长方脸的云 1月7日国泰价值领航股票C最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的1月7日国泰价值领航股票C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,国泰价值领航股票C(013005)市场表现:累计净值0.9969,最新公布单位净值0.9969,净值增长率跌1.61%,最新估值1.0132。
基金阶段表现
国泰价值领航股票C近1月来下降3.81%,阶段平均下降5.19%,表现良好,同类基金排306名,相对上升20名。
基金持有人结构
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
碧眼突出的蓉 银华兴盛股票最新净值跌幅达2.13%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日银华兴盛股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
银华兴盛股票基金成立于2019年8月1日,基金规模为1050万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达471万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是王浩等。
基金市场表现方面
讯 银华兴盛股票(006251)1月7日净值跌2.13%。当前基金单位净值为2.2405元,累计净值为2.2405元。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.02亿元,期末单位基金资产净值2.17元。
同公司基金
截至2022年12月31日,银华兴盛股票(一般股票型)基金同公司基金有银华富裕主题混合基金,日增长率1.34%,开放申购;银华富裕主题混合基金,日增长率1.01%,开放申购;银华富裕主题混合基金,日增长率-1.68%,开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 融通可转债债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日融通可转债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,融通可转债债券A(161624)最新单位净值1.3062,累计净值1.4162,最新估值1.3194,净值增长率跌1%。
基金分红
融通可转债债券A基金成立于2013年3月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模690万元,基金总607万份额,上市流通607万份额,共分红1次,累计分红0.11元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:融通新能源汽车主题精选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3705,目前开放申购;融通转型三动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3410,目前开放申购;融通新能源汽车主题精选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.3231,目前开放申购;融通新能源汽车主题精选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.2904,目前开放申购;融通转型三动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.2560,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 1月7日国泰丰盈纯债债券一年来收益5.12%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月7日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,国泰丰盈纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0297,累计净值1.0988,最新估值1.0295,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国泰丰盈纯债债券成立以来收益10.1%,近一月收益0.43%,近一年收益5.12%,近三年收益9.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.04亿,未分配利润2955.74万,所有者权益合计7.33亿。
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二目凛凛的勤 1月7日前海联合泳涛混合A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月7日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳涛混合A基金截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值2.282,累计净值2.282,最新估值2.2977,净值跌0.68%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益130.13%,今年以来下降1.43%,近一月下降1.67%,近一年下降2.31%。
基金2020年利润
截至2020年,前海联合泳涛混合A收入合计6988.75万元:利息收入45.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.84万元,债券利息收入6.99万元。投资收益3587.15万元,其中投资收益方面,股票投资收益3518.85万元,债券投资收益500元,股利收益68.25万元。公允价值变动收益3349.53万元,其他收入6.26万元。
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嘴是兔唇的黄豆 新华趋势领航混合最新净值是多少?以下是为您整理的截至1月7日新华趋势领航混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华趋势领航混合截至1月7日,最新单位净值4.3309,累计净值4.7973,最新估值4.3806,净值增长率跌1.14%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利389.8万元。
基金详情介绍
新华趋势领航混合基金成立于2013年9月11日,基金规模为4690万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1087万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由新华基金管理股份有限公司管理,基金经理是栾超。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的宁 1月7日招商招旺纯债债券A近三月以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月7日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旺纯债债券A基金截至1月7日,最新单位净值1.1786,累计净值1.2219,最新估值1.1785,净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.78%,今年以来收益0.08%,近一年收益4.04%,近三年收益12.87%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唐沙发 1月7日招商品质生活混合A基金怎么样?2020年公司混合型基金规模797.84亿元,以下是为您整理的1月7日招商品质生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商品质生活混合A截至1月7日,累计净值0.9146,最新单位净值0.9146,净值增长率跌0.86%,最新估值0.9225。
基金季度利润
招商品质生活混合A今年以来下降4.14%,近一月下降3.73%,近三月下降5.83%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司所有基金管理规模6949.2亿元,拥有基金经理57名,基金405只。
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度华宝中证100指数C基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华宝中证100指数C(007405)基金资产配置详情如下,合计净资产9.63亿元,股票占净比94.73%,现金占净比5.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华宝中证100指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为47.72%、26.90%、2.57%,同类平均分别为51.84%、16.89%、5.85%,比同类配置分别为少4.12%、多10.01%、少3.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华宝中证100指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中兴通讯、山西汾酒、韦尔股份、招商银行,本期累计卖出金额分别为996.63万元、791.72万元、756.23万元、740.36万元,占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.74%、0.70%、0.69%。
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傲慢的裕 1月7日银华纯债信用债券(LOF)累计净值为1.537元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月7日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华纯债信用债券(LOF)(161820)截至1月7日,最新市场表现:单位净值1.122,累计净值1.537,最新估值1.122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。
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满头飞絮的宁 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至1月6日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金累计净值1.3972,最新市场表现:公布单位净值1.3972,净值增长率涨0.07%,最新估值1.3962。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润亏114.69万元,基金本期净收益亏7.91万元,期末基金资产净值1.76亿元。
2021年第三季度表现
易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金(基金代码:161127)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.68%,同类平均跌6.1%,排193名,整体表现一般;2021年第二季度跌1.93%,同类平均涨5.23%,排276名,整体表现不佳;2021年第一季度跌2.3%,同类平均涨3.22%,排260名,整体表现不佳。
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勾苹果 1月7日嘉实汇鑫中短债债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月7日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇鑫中短债债券C(007530)截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.0269,累计净值1.0269,最新估值1.0267,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,嘉实汇鑫中短债债券C收入合计173.13万元,扣除费用57.57万元,利润总额115.56万元,最后净利润115.56万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 绩优股和蓝筹股有什么不同?
绩优股主要指的是上市公司业绩好,上市公司具有一定的成长性,而蓝筹股在业绩好的同时,股票规模一般比绩优股要打,蓝筹股投资具有一定的稳定性。其中,蓝筹股还可以分为一线蓝筹和二线蓝筹,
绩优股与蓝筹股相比,蓝筹股抗风险能力更好,因为蓝筹股的规模比较大,而规模越大说明其投资稳定性越强。从投资风险上来看,绩优股处于行业中上的水平,龙头股通常属于大盘蓝筹股,不管行业发展景气如何,大多数情况下也都不会出线柜坤,获利机会非常高。
在投资时蓝筹股和绩优股都是投资者们不错的选择,因为绩优股发展潜力比较大,通常都拥有比较高的投资回报和投资价值;而蓝筹股投资风险比较小,但是其收益不是特别高,所以投资者可以根据自身的经济情况以及风险承受能力来选择几个。当市场震荡或者是低迷的时候,投资蓝筹股比较好,因为风险小投资收益稳健;当市场好且股价相对稳定的情况下,可以选择绩优股来获得更高的收益,不过承担的风险也会高,需要谨慎选择。
闻钱包 1月7日易方达核心优势股票A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至1月7日易方达核心优势股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达核心优势股票A(010196)市场表现:截至1月7日,累计净值0.8585,最新公布单位净值0.8585,净值增长率涨0.34%,最新估值0.8556。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为61.87%,同类平均为80.36%,比同类配置少18.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达核心优势股票A(010196)基金资产配置详情如下,股票占净比81.41%,债券占净比0.01%,现金占净比19.07%,合计净资产74.4亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达核心优势股票A基金(010196)持有债券百润转债(占0.01%),持仓市值为52.66万等。
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目光明亮的轮 人保量化锐进混合C基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的人保量化锐进混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,人保量化锐进混合C(008301)基金资产配置详情如下,合计净资产2500万元,股票占净比93.67%,现金占净比8.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,人保量化锐进混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(81.52%),同类平均43.02%,比同类配置多38.50%;信息传输、软件和信息技术服务业(4.44%),同类平均2.99%,比同类配置多1.45%;采矿业(3.27%),同类平均3.02%,比同类配置多0.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,人保量化锐进混合C(008301)持有股票基金:智飞生物(300122)、通富微电(002156)、华峰化学(002064)、圣邦股份(300661)等,持仓比分别2.64%、2.36%、2.35%、2.16%等,持股数分别为4100、3.07万、4.76万、1600,持仓市值65.19万、58.24万、57.93万、53.24万等。
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嘴巴橛着的橡皮擦 银河君荣混合I基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的银河君荣混合I基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
银河君荣混合I(519621)截至1月7日,最新公布单位净值1.788,累计净值1.826,最新估值1.7722,净值增长率涨0.89%。
银河君荣混合I(519621)成立以来收益86.11%,今年以来下降3.18%,近一月下降3.94%,近三月下降2.42%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,银河君荣混合I(519621)持有股票基金:五粮液(000858)、药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、万华化学(600309)等,持仓比分别5.79%、5.11%、4.88%、4.06%等,持股数分别为5.64万、7.15万、5700、8.13万,持仓市值1237.69万、1092.21万、1043.1万、867.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,银河君荣混合I(519621)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20中化工MTN007A(债券代码:102000602)、债券烽火转债(债券代码:110062)、债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别6.09%、4.67%、0.25%、0.17%等,持仓市值1301.17万、997万、54.03万、36.37万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓角花白的邦 中欧短债债券A近三月来在同类基金中下降7名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日中欧短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,中欧短债债券A最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.1915,最新估值1.0254,净值增长率涨0.01%。
基金近三月来排名
中欧短债债券A(基金代码:002920)近3月来收益0.8%,阶段平均收益0.94%,表现一般,同类基金排245名,相对下降7名。
同公司基金
中欧短债债券A(稳健债券型)基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,限大额;中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,限大额;中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,限大额等。
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眼睛有神的婷 长信新利灵活配置混合截至2022年1月8日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。
基金详情介绍
基金全名是长信新利灵活配置混合型证券投资基金,以下简称长信新利灵活配置混合,该基金成立于2015年2月11日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由长信基金管理有限责任公司管理,基金经理是陆晓锋等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长信新利灵活配置混合持有详情,总份额4590万份,机构投资者持有占98.58%,个人投资者持有占1.42%,机构投资者持有4530万份额,个人投资者持有70万份额。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.662,最新市场表现:单位净值1.474,净值增长率跌0.14%,最新估值1.476。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:长信内需成长混合A基金(519979),最新单位净值为2.9888,累计净值3.8408;长信内需成长混合A基金(519979),最新单位净值为2.9329,累计净值3.7849;长信内需成长混合A基金(519979),最新单位净值为2.9099,累计净值3.7619等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至1月7日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)市场表现:累计净值0.1403,最新公布单位净值0.1403,净值增长率涨1.81%,最新估值0.1378。
基金阶段表现
自基金成立以来下降13.29%,今年以来下降2.49%,近一年下降23.34%,近三年下降15.01%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
傲慢的强 银河收益混合基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(1月7日)以下是为您整理的截至1月7日银河收益混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河收益混合截至1月7日,最新公布单位净值1.9122,累计净值3.5422,最新估值1.9133,净值增长率跌0.06%。
基金阶段表现方面
银河收益债券(基金代码:151002)成立以来收益535.26%,今年以来下降0.46%,近一月下降1.11%,近一年收益5.84%,近三年收益40.24%。
2021年第三季度表现
银河收益债券基金(基金代码:151002)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.54%,同类平均涨1.71%,排568名,整体表现一般;2021年第二季度涨6.18%,同类平均涨1.55%,排36名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.33%,同类平均涨0.42%,排329名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 前海开源金银珠宝混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至1月7日前海开源金银珠宝混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.172,最新市场表现:公布单位净值1.172,净值增长率跌1.01%,最新估值1.184。
同公司基金
截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前五有:前海开源公用事业股票基金(005669),最新单位净值为3.6606,累计净值3.6606;前海开源公用事业股票基金(005669),最新单位净值为3.6246,累计净值3.6246;前海开源公用事业股票基金(005669),最新单位净值为3.6220,累计净值3.6220等。
基金一年来收益详情
前海开源金银珠宝混合A(001302)成立以来收益17.2%,今年以来下降0.59%,近一月下降1.51%,近三月下降2.41%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日富国稳健增强债券C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至1月7日富国稳健增强债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,富国稳健增强债券C市场表现:累计净值1.584,最新公布单位净值1.229,净值增长率涨0.16%,最新估值1.227。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利74.78万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
和眉美目的江
目光和蔼的海豚 嘉实回报精选股票近6月来在同类基金中排536名,基金2021年第三季度表现如何?(1月7日)以下是为您整理的1月7日嘉实回报精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,最新市场表现:单位净值1.3357,累计净值1.3357,最新估值1.3419,净值增长率跌0.46%。
基金近一周来表现
嘉实回报精选股票(基金代码:008958)近6月来下降14.8%,阶段平均下降2.9%,表现不佳,同类基金排536名,相对上升13名。
2021年第三季度表现
嘉实回报精选股票基金(基金代码:008958)最近三次季度涨跌详情如下:跌15.2%(2021年第三季度)、涨15.06%(2021年第二季度)、跌2.13%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为616名、235名、228名,整体表现分别为不佳、良好、良好。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
柯保 嘉实润泽量化定期混合基金买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金,以下简称嘉实润泽量化定期混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是刘斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合持有详情,个人投资者持有600万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额600万份。
基金现任经理
嘉实润泽量化定期混合的现任基金经理是刘宁,任职时间为2018-01-20~2021-05-12,任职期间回报19.25%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目光明亮的轮 国泰金鹿混合买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月7日国泰金鹿混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,国泰金鹿混合(020018)累计净值2.6981,最新公布单位净值2.3017,净值增长率涨1.43%,最新估值2.2693。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国泰金鹿混合持有详情,机构投资者持有占19.95%,个人投资者持有占80.05%,机构投资者持有240万份额,个人投资者持有960万份额,总份额1200万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰金鹿混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为47.42%、15.40%、11.22%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为多4.54%、多9.62%、多8.23%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
金发卷曲的警车
憨厚的馥