金资产净值比例为4.45%；中国海外发展本期累计买入金额为7722.1万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；思摩尔国际本期累计买入金额为7586.85万元，占期初基金资产净值比例为1.26%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为3.25亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；腾讯控股本期累计卖出金额为1.61亿元，占期初基金资产净值比例为2.66%；光威复材本期累计卖出金额为1.47亿元，占期初基金资产净值比例为2.44%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A（008934）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值54.1万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城电子信息产业股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城电子信息产业股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，景顺长城电子信息产业股票C最新市场表现：单位净值1.2457，累计净值1.2457，最新估值1.2579，净值增长率跌0.97%。

景顺长城电子信息产业股票C（010004）成立以来收益27%，今年以来下降6%，近一月下降9.06%，近三月收益2.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺长城电子信息产业股票C（010004）持有股票基金：士兰微、紫光国微、晶晨股份等，持仓比分别8.01%、7.46%、5.71%等，持股数分别为345.93万、88.98万、135.24万，持仓市值1.97亿、1.84亿、1.41亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，景顺长城电子信息产业股票C（010004）持有债券：债券20进出09等，持仓比分别3.70%等，持仓市值1亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德裕康债券A近三年来在同类基金中排107名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日泓德裕康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.2792，累计净值1.3992，最新估值1.2786，净值涨0.05%。

基金近三月来排名

泓德裕康债券A（基金代码：002738）近三年来收益34.19%，阶段平均收益23%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金，最新单位净值分别为2.8663、2.8597、2.8412，日增长率分别为0.93%、1.03%、0.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安鑫发混合A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的1月7日国联安鑫发混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫发混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新和成、药明康德、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.50%、0.48%，本期累计卖出金额分别为774.02万元、405.82万元、386.83万元。

基金分红

国联安鑫发混合A基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6350万元，基金总4132万份额，上市流通4132万份额，共分红2次，累计分红0.023元/份。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫发混合A成立以来收益59.79%，近一月收益0.06%，近一年收益5.28%，近三年收益49.73%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞富混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金（001745）持有债券17皖交04（占4.81%），持仓市值为5074.5万；债券19华菱EB（占0.08%），持仓市值为85.22万；债券冀东转债（占0.08%），持仓市值为85.3万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、中国化学、三安光电，占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.50%、0.45%，本期累计卖出金额分别为1317.89万元、401.12万元、362.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信量化发现混合C近三年来在同类基金中排642名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日创金合信量化发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.5281，累计净值1.5281，最新估值1.5421，净值增长率跌0.91%。

基金近三月来排名

创金合信量化发现混合C（基金代码：003242）近三年来收益110.92%，阶段平均收益96.79%，表现良好，同类基金排642名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.4140、3.4074、3.4048。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新兴产业股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实新兴产业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新兴产业股票（000751）持有股票基金：通策医疗、迈瑞医疗、国瓷材料、中科创达等，持仓比分别7.78%、6.83%、6.79%、6.44%等，持股数分别为286.71万、197.24万、1837.42万、573.12万，持仓市值8.66亿、7.6亿、7.56亿、7.17亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新兴产业股票（000751）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券20进出02等，持仓比分别2.06%、1.35%、0.27%等，持仓市值2.29亿、1.5亿、2994.9万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，合计净资产111.34亿元，股票占净比92.66%，债券占净比3.94%，现金占净比3.56%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰国策驱动灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日国泰国策驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）基金资产配置详情如下，合计净资产10.66亿元，股票占净比15.27%，债券占净比89.23%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金行业配置合计为15.27%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为10.85%、2.78%、0.88%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少32.03%、少3%、多0.63%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为2080.42万元，占期初基金资产净值比例为2.29%；宏发股份本期累计买入金额为1029.46万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；信捷电气本期累计买入金额为1015.5万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；三一重工本期累计买入金额为1000.91万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1998.87万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；中国铁建（601186）本期累计卖出金额为1208.95万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为1088.88万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为1077.54万元，占期初基金资产净值比例为1.19%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%等，持股数分别为2.07万、12.89万、20.96万，持仓市值1088.26万、1062.84万、1015.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）持有债券：债券GC国铁01（债券代码：188085）、债券济川转债（债券代码：110038）、债券20河钢集MTN013（债券代码：102001968）、债券20三一MTN001（债券代码：102000149）等，持仓比分别4.71%、0.23%、3.79%、3.78%等，持仓市值5019万、247.81万、4036.8万、4027.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日大成景荣债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成景荣债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成景荣债券C（002645）最新市场表现：公布单位净值1.147，累计净值1.147，最新估值1.147。

大成景荣债券C基金成立以来收益14.7%，今年以来下降0.09%，近一月收益0.61%，近一年收益8.41%，近三年收益18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债3-5年期国债指数基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中债3-5年期国债指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.235，累计净值1.235，最新估值1.235。

易方达中债3-5年期国债指数（001512）成立以来收益23.5%，近一月收益0.49%，近三月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数基金（001512）持有债券20附息国债05（占41.18%），持仓市值为2931万；债券20附息国债13（占28.46%），持仓市值为2025.4万；债券21附息国债02（占14.25%），持仓市值为1014.4万；债券19附息国债13（占14.20%），持仓市值为1010.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。