银河银泰混合累计净值为5.0323元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日银河银泰混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银泰混合截至1月7日市场表现：累计净值5.0323，最新单位净值1.0813，净值增长率跌1.86%，最新估值1.1018。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2157.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值15.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河银泰混合（基金代码：150103）涨4.06%，同类平均跌1.2%，排400名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通增辉定开债券发起式基金共分红3次，累计分红0.165元/份，以下是为您整理的1月7日融通增辉定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，融通增辉定开债券发起式（006163）市场表现：累计净值1.2164，最新单位净值1.0514，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0515。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.6%，近一年收益8.85%，近三年收益17.65%。

基金分红详情

融通增辉定开债券发起式基金成立于2018年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.16亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日永赢科技驱动混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日永赢科技驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢科技驱动混合C（008920）市场表现：累计净值1.5169，最新单位净值1.5169，净值增长率跌1.72%，最新估值1.5435。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.4283，日增长率-0.91%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.4024，日增长率-0.91%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购等。

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1月7日易方达瑞财混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.097，累计净值1.422，净值增长率涨0.09%，最新估值1.096。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.74%）、农、林、牧、渔业（1.72%）、交通运输、仓储和邮政业（1.72%），同类平均分别为41.88%、0.54%、1.78%，比同类配置分别为少35.14%、多1.18%、少0.06%。

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创金合信中债1-3年国开债C近三月以来收益0.98%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日创金合信中债1-3年国开债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信中债1-3年国开债C（008126）累计净值1.0727，最新公布单位净值1.0417，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0413。

基金阶段表现

创金合信中债1-3年国开债C（008126）近一周收益0.15%，近一月收益0.48%，近三月收益0.98%，近一年收益3.6%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4074，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3263，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，目前开放申购。

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1月7日鹏华安庆混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安庆混合C（009668）市场表现：截至1月7日，累计净值1.1917，最新单位净值1.1917，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1969。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C收入合计4055.28万元：利息收入934.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.47万元，债券利息收入904.06万元。投资收益2040.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1741.25万元，债券投资收益22.92万元，股利收益276.37万元。公允价值变动收益1076.93万元，其他收入3.48万元。

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鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华9-10年利率发起式债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.0251，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0217。

基金分红

鹏华9-10年利率发起式债券C基金成立于2020年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红2次，累计分红0.0032元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券C收入合计29.13万元，扣除费用5.13万元，利润总额24万元，最后净利润24万元。

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2021年第二季度汇添富达欣混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日汇添富达欣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）基金资产配置详情如下，合计净资产1.6亿元，股票占净比15.45%，债券占净比95.83%，现金占净比3.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为8.89%、1.96%、1.14%，同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为少33.98%、少3.81%、少0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山西汾酒（600809）、药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为2594.38万元、1075.31万元、900.08万元，占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.49%、2.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、迈瑞医疗（300760）、片仔癀（600436），本期累计卖出金额分别为2504.06万元、1215.45万元、1171.71万元，占期初基金资产净值比例分别为5.79%、2.81%、2.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁沪高速（600377）、中国电信（601728）等，持仓比分别2.17%、1.96%、1.14%、0.97%等，持股数分别为1900、6.21万、20.88万、39.4万，持仓市值347.7万、313.29万、182.07万、155.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）持有债券：债券20浦创03（债券代码：163449）、债券19恒健01（债券代码：155510）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）、债券20国信06（债券代码：149335）等，持仓比分别9.28%、6.34%、6.33%、6.31%等，持仓市值1485.6万、1015.7万、1013.2万、1011万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩领先优势混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日大摩领先优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大摩领先优势混合（233006）最新公布单位净值3.8538，累计净值3.8538，最新估值3.9052，净值增长率跌1.32%。

大摩领先优势混合成立以来收益293.46%，近一月下降3.26%，近一年收益22.19%，近三年收益132.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇丰晋信沪港深股票C近三年来在同类基金中排301名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.5388，最新单位净值1.4838，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4771。

基金近三月来排名

汇丰晋信沪港深股票C（基金代码：002333）近三年来收益73.34%，阶段平均收益137.23%，表现不佳，同类基金排301名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

汇丰晋信沪港深股票C基金（基金代码：002333）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.74%（2021年第三季度）、涨8.02%（2021年第二季度）、跌3.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为604名、410名、273名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日建信睿丰纯债定期开放债券基金怎么样？2020年公司基金总规模4675.6亿元，以下是为您整理的1月7日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿丰纯债定期开放债券（005455）截至1月7日，累计净值1.128，最新公布单位净值1.012，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0119。

基金季度利润

该基金成立以来收益13.28%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.42%，近一年收益4.38%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金224只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6647.58亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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2022年1月8日云南92号汽油价格多少？为您提供今日云南92号汽油价格：

招商招通纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0647，累计净值1.1935，最新估值1.0644，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.64亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月7日工银新焦点灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日工银新焦点灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合C截至1月7日，累计净值2.308，最新公布单位净值2.308，净值增长率跌0.03%，最新估值2.3086。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益130.8%，今年以来下降5.15%，近一年下降6.18%，近三年收益127.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.26%），同类平均42.72%，比同类配置少3.46%；金融业（11.49%），同类平均5.83%，比同类配置多5.66%；科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均2.40%，比同类配置多8.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）累计净值1.1089，最新公布单位净值1.1089，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1034。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第三季度表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金（基金代码：501311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.35%，同类平均跌1.93%，排1364名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排652名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.42%，同类平均跌2.17%，排858名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日诺安鼎利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，诺安鼎利混合A（006005）最新市场表现：公布单位净值1.2338，累计净值1.2338，最新估值1.2328，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

诺安鼎利混合A今年以来收益0.07%，近一月收益1.93%，近三月收益2.24%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.78%，同类平均为59.53%，比同类配置少49.75%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日汇安丰融混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日汇安丰融混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰融混合A（003684）市场表现：截至1月7日，累计净值1.7091，最新公布单位净值1.7091，净值增长率跌0.74%，最新估值1.7218。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值18.44万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日农银增强收益债券C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.8281，最新市场表现：单位净值1.7571，净值增长率涨0.03%，最新估值1.7565。

近6月来表现

农银增强收益债券C（基金代码：660109）近6月来收益1.94%，阶段平均收益4.2%，表现一般，同类基金排550名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年1月7日，农银增强收益债券C（激进债券型）基金同公司基金有：农银行业轮动混合基金，最新单位净值为8.0788，日增长率1.36%；农银行业轮动混合基金，最新单位净值为8.0279，日增长率1.13%；农银行业轮动混合基金，最新单位净值为7.9226，日增长率-3.00%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日招商瑞乐6个月持有期混合C一个月来收益0.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日招商瑞乐6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞乐6个月持有期混合C截至1月7日市场表现：累计净值1.0197，最新单位净值1.0197，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0201。

基金阶段涨跌幅

招商瑞乐6个月持有期混合C基金成立以来收益2.05%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞乐6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.35%），同类平均41.22%，比同类配置少34.87%；金融业（1.36%），同类平均5.77%，比同类配置少4.41%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.24%），同类平均2.91%，比同类配置少2.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可转债上市六个月之后，到了转股期，投资者可以选择把手里的可转债转换成股票，然后获得的就是该公司发行的股票，再进行卖出即可，若是打算实施这个操作，必须了解其转股价格。

可转债转股价格如何确定？

可转债转股价格是根据计算公式得来的，可转债的转股价格=可转债的正股价格/可转债的转股价*100。

可转债和股票价格（可转债对应的股票价格）都存在波动，算出其转股价格之后，投资者才好决定是否转股。若是转股价格低于正股价格，就没有必要转换了，反之可以及时的转换成股票。

当可转债正股价格高于转股价且正股股价处于上升通道时，可转债价格也会随之不断上涨，反之则反，因此可转债的价格与正股的走势紧密相关，投资者可以根据这个原理，决定什么时候转股。

可转债与其正股一般是一脉相承的关系，至于要不要转成股票，投资者可以看下大环境，最后提醒：可转债转换成股票之后，是不可以再逆转的，就是不能再转换成可转债的。

1月7日融通研究优选混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日融通研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通研究优选混合（006084）截至1月7日，最新单位净值1.887，累计净值1.927，最新估值1.9038，净值增长率跌0.88%。

基金季度利润

融通研究优选混合（基金代码：006084）成立以来收益98.51%，今年以来下降4.27%，近一月下降4.8%，近一年下降0.37%，近三年收益98.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日长盛沪港深混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日长盛沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.688，累计净值1.688，最新估值1.69，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

长盛沪港深混合（002732）成立以来收益68.8%，今年以来下降2.09%，近一月下降3.54%，近三月下降2.6%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西藏92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日西藏92号汽油油价查询：

1月7日东财上证50指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日东财上证50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.3093，最新单位净值1.3093，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3045。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财上证50指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.63%，同类平均51.50%，比同类配置少6.87%；金融业行业基金配置33.66%，同类平均13.96%，比同类配置多19.70%；采矿业行业基金配置4.69%，同类平均5.72%，比同类配置少1.03%。

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融通转型三动力灵活配置混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日融通转型三动力灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通转型三动力灵活配置混合A最新单位净值3.134，累计净值3.134，最新估值3.196，净值增长率跌1.94%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通转型三动力灵活配置混合持有详情，总份额1590万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占6.04%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占93.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.61亿，未分配利润3.35亿，所有者权益合计4.97亿。

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2021年第三季度华夏中证500ETF表现如何？最新净值跌幅达0.75%以下是为您整理的1月7日华夏中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF基金截至1月7日，累计净值0.8209，最新市场表现：公布单位净值3.7501，净值跌0.75%，最新估值3.7785。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.67亿元，基金本期净收益盈利1.7亿元，期末基金资产净值39.75亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF（基金代码：512500）涨4.85%，同类平均跌1.93%，排315名，整体来说表现优秀。

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1月7日浙商丰顺纯债债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日浙商丰顺纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浙商丰顺纯债债券最新公布单位净值1.0301，累计净值1.0301，最新估值1.0302，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

浙商丰顺纯债债券基金成立以来收益3.04%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.1%，近一年收益1.3%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5690，日增长率0.39%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5340，日增长率0.52%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4660，日增长率-0.32%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4510，日增长率-0.65%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.9230，日增长率0.73%，目前开放申购等。

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2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）基金资产配置详情如下，合计净资产4.55亿元，股票占净比90.11%，现金占净比10.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金行业配置合计为90.11%，同类平均为79.62%，比同类配置多10.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.87%）、金融业（20.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.08%），同类平均分别为51.55%、16.74%、2.56%，比同类配置分别为少1.68%、多3.59%、多0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、美的集团（000333）、工商银行（601398），本期累计买入金额分别为1104.5万元、729.02万元、655.24万元、657.08万元，占期初基金资产净值比例分别为4.55%、3.00%、2.70%、2.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、陆家嘴、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为4.09%、2.51%、2.39%，本期累计卖出金额分别为993.08万元、608.66万元、580.5万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中信证券（600030）、五粮液（000858）、招商银行（600036）等，持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%、2.59%等，持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万、23.41万，持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万、1181.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金（007143）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.1万；债券旗滨转债（占0.01%），持仓市值为3.35万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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易方达瑞惠混合发起式近两年来在同类基金中排735名，以下是为您整理的11月28日易方达瑞惠混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞惠混合发起式截至11月28日，累计净值1.281，最新单位净值1.281，净值增长率涨0.08%，最新估值1.28。

基金近两年来排名

易方达瑞惠混合发起式（基金代码：001769）近2年来下降0.31%，阶段平均收益73.77%，表现良好，同类基金排735名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2018年第二季度，易方达瑞惠混合发起式持有详情，总份额12.01亿份，其中机构投资者持有12.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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