1月7日惠升惠新混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日惠升惠新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，惠升惠新混合C（008062）最新公布单位净值1.4152，累计净值1.4152，净值增长率跌1.16%，最新估值1.4318。

基金近1月来表现

惠升惠新混合C近1月来下降8.38%，阶段平均下降2.84%，表现不佳，同类基金排1782名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升惠新混合C（基金代码：008062）涨1.27%，同类平均跌1.2%，排687名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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格林泓景债券A近三月来在同类基金中排633名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日格林泓景债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.3832，最新单位净值1.0172，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0171。

基金近三月来排名

格林泓景债券A（基金代码：010837）近3月来收益0.52%，阶段平均收益1.76%，表现不佳，同类基金排633名，相对上升52名。

同公司基金

截至2021年12月20日，格林泓景债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5474，日增长率-0.37%；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5373，日增长率-0.37%；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0753，日增长率-0.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日招商招裕纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招裕纯债债券A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0111，累计净值1.2129，最新估值1.0108，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.55%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.5%，近一年收益5.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中融低碳经济3个月持有混合A最新单位净值为0.9356元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中融低碳经济3个月持有混合A（012850）最新公布单位净值0.9356，累计净值0.9356，最新估值0.9499，净值增长率跌1.51%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融低碳经济3个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.79%），同类平均41.58%，比同类配置少29.79%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.56%），同类平均2.34%，比同类配置多1.22%；租赁和商务服务业（0.00%），同类平均2.22%，比同类配置少2.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华泰保兴安悦债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华泰保兴安悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华泰保兴安悦债券最新市场表现：公布单位净值1.0751，累计净值1.0751，最新估值1.0749，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来表现

华泰保兴安悦债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排995名，相对下降37名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9494，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9480，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9399，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.9163，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.9151，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日交银中高等级信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中高等级信用债债券（519717）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0524，累计净值1.0524，最新估值1.052，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

交银理财21天债券B近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.43%，表现不佳，同类基金排1805名，相对下降31名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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长城久源混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月7日长城久源混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.7772，最新市场表现：公布单位净值1.7772，净值增长率跌2.36%，最新估值1.8201。

基金一年来收益详情

长城久源混合基金成立以来收益77.72%，今年以来下降6.76%，近一月下降7.06%，近一年下降6.54%，近三年收益68.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久源混合收入合计负158.44万元：利息收入1.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元。投资收益165.1万元，公允价值变动亏354.48万元，其他收入29.31万元。

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2021年第二季度华夏中证5G通信主题ETF联接C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，股票占净比2.00%，债券占净比0.69%，现金占净比4.68%，合计净资产72.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置合计为2.00%，同类平均为77.77%，比同类配置少75.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.67%、0.20%、0.09%，同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三安光电、芒果超媒、景旺电子、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.08%、0.08%、0.05%，本期累计买入金额分别为6661.44万元、687.19万元、762.6万元、455.41万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为1.15%，本期累计卖出金额为1.05亿元；景旺电子（603228），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为1086.17万元；华正新材（603186），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为406.64万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为365.6万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有股票立讯精密（占0.18%）：持股为36.43万，持仓市值为1301.06万；歌尔股份（占0.14%）：持股为23.19万，持仓市值为999.61万；中兴通讯（占0.14%）：持股为29.94万，持仓市值为991.91万；卓胜微（占0.11%）：持股为2.26万，持仓市值为795.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金（008087）持有债券21国债01（占0.41%），持仓市值为3002.4万；债券20国债15（占0.27%），持仓市值为2001.8万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上银中债1-3年国开行债券指数基金2021年第三季度表现如何？1月7日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月7日上银中债1-3年国开行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，上银中债1-3年国开行债券指数市场表现：累计净值1.0487，最新单位净值1.0487，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0483。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上银中债1-3年国开行债券指数（基金代码：009560）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排972名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城景盈双利债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日景顺长城景盈双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城景盈双利债券A（002796）最新市场表现：单位净值1.237，累计净值1.242，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2367。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利324.74万元，基金本期净收益盈利174.89万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度表现

景顺长城景盈双利债券A基金（基金代码：002796）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.67%，同类平均涨1.71%，排353名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨1.55%，排394名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.33%，同类平均涨0.42%，排551名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日长信稳健纯债债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2505，最新市场表现：单位净值1.0695，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0693。

基金季度利润

长信稳健纯债债券A今年以来收益0.05%，近一月收益0.37%，近三月收益0.96%，近一年收益3.04%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英大灵活配置混合发起式B近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日英大灵活配置混合发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大灵活配置混合发起式B（001271）截至1月7日，累计净值1.9275，最新单位净值1.6775，净值增长率跌1.88%，最新估值1.7096。

基金近三年来排名

英大灵活配置混合发起式B（基金代码：001271）近三年来收益109.01%，阶段平均收益96.79%，表现良好，同类基金排663名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大灵活配置混合发起式B持有详情，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有占0.68%，机构投资者持有370万份额，总份额370万份。

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1月7日嘉实优化红利混合A一年来下降7.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.916，累计净值3.735，最新估值1.922，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益471.85%，今年以来下降1.52%，近一年下降7.02%，近三年收益150.32%。

基金现任经理

嘉实优化红利混合A的现任基金经理是董理，任职时间为2015-03-12~2016-10-10，任职期间回报41.32%。

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兴全新视野定期开放混合发起式买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日兴全新视野定期开放混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）最新单位净值1.913，累计净值1.973，最新估值1.926，净值增长率跌0.68%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴全新视野定期开放混合发起式持有详情，总份额12.05亿份，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有11.97亿份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有占99.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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申万菱信创业板量化精选股票C近一周来在同类基金中下降37名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日申万菱信创业板量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值0.9573，累计净值0.9573，最新估值0.98，净值增长率跌2.32%。

基金近一周来排名

申万菱信创业板量化精选股票C（基金代码：010505）近一周下降5.24%，阶段平均下降2.22%，表现不佳，同类基金排643名，相对下降37名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为3.9755，日增长率-3.27%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.6246，日增长率-0.98%，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为2.8388，日增长率-2.60%，目前开放申购；申万菱信新能源汽车混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7990，日增长率-3.62%，目前开放申购；申万菱信行业轮动股票基金，股票型，最新单位净值为2.1572，日增长率-2.93%，目前开放申购等。

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华安文体健康混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安文体健康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安文体健康混合A，该基金成立于2017年6月8日，基金规模为4.88亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是刘畅畅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安文体健康混合持有详情，机构投资者持有占42.96%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有占57.04%，个人投资者持有7110万份额，总份额1.25亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日财通恒利债券一个月来收益0.3%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，财通恒利债券（007554）最新市场表现：单位净值1.0142，累计净值1.0242，最新估值1.014，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

财通恒利债券（007554）近一周收益0.08%，近一月收益0.3%，近三月收益0.58%，近一年收益1.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商中证证券公司指数C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日招商中证证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商中证证券公司指数C最新单位净值1.2042，累计净值1.2042，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2016。

招商中证证券公司指数C（013597）近一周收益0.31%，近一月收益1.7%，近三月收益0.35%。

基金介绍

基金简称招商中证证券公司指数C，该基金成立于2021年9月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安季开鑫定开债C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安季开鑫定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称平安季开鑫定开债C，该基金成立于2019年8月14日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

基金持有人结构详情

截至2020年第二季度，平安季开鑫定开债C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债C基金收入合计1,171.37元，债券收入占比28.44%。

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1月6日景顺长城大中华混合(QDII)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，景顺长城大中华混合(QDII)（262001）市场表现：累计净值2.369，最新单位净值1.948，净值增长率涨0.26%，最新估值1.943。

基金阶段涨跌幅

景顺长城大中华混合(QDII)（基金代码：262001）成立以来收益156.17%，今年以来下降1.04%，近一月下降4.65%，近一年下降17.86%，近三年收益72.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日人保量化混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，人保量化混合C累计净值1.3441，最新公布单位净值1.3441，净值增长率跌1.7%，最新估值1.3674。

基金近两年来表现

人保量化混合C（基金代码：006226）近2年来收益16.13%，阶段平均收益59.45%，表现不佳，同类基金排906名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保量化混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日光大保德信吉鑫混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日光大保德信吉鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.528，最新市场表现：公布单位净值1.479，净值增长率跌0.14%，最新估值1.481。

基金阶段表现

光大保德信吉鑫混合A近1月来收益0.14%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排548名，相对上升31名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信吉鑫混合A基金收入合计2,517.28元，股票收入占比135.99%，股利收入占比5.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合A（001196）基金资产配置详情如下，股票占净比24.78%，债券占净比71.50%，现金占净比4.15%，合计净资产5.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.45%，同类平均41.60%，比同类配置少28.15%；金融业行业基金配置6.15%，同类平均5.47%，比同类配置多0.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.16%，同类平均2.39%，比同类配置少1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、招商银行（600036）、TCL科技（000100），本期累计买入金额分别为432.57万元、199.9万元、180.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.34%、0.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：交通银行（601328）本期累计卖出金额为309.19万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；万科A（000002）本期累计卖出金额为104.7万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为106.3万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为104.19万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合A（001196）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、三峡能源、宁德时代等，持仓比分别1.89%、1.38%、1.16%、0.98%等，持股数分别为20.38万、4100、90.78万、1.01万，持仓市值1028.17万、750.3万、629.99万、530.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合A基金（001196）持有债券17浙国贸MTN002（占5.66%），持仓市值为3070.2万；债券20常熟发投CP001（占5.56%），持仓市值为3020.7万；债券17平租04（占5.55%），持仓市值为3014.4万；债券20汇金MTN008A（占5.54%），持仓市值为3005.1万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合A基金收入合计2,689.16元，股票收入1,962.94元，债券收入-126.85元，股利收入125.07元。

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新华鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的新华鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，新华鼎利债券A累计净值1.0994，最新公布单位净值1.0994，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0991。

该基金成立以来收益10%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.31%，近一年收益0.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金（004647）持有债券21国债01（占30.94%），持仓市值为758.61万；债券21国债10（占18.72%），持仓市值为458.99万；债券21国债06（占16.33%），持仓市值为400.36万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金股票收入占比190.77%，股利收入占比1.23%，基金收入合计73.04元。

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