2022-01-08 04:58:00
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嘉实中创400ETF联接C近6月来在同类基金中下降41名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金累计净值1.2399,最新市场表现:单位净值1.2399,净值增长率跌1.61%,最新估值1.2602。

基金近6月来排名

嘉实中创400ETF联接C(基金代码:005727)近6月来收益6.79%,阶段平均收益0.01%,表现良好,同类基金排366名,相对下降41名。

同公司基金

截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430,日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 04:56:00
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嘉实文体娱乐股票A基金买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实文体娱乐股票型证券投资基金,以下简称嘉实文体娱乐股票A,该基金成立于2016年9月7日,基金规模为1040万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达538万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王贵重等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实文体娱乐股票A持有详情,总份额540万份,其中机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占2.97%,个人投资者持有520万份额,个人投资者持有占97.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实文体娱乐股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置60.44%,同类平均51.23%,比同类配置多9.21%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置25.90%,同类平均5.96%,比同类配置多19.94%;租赁和商务服务业行业基金配置3.88%,同类平均1.69%,比同类配置多2.19%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 04:55:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

1月7日大成汇享一年持有混合A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月7日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至1月7日,累计净值1.0852,最新单位净值1.0852,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0867。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合A基金成立以来收益8.15%,今年以来下降0.69%,近一月下降0.74%,近一年收益6.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成汇享一年持有混合A(009796)基金资产配置详情如下,股票占净比18.90%,债券占净比20.89%,现金占净比21.60%,合计净资产9300万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-08 04:44:00
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1月7日嘉实互通精选股票基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月7日嘉实互通精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,嘉实互通精选股票最新市场表现:单位净值1.3363,累计净值1.3363,净值增长率跌0.96%,最新估值1.3493。

基金季度利润

嘉实互通精选股票(006803)近一周下降2.52%,近一月下降4.39%,近三月收益0.95%,近一年收益2.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1888.23万,未分配利润914.06万,所有者权益合计2802.29万。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:42:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

易方达科润混合(LOF)基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的1月7日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)截至1月7日市场表现:累计净值1.0781,最新单位净值1.0781,净值增长率跌0.73%,最新估值1.086。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金成立以来收益9.82%,今年以来下降3.42%,近一月下降6.52%,近一年下降3.88%,近三年收益6.78%。

基金介绍

该基金全名是易方达科润混合型证券投资基金(LOF),以下简称易方达科润混合(LOF),该基金成立于2018年7月5日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是于博等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-08 04:29:00
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1月7日嘉实新起航混合一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月7日嘉实新起航混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.469,累计净值1.542,最新估值1.494,净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.02%,今年以来下降2.46%,近一年收益8.01%,近三年收益38.83%。

2021年第三季度表现

嘉实新起航混合基金(基金代码:002212)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.24%,同类平均跌1.2%,排694名,整体表现良好;2021年第二季度涨3.02%,同类平均涨9.3%,排1401名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.3%,同类平均跌2.02%,排925名,整体表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:25:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

1月7日易方达价值精选混合近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月7日易方达价值精选混合基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达价值精选混合(110009)累计净值4.0064,最新公布单位净值1.5554,净值增长率跌0.82%,最新估值1.5683。

基金阶段表现

易方达价值精选混合近1月来下降3.48%,阶段平均下降5.1%,表现良好,同类基金排950名,相对上升83名。

基金现任经理

易方达价值精选混合的现任基金经理是葛秋石,任职时间为2018-12-11~至今,任职期间回报141.15%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:25:00
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1月7日大成深证成长40ETF联接基金赚钱吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至1月7日大成深证成长40ETF联接一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值1.416,最新市场表现:单位净值1.416,净值增长率跌0.07%,最新估值1.417。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前五有:大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.6850,累计净值7.1850,日增长率0.07%;大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.6840,累计净值7.1840,日增长率1.18%;大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.4480,累计净值6.9480,日增长率-1.07%等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 04:23:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

1月7日易方达鑫转招利混合C基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至1月7日易方达鑫转招利混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C(006014)截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.614,累计净值1.679,最新估值1.6198,净值增长率跌0.36%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利425.54万元,基金本期净收益盈利167.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值7127.13万元。

基金现任经理

易方达鑫转招利混合C的现任基金经理是杨康,任职时间为2020-03-07~至今,任职期间回报32.14%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:22:00
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1月7日嘉实物流产业股票A基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月7日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,嘉实物流产业股票A(003298)最新单位净值2.598,累计净值2.598,最新估值2.597,净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

该基金成立以来收益159.8%,今年以来收益1.21%,近一月收益4.72%,近一年收益26.73%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实物流产业股票A收入合计4705.09万元:利息收入8.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.12万元,债券利息收入182.46元。投资收益4043.64万元,公允价值变动收益454.76万元,其他收入198.55万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:17:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?为您整理的嘉实增强信用定期债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券(000005)持有股票淮北矿业(占0.26%):持股为1.19万,持仓市值为18.01万;林洋能源(占0.01%):持股为400,持仓市值为5200等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,嘉实增强信用定期债券基金(000005)持有债券21国开10(占8.66%),持仓市值为609.54万;债券太极转债(占0.31%),持仓市值为21.5万;债券广汽转债(占0.30%),持仓市值为20.9万;债券国贸转债(占0.25%),持仓市值为17.61万等。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实增强信用定期债券收入合计409.78万元,扣除费用159.25万元,利润总额250.53万元,最后净利润250.53万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:12:00
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柯保柯保

1月7日易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的1月7日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达悦丰一年持有期混合A(012821)1月7日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.0118元,累计净值为1.0118元。

基金阶段涨跌幅

易方达悦丰一年持有期混合A(基金代码:012821)成立以来收益1.35%,近一月收益0.52%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 04:08:00
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嘉实央企创新驱动ETF联接A一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至1月7日嘉实央企创新驱动ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.3459,累计净值1.3459,最新估值1.34,净值增长率涨0.44%。

基金一年来收益详情

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金成立以来收益32.37%,今年以来下降2.32%,近一月下降1.53%,近一年收益18.65%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实央企创新驱动ETF联接A收入合计负87.94万元:利息收入17.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.94万元,债券利息收入2113.8元。投资收益负134.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益负1869.41万元,基金投资收益1713.1万元,债券投资收益14.28万元,股利收益7.57万元。公允价值变动收益负18.47万元,其他收入47.9万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 04:05:00
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1月7日易方达瑞弘混合A一个月来下降0.24%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月7日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达瑞弘混合A(003882)最新市场表现:单位净值1.9026,累计净值1.9026,净值增长率跌0.18%,最新估值1.906。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A成立以来收益90.26%,近一月下降0.24%,近一年收益6.45%,近三年收益70.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 04:02:00
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2022-01-08 03:53:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券?该基金现任经理是谁?为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,华夏聚惠(FOF)C(005219)持有股票基金:百联股份(600827)、金诚信(603979)等,持仓比分别1.13%、0.38%等,持股数分别为19.99万、4.48万,持仓市值288.46万、95.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,华夏聚惠(FOF)C基金(005219)持有债券进出1902(占0.74%),持仓市值为199.66万等。

基金现任经理

华夏聚惠(FOF)C的现任基金经理是李晓易,任职时间为2019-01-24~至今,任职期间回报37.43%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-08 03:52:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

1月7日大成企业能力驱动混合A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月7日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,大成企业能力驱动混合A最新单位净值0.9342,累计净值0.9342,净值增长率跌0.11%,最新估值0.9352。

基金季度利润

该基金成立以来下降6.36%,今年以来下降1.57%,近一月收益1.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-08 03:47:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

易方达稳泰一年持有混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的易方达稳泰一年持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日,累计净值1.0129,最新市场表现:单位净值1.0129,净值增长率涨0.09%,最新估值1.012。

易方达稳泰一年持有混合C基金成立以来收益1.34%,今年以来下降0.17%,近一月收益0.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,易方达稳泰一年持有混合C(011780)持有债券:债券21国开10、债券21国开06、债券18国药01等,持仓比分别5.62%、5.08%、4.62%等,持仓市值6095.4万、5503.3万、5009万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达稳泰一年持有混合C(011780)基金资产配置详情如下,合计净资产10.84亿元,股票占净比10.63%,债券占净比112.45%,现金占净比2.22%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 03:37:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

1月7日华夏鼎茂债券A一个月来收益0.44%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的1月7日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A截至1月7日市场表现:累计净值1.2491,最新单位净值1.1928,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1926。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券A基金成立以来收益25.57%,今年以来收益0.03%,近一月收益0.44%,近一年收益4.96%,近三年收益12.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 03:26:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

大成惠兴一年定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的大成惠兴一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日,累计净值1.0502,最新市场表现:单位净值1.0111,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0107。

自基金成立以来收益5.09%,今年以来收益0.03%,近一年收益4.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,大成惠兴一年定开债券基金(008938)持有债券21上海银行(占9.47%),持仓市值为1.9亿;债券20华夏银行小微债01(占9.02%),持仓市值为1.81亿;债券20中信银行小微债01(占8.98%),持仓市值为1.8亿等。

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2022-01-08 03:08:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

2021年第三季度易方达医疗保健行业混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的易方达医疗保健行业混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达医疗保健行业混合(110023)累计净值3.433,最新单位净值3.433,净值增长率跌2.11%,最新估值3.507。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达医疗保健行业混合(110023)基金资产配置详情如下,股票占净比90.02%,债券占净比0.32%,现金占净比9.67%,合计净资产43.21亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:52:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

易方达信息产业混合基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至1月7日易方达信息产业混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值2.867,最新公布单位净值2.867,净值增长率跌1.34%,最新估值2.906。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.72亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.59元,期末单位基金资产净值2.75元。

2021年第三季度表现

易方达信息产业混合基金(基金代码:001513)最近三次季度涨跌详情如下:涨3.75%(2021年第三季度)、涨28.56%(2021年第二季度)、跌13.23%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为424名、108名、1569名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:49:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

1月7日易方达价值成长混合基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月7日易方达价值成长混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达价值成长混合(110010)最新市场表现:公布单位净值2.3277,累计净值2.9117,净值增长率跌0.98%,最新估值2.3507。

易方达价值成长混合(110010)成立以来收益216.73%,今年以来下降3.91%,近一月下降8.4%,近三月下降6.27%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达价值成长混合收入合计22.47亿元:利息收入257.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入202.31万元,债券利息收入42.38万元。投资收益10.8亿元,公允价值变动收益11.64亿元,其他收入97.05万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-08 02:48:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年来收益10.85%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月7日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A最新公布单位净值1.4044,累计净值1.4044,净值增长率涨0.44%,最新估值1.3982。

基金一年来收益详情

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)成立以来收益39.93%,今年以来下降1.24%,近一月下降0.86%,近三月下降2.36%。

2021年第三季度表现

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金(基金代码:007788)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.64%,同类平均跌1.93%,排263名,整体表现优秀;2021年第二季度涨4.77%,同类平均涨9.4%,排847名,整体表现一般;2021年第一季度涨5.15%,同类平均跌2.17%,排120名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:45:00
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憨厚的馥憨厚的馥

易方达中证500ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的1月7日易方达中证500ETF联接发起式C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C截至1月7日市场表现:累计净值1.5544,最新公布单位净值1.5544,净值增长率跌0.69%,最新估值1.5652。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式C持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1620万份额,机构投资者持有占1.43%,个人投资者持有占98.57%,总份额1640万份。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF联接发起式C基金(基金代码:007029)最近三次季度涨跌详情如下:涨5.46%(2021年第三季度)、涨10.35%(2021年第二季度)、跌1.01%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为272名、470名、414名,整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:34:00
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咸双杠咸双杠

1月7日大成新锐产业混合近3月来表现良好,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日大成新锐产业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日,累计净值6.948,最新公布单位净值6.448,净值增长率跌1.07%,最新估值6.518。

近3月来表现

大成新锐产业混合(基金代码:090018)近3月来收益2.25%,阶段平均下降1.64%,表现良好,同类基金排620名,相对下降64名。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:大成内需增长混合A基金(090015)、大成内需增长混合A基金(090015)、大成灵活配置混合基金(000587),最新单位净值分别为5.0030、4.9540、4.0540,累计净值分别为5.0030、4.9540、4.4540,日增长率分别为0.83%、0.86%、0.77%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-08 02:29:00
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傅光傅光

华夏黄金ETF联接C基金买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的华夏黄金ETF联接C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金,以下简称华夏黄金ETF联接C,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是荣膺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华夏黄金ETF联接C持有详情,总份额890万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有890万份额。

基金现任经理

华夏黄金ETF联接C的现任基金经理是荣膺,任职时间为2020-07-16~至今,任职期间回报-11.85%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:25:00
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整洁的婉整洁的婉

易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.76%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月7日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A基金截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.5865,累计净值1.5865,最新估值1.5987,净值跌0.76%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.81亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-08 02:24:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

2021年第三季度大成景悦中短债债券C表现如何?最新净值涨幅达0.01%以下是为您整理的1月7日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,大成景悦中短债债券C(008821)最新市场表现:公布单位净值1.0513,累计净值1.0513,最新估值1.0512,净值增长率涨0.01%。

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金(基金代码:008821)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.42%(2021年第三季度)、涨0.83%(2021年第二季度)、涨1.64%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为346名、1586名、64名,整体表现分别为不佳、一般、优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-08 02:00:00
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